Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 715	14 652	235 367	524 389	13 304	537 693	541 855	21 206	563 061	203 249	6 750	209 999
20208	10 664	0	10 664	22 155	0	22 155	24 004	0	24 004	8 815	0	8 815
20209	0	0	0	66 220	3 625	69 845	66 220	3 625	69 845	0	0	0
30102	87 357	0	87 357	435 508	0	435 508	424 036	0	424 036	98 829	0	98 829
30110	120 182	3 300	123 482	1 184 517	24 436	1 208 953	1 191 098	22 523	1 213 621	113 601	5 213	118 814
30118	0	69	69	0	9	9	0	12	12	0	66	66
30202	23 521	0	23 521	0	0	0	2 453	0	2 453	21 068	0	21 068
30204	361	0	361	48	0	48	0	0	0	409	0	409
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	10 000	0	10 000	188 000	3 651	191 651	198 000	3 037	201 037	0	614	614
30233	496	0	496	11 991	389	12 380	12 269	389	12 658	218	0	218
30602	0	0	0	600	0	600	23	0	23	577	0	577
32001	2 804	0	2 804	8 071	0	8 071	8 207	0	8 207	2 668	0	2 668
32006	3 876	0	3 876	4 124	0	4 124	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	0	703	703	0	60	60	0	26	26	0	737	737
44601	9 609	0	9 609	14 920	0	14 920	16 201	0	16 201	8 328	0	8 328
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45001	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45101	0	0	0	10 184	0	10 184	9 708	0	9 708	476	0	476
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	74 688	0	74 688	147 255	0	147 255	138 165	0	138 165	83 778	0	83 778
45204	20 200	0	20 200	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	11 700	0	11 700
45205	25 319	0	25 319	43 600	0	43 600	8 200	0	8 200	60 719	0	60 719
45206	81 681	0	81 681	0	0	0	4 701	0	4 701	76 980	0	76 980
45207	305 014	0	305 014	30 705	0	30 705	19 873	0	19 873	315 846	0	315 846
45208	71 639	0	71 639	60	0	60	54	0	54	71 645	0	71 645
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	33 853	0	33 853	7 049	0	7 049	2 690	0	2 690	38 212	0	38 212
45404	27 809	0	27 809	28 330	0	28 330	30 220	0	30 220	25 919	0	25 919
45405	7 688	0	7 688	0	0	0	188	0	188	7 500	0	7 500
45406	44 958	0	44 958	0	0	0	11 020	0	11 020	33 938	0	33 938
45407	123 653	0	123 653	29 813	0	29 813	5 006	0	5 006	148 460	0	148 460
45408	63 572	0	63 572	0	0	0	201	0	201	63 371	0	63 371
45503	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	580	0	580	8 920	0	8 920
45504	9 380	0	9 380	300	0	300	1 000	0	1 000	8 680	0	8 680
45505	10 375	0	10 375	0	0	0	1 009	0	1 009	9 366	0	9 366
45506	20 989	0	20 989	1 140	0	1 140	7 426	0	7 426	14 703	0	14 703
45507	9 261	0	9 261	17 350	0	17 350	10 862	0	10 862	15 749	0	15 749
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
47415	15 530	0	15 530	0	0	0	31	0	31	15 499	0	15 499
47417	0	0	0	1 951	0	1 951	1 947	0	1 947	4	0	4
47423	196	472	668	23 281	3 716	26 997	22 946	4 188	27 134	531	0	531
47427	9 191	7	9 198	17 276	2	17 278	14 988	1	14 989	11 479	8	11 487
50606	22 817	0	22 817	0	0	0	273	0	273	22 544	0	22 544
50621	8 184	0	8 184	2 605	0	2 605	3 199	0	3 199	7 590	0	7 590
50706	5 106	0	5 106	1	0	1	0	0	0	5 107	0	5 107
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	0	0	0	297	0	297	22	0	22	275	0	275
60308	42	0	42	159	0	159	81	0	81	120	0	120
60312	2 728	0	2 728	3 340	0	3 340	3 172	0	3 172	2 896	0	2 896
60323	111	0	111	0	0	0	23	0	23	88	0	88
60401	114 446	0	114 446	377	0	377	0	0	0	114 823	0	114 823
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	13 838	0	13 838	0	0	0	376	0	376	13 462	0	13 462
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	111	0	111	14	0	14	0	0	0	125	0	125
61008	723	0	723	32	0	32	36	0	36	719	0	719
61009	179	0	179	2	0	2	0	0	0	181	0	181
61209	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
61210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	67	0	67	0	0	0	10	0	10	57	0	57
70501	11 826	0	11 826	30 600	0	30 600	0	0	0	42 426	0	42 426
70606	199 484	0	199 484	14 893	0	14 893	0	0	0	214 377	0	214 377
70608	6 664	0	6 664	1 823	0	1 823	0	0	0	8 487	0	8 487
70609	10	0	10	13	0	13	0	0	0	23	0	23
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
30109	25 786	0	25 786	214 539	0	214 539	215 118	0	215 118	26 365	0	26 365
30220	730	292	1 022	2 177 307	8 819	2 186 126	2 176 579	11 425	2 188 004	2	2 898	2 900
30222	0	7	7	0	31	31	0	24	24	0	0	0
30223	32 087	0	32 087	826 153	0	826 153	802 411	0	802 411	8 345	0	8 345
30232	0	0	0	17 994	9 876	27 870	17 994	9 876	27 870	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	67	0	67	1	0	1	41	0	41	107	0	107
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 372	16	1 388	62 642	21 163	83 805	62 269	21 147	83 416	999	0	999
40602	12 830	0	12 830	22 852	0	22 852	26 185	0	26 185	16 163	0	16 163
40603	2 481	0	2 481	12 447	0	12 447	15 661	0	15 661	5 695	0	5 695
40701	1 161	0	1 161	223 600	0	223 600	222 750	0	222 750	311	0	311
40702	161 928	1 488	163 416	1 720 636	2 874	1 723 510	1 745 426	2 862	1 748 288	186 718	1 476	188 194
40703	16 063	0	16 063	13 595	0	13 595	17 648	0	17 648	20 116	0	20 116
40802	13 699	836	14 535	308 863	1 191	310 054	305 300	964	306 264	10 136	609	10 745
40817	54 575	1 809	56 384	107 818	7 714	115 532	108 025	9 399	117 424	54 782	3 494	58 276
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	101	0	101	13 330	0	13 330	13 556	0	13 556	327	0	327
40909	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 869	1 869	0	5	5
40910	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
40911	877	0	877	6 079	0	6 079	5 330	0	5 330	128	0	128
40912	0	0	0	178	197	375	178	197	375	0	0	0
40913	0	0	0	15	573	588	15	573	588	0	0	0
42101	6 000	0	6 000	800	0	800	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	27 308	28	27 336	5 621	26	5 647	3 222	1	3 223	24 909	3	24 912
42304	9 630	0	9 630	927	0	927	3 893	0	3 893	12 596	0	12 596
42305	18 996	0	18 996	1 630	0	1 630	663	0	663	18 029	0	18 029
42306	692 228	10 215	702 443	29 898	385	30 283	35 371	932	36 303	697 701	10 762	708 463
42307	6 036	0	6 036	23	0	23	685	0	685	6 698	0	6 698
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	375	0	375	0	0	0	4	0	4	379	0	379
43701	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
44615	446	0	446	13	0	13	0	0	0	433	0	433
44915	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45115	650	0	650	650	0	650	5	0	5	5	0	5
45215	6 773	0	6 773	655	0	655	1 166	0	1 166	7 284	0	7 284
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 652	0	4 652	62	0	62	340	0	340	4 930	0	4 930
45515	1 587	0	1 587	436	0	436	219	0	219	1 370	0	1 370
47407	0	0	0	20 833	19 087	39 920	20 833	19 087	39 920	0	0	0
47411	0	0	0	120	2	122	120	2	122	0	0	0
47416	1	0	1	50 753	0	50 753	52 943	0	52 943	2 191	0	2 191
47422	221	0	221	9 921	1 524	11 445	9 990	1 524	11 514	290	0	290
47425	3 364	0	3 364	342	0	342	0	0	0	3 022	0	3 022
47426	1 418	0	1 418	1 538	0	1 538	1 532	0	1 532	1 412	0	1 412
50620	2 254	0	2 254	483	0	483	1 466	0	1 466	3 237	0	3 237
60301	535	0	535	3 299	0	3 299	2 941	0	2 941	177	0	177
60305	38	0	38	142	0	142	104	0	104	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	256	0	256	0	0	0	259	0	259	515	0	515
60311	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60320	106	0	106	29 579	0	29 579	30 600	0	30 600	1 127	0	1 127
60322	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	13 077	0	13 077	0	0	0	504	0	504	13 581	0	13 581
60903	244	0	244	0	0	0	16	0	16	260	0	260
70601	249 217	0	249 217	0	0	0	27 087	0	27 087	276 304	0	276 304
70602	5 931	0	5 931	4 665	0	4 665	3 087	0	3 087	4 353	0	4 353
70603	6 162	0	6 162	0	0	0	1 646	0	1 646	7 808	0	7 808
70604	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	201 352	0	201 352	14 323	0	14 323	41 341	0	41 341	174 334	0	174 334
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 125	0	93 125	0	0	0	0	0	0	93 125	0	93 125
91604	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	826 210	0	826 210	321 998	0	321 998	301 503	0	301 503	846 705	0	846 705
Пассив
91311	4 933	0	4 933	20 357	0	20 357	33 844	0	33 844	18 420	0	18 420
91312	528 046	0	528 046	0	0	0	19 980	0	19 980	548 026	0	548 026
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	6 927	0	6 927	6 660	0	6 660	5 000	0	5 000	5 267	0	5 267
91317	222 405	0	222 405	274 486	0	274 486	263 174	0	263 174	211 093	0	211 093
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	325 875	0	325 875	41 341	0	41 341	14 327	0	14 327	298 861	0	298 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 592,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	5 046 598,0000
98010	0	0	222 259 242,0000	0	0	0,0000	0	0	15 497 808,0000	0	0	206 761 434,0000
Пассив
98050	0	0	227 305 832,0000	0	0	15 497 808,0000	0	0	0,0000	0	0	211 808 024,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?