Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	245 966	89 667	335 633	6 289 749	628 438	6 918 187	6 311 397	619 657	6 931 054	224 318	98 448	322 766
20207	2 782	777	3 559	197 159	977	198 136	193 788	1 044	194 832	6 153	710	6 863
20208	339 217	0	339 217	1 588 656	0	1 588 656	1 561 612	0	1 561 612	366 261	0	366 261
20209	41 977	387	42 364	2 604 422	21 253	2 625 675	2 496 197	20 877	2 517 074	150 202	763	150 965
20302	0	5 415	5 415	0	750	750	0	977	977	0	5 188	5 188
20308	0	33 783	33 783	0	5 090	5 090	0	3 572	3 572	0	35 301	35 301
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30110	758 899	20 468	779 367	5 476 386	200 637	5 677 023	6 073 197	197 075	6 270 272	162 088	24 030	186 118
30114	0	152 181	152 181	0	1 822 336	1 822 336	0	1 857 489	1 857 489	0	117 028	117 028
30118	0	0	0	0	81 695	81 695	0	81 695	81 695	0	0	0
30202	484 677	0	484 677	15 882	0	15 882	0	0	0	500 559	0	500 559
30204	76 472	0	76 472	2 421	0	2 421	0	0	0	78 893	0	78 893
30210	0	0	0	37 810	0	37 810	37 810	0	37 810	0	0	0
30213	8 926	0	8 926	31 612	0	31 612	26 559	0	26 559	13 979	0	13 979
30233	6 482	665	7 147	2 073 391	8 695	2 082 086	2 067 596	8 911	2 076 507	12 277	449	12 726
30302	0	0	0	5 507 761	246 125	5 753 886	5 507 761	246 125	5 753 886	0	0	0
30306	6 238 417	158 559	6 396 976	5 603 025	203 876	5 806 901	6 008 911	207 894	6 216 805	5 832 531	154 541	5 987 072
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32003	30 000	0	30 000	3 855 000	0	3 855 000	3 770 000	0	3 770 000	115 000	0	115 000
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47002	93 673	0	93 673	374 541	0	374 541	439 214	0	439 214	29 000	0	29 000
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47415	5 839	0	5 839	10 149	0	10 149	8 356	0	8 356	7 632	0	7 632
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47423	131 593	492	132 085	1 755 268	979 089	2 734 357	1 863 040	977 012	2 840 052	23 821	2 569	26 390
47427	232 599	65 934	298 533	330 444	101 746	432 190	355 882	85 507	441 389	207 161	82 173	289 334
47802	22 303	0	22 303	0	0	0	785	0	785	21 518	0	21 518
47803	617 838	0	617 838	228 755	0	228 755	261 115	0	261 115	585 478	0	585 478
47901	2 468 056	0	2 468 056	198 444	0	198 444	332 759	0	332 759	2 333 741	0	2 333 741
50104	215 169	0	215 169	775 373	0	775 373	777 789	0	777 789	212 753	0	212 753
50105	10 591	0	10 591	125 361	0	125 361	106 761	0	106 761	29 191	0	29 191
50106	424 289	0	424 289	10 137 411	0	10 137 411	10 270 623	0	10 270 623	291 077	0	291 077
50107	158 010	0	158 010	2 513 319	0	2 513 319	2 362 943	0	2 362 943	308 386	0	308 386
50109	0	0	0	0	229 160	229 160	0	229 160	229 160	0	0	0
50110	0	0	0	0	474 547	474 547	0	474 547	474 547	0	0	0
50118	862 015	535 190	1 397 205	12 988 178	754 678	13 742 856	12 831 605	730 662	13 562 267	1 018 588	559 206	1 577 794
50121	61 081	0	61 081	12 314	0	12 314	19 538	0	19 538	53 857	0	53 857
50310	0	93 782	93 782	0	9 695	9 695	0	3 564	3 564	0	99 913	99 913
50605	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
50606	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
50621	1 126	0	1 126	16	0	16	509	0	509	633	0	633
50706	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
51403	48 731	0	48 731	98	0	98	48 829	0	48 829	0	0	0
51404	28 672	0	28 672	57	0	57	28 729	0	28 729	0	0	0
51503	92 597	0	92 597	834 014	0	834 014	692 164	0	692 164	234 447	0	234 447
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42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	161 377	0	161 377	1 908	0	1 908	363	0	363	159 832	0	159 832
43701	8 298	0	8 298	843	0	843	897	0	897	8 352	0	8 352
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44006	0	5 392 488	5 392 488	0	201 733	201 733	0	461 932	461 932	0	5 652 687	5 652 687
44915	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
45115	6 222	0	6 222	510	0	510	401	0	401	6 113	0	6 113
45215	600 411	0	600 411	106 805	0	106 805	90 389	0	90 389	583 995	0	583 995
45315	7 114	0	7 114	7 264	0	7 264	161	0	161	11	0	11
45415	30 648	0	30 648	11 994	0	11 994	3 630	0	3 630	22 284	0	22 284
45515	142 169	0	142 169	24 599	0	24 599	31 833	0	31 833	149 403	0	149 403
45615	7 393	0	7 393	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393
45818	259 996	0	259 996	10 840	0	10 840	73 386	0	73 386	322 542	0	322 542
45918	6 616	0	6 616	1 050	0	1 050	2 239	0	2 239	7 805	0	7 805
47401	34 228	0	34 228	69 297	0	69 297	67 232	0	67 232	32 163	0	32 163
47403	0	0	0	12 671 795	0	12 671 795	12 671 795	0	12 671 795	0	0	0
47405	116	0	116	178 442	281 438	459 880	178 326	281 438	459 764	0	0	0
47407	0	0	0	2 573 589	588 612	3 162 201	2 573 589	588 612	3 162 201	0	0	0
47411	370 411	3 717	374 128	89 079	1 398	90 477	89 083	1 101	90 184	370 415	3 420	373 835
47416	7 402	0	7 402	95 091	0	95 091	93 854	0	93 854	6 165	0	6 165
47422	7 340	2 417	9 757	837 999	464 525	1 302 524	840 819	467 954	1 308 773	10 160	5 846	16 006
47425	51 536	0	51 536	21 383	0	21 383	28 740	0	28 740	58 893	0	58 893
47426	60 708	147 559	208 267	61 696	17 830	79 526	30 862	64 798	95 660	29 874	194 527	224 401
47804	40 515	0	40 515	3 687	0	3 687	11 666	0	11 666	48 494	0	48 494
50120	8 271	0	8 271	9 855	0	9 855	18 187	0	18 187	16 603	0	16 603
50620	5 837	0	5 837	353	0	353	1 611	0	1 611	7 095	0	7 095
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
51510	1 704	0	1 704	444	0	444	2 198	0	2 198	3 458	0	3 458
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52303	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
52304	1 734	0	1 734	0	0	0	405 000	0	405 000	406 734	0	406 734
52305	1 458 974	0	1 458 974	20 000	0	20 000	265 000	0	265 000	1 703 974	0	1 703 974
52306	1 256 762	0	1 256 762	1 064 234	0	1 064 234	98 743	0	98 743	291 271	0	291 271
52406	46	0	46	1 000 000	0	1 000 000	1 020 000	0	1 020 000	20 046	0	20 046
52407	0	0	0	43 961	0	43 961	43 961	0	43 961	0	0	0
52501	61 290	0	61 290	43 815	0	43 815	29 415	0	29 415	46 890	0	46 890
60206	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	8 549	0	8 549	37 632	0	37 632	31 963	0	31 963	2 880	0	2 880
60305	15 549	0	15 549	78 631	0	78 631	63 084	0	63 084	2	0	2
60307	0	0	0	57	0	57	58	0	58	1	0	1
60309	4 756	0	4 756	3 811	0	3 811	3 835	0	3 835	4 780	0	4 780
60311	30 458	0	30 458	6 051	0	6 051	5 160	0	5 160	29 567	0	29 567
60320	63 600	0	63 600	63 622	0	63 622	22	0	22	0	0	0
60322	969	0	969	1 477	0	1 477	2 622	0	2 622	2 114	0	2 114
60324	161	0	161	333	0	333	180	0	180	8	0	8
60601	161 079	0	161 079	17 899	0	17 899	22 653	0	22 653	165 833	0	165 833
60903	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61304	7 674	0	7 674	15	0	15	949	0	949	8 608	0	8 608
70601	4 553 448	0	4 553 448	3 349	0	3 349	672 508	0	672 508	5 222 607	0	5 222 607
70602	9 385	0	9 385	23 246	0	23 246	22 396	0	22 396	8 535	0	8 535
70603	3 234 528	0	3 234 528	0	0	0	958 586	0	958 586	4 193 114	0	4 193 114
70604	99 126	0	99 126	0	0	0	27 154	0	27 154	126 280	0	126 280
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 083	0	62 083	9 768	0	9 768	15 844	0	15 844	56 007	0	56 007
80501	2 751	0	2 751	0	0	0	1 530	0	1 530	1 221	0	1 221
80601	1 009	0	1 009	11 839	0	11 839	11 527	0	11 527	1 321	0	1 321
80801	375	0	375	2 444	0	2 444	2 661	0	2 661	158	0	158
80901	0	0	0	6 771	0	6 771	6 771	0	6 771	0	0	0
81001	94	0	94	4 954	0	4 954	0	0	0	5 048	0	5 048
Пассив
85101	62 563	0	62 563	2 344	0	2 344	574	0	574	60 793	0	60 793
85301	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
85401	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
85501	3 749	0	3 749	6 771	0	6 771	5 984	0	5 984	2 962	0	2 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
90704	0	0	0	43 815	0	43 815	43 815	0	43 815	0	0	0
90901	320 934	0	320 934	385 189	0	385 189	197 530	0	197 530	508 593	0	508 593
90902	854 797	0	854 797	199 236	0	199 236	171 135	0	171 135	882 898	0	882 898
91202	277	0	277	339	0	339	238	0	238	378	0	378
91203	65	0	65	235	0	235	208	0	208	92	0	92
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
91413	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91414	13 670 040	973 893	14 643 933	1 611 473	1 872 212	3 483 685	339 409	572 937	912 346	14 942 104	2 273 168	17 215 272
91416	0	25 230	25 230	0	797	797	0	1 009	1 009	0	25 018	25 018
91417	65 067	0	65 067	102 159	0	102 159	64 360	0	64 360	102 866	0	102 866
91418	656 471	0	656 471	221 504	0	221 504	253 892	0	253 892	624 083	0	624 083
91501	29 585	0	29 585	0	0	0	80	0	80	29 505	0	29 505
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	22 601	1 316	23 917	4 416	168	4 584	2 789	73	2 862	24 228	1 411	25 639
91704	2 183	317	2 500	0	27	27	0	12	12	2 183	332	2 515
91802	32 433	692	33 125	0	59	59	0	26	26	32 433	725	33 158
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	27 096 122	0	27 096 122	5 437 559	0	5 437 559	5 337 662	0	5 337 662	27 196 019	0	27 196 019
Пассив
91003	0	0	0	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0
91004	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
91311	327 080	0	327 080	91 349	0	91 349	129 529	0	129 529	365 260	0	365 260
91312	22 624 523	49 949	22 674 472	1 952 730	431 498	2 384 228	2 184 318	433 908	2 618 226	22 856 111	52 359	22 908 470
91314	314 511	0	314 511	929 859	0	929 859	763 246	0	763 246	147 898	0	147 898
91315	1 638 302	711 061	2 349 363	367 996	77 300	445 296	102 679	141 118	243 797	1 372 985	774 879	2 147 864
91316	307 103	26 116	333 219	277 996	255 740	533 736	422 734	257 291	680 025	451 841	27 667	479 508
91317	1 002 025	60 019	1 062 044	919 965	14 923	934 888	974 708	9 722	984 430	1 056 768	54 818	1 111 586
91507	33 312	0	33 312	0	0	0	0	0	0	33 312	0	33 312
91508	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	16 938 079	0	16 938 079	1 466 561	0	1 466 561	4 260 677	0	4 260 677	19 732 195	0	19 732 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	47 280	74 397	121 677	47 280	74 397	121 677	0	0	0
93301	0	0	0	0	7 850	7 850	0	7 850	7 850	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 860	7 860	0	7 860	7 860	0	0	0
93303	0	0	0	0	7 945	7 945	0	7 945	7 945	0	0	0
93401	0	0	0	0	82 023	82 023	0	82 023	82 023	0	0	0
93402	0	0	0	0	82 984	82 984	0	82 984	82 984	0	0	0
93403	0	81 441	81 441	0	106 729	106 729	0	93 600	93 600	0	94 570	94 570
93404	0	15 002	15 002	0	79 712	79 712	0	94 714	94 714	0	0	0
93801	0	0	0	3 020	0	3 020	2 980	0	2 980	40	0	40
93901	7 078	0	7 078	21 312	0	21 312	25 576	0	25 576	2 814	0	2 814
Пассив
96001	0	0	0	0	49 161	49 161	0	49 161	49 161	0	0	0
96101	0	0	0	0	73 821	73 821	0	73 821	73 821	0	0	0
96301	0	0	0	0	90 909	90 909	0	90 909	90 909	0	0	0
96302	0	0	0	0	91 025	91 025	0	91 025	91 025	0	0	0
96303	0	82 786	82 786	0	92 956	92 956	0	107 594	107 594	0	97 424	97 424
96304	0	15 895	15 895	0	95 901	95 901	0	80 006	80 006	0	0	0
96401	0	0	0	0	8 202	8 202	0	8 202	8 202	0	0	0
96402	0	0	0	0	8 298	8 298	0	8 298	8 298	0	0	0
96403	0	0	0	0	8 883	8 883	0	8 883	8 883	0	0	0
96801	4 840	0	4 840	11 644	0	11 644	6 804	0	6 804	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 089,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	2 085,0000
98010	0	0	1 069 210 203,0000	0	0	5 251 018 955,0000	0	0	5 120 590 286,0000	0	0	1 199 638 872,0000
Пассив
98040	0	0	810 370 194,0000	0	0	5 086 098 023,0000	0	0	5 090 027 330,0000	0	0	814 299 501,0000
98050	0	0	3 054 501,0000	0	0	15 667 406,0000	0	0	15 632 572,0000	0	0	3 019 667,0000
98055	0	0	205 680 313,0000	0	0	341 787 342,0000	0	0	468 321 538,0000	0	0	332 214 509,0000
98070	0	0	50 107 284,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	50 107 280,0000

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