Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 831	0	99 831	170 916	0	170 916	68 852	0	68 852	201 895	0	201 895
20202	5 960	13 949	19 909	5 713	1 956	7 669	9 825	648	10 473	1 848	15 257	17 105
30102	1 019 582	0	1 019 582	12 324 901	0	12 324 901	13 339 391	0	13 339 391	5 092	0	5 092
30110	2 243	112 107	114 350	3 097 820	2 456 028	5 553 848	3 097 483	2 563 777	5 661 260	2 580	4 358	6 938
30114	29	114 514	114 543	1 054 240	121 301 077	122 355 317	1 054 146	121 265 518	122 319 664	123	150 073	150 196
30202	97 229	0	97 229	125 229	0	125 229	0	0	0	222 458	0	222 458
30204	157 745	0	157 745	0	0	0	5 245	0	5 245	152 500	0	152 500
30213	19 664	0	19 664	171 359	1	171 360	179 360	1	179 361	11 663	0	11 663
30219	0	0	0	174 637	0	174 637	174 637	0	174 637	0	0	0
30221	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
30402	274 350	0	274 350	7 113 957	0	7 113 957	7 260 874	0	7 260 874	127 433	0	127 433
30404	0	0	0	26 565 807	0	26 565 807	26 565 807	0	26 565 807	0	0	0
30406	35 783	0	35 783	0	0	0	0	0	0	35 783	0	35 783
30409	0	0	0	20 989 990	0	20 989 990	20 989 990	0	20 989 990	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	2 480 000	220 329	2 700 329	2 510 000	220 329	2 730 329	0	0	0
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32004	1 000 000	0	1 000 000	600 000	245 859	845 859	1 000 000	245 859	1 245 859	600 000	0	600 000
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32103	0	0	0	0	515 788	515 788	0	515 788	515 788	0	0	0
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32201	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
32202	725 492	0	725 492	3 508 325	0	3 508 325	4 233 817	0	4 233 817	0	0	0
32203	425 832	0	425 832	3 360 797	0	3 360 797	3 446 736	0	3 446 736	339 893	0	339 893
32204	40 835	0	40 835	313 848	0	313 848	178 424	0	178 424	176 259	0	176 259
32207	0	20 615	20 615	0	1 766	1 766	0	771	771	0	21 610	21 610
32301	0	22 364	22 364	0	6 126	6 126	0	967	967	0	27 523	27 523
32302	0	66 468	66 468	0	588 869	588 869	0	655 337	655 337	0	0	0
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32304	0	0	0	0	10 971	10 971	0	96	96	0	10 875	10 875
32305	0	0	0	0	46 465	46 465	0	103	103	0	46 362	46 362
32307	41 438	2 128	43 566	8 814	203	9 017	15 252	110	15 362	35 000	2 221	37 221
45206	0	351 684	351 684	0	30 127	30 127	0	13 157	13 157	0	368 654	368 654
45608	0	0	0	0	247 161	247 161	0	188 414	188 414	0	58 747	58 747
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47002	6 460	0	6 460	37 825	0	37 825	44 285	0	44 285	0	0	0
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47427	13 842	23 805	37 647	24 837	29 093	53 930	26 300	40 591	66 891	12 379	12 307	24 686
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50218	1 014 384	2 575 819	3 590 203	321 453	1 846 303	2 167 756	1 014 384	2 076 509	3 090 893	321 453	2 345 613	2 667 066
50221	4 219	0	4 219	2 792	0	2 792	5 797	0	5 797	1 214	0	1 214
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50605	48 375	0	48 375	218 790	0	218 790	231 101	0	231 101	36 064	0	36 064
50606	202 093	0	202 093	783 563	0	783 563	779 179	0	779 179	206 477	0	206 477
50618	22 154	0	22 154	41 318	0	41 318	41 318	0	41 318	22 154	0	22 154
50621	732	0	732	8 547	0	8 547	7 834	0	7 834	1 445	0	1 445
50705	10 412	0	10 412	317	0	317	317	0	317	10 412	0	10 412
50706	743 825	21 453	765 278	104 102	454 046	558 148	225 207	466 465	691 672	622 720	9 034	631 754
50707	0	6 813	6 813	0	68 826	68 826	0	56 508	56 508	0	19 131	19 131
50708	0	31 958	31 958	0	10 370	10 370	0	19 847	19 847	0	22 481	22 481
50718	0	0	0	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
50721	14 115	0	14 115	21 725	0	21 725	19 551	0	19 551	16 289	0	16 289
51509	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
60104	0	220	220	0	19	19	0	9	9	0	230	230
60202	58 470	0	58 470	0	0	0	0	0	0	58 470	0	58 470
60302	84 935	0	84 935	5 506	0	5 506	5 488	0	5 488	84 953	0	84 953
60306	1 799	0	1 799	28 664	0	28 664	28 602	0	28 602	1 861	0	1 861
60308	861	0	861	618	0	618	839	0	839	640	0	640
60310	22 172	0	22 172	5 074	0	5 074	5 014	0	5 014	22 232	0	22 232
60312	27 542	3 071	30 613	24 403	264	24 667	24 947	115	25 062	26 998	3 220	30 218
60314	5 469	23 651	29 120	0	9 640	9 640	576	10 387	10 963	4 893	22 904	27 797
60323	19	6 825	6 844	660	1 609	2 269	660	409	1 069	19	8 025	8 044
60401	782 350	0	782 350	201	0	201	739	0	739	781 812	0	781 812
60701	115 439	0	115 439	201	0	201	201	0	201	115 439	0	115 439
60702	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
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61008	1 252	0	1 252	916	0	916	335	0	335	1 833	0	1 833
61009	7 718	0	7 718	78	0	78	196	0	196	7 600	0	7 600
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61403	82 193	3 639	85 832	247	304	551	2 171	688	2 859	80 269	3 255	83 524
70501	10 254	0	10 254	2 539	0	2 539	12 793	0	12 793	0	0	0
70606	7 189 992	0	7 189 992	1 416 999	0	1 416 999	11 382	0	11 382	8 595 609	0	8 595 609
70607	1 969 739	0	1 969 739	279 053	0	279 053	0	0	0	2 248 792	0	2 248 792
70608	3 161 174	0	3 161 174	866 816	0	866 816	0	0	0	4 027 990	0	4 027 990
70610	222	0	222	41	0	41	2	0	2	261	0	261
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	194 898	0	194 898	0	0	0	0	0	0	194 898	0	194 898
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	18 333	0	18 333	25 681	0	25 681	24 517	0	24 517	17 169	0	17 169
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10801	3 043 219	0	3 043 219	0	0	0	0	0	0	3 043 219	0	3 043 219
30109	445	1 800	2 245	443 400	645 701	1 089 101	443 357	647 797	1 091 154	402	3 896	4 298
30111	0	28	28	0	1	1	0	3	3	0	30	30
30231	2 382	0	2 382	5 811 407	0	5 811 407	5 812 249	0	5 812 249	3 224	0	3 224
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30601	181 490	0	181 490	306 775	0	306 775	147 810	0	147 810	22 525	0	22 525
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50219	43 562	0	43 562	31 817	0	31 817	37 935	0	37 935	49 680	0	49 680
50220	20 885	0	20 885	9 673	0	9 673	25 438	0	25 438	36 650	0	36 650
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50620	27 123	0	27 123	74 134	0	74 134	90 012	0	90 012	43 001	0	43 001
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51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
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60309	1 031	548	1 579	26	127	153	292	105	397	1 297	526	1 823
60311	7 872	0	7 872	918	0	918	918	0	918	7 872	0	7 872
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60324	281	0	281	41	0	41	204	0	204	444	0	444
60601	245 776	0	245 776	739	0	739	5 125	0	5 125	250 162	0	250 162
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61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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70602	1 907 842	0	1 907 842	0	0	0	203 974	0	203 974	2 111 816	0	2 111 816
70603	3 163 722	0	3 163 722	0	0	0	928 663	0	928 663	4 092 385	0	4 092 385
70605	256	0	256	0	0	0	6	0	6	262	0	262
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	204	0	204	8 251	0	8 251	8 252	0	8 252	203	0	203
80801	1 210	1	1 211	8	0	8	3	0	3	1 215	1	1 216
80901	543	0	543	164	0	164	0	0	0	707	0	707
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85401	237	0	237	0	0	0	31	0	31	268	0	268
85501	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0
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90803	522 850	0	522 850	0	0	0	0	0	0	522 850	0	522 850
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90902	3 713 730	0	3 713 730	281	0	281	0	0	0	3 714 011	0	3 714 011
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91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91416	0	102 986	102 986	240 335	1 165 079	1 405 414	240 335	1 240 562	1 480 897	0	27 503	27 503
91418	1 600 000	409	1 600 409	0	35	35	0	17	17	1 600 000	427	1 600 427
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91604	142	23 633	23 775	0	3 414	3 414	0	950	950	142	26 097	26 239
91703	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91704	1 607	53	1 660	0	4	4	0	2	2	1 607	55	1 662
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	33 388	0	33 388	0	0	0
91802	0	83	83	0	7	7	0	3	3	0	87	87
91803	56	33 559	33 615	0	2 874	2 874	0	1 255	1 255	56	35 178	35 234
99998	4 210 629	0	4 210 629	10 547 210	0	10 547 210	10 396 370	0	10 396 370	4 361 469	0	4 361 469
Пассив
91003	0	0	0	125 229	0	125 229	125 229	0	125 229	0	0	0
91311	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
91312	558 950	0	558 950	1 042	0	1 042	20 977	0	20 977	578 885	0	578 885
91314	146 747	0	146 747	9 794 873	57 320	9 852 193	9 947 182	57 320	10 004 502	299 056	0	299 056
91315	2 489 064	2 579	2 491 643	0	96	96	14 593	220	14 813	2 503 657	2 703	2 506 360
91316	0	0	0	98 929	57 241	156 170	98 929	57 241	156 170	0	0	0
91317	0	468 912	468 912	0	261 639	261 639	0	225 518	225 518	0	432 791	432 791
91507	46 527	0	46 527	0	0	0	0	0	0	46 527	0	46 527
99999	9 422 979	0	9 422 979	2 764 860	0	2 764 860	1 578 498	0	1 578 498	8 236 617	0	8 236 617
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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