Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 556	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556	0	19 556
20202	27 438	41 772	69 210	375 352	220 289	595 641	350 429	213 526	563 955	52 361	48 535	100 896
20208	69 573	34 118	103 691	93 197	32 636	125 833	80 426	26 293	106 719	82 344	40 461	122 805
20209	3 990	5 858	9 848	430 959	227 823	658 782	429 539	227 702	657 241	5 410	5 979	11 389
30102	209 094	0	209 094	10 646 258	0	10 646 258	10 377 679	0	10 377 679	477 673	0	477 673
30110	11 664	7 848	19 512	19 470	689	20 159	18 362	294	18 656	12 772	8 243	21 015
30114	0	243 096	243 096	0	6 383 468	6 383 468	0	6 285 322	6 285 322	0	341 242	341 242
30202	34 785	0	34 785	38 091	0	38 091	0	0	0	72 876	0	72 876
30204	209 798	0	209 798	221 028	0	221 028	0	0	0	430 826	0	430 826
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	246	37	283	39 921	6 010	45 931	40 026	5 970	45 996	141	77	218
30402	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
30602	85	108	193	0	12	12	0	7	7	85	113	198
32002	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	0	234 456	234 456	0	20 035	20 035	0	49 683	49 683	0	204 808	204 808
32102	0	16 755	16 755	0	1 692 572	1 692 572	0	1 709 327	1 709 327	0	0	0
32103	0	0	0	0	242 713	242 713	0	238 929	238 929	0	3 784	3 784
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
45201	72 188	0	72 188	34 325	0	34 325	33 088	0	33 088	73 425	0	73 425
45203	0	26 962	26 962	0	2 251	2 251	0	29 213	29 213	0	0	0
45204	172 500	220 037	392 537	245 700	135 399	381 099	32 700	109 421	142 121	385 500	246 015	631 515
45205	296 199	1 397 631	1 693 830	32 000	557 160	589 160	83 220	371 777	454 997	244 979	1 583 014	1 827 993
45206	1 066 514	2 371 709	3 438 223	0	616 624	616 624	197 992	630 863	828 855	868 522	2 357 470	3 225 992
45207	296 305	2 142 737	2 439 042	14 000	336 036	350 036	18 896	151 182	170 078	291 409	2 327 591	2 619 000
45208	784 885	223 757	1 008 642	0	405 303	405 303	0	13 073	13 073	784 885	615 987	1 400 872
45407	16 850	0	16 850	0	0	0	410	0	410	16 440	0	16 440
45505	2 626	1 021	3 647	885	403	1 288	219	283	502	3 292	1 141	4 433
45506	37 253	8 100	45 353	33 268	7 151	40 419	906	728	1 634	69 615	14 523	84 138
45507	51 220	154 918	206 138	21 254	44 962	66 216	2 226	7 399	9 625	70 248	192 481	262 729
45605	0	234 456	234 456	0	20 084	20 084	0	8 771	8 771	0	245 769	245 769
45606	0	250 086	250 086	0	24 310	24 310	0	17 158	17 158	0	257 238	257 238
45705	0	1 005	1 005	350	48	398	0	68	68	350	985	1 335
45706	0	3 882	3 882	0	329	329	0	195	195	0	4 016	4 016
45812	802	0	802	182 546	196 116	378 662	460	272	732	182 888	195 844	378 732
45815	533	519	1 052	265	132	397	130	116	246	668	535	1 203
45817	27	334	361	0	51	51	0	385	385	27	0	27
45912	3 161	0	3 161	591	2 774	3 365	76	1 004	1 080	3 676	1 770	5 446
45915	72	74	146	137	64	201	80	116	196	129	22	151
45917	0	126	126	0	7	7	0	133	133	0	0	0
47105	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
47107	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
47404	11 759	390	12 149	1 955 564	1 953 300	3 908 864	1 955 567	1 953 281	3 908 848	11 756	409	12 165
47408	0	0	0	3 617 138	5 613 571	9 230 709	3 617 138	5 613 571	9 230 709	0	0	0
47410	0	75 942	75 942	0	2 362	2 362	0	7 382	7 382	0	70 922	70 922
47417	0	164	164	0	5	5	0	7	7	0	162	162
47423	20 579	1 846	22 425	110 279	34 698	144 977	130 567	34 789	165 356	291	1 755	2 046
47427	18 191	27 671	45 862	24 417	46 520	70 937	19 553	33 239	52 792	23 055	40 952	64 007
47803	185 050	0	185 050	270 923	0	270 923	96 763	0	96 763	359 210	0	359 210
50104	288 276	0	288 276	1 706	0	1 706	0	0	0	289 982	0	289 982
50121	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
60302	309	0	309	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	309	0	309
60306	1	0	1	23 407	0	23 407	23 230	0	23 230	178	0	178
60308	399	21	420	219	144	363	347	117	464	271	48	319
60310	8 830	0	8 830	4 650	0	4 650	13 480	0	13 480	0	0	0
60312	145 376	0	145 376	42 079	0	42 079	59 946	0	59 946	127 509	0	127 509
60314	1 753	1 512	3 265	680	1 262	1 942	1 609	348	1 957	824	2 426	3 250
60315	0	0	0	0	3 145	3 145	0	3 145	3 145	0	0	0
60323	475	0	475	5	0	5	2	0	2	478	0	478
60401	271 191	0	271 191	30 038	0	30 038	329	0	329	300 900	0	300 900
60701	158 611	0	158 611	14 626	0	14 626	30 161	0	30 161	143 076	0	143 076
61002	37	0	37	0	0	0	34	0	34	3	0	3
61008	565	0	565	1 287	0	1 287	534	0	534	1 318	0	1 318
61009	8 956	0	8 956	3 467	0	3 467	3 032	0	3 032	9 391	0	9 391
61010	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
61209	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61212	0	0	0	95 742	0	95 742	95 742	0	95 742	0	0	0
61403	29 963	9 868	39 831	2 860	329	3 189	3 868	980	4 848	28 955	9 217	38 172
70501	2 268	0	2 268	256	0	256	0	0	0	2 524	0	2 524
70606	1 073 569	0	1 073 569	174 818	0	174 818	542	0	542	1 247 845	0	1 247 845
70607	2 327	0	2 327	1 823	0	1 823	0	0	0	4 150	0	4 150
70608	2 069 417	0	2 069 417	917 429	0	917 429	0	0	0	2 986 846	0	2 986 846
70610	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
30111	569 378	378	569 756	1 059 346	15	1 059 361	498 177	13	498 190	8 209	376	8 585
30223	15 290	0	15 290	495 661	0	495 661	494 197	0	494 197	13 826	0	13 826
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30231	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
30232	23	61	84	17 496	8 310	25 806	17 520	8 317	25 837	47	68	115
31302	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	610 000	0	610 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31306	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	125 000	541 593	666 593	0	342 449	342 449	0	316 971	316 971	125 000	516 115	641 115
31406	0	1 218 191	1 218 191	0	175 767	175 767	0	879 490	879 490	0	1 921 914	1 921 914
31407	555 000	2 380 497	2 935 497	0	481 038	481 038	0	430 333	430 333	555 000	2 329 792	2 884 792
31408	0	2 384 755	2 384 755	0	148 664	148 664	0	155 101	155 101	0	2 391 192	2 391 192
31409	0	688 715	688 715	0	29 210	29 210	0	385 407	385 407	0	1 044 912	1 044 912
40502	81	0	81	553	0	553	582	0	582	110	0	110
40702	451 504	30 397	481 901	8 804 972	3 731 370	12 536 342	9 244 703	3 857 081	13 101 784	891 235	156 108	1 047 343
40703	17 128	0	17 128	2 645	0	2 645	5 277	0	5 277	19 760	0	19 760
40802	573	0	573	3 223	0	3 223	3 826	0	3 826	1 176	0	1 176
40807	1 915	179 510	181 425	600 492	1 061 264	1 661 756	607 194	894 505	1 501 699	8 617	12 751	21 368
40817	60 417	14 601	75 018	148 826	59 999	208 825	164 486	63 679	228 165	76 077	18 281	94 358
40820	17 187	9 071	26 258	17 269	7 890	25 159	17 125	14 295	31 420	17 043	15 476	32 519
42102	0	0	0	0	161	161	0	94 350	94 350	0	94 189	94 189
42103	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	124	157	281	0	6	6	0	13	13	124	164	288
42303	8 262	5 936	14 198	7 927	10 420	18 347	3 221	5 713	8 934	3 556	1 229	4 785
42304	2 606	3 418	6 024	56	2 783	2 839	1 511	2 888	4 399	4 061	3 523	7 584
42305	24 435	5 649	30 084	0	221	221	894	1 015	1 909	25 329	6 443	31 772
42306	27 133	6 025	33 158	4 500	567	5 067	50	1 659	1 709	22 683	7 117	29 800
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	18	0	18	15	0	15	3	0	3	6	0	6
42311	36	0	36	24	0	24	33	0	33	45	0	45
42312	37	0	37	15	0	15	6	0	6	28	0	28
42313	62	0	62	0	0	0	14	0	14	76	0	76
42314	59	0	59	2	0	2	6	0	6	63	0	63
42503	0	0	0	0	248	248	0	145 154	145 154	0	144 906	144 906
42601	58	1 094	1 152	0	41	41	0	94	94	58	1 147	1 205
42603	330	2 802	3 132	330	2 994	3 324	2 830	3 311	6 141	2 830	3 119	5 949
42604	3 217	2 949	6 166	0	118	118	0	93	93	3 217	2 924	6 141
42605	580	2 740	3 320	0	110	110	0	87	87	580	2 717	3 297
42606	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	2 291	0	2 291	3 251	0	3 251	1 441	0	1 441	481	0	481
45515	4 342	0	4 342	160	0	160	1 533	0	1 533	5 715	0	5 715
45715	3 000	0	3 000	2 985	0	2 985	36	0	36	51	0	51
45818	1 362	0	1 362	577	0	577	1 363	0	1 363	2 148	0	2 148
45918	156	0	156	141	0	141	49	0	49	64	0	64
47401	0	0	0	109 252	0	109 252	110 087	0	110 087	835	0	835
47407	0	0	0	3 049 990	6 191 120	9 241 110	3 049 990	6 191 120	9 241 110	0	0	0
47409	0	81 756	81 756	0	213 052	213 052	0	206 444	206 444	0	75 148	75 148
47411	1 397	197	1 594	539	93	632	437	102	539	1 295	206	1 501
47416	715	58 452	59 167	1 134 745	58 962	1 193 707	1 134 047	1 464	1 135 511	17	954	971
47422	3	2	5	128	0	128	128	0	128	3	2	5
47425	14	0	14	153	0	153	165	0	165	26	0	26
47426	24 313	47 624	71 937	7 020	18 887	25 907	12 981	28 360	41 341	30 274	57 097	87 371
50120	2 328	0	2 328	0	0	0	1 822	0	1 822	4 150	0	4 150
60301	5 160	0	5 160	11 079	0	11 079	11 781	0	11 781	5 862	0	5 862
60305	74	0	74	44 476	0	44 476	44 491	0	44 491	89	0	89
60307	31	0	31	177	0	177	164	0	164	18	0	18
60309	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60311	5 097	0	5 097	6 258	315	6 573	3 914	1 247	5 161	2 753	932	3 685
60313	0	15	15	0	7	7	0	0	0	0	8	8
60322	125	0	125	152	0	152	102	0	102	75	0	75
60324	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60601	39 841	0	39 841	20	0	20	3 923	0	3 923	43 744	0	43 744
61304	303	0	303	154	0	154	81	0	81	230	0	230
70601	1 091 546	0	1 091 546	1 095	0	1 095	442 627	0	442 627	1 533 078	0	1 533 078
70602	447	0	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0
70603	2 067 829	0	2 067 829	0	0	0	919 491	0	919 491	2 987 320	0	2 987 320
70605	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	6	0	6
90902	1 593	0	1 593	25	0	25	81	0	81	1 537	0	1 537
91202	31	0	31	2	0	2	4	0	4	29	0	29
91203	6	0	6	5	0	5	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 913 177	18 217 306	26 130 483	90 899	5 509 106	5 600 005	446 642	926 194	1 372 836	7 557 434	22 800 218	30 357 652
91417	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
91418	200 554	0	200 554	287 953	0	287 953	98 228	0	98 228	390 279	0	390 279
91604	757	243	1 000	9 923	104	10 027	2 159	112	2 271	8 521	235	8 756
99998	12 512 077	0	12 512 077	3 639 858	0	3 639 858	2 293 598	0	2 293 598	13 858 337	0	13 858 337
Пассив
91003	0	0	0	38 091	0	38 091	38 091	0	38 091	0	0	0
91004	0	0	0	221 028	0	221 028	221 028	0	221 028	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91312	6 683 080	2 239 332	8 922 412	1 156 555	142 710	1 299 265	1 612 660	273 562	1 886 222	7 139 185	2 370 184	9 509 369
91315	113 327	1 912 069	2 025 396	19 200	342 686	361 886	23 095	1 186 104	1 209 199	117 222	2 755 487	2 872 709
91316	90 129	33 981	124 110	77 089	7 363	84 452	0	2 708	2 708	13 040	29 326	42 366
91317	607 738	282 481	890 219	86 559	201 797	288 356	79 922	198 341	278 263	601 101	279 025	880 126
91507	535 868	13 857	549 725	0	519	519	3 144	1 187	4 331	539 012	14 525	553 537
91508	195	0	195	0	0	0	15	0	15	210	0	210
99999	26 533 774	0	26 533 774	1 473 122	0	1 473 122	5 897 717	0	5 897 717	30 958 369	0	30 958 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 060	14 858	96 918	2 109 877	501 138	2 611 015	2 105 961	435 020	2 540 981	85 976	80 976	166 952
93002	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
93303	0	0	0	0	24 932	24 932	0	355	355	0	24 577	24 577
93304	0	0	0	0	137 125	137 125	0	1 952	1 952	0	135 173	135 173
93308	0	0	0	0	25 021	25 021	0	248	248	0	24 773	24 773
93309	0	0	0	0	137 966	137 966	0	1 367	1 367	0	136 599	136 599
93801	1	0	1	10 724	0	10 724	10 725	0	10 725	0	0	0
Пассив
96001	14 860	82 059	96 919	432 200	2 114 936	2 547 136	498 308	2 118 896	2 617 204	80 968	86 019	166 987
96002	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
96303	0	0	0	0	248	248	0	24 984	24 984	0	24 736	24 736
96304	0	0	0	0	1 365	1 365	0	137 758	137 758	0	136 393	136 393
96308	0	0	0	0	566	566	0	25 143	25 143	0	24 577	24 577
96309	0	0	0	0	3 456	3 456	0	138 629	138 629	0	135 173	135 173
96801	0	0	0	11 474	0	11 474	11 682	0	11 682	208	0	208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412 475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000
Пассив
98050	0	0	237 475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 475,0000
98070	0	0	175 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 000,0000

Страница была полезной?