Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	2 832	0	2 832	559	0	559	0	0	0	3 391	0	3 391
20202	65 901	13 059	78 960	1 708 181	150 314	1 858 495	1 720 393	148 237	1 868 630	53 689	15 136	68 825
20207	0	0	0	63 448	26 521	89 969	63 448	26 521	89 969	0	0	0
20208	0	0	0	300 201	0	300 201	296 959	0	296 959	3 242	0	3 242
20209	0	0	0	63 660	0	63 660	63 660	0	63 660	0	0	0
30102	73 309	0	73 309	1 882 601	0	1 882 601	1 839 133	0	1 839 133	116 777	0	116 777
30110	300 366	5 842	306 208	299 778	19 855	319 633	286 801	19 353	306 154	313 343	6 344	319 687
30114	0	1 068	1 068	0	58 889	58 889	0	55 580	55 580	0	4 377	4 377
30118	0	6 441	6 441	0	2 845	2 845	0	2 878	2 878	0	6 408	6 408
30202	21 843	0	21 843	0	0	0	339	0	339	21 504	0	21 504
30204	2 019	0	2 019	0	0	0	546	0	546	1 473	0	1 473
30213	5 808	0	5 808	64 775	0	64 775	64 938	0	64 938	5 645	0	5 645
30221	0	0	0	324 618	297	324 915	324 618	297	324 915	0	0	0
30233	18	0	18	2 350	81	2 431	2 323	81	2 404	45	0	45
30402	1 011	0	1 011	60 887	0	60 887	60 893	0	60 893	1 005	0	1 005
30404	0	0	0	65 710	0	65 710	65 710	0	65 710	0	0	0
30409	0	0	0	44 831	0	44 831	44 831	0	44 831	0	0	0
30602	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	1 300	0	1 300	140	0	140	40	0	40	1 400	0	1 400
45107	2 750	0	2 750	0	0	0	100	0	100	2 650	0	2 650
45203	2 718	0	2 718	3 029	0	3 029	3 547	0	3 547	2 200	0	2 200
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	34 711	0	34 711	4 350	0	4 350	3 974	0	3 974	35 087	0	35 087
45207	9 092	0	9 092	0	0	0	743	0	743	8 349	0	8 349
45208	1 494	0	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494	0	0	0
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	1 640	0	1 640	4 060	0	4 060
45406	56 134	0	56 134	1 700	0	1 700	7 525	0	7 525	50 309	0	50 309
45407	6 358	0	6 358	1 380	0	1 380	171	0	171	7 567	0	7 567
45504	1 070	0	1 070	0	0	0	654	0	654	416	0	416
45505	39 088	0	39 088	13 891	0	13 891	10 192	0	10 192	42 787	0	42 787
45506	48 191	0	48 191	4 484	0	4 484	12 955	0	12 955	39 720	0	39 720
45507	10 519	0	10 519	300	0	300	389	0	389	10 430	0	10 430
45508	0	126	126	0	715	715	0	583	583	0	258	258
45509	3 075	0	3 075	3 578	0	3 578	3 388	0	3 388	3 265	0	3 265
45812	2 450	0	2 450	1 494	0	1 494	0	0	0	3 944	0	3 944
45814	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45815	1 220	0	1 220	464	0	464	509	0	509	1 175	0	1 175
45912	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
45915	71	0	71	45	0	45	56	0	56	60	0	60
47404	0	0	0	64 831	0	64 831	64 831	0	64 831	0	0	0
47408	0	0	0	182 868	48 654	231 522	182 868	48 654	231 522	0	0	0
47423	79	529	608	180 079	7 923	188 002	159 778	7 756	167 534	20 380	696	21 076
47427	633	0	633	3 916	3	3 919	3 897	3	3 900	652	0	652
47803	2 800	0	2 800	878	0	878	648	0	648	3 030	0	3 030
50205	66 531	0	66 531	431	0	431	0	0	0	66 962	0	66 962
50605	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
50606	0	0	0	44 826	0	44 826	44 826	0	44 826	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	29 813	0	29 813	0	0	0	29 813	0	29 813	0	0	0
51404	39 416	0	39 416	53 876	0	53 876	34 120	0	34 120	59 172	0	59 172
51405	213 497	0	213 497	56 508	0	56 508	39 844	0	39 844	230 161	0	230 161
51406	64 199	0	64 199	26 681	0	26 681	26 301	0	26 301	64 579	0	64 579
51407	31 068	0	31 068	142	0	142	0	0	0	31 210	0	31 210
51507	9 825	0	9 825	63	0	63	0	0	0	9 888	0	9 888
60302	2 952	0	2 952	945	0	945	2 821	0	2 821	1 076	0	1 076
60306	35	0	35	2 414	0	2 414	2 050	0	2 050	399	0	399
60308	2 640	0	2 640	103 982	0	103 982	104 689	0	104 689	1 933	0	1 933
60310	282	0	282	179	0	179	199	0	199	262	0	262
60312	1 767	0	1 767	2 886	0	2 886	2 741	0	2 741	1 912	0	1 912
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	110 615	0	110 615	5 397	0	5 397	0	0	0	116 012	0	116 012
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	51	0	51	5 346	0	5 346	5 397	0	5 397	0	0	0
61002	92	0	92	11	0	11	42	0	42	61	0	61
61008	785	0	785	205	0	205	422	0	422	568	0	568
61009	441	0	441	185	0	185	0	0	0	626	0	626
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61011	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0
61210	0	0	0	135 291	0	135 291	135 291	0	135 291	0	0	0
61212	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61403	1 858	0	1 858	143	0	143	303	0	303	1 698	0	1 698
70501	3 047	0	3 047	2 219	0	2 219	0	0	0	5 266	0	5 266
70606	113 086	0	113 086	16 369	0	16 369	12	0	12	129 443	0	129 443
70607	535	0	535	148	0	148	68	0	68	615	0	615
70608	17 013	0	17 013	1 262	0	1 262	0	0	0	18 275	0	18 275
70609	1 792	0	1 792	1 401	0	1 401	0	0	0	3 193	0	3 193
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	19 469	0	19 469	281	0	281	0	0	0	19 188	0	19 188
20309	0	5 679	5 679	0	721	721	0	2 718	2 718	0	7 676	7 676
30109	179	0	179	330	0	330	490	0	490	339	0	339
30126	595	0	595	0	0	0	1	0	1	596	0	596
30222	0	0	0	251	28	279	251	28	279	0	0	0
30223	6 872	0	6 872	696 219	0	696 219	697 794	0	697 794	8 447	0	8 447
30226	58	0	58	173	0	173	172	0	172	57	0	57
30232	485	0	485	97 115	0	97 115	97 626	0	97 626	996	0	996
30408	0	0	0	44 830	0	44 830	44 830	0	44 830	0	0	0
40502	710	0	710	18 428	0	18 428	19 568	0	19 568	1 850	0	1 850
40602	851	0	851	933	0	933	694	0	694	612	0	612
40603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40701	1 028	0	1 028	4 764	0	4 764	3 959	0	3 959	223	0	223
40702	251 675	7	251 682	1 936 631	61 896	1 998 527	1 978 362	61 896	2 040 258	293 406	7	293 413
40703	27 362	0	27 362	31 091	0	31 091	28 494	0	28 494	24 765	0	24 765
40802	63 080	45	63 125	349 971	5	349 976	349 989	9	349 998	63 098	49	63 147
40817	562 521	6 669	569 190	585 073	1 923	586 996	606 676	1 484	608 160	584 124	6 230	590 354
40820	1 314	0	1 314	1 266	0	1 266	0	0	0	48	0	48
40905	19	0	19	7 999	0	7 999	8 074	0	8 074	94	0	94
40906	0	0	0	63 102	0	63 102	63 102	0	63 102	0	0	0
40909	0	0	0	81	975	1 056	81	1 116	1 197	0	141	141
40910	0	0	0	13	100	113	13	100	113	0	0	0
40911	0	0	0	31 035	0	31 035	31 042	0	31 042	7	0	7
40912	0	0	0	9 613	6 084	15 697	9 613	6 084	15 697	0	0	0
40913	0	0	0	5 247	1 916	7 163	5 247	1 916	7 163	0	0	0
42301	54 839	4 934	59 773	14 381	8 356	22 737	19 944	7 084	27 028	60 402	3 662	64 064
42303	0	808	808	0	835	835	0	888	888	0	861	861
42304	28 453	10 137	38 590	1 764	4 236	6 000	13 584	3 835	17 419	40 273	9 736	50 009
42305	66 382	428	66 810	13 970	12	13 982	3 932	8	3 940	56 344	424	56 768
42306	23 380	0	23 380	517	0	517	834	0	834	23 697	0	23 697
42309	127	0	127	3	0	3	9	0	9	133	0	133
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	41	0	41	2	0	2	1	0	1	40	0	40
45215	5 321	0	5 321	2 067	0	2 067	1 742	0	1 742	4 996	0	4 996
45415	80	0	80	5	0	5	5	0	5	80	0	80
45515	1 245	0	1 245	28	0	28	120	0	120	1 337	0	1 337
45818	3 709	0	3 709	23	0	23	1 562	0	1 562	5 248	0	5 248
45918	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47401	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47403	0	0	0	44 834	0	44 834	44 834	0	44 834	0	0	0
47407	0	0	0	174 731	69 012	243 743	174 731	69 012	243 743	0	0	0
47411	424	104	528	78	63	141	329	60	389	675	101	776
47416	1 136	0	1 136	20 833	10 108	30 941	20 295	10 108	30 403	598	0	598
47422	4 387	905	5 292	84 139	7 404	91 543	81 111	6 900	88 011	1 359	401	1 760
47425	100	0	100	268	0	268	373	0	373	205	0	205
47804	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
50220	2 832	0	2 832	0	0	0	559	0	559	3 391	0	3 391
50620	535	0	535	68	0	68	148	0	148	615	0	615
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51510	197	0	197	0	0	0	1	0	1	198	0	198
60301	426	0	426	2 751	0	2 751	2 325	0	2 325	0	0	0
60305	0	0	0	9 115	0	9 115	9 115	0	9 115	0	0	0
60307	0	0	0	113	0	113	114	0	114	1	0	1
60309	27	0	27	39	0	39	29	0	29	17	0	17
60311	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
60320	537	0	537	84	0	84	0	0	0	453	0	453
60322	962	0	962	1 004	0	1 004	45	0	45	3	0	3
60324	59	0	59	35	0	35	45	0	45	69	0	69
60601	32 408	0	32 408	0	0	0	451	0	451	32 859	0	32 859
61304	292	0	292	49	0	49	76	0	76	319	0	319
70601	130 498	0	130 498	8	0	8	18 698	0	18 698	149 188	0	149 188
70603	16 625	0	16 625	0	0	0	1 258	0	1 258	17 883	0	17 883
70604	1 875	0	1 875	0	0	0	1 427	0	1 427	3 302	0	3 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 650	0	14 650	31 623	0	31 623	30 777	0	30 777	15 496	0	15 496
90902	431 783	0	431 783	19 034	0	19 034	18 334	0	18 334	432 483	0	432 483
91007	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91008	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	326 792	0	326 792	13 722	0	13 722	13 967	0	13 967	326 547	0	326 547
91418	2 798	0	2 798	878	0	878	646	0	646	3 030	0	3 030
91501	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	868	0	868	175	0	175	79	0	79	964	0	964
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91801	571	0	571	0	0	0	4	0	4	567	0	567
91802	4 595	0	4 595	0	0	0	17	0	17	4 578	0	4 578
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	279 039	0	279 039	15 894	0	15 894	25 458	0	25 458	269 475	0	269 475
Пассив
91312	270 056	0	270 056	19 413	0	19 413	10 773	0	10 773	261 416	0	261 416
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	1 380	0	1 380	1 880	0	1 880	500	0	500	0	0	0
91317	2 473	1 941	4 414	3 330	834	4 164	3 329	791	4 120	2 472	1 898	4 370
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	783 670	0	783 670	64 721	0	64 721	66 261	0	66 261	785 210	0	785 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 110,0000	0	0	19 808,0000	0	0	19 806,0000	0	0	121 112,0000
Пассив
98050	0	0	96 120,0000	0	0	19 806,0000	0	0	19 808,0000	0	0	96 122,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?