Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 020	17 636	149 656	150 115	12 311	162 426	130 538	10 497	141 035	151 597	19 450	171 047
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	232 629	0	232 629	7 784 221	0	7 784 221	7 933 581	0	7 933 581	83 269	0	83 269
30110	3 182	3 112	6 294	1 071 522	133 250	1 204 772	1 074 500	127 583	1 202 083	204	8 779	8 983
30114	0	0	0	0	11	11	0	4	4	0	7	7
30202	24 567	0	24 567	2 930	0	2 930	0	0	0	27 497	0	27 497
30204	62	0	62	0	0	0	7	0	7	55	0	55
30302	13 408	16	13 424	846	2 570	3 416	0	2 570	2 570	14 254	16	14 270
30306	134 615	0	134 615	150 000	0	150 000	161 273	0	161 273	123 342	0	123 342
30602	1 679	0	1 679	38 962	0	38 962	36 265	0	36 265	4 376	0	4 376
32002	7 000	0	7 000	131 000	0	131 000	138 000	0	138 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	520 000	0	520 000	420 000	0	420 000	320 000	0	320 000
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	13 761	0	13 761	39 536	0	39 536	36 292	0	36 292	17 005	0	17 005
45203	272 100	0	272 100	498 500	0	498 500	551 600	0	551 600	219 000	0	219 000
45204	123 316	0	123 316	253 542	0	253 542	117 200	0	117 200	259 658	0	259 658
45205	272 093	0	272 093	9 960	0	9 960	139 285	0	139 285	142 768	0	142 768
45206	767 634	0	767 634	59 523	0	59 523	86 621	0	86 621	740 536	0	740 536
45207	329 956	0	329 956	73 588	0	73 588	34 696	0	34 696	368 848	0	368 848
45208	2 923	0	2 923	36 658	0	36 658	113	0	113	39 468	0	39 468
45304	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850
45305	25 957	0	25 957	655	0	655	0	0	0	26 612	0	26 612
45306	106 514	0	106 514	100	0	100	0	0	0	106 614	0	106 614
45405	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
45406	8 713	0	8 713	0	0	0	3 955	0	3 955	4 758	0	4 758
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	50 623	0	50 623	0	0	0	14 030	0	14 030	36 593	0	36 593
45505	27 714	0	27 714	24 980	0	24 980	489	0	489	52 205	0	52 205
45506	56 002	0	56 002	500	0	500	5 278	0	5 278	51 224	0	51 224
45507	17 011	0	17 011	2 000	0	2 000	268	0	268	18 743	0	18 743
45812	31 750	0	31 750	21 657	0	21 657	40 774	0	40 774	12 633	0	12 633
45912	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
47402	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
47404	1 265	0	1 265	54 640	0	54 640	55 786	0	55 786	119	0	119
47408	0	0	0	565 098	626 606	1 191 704	565 098	626 606	1 191 704	0	0	0
47423	13 760	0	13 760	33 018	0	33 018	46 525	0	46 525	253	0	253
47427	376	0	376	19 167	21	19 188	18 907	21	18 928	636	0	636
47803	2 657	0	2 657	1 685	0	1 685	450	0	450	3 892	0	3 892
50605	14 425	0	14 425	2 865	0	2 865	2 461	0	2 461	14 829	0	14 829
50606	17 057	0	17 057	25 766	0	25 766	18 847	0	18 847	23 976	0	23 976
50621	2 611	0	2 611	228	0	228	2 806	0	2 806	33	0	33
50706	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
51401	0	0	0	120 041	0	120 041	120 041	0	120 041	0	0	0
51405	286 521	0	286 521	1 544	0	1 544	137 827	0	137 827	150 238	0	150 238
52503	9 591	0	9 591	390	0	390	1 220	0	1 220	8 761	0	8 761
60302	1 219	0	1 219	1 048	0	1 048	94	0	94	2 173	0	2 173
60306	0	0	0	854	0	854	851	0	851	3	0	3
60308	6	0	6	740	0	740	736	0	736	10	0	10
60310	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
60312	2 965	0	2 965	5 077	0	5 077	6 523	0	6 523	1 519	0	1 519
60314	5	25	30	4	33	37	4	33	37	5	25	30
60401	28 289	0	28 289	414	0	414	0	0	0	28 703	0	28 703
60701	975	0	975	473	0	473	473	0	473	975	0	975
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	30	0	30	73	0	73	78	0	78	25	0	25
61008	944	0	944	239	0	239	214	0	214	969	0	969
61009	701	0	701	64	0	64	127	0	127	638	0	638
61210	0	0	0	181 112	0	181 112	181 112	0	181 112	0	0	0
61212	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61403	1 845	0	1 845	941	0	941	16	0	16	2 770	0	2 770
70501	1 415	0	1 415	0	0	0	924	0	924	491	0	491
70606	392 646	0	392 646	94 148	0	94 148	36	0	36	486 758	0	486 758
70607	2 650	0	2 650	5 059	0	5 059	3 671	0	3 671	4 038	0	4 038
70608	14 248	0	14 248	1 017	0	1 017	0	0	0	15 265	0	15 265
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	15 000	0	15 000	0	0	0	102	0	102	15 102	0	15 102
30111	0	70	70	0	2	2	0	2	2	0	70	70
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	13 408	16	13 424	0	2 570	2 570	846	2 570	3 416	14 254	16	14 270
30305	134 615	0	134 615	161 273	0	161 273	150 000	0	150 000	123 342	0	123 342
31302	247 600	0	247 600	2 045 400	0	2 045 400	2 010 700	0	2 010 700	212 900	0	212 900
31303	84 000	0	84 000	2 131 800	0	2 131 800	2 165 400	0	2 165 400	117 600	0	117 600
31304	240 000	0	240 000	557 500	0	557 500	797 500	0	797 500	480 000	0	480 000
32015	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40602	820	0	820	3 214	0	3 214	2 999	0	2 999	605	0	605
40701	24 422	0	24 422	259 406	0	259 406	253 915	0	253 915	18 931	0	18 931
40702	1 356 230	0	1 356 230	6 110 705	134 686	6 245 391	5 704 484	134 944	5 839 428	950 009	258	950 267
40703	245	0	245	10 660	0	10 660	10 530	0	10 530	115	0	115
40802	12 156	0	12 156	14 831	0	14 831	15 418	0	15 418	12 743	0	12 743
40807	4 612	2 583	7 195	11 923	22 096	34 019	24 633	19 750	44 383	17 322	237	17 559
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40909	0	0	0	6	23	29	6	23	29	0	0	0
40910	0	0	0	68	4	72	68	4	72	0	0	0
40911	0	0	0	44 214	0	44 214	44 214	0	44 214	0	0	0
40912	0	0	0	510	223	733	510	223	733	0	0	0
40913	0	0	0	536	457	993	536	457	993	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	3 800	0	3 800	17 800	0	17 800
42309	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42310	0	9	9	0	14	14	0	19	19	0	14	14
42311	6	61	67	6	96	102	1	134	135	1	99	100
42312	5	56	61	0	15	15	0	1	1	5	42	47
42313	6	183	189	0	29	29	2	38	40	8	192	200
42314	0	568	568	0	40	40	0	35	35	0	563	563
42315	6	239	245	0	7	7	0	16	16	6	248	254
42609	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42614	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42615	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	168 510	0	168 510	24 312	0	24 312	57 262	0	57 262	201 460	0	201 460
45315	33 843	0	33 843	0	0	0	1 926	0	1 926	35 769	0	35 769
45415	1 830	0	1 830	831	0	831	286	0	286	1 285	0	1 285
45515	26 111	0	26 111	4 662	0	4 662	7 020	0	7 020	28 469	0	28 469
45818	10 111	0	10 111	4 969	0	4 969	3 804	0	3 804	8 946	0	8 946
45918	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47401	693	0	693	1 207	0	1 207	1 685	0	1 685	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	573 347	618 190	1 191 537	573 347	618 190	1 191 537	0	0	0
47416	721	0	721	21 709	0	21 709	22 433	0	22 433	1 445	0	1 445
47422	1 846	38	1 884	104 709	631	105 340	104 890	594	105 484	2 027	1	2 028
47425	1 683	0	1 683	3 761	0	3 761	3 781	0	3 781	1 703	0	1 703
47426	852	0	852	2 532	0	2 532	3 183	0	3 183	1 503	0	1 503
47804	1 328	0	1 328	1 330	0	1 330	819	0	819	817	0	817
50620	2 650	0	2 650	3 593	0	3 593	4 981	0	4 981	4 038	0	4 038
50719	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
52302	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
52303	0	0	0	95 000	0	95 000	118 720	0	118 720	23 720	0	23 720
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	366	0	366	0	0	0	170	0	170	536	0	536
60301	335	0	335	2 429	0	2 429	2 120	0	2 120	26	0	26
60305	0	0	0	12 981	0	12 981	13 019	0	13 019	38	0	38
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	66	0	66	67	0	67
60311	15	0	15	680	0	680	688	0	688	23	0	23
60322	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60324	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	7 744	0	7 744	0	0	0	360	0	360	8 104	0	8 104
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	618	0	618	0	0	0	234	0	234	852	0	852
70601	394 814	0	394 814	146	0	146	66 663	0	66 663	461 331	0	461 331
70602	2 611	0	2 611	3 605	0	3 605	1 027	0	1 027	33	0	33
70603	13 853	0	13 853	0	0	0	1 077	0	1 077	14 930	0	14 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	6 381	0	6 381	1 649	0	1 649	1 555	0	1 555	6 475	0	6 475
90902	56 027	0	56 027	467	0	467	880	0	880	55 614	0	55 614
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	208 758	0	208 758	367 921	0	367 921	436 981	0	436 981	139 698	0	139 698
91414	255 973	0	255 973	34 110	0	34 110	0	0	0	290 083	0	290 083
91417	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	2 805	0	2 805	1 724	0	1 724	506	0	506	4 023	0	4 023
91604	991	0	991	7 576	0	7 576	6 934	0	6 934	1 633	0	1 633
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	273 961	0	273 961	130 093	0	130 093	49 971	0	49 971	354 083	0	354 083
Пассив
91003	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
91312	157 856	0	157 856	0	0	0	57 277	0	57 277	215 133	0	215 133
91315	83 343	0	83 343	0	0	0	3 600	0	3 600	86 943	0	86 943
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
91317	18 239	0	18 239	46 036	0	46 036	58 292	0	58 292	30 495	0	30 495
91507	14 209	0	14 209	5	0	5	6 494	0	6 494	20 698	0	20 698
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	548 075	0	548 075	541 856	0	541 856	511 447	0	511 447	517 666	0	517 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	396 649	397 137	793 786	396 649	397 137	793 786	0	0	0
93801	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	397 156	397 137	794 293	397 156	397 137	794 293	0	0	0
96801	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	94,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	147 313 694,0000	0	0	60 792 353,0000	0	0	9 922 325,0000	0	0	198 183 722,0000
Пассив
98050	0	0	147 313 684,0000	0	0	9 922 409,0000	0	0	60 792 447,0000	0	0	198 183 722,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?