Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 231	108 533	368 764	6 496 964	614 205	7 111 169	6 511 229	633 071	7 144 300	245 966	89 667	335 633
20207	6 303	827	7 130	242 755	1 841	244 596	246 276	1 891	248 167	2 782	777	3 559
20208	374 384	0	374 384	1 580 781	0	1 580 781	1 615 948	0	1 615 948	339 217	0	339 217
20209	59 049	111	59 160	2 814 723	23 120	2 837 843	2 831 795	22 844	2 854 639	41 977	387	42 364
20302	0	5 492	5 492	0	510	510	0	587	587	0	5 415	5 415
20308	0	28 590	28 590	0	7 491	7 491	0	2 298	2 298	0	33 783	33 783
30102	850 653	0	850 653	27 174 669	0	27 174 669	27 064 701	0	27 064 701	960 621	0	960 621
30110	67 065	111 818	178 883	4 135 893	224 539	4 360 432	3 444 059	315 889	3 759 948	758 899	20 468	779 367
30114	0	55 958	55 958	0	1 878 532	1 878 532	0	1 782 309	1 782 309	0	152 181	152 181
30118	0	0	0	0	15 680	15 680	0	15 680	15 680	0	0	0
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30210	0	0	0	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0
30213	22 615	0	22 615	35 830	0	35 830	49 519	0	49 519	8 926	0	8 926
30233	10 602	194	10 796	2 158 206	9 866	2 168 072	2 162 326	9 395	2 171 721	6 482	665	7 147
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47415	7 176	0	7 176	906	0	906	2 243	0	2 243	5 839	0	5 839
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47427	211 362	48 724	260 086	346 126	83 370	429 496	324 889	66 160	391 049	232 599	65 934	298 533
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47803	631 632	0	631 632	232 985	0	232 985	246 779	0	246 779	617 838	0	617 838
47901	2 262 906	0	2 262 906	578 309	0	578 309	373 159	0	373 159	2 468 056	0	2 468 056
50104	219 050	0	219 050	1 626	0	1 626	5 507	0	5 507	215 169	0	215 169
50105	52 757	0	52 757	37 866	0	37 866	80 032	0	80 032	10 591	0	10 591
50106	383 804	0	383 804	5 090 818	0	5 090 818	5 050 333	0	5 050 333	424 289	0	424 289
50107	201 866	0	201 866	2 697 248	0	2 697 248	2 741 104	0	2 741 104	158 010	0	158 010
50110	0	146 582	146 582	0	248 385	248 385	0	394 967	394 967	0	0	0
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50121	63 323	0	63 323	4 613	0	4 613	6 855	0	6 855	61 081	0	61 081
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50621	1 695	0	1 695	190	0	190	759	0	759	1 126	0	1 126
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51403	0	0	0	97 471	0	97 471	48 740	0	48 740	48 731	0	48 731
51404	0	0	0	57 349	0	57 349	28 677	0	28 677	28 672	0	28 672
51502	0	0	0	194 773	0	194 773	194 773	0	194 773	0	0	0
51503	29 670	0	29 670	289 657	0	289 657	226 730	0	226 730	92 597	0	92 597
51504	266 181	0	266 181	539 203	0	539 203	727 557	0	727 557	77 827	0	77 827
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43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	163 153	0	163 153	1 776	0	1 776	0	0	0	161 377	0	161 377
43701	8 313	0	8 313	1 119	0	1 119	1 104	0	1 104	8 298	0	8 298
43702	60 149	0	60 149	82 158	0	82 158	22 009	0	22 009	0	0	0
43801	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44006	0	5 395 179	5 395 179	0	161 000	161 000	0	158 309	158 309	0	5 392 488	5 392 488
44915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45115	8 753	0	8 753	3 004	0	3 004	473	0	473	6 222	0	6 222
45215	542 366	0	542 366	34 373	0	34 373	92 418	0	92 418	600 411	0	600 411
45315	7 111	0	7 111	97	0	97	100	0	100	7 114	0	7 114
45415	29 777	0	29 777	2 069	0	2 069	2 940	0	2 940	30 648	0	30 648
45515	133 291	0	133 291	20 456	0	20 456	29 334	0	29 334	142 169	0	142 169
45615	7 393	0	7 393	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393
45818	242 822	0	242 822	5 935	0	5 935	23 109	0	23 109	259 996	0	259 996
45918	5 798	0	5 798	1 413	0	1 413	2 231	0	2 231	6 616	0	6 616
47401	37 631	0	37 631	69 789	0	69 789	66 386	0	66 386	34 228	0	34 228
47403	0	0	0	7 012 716	0	7 012 716	7 012 716	0	7 012 716	0	0	0
47405	0	0	0	295 363	39 854	335 217	295 479	39 854	335 333	116	0	116
47407	0	0	0	3 113 038	371 435	3 484 473	3 113 038	371 435	3 484 473	0	0	0
47411	370 383	3 577	373 960	86 233	790	87 023	86 261	930	87 191	370 411	3 717	374 128
47416	14 007	2	14 009	83 342	2	83 344	76 737	0	76 737	7 402	0	7 402
47422	84 567	5 966	90 533	440 262	229 938	670 200	363 035	226 389	589 424	7 340	2 417	9 757
47425	51 218	0	51 218	15 916	0	15 916	16 234	0	16 234	51 536	0	51 536
47426	45 554	96 327	141 881	19 236	5 277	24 513	34 390	56 509	90 899	60 708	147 559	208 267
47804	34 494	0	34 494	2 912	0	2 912	8 933	0	8 933	40 515	0	40 515
50120	16 836	0	16 836	16 615	0	16 615	8 050	0	8 050	8 271	0	8 271
50620	2 559	0	2 559	2	0	2	3 280	0	3 280	5 837	0	5 837
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
51510	4 957	0	4 957	5 856	0	5 856	2 603	0	2 603	1 704	0	1 704
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52303	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
52304	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
52305	1 347 904	0	1 347 904	268 930	0	268 930	380 000	0	380 000	1 458 974	0	1 458 974
52306	1 333 739	0	1 333 739	97 563	0	97 563	20 586	0	20 586	1 256 762	0	1 256 762
52406	46	0	46	268 930	0	268 930	268 930	0	268 930	46	0	46
52501	31 890	0	31 890	0	0	0	29 400	0	29 400	61 290	0	61 290
60206	181	0	181	0	0	0	38	0	38	219	0	219
60301	20 250	0	20 250	48 413	0	48 413	36 712	0	36 712	8 549	0	8 549
60305	14 813	0	14 813	36 044	0	36 044	36 780	0	36 780	15 549	0	15 549
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	4 292	0	4 292	3 382	0	3 382	3 846	0	3 846	4 756	0	4 756
60311	31 693	0	31 693	21 553	0	21 553	20 318	0	20 318	30 458	0	30 458
60320	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600
60322	915	0	915	17 488	0	17 488	17 542	0	17 542	969	0	969
60324	349	0	349	1 053	0	1 053	865	0	865	161	0	161
60601	158 285	0	158 285	2 431	0	2 431	5 225	0	5 225	161 079	0	161 079
60903	110	0	110	0	0	0	4	0	4	114	0	114
61304	4 578	0	4 578	450	0	450	3 546	0	3 546	7 674	0	7 674
70601	3 936 992	0	3 936 992	29 174	0	29 174	645 630	0	645 630	4 553 448	0	4 553 448
70602	11 108	0	11 108	22 346	0	22 346	20 623	0	20 623	9 385	0	9 385
70603	2 772 052	0	2 772 052	0	0	0	462 476	0	462 476	3 234 528	0	3 234 528
70604	83 758	0	83 758	1	0	1	15 369	0	15 369	99 126	0	99 126
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 580	0	72 580	22 136	0	22 136	32 633	0	32 633	62 083	0	62 083
80501	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
80601	2 245	0	2 245	24 670	0	24 670	25 906	0	25 906	1 009	0	1 009
80801	233	0	233	3 197	0	3 197	3 055	0	3 055	375	0	375
80901	0	0	0	9 326	0	9 326	9 326	0	9 326	0	0	0
81001	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
Пассив
85101	65 528	0	65 528	3 228	0	3 228	263	0	263	62 563	0	62 563
85301	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
85401	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
85501	12 281	0	12 281	9 327	0	9 327	795	0	795	3 749	0	3 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
90901	187 456	0	187 456	239 971	0	239 971	106 493	0	106 493	320 934	0	320 934
90902	986 695	0	986 695	260 023	0	260 023	391 921	0	391 921	854 797	0	854 797
91202	256	0	256	63	0	63	42	0	42	277	0	277
91203	87	0	87	60	0	60	82	0	82	65	0	65
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
91413	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91414	12 974 620	1 084 118	14 058 738	1 095 793	27 325	1 123 118	400 373	137 550	537 923	13 670 040	973 893	14 643 933
91416	0	49 110	49 110	0	676	676	0	24 556	24 556	0	25 230	25 230
91417	42 717	0	42 717	46 908	0	46 908	24 558	0	24 558	65 067	0	65 067
91418	670 325	0	670 325	223 602	0	223 602	237 456	0	237 456	656 471	0	656 471
91501	29 585	0	29 585	0	0	0	0	0	0	29 585	0	29 585
91502	77	0	77	0	0	0	16	0	16	61	0	61
91604	20 722	1 372	22 094	5 198	100	5 298	3 319	156	3 475	22 601	1 316	23 917
91704	2 183	317	2 500	0	9	9	0	9	9	2 183	317	2 500
91802	32 433	692	33 125	0	21	21	0	21	21	32 433	692	33 125
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	24 330 046	0	24 330 046	6 697 070	0	6 697 070	3 930 994	0	3 930 994	27 096 122	0	27 096 122
Пассив
91003	0	0	0	34 533	0	34 533	34 533	0	34 533	0	0	0
91004	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
91311	396 759	0	396 759	87 101	0	87 101	17 422	0	17 422	327 080	0	327 080
91312	20 021 756	49 974	20 071 730	1 622 886	1 492	1 624 378	4 225 653	1 467	4 227 120	22 624 523	49 949	22 674 472
91314	87 769	0	87 769	809 459	0	809 459	1 036 201	0	1 036 201	314 511	0	314 511
91315	1 440 714	856 313	2 297 027	30 364	165 121	195 485	227 952	19 869	247 821	1 638 302	711 061	2 349 363
91316	253 527	49 998	303 525	154 515	24 582	179 097	208 091	700	208 791	307 103	26 116	333 219
91317	1 073 046	62 993	1 136 039	993 432	5 647	999 079	922 411	2 673	925 084	1 002 025	60 019	1 062 044
91507	35 076	0	35 076	1 871	0	1 871	107	0	107	33 312	0	33 312
91508	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	16 364 884	0	16 364 884	1 119 057	0	1 119 057	1 692 252	0	1 692 252	16 938 079	0	16 938 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 664	15 664	0	15 664	15 664	0	0	0
93201	0	23 847	23 847	0	93 623	93 623	0	117 470	117 470	0	0	0
93401	0	0	0	0	15 793	15 793	0	15 793	15 793	0	0	0
93402	0	0	0	0	15 893	15 893	0	15 893	15 893	0	0	0
93403	0	15 080	15 080	0	81 974	81 974	0	15 613	15 613	0	81 441	81 441
93404	0	79 710	79 710	0	25 772	25 772	0	90 480	90 480	0	15 002	15 002
93502	0	93 360	93 360	0	94 035	94 035	0	187 395	187 395	0	0	0
93901	5 529	0	5 529	10 686	0	10 686	9 137	0	9 137	7 078	0	7 078
Пассив
96001	0	23 847	23 847	0	117 470	117 470	0	93 623	93 623	0	0	0
96101	0	0	0	0	15 793	15 793	0	15 793	15 793	0	0	0
96301	0	0	0	0	14 791	14 791	0	14 791	14 791	0	0	0
96302	0	93 360	93 360	0	202 345	202 345	0	108 985	108 985	0	0	0
96303	0	14 939	14 939	0	15 109	15 109	0	82 956	82 956	0	82 786	82 786
96304	0	80 571	80 571	0	85 293	85 293	0	20 617	20 617	0	15 895	15 895
96801	4 809	0	4 809	7 710	0	7 710	7 741	0	7 741	4 840	0	4 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 088,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 089,0000
98010	0	0	1 108 604 559,0000	0	0	2 982 145 924,0000	0	0	3 021 540 280,0000	0	0	1 069 210 203,0000
Пассив
98040	0	0	1 027 480 043,0000	0	0	3 028 435 087,0000	0	0	2 811 325 238,0000	0	0	810 370 194,0000
98050	0	0	3 192 399,0000	0	0	9 376 941,0000	0	0	9 239 043,0000	0	0	3 054 501,0000
98055	0	0	27 826 922,0000	0	0	228 975 494,0000	0	0	406 828 885,0000	0	0	205 680 313,0000
98070	0	0	50 107 283,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	50 107 284,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 447 614,0000	0	0	1 447 614,0000	0	0	0,0000

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