Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 517	0	1 517	0	0	0	1 517	0	1 517
20202	90 840	66 083	156 923	567 498	781 846	1 349 344	590 913	778 581	1 369 494	67 425	69 348	136 773
20206	464	358	822	1 186	1 084	2 270	1 073	1 255	2 328	577	187	764
20207	190 920	9 308	200 228	333 561	26 546	360 107	323 382	24 828	348 210	201 099	11 026	212 125
20208	26 448	2 824	29 272	87 708	9 874	97 582	77 085	10 600	87 685	37 071	2 098	39 169
20209	200	604	804	656 358	270 590	926 948	656 558	271 194	927 752	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	146 902	0	146 902	31 885 340	0	31 885 340	31 968 512	0	31 968 512	63 730	0	63 730
30110	31 761	16 917	48 678	633 465	13 697	647 162	629 271	16 541	645 812	35 955	14 073	50 028
30114	1	268 525	268 526	0	22 963 173	22 963 173	0	23 067 791	23 067 791	1	163 907	163 908
30202	102 412	0	102 412	0	0	0	7 368	0	7 368	95 044	0	95 044
30204	45 866	0	45 866	0	0	0	2 271	0	2 271	43 595	0	43 595
30213	64	0	64	1 402	0	1 402	1 403	0	1 403	63	0	63
30219	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
30221	2 079	2 876	4 955	628 110	4 321 840	4 949 950	628 102	4 318 585	4 946 687	2 087	6 131	8 218
30233	0	57	57	61 182	37 289	98 471	61 171	37 288	98 459	11	58	69
30302	14 881	1 975	16 856	250 830	206 711	457 541	240 935	201 810	442 745	24 776	6 876	31 652
30306	355 000	7 419	362 419	6 000	124	6 124	95 000	200	95 200	266 000	7 343	273 343
30402	17 210	129	17 339	4 678 126	4	4 678 130	4 620 940	4	4 620 944	74 396	129	74 525
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32003	0	0	0	1 218 000	124 804	1 342 804	1 218 000	124 804	1 342 804	0	0	0
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32103	0	161 785	161 785	90 000	659 823	749 823	90 000	798 162	888 162	0	23 446	23 446
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45507	2 321 934	19 742	2 341 676	253 121	573	253 694	300 489	1 002	301 491	2 274 566	19 313	2 293 879
45509	2 569	13 769	16 338	3 166	12 052	15 218	3 247	10 362	13 609	2 488	15 459	17 947
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51404	101 038	0	101 038	1 171 175	0	1 171 175	1 229 071	0	1 229 071	43 142	0	43 142
51405	156 037	0	156 037	630 315	0	630 315	759 076	0	759 076	27 276	0	27 276
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60312	320 350	0	320 350	150 879	0	150 879	33 184	0	33 184	438 045	0	438 045
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60323	239	0	239	203	0	203	82	0	82	360	0	360
60401	104 414	0	104 414	1 957	0	1 957	459	0	459	105 912	0	105 912
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61008	483	0	483	766	0	766	705	0	705	544	0	544
61009	213	0	213	610	0	610	528	0	528	295	0	295
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70606	1 206 363	0	1 206 363	220 711	0	220 711	196	0	196	1 426 878	0	1 426 878
70607	12 683	0	12 683	20 182	0	20 182	28 223	0	28 223	4 642	0	4 642
70608	535 511	0	535 511	79 725	0	79 725	0	0	0	615 236	0	615 236
Пассив
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70602	1 339	0	1 339	1 437	0	1 437	758	0	758	660	0	660
70603	508 263	0	508 263	0	0	0	84 213	0	84 213	592 476	0	592 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 213	0	7 213	9 412	0	9 412	9 226	0	9 226	7 399	0	7 399
80601	0	0	0	134 050	0	134 050	134 050	0	134 050	0	0	0
80801	5 475	0	5 475	126 140	0	126 140	126 126	0	126 126	5 489	0	5 489
80901	0	0	0	2 429	0	2 429	11	0	11	2 418	0	2 418
81001	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
Пассив
85101	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
85201	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
85301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618
85501	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	52 000	0	52 000	68 000	0	68 000	7 000	0	7 000	113 000	0	113 000
90803	110 906	0	110 906	380 000	0	380 000	355 000	0	355 000	135 906	0	135 906
90901	1 132 486	27	1 132 513	6 724	1	6 725	7 054	1	7 055	1 132 156	27	1 132 183
90902	195 600	0	195 600	8 175	0	8 175	7 395	0	7 395	196 380	0	196 380
90908	0	1 096	1 096	0	18	18	0	29	29	0	1 085	1 085
90909	0	36	36	0	1 185 342	1 185 342	0	1 184 355	1 184 355	0	1 023	1 023
91202	99 895	4 085	103 980	14 307	19 859	34 166	7 957	14 044	22 001	106 245	9 900	116 145
91203	0	0	0	7 958	13 993	21 951	4 768	13 993	18 761	3 190	0	3 190
91207	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91411	100 463	0	100 463	108 415	0	108 415	88 747	0	88 747	120 131	0	120 131
91414	6 828 707	293 029	7 121 736	349 430	7 031	356 461	362 922	79 609	442 531	6 815 215	220 451	7 035 666
91418	296 518	1 967	298 485	0	56	56	66 584	220	66 804	229 934	1 803	231 737
91604	11 573	3 622	15 195	2 931	176	3 107	5 281	137	5 418	9 223	3 661	12 884
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 772	2 739	0	52	52	0	53	53	967	1 771	2 738
99998	7 314 046	0	7 314 046	1 256 227	0	1 256 227	1 781 982	0	1 781 982	6 788 291	0	6 788 291
Пассив
91311	3 127 775	26 732	3 154 507	658 106	798	658 904	447 788	784	448 572	2 917 457	26 718	2 944 175
91312	2 584 220	54 968	2 639 188	305 861	4 359	310 220	227 789	1 587	229 376	2 506 148	52 196	2 558 344
91314	187 606	0	187 606	187 606	0	187 606	0	0	0	0	0	0
91315	747 467	77 312	824 779	40 902	13 153	54 055	14 172	1 518	15 690	720 737	65 677	786 414
91316	74 510	0	74 510	42 860	0	42 860	37 956	0	37 956	69 606	0	69 606
91317	229 200	34 151	263 351	514 055	14 284	528 339	512 417	12 218	524 635	227 562	32 085	259 647
91507	170 021	0	170 021	0	0	0	0	0	0	170 021	0	170 021
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	9 145 192	0	9 145 192	2 180 716	0	2 180 716	2 148 033	0	2 148 033	9 112 509	0	9 112 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 163	564 009	648 172	1 344 089	9 462 917	10 807 006	1 391 691	9 599 169	10 990 860	36 561	427 757	464 318
93002	36 555	36 944	73 499	251 281	1 169 198	1 420 479	286 372	1 145 183	1 431 555	1 464	60 959	62 423
93201	0	0	0	96 434	0	96 434	96 434	0	96 434	0	0	0
93301	0	0	0	0	213 159	213 159	0	213 159	213 159	0	0	0
93302	0	0	0	0	399 461	399 461	0	216 797	216 797	0	182 664	182 664
93303	0	73 494	73 494	0	278 212	278 212	0	213 466	213 466	0	138 240	138 240
93306	0	0	0	0	37 107	37 107	0	37 107	37 107	0	0	0
93307	0	65 000	65 000	0	37 432	37 432	0	102 432	102 432	0	0	0
93501	0	0	0	866 956	0	866 956	866 956	0	866 956	0	0	0
93502	118 775	0	118 775	852 745	0	852 745	804 256	0	804 256	167 264	0	167 264
93503	95 515	0	95 515	424 694	0	424 694	381 567	0	381 567	138 642	0	138 642
93801	645	0	645	29 028	0	29 028	28 493	0	28 493	1 180	0	1 180
Пассив
96001	453 422	194 979	648 401	9 264 116	1 809 224	11 073 340	9 238 556	1 650 778	10 889 334	427 862	36 533	464 395
96002	0	73 623	73 623	241 727	1 189 320	1 431 047	302 653	1 117 158	1 419 811	60 926	1 461	62 387
96301	0	0	0	1 079 891	0	1 079 891	1 079 891	0	1 079 891	0	0	0
96302	118 776	0	118 776	1 017 192	0	1 017 192	1 250 430	0	1 250 430	352 014	0	352 014
96303	169 300	0	169 300	656 449	0	656 449	763 084	0	763 084	275 935	0	275 935
96306	0	0	0	0	37 301	37 301	0	37 301	37 301	0	0	0
96307	0	0	0	0	37 232	37 232	0	37 232	37 232	0	0	0
96507	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	33 473	0	33 473	33 473	0	33 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 374,0000	0	0	439,0000	0	0	594,0000	0	0	1 219,0000
98010	0	0	351 146 858,0000	0	0	151 032 728,0000	0	0	14 285 477,0000	0	0	487 894 109,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	230,0000	0	0	241,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	338 626 292,0000	0	0	3 892 434,0000	0	0	39 514 084,0000	0	0	374 247 942,0000
98050	0	0	739 394,0000	0	0	79 485 256,0000	0	0	151 482 572,0000	0	0	72 736 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	75 849 166,0000	0	0	75 849 166,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 782 453,0000	0	0	31 704 668,0000	0	0	60 832 787,0000	0	0	40 910 572,0000
98070	0	0	95,0000	0	0	126 286,0000	0	0	126 272,0000	0	0	81,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000

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