Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 128	19 457	150 585	1 775 252	28 212	1 803 464	1 770 744	38 063	1 808 807	135 636	9 606	145 242
20208	16 739	0	16 739	68 549	0	68 549	70 696	0	70 696	14 592	0	14 592
20209	0	0	0	540 716	17 490	558 206	540 716	17 490	558 206	0	0	0
30102	560 898	0	560 898	6 623 962	0	6 623 962	6 840 670	0	6 840 670	344 190	0	344 190
30110	53 513	13 672	67 185	59 197	57 871	117 068	53 976	63 050	117 026	58 734	8 493	67 227
30202	47 428	0	47 428	1 186	0	1 186	0	0	0	48 614	0	48 614
30204	1 169	0	1 169	94	0	94	0	0	0	1 263	0	1 263
30210	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
30221	0	0	0	100 861	736	101 597	100 861	736	101 597	0	0	0
30233	5 181	0	5 181	143 831	6 520	150 351	147 052	6 520	153 572	1 960	0	1 960
30302	10 230	6 277	16 507	34 716	29 565	64 281	34 844	34 173	69 017	10 102	1 669	11 771
30402	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30602	17 713	0	17 713	103	0	103	1	0	1	17 815	0	17 815
45106	8 130	0	8 130	1 100	0	1 100	300	0	300	8 930	0	8 930
45107	3 788	0	3 788	0	0	0	732	0	732	3 056	0	3 056
45201	40 882	0	40 882	75 214	0	75 214	84 592	0	84 592	31 504	0	31 504
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	5 178	0	5 178	0	0	0	213	0	213	4 965	0	4 965
45206	39 261	0	39 261	17 000	0	17 000	1 633	0	1 633	54 628	0	54 628
45207	142 082	0	142 082	25 909	0	25 909	13 603	0	13 603	154 388	0	154 388
45208	20 500	0	20 500	0	0	0	1 281	0	1 281	19 219	0	19 219
45306	122	0	122	0	0	0	56	0	56	66	0	66
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	125	0	125	2 375	0	2 375
45401	835	0	835	4 991	0	4 991	4 314	0	4 314	1 512	0	1 512
45403	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45404	630	0	630	50	0	50	630	0	630	50	0	50
45405	1 525	0	1 525	700	0	700	600	0	600	1 625	0	1 625
45406	30 891	0	30 891	2 495	0	2 495	3 029	0	3 029	30 357	0	30 357
45407	5 561	0	5 561	1 800	0	1 800	273	0	273	7 088	0	7 088
45503	1 239	0	1 239	0	0	0	103	0	103	1 136	0	1 136
45504	92 299	0	92 299	24 147	0	24 147	37 979	0	37 979	78 467	0	78 467
45505	861 633	0	861 633	33 664	0	33 664	31 130	0	31 130	864 167	0	864 167
45506	443 109	7	443 116	111 823	0	111 823	108 071	7	108 078	446 861	0	446 861
45507	36 508	2 642	39 150	10 900	77	10 977	1 793	109	1 902	45 615	2 610	48 225
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	1 200	0	1 200	0	0	0	1 073	0	1 073	127	0	127
45705	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45812	926	0	926	15 176	0	15 176	1 819	0	1 819	14 283	0	14 283
45815	7 013	0	7 013	11 715	0	11 715	1 111	0	1 111	17 617	0	17 617
45911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	80	0	80	360	0	360	307	0	307	133	0	133
47408	0	0	0	313 684	56 406 105	56 719 789	313 684	56 406 105	56 719 789	0	0	0
47423	28 054	44 766	72 820	654 933	17 812	672 745	681 968	12 501	694 469	1 019	50 077	51 096
47427	32 113	40	32 153	22 249	42	22 291	19 900	40	19 940	34 462	42	34 504
50505	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
50606	298 900	0	298 900	0	0	0	0	0	0	298 900	0	298 900
50621	54 251	0	54 251	11 721	0	11 721	0	0	0	65 972	0	65 972
51405	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
51406	0	0	0	4 754	0	4 754	4 754	0	4 754	0	0	0
52503	25 778	0	25 778	6 375	0	6 375	1 683	0	1 683	30 470	0	30 470
60302	15	0	15	140	0	140	94	0	94	61	0	61
60306	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60308	35	0	35	188	2	190	133	2	135	90	0	90
60310	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60312	22 099	0	22 099	9 470	0	9 470	13 361	0	13 361	18 208	0	18 208
60323	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60401	257 848	0	257 848	9 297	0	9 297	0	0	0	267 145	0	267 145
60404	2 495	0	2 495	1	0	1	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	4 722	0	4 722	6 501	0	6 501	9 297	0	9 297	1 926	0	1 926
61008	20	0	20	163	0	163	164	0	164	19	0	19
61009	132	0	132	375	0	375	477	0	477	30	0	30
61010	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
61210	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
61403	1 698	0	1 698	249	0	249	167	0	167	1 780	0	1 780
70501	8 156	0	8 156	438	0	438	0	0	0	8 594	0	8 594
70606	2 440 256	0	2 440 256	166 518	0	166 518	409	0	409	2 606 365	0	2 606 365
70608	16 126	0	16 126	3 860	0	3 860	0	0	0	19 986	0	19 986
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	29 962	0	29 962	0	0	0	0	0	0	29 962	0	29 962
30232	0	0	0	146 307	6 593	152 900	146 307	6 593	152 900	0	0	0
30301	10 230	6 277	16 507	34 844	34 173	69 017	34 716	29 565	64 281	10 102	1 669	11 771
30601	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
30607	177	0	177	0	0	0	1	0	1	178	0	178
40502	2 768	0	2 768	5 809	0	5 809	3 042	0	3 042	1	0	1
40603	2 748	0	2 748	1 267	0	1 267	3 277	0	3 277	4 758	0	4 758
40701	622 636	9	622 645	6 232 337	984	6 233 321	5 995 827	984	5 996 811	386 126	9	386 135
40702	635 884	6 613	642 497	2 671 816	44 778	2 716 594	2 721 716	41 362	2 763 078	685 784	3 197	688 981
40703	7 785	0	7 785	11 246	0	11 246	14 134	0	14 134	10 673	0	10 673
40802	23 713	0	23 713	166 607	0	166 607	169 925	0	169 925	27 031	0	27 031
40807	41 876	2	41 878	3 092 025	0	3 092 025	3 051 941	0	3 051 941	1 792	2	1 794
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	155 980	40 632	196 612	569 541	21 664	591 205	506 908	22 401	529 309	93 347	41 369	134 716
40820	211	268	479	2 904	333	3 237	2 948	304	3 252	255	239	494
40905	749	0	749	158 947	0	158 947	158 330	0	158 330	132	0	132
40909	0	0	0	49	706	755	49	706	755	0	0	0
40910	0	0	0	10	53	63	10	53	63	0	0	0
40911	777	0	777	148 327	0	148 327	147 787	0	147 787	237	0	237
40912	0	0	0	255	518	773	255	518	773	0	0	0
40913	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
42001	166 943	0	166 943	11 186	0	11 186	4 708	0	4 708	160 465	0	160 465
42104	208 000	0	208 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	193 000	0	193 000
42105	62 500	0	62 500	0	0	0	2 000	0	2 000	64 500	0	64 500
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	9 188	991	10 179	14 159	27	14 186	19 132	17	19 149	14 161	981	15 142
42303	17 981	0	17 981	18 354	0	18 354	46 317	0	46 317	45 944	0	45 944
42304	27 289	335	27 624	6 713	164	6 877	3 791	662	4 453	24 367	833	25 200
42305	324 537	6 655	331 192	28 778	1 232	30 010	20 279	1 659	21 938	316 038	7 082	323 120
42306	301 693	0	301 693	4 721	0	4 721	17 674	0	17 674	314 646	0	314 646
42601	3	16	19	0	0	0	0	0	0	3	16	19
42606	800	0	800	9	0	9	9	0	9	800	0	800
45115	3 052	0	3 052	338	0	338	744	0	744	3 458	0	3 458
45215	28 751	0	28 751	10 714	0	10 714	4 999	0	4 999	23 036	0	23 036
45315	80	0	80	7	0	7	0	0	0	73	0	73
45415	2 382	0	2 382	556	0	556	657	0	657	2 483	0	2 483
45515	54 139	0	54 139	4 217	0	4 217	15 631	0	15 631	65 553	0	65 553
45615	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
45715	612	0	612	607	0	607	0	0	0	5	0	5
45818	2 715	0	2 715	997	0	997	8 236	0	8 236	9 954	0	9 954
45918	37	0	37	52	0	52	55	0	55	40	0	40
47407	0	0	0	315 121	56 511 357	56 826 478	315 121	56 511 357	56 826 478	0	0	0
47411	4 062	0	4 062	498	0	498	555	1	556	4 119	1	4 120
47416	2 801	0	2 801	151 077	0	151 077	151 291	0	151 291	3 015	0	3 015
47422	171	1	172	6 386	1 286	7 672	6 382	1 285	7 667	167	0	167
47425	18 730	0	18 730	4 867	0	4 867	4 474	0	4 474	18 337	0	18 337
47426	2 375	0	2 375	2 633	0	2 633	3 655	0	3 655	3 397	0	3 397
50507	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52301	8 581	0	8 581	9 661	0	9 661	1 080	0	1 080	0	0	0
52305	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
52306	317 300	0	317 300	5 616	0	5 616	86 065	0	86 065	397 749	0	397 749
52307	25 780	0	25 780	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
52406	238	0	238	215	0	215	0	0	0	23	0	23
60301	2 443	0	2 443	4 459	0	4 459	2 056	0	2 056	40	0	40
60305	3	0	3	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	3	0	3
60309	4	0	4	44	0	44	43	0	43	3	0	3
60311	134	0	134	108	0	108	108	0	108	134	0	134
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	819	0	819	240	0	240	315	0	315	894	0	894
60601	9 864	0	9 864	0	0	0	310	0	310	10 174	0	10 174
61301	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61304	373	0	373	118	0	118	121	0	121	376	0	376
70302	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	2 417 320	0	2 417 320	74	0	74	159 535	0	159 535	2 576 781	0	2 576 781
70602	54 251	0	54 251	0	0	0	11 721	0	11 721	65 972	0	65 972
70603	15 758	0	15 758	0	0	0	3 775	0	3 775	19 533	0	19 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293	0	0	0
90901	4 317	0	4 317	5 047	0	5 047	5 447	0	5 447	3 917	0	3 917
90902	41 977	0	41 977	1 816	0	1 816	5 003	0	5 003	38 790	0	38 790
91202	4 328	0	4 328	4 219	0	4 219	8 544	0	8 544	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 558 396	102	1 558 498	35 559	1	35 560	70 965	103	71 068	1 522 990	0	1 522 990
91501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	2 485	0	2 485	1 083	0	1 083	1 067	0	1 067	2 501	0	2 501
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	3 741 803	0	3 741 803	882 471	0	882 471	902 251	0	902 251	3 722 023	0	3 722 023
Пассив
91311	2 555 945	0	2 555 945	572 229	0	572 229	499 792	0	499 792	2 483 508	0	2 483 508
91312	554 015	0	554 015	27 534	0	27 534	13 652	0	13 652	540 133	0	540 133
91315	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91316	6 178	0	6 178	3 336	0	3 336	0	0	0	2 842	0	2 842
91317	600 340	0	600 340	299 127	0	299 127	368 806	0	368 806	670 019	0	670 019
91507	24 996	0	24 996	0	0	0	194	0	194	25 190	0	25 190
91508	45	0	45	25	0	25	27	0	27	47	0	47
99999	1 612 030	0	1 612 030	103 594	0	103 594	60 190	0	60 190	1 568 626	0	1 568 626
Г. Срочные сделки
Актив
93002	6 726	6 586 488	6 593 214	167 973	53 576 268	53 744 241	174 087	54 111 494	54 285 581	612	6 051 262	6 051 874
93801	6 862 746	0	6 862 746	652 694	0	652 694	2	0	2	7 515 438	0	7 515 438
Пассив
96002	4 099	6 602 562	6 606 661	260 104	54 035 451	54 295 555	261 163	53 493 759	53 754 922	5 158	6 060 870	6 066 028
96801	6 849 299	0	6 849 299	4	0	4	651 989	0	651 989	7 501 284	0	7 501 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	101 806 842,0000	0	0	41 789 635,0000	0	0	3 585 762,0000	0	0	140 010 715,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	101 772 266,0000	0	0	3 585 762,0000	0	0	41 789 635,0000	0	0	139 976 139,0000
98050	0	0	24 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24 500,0000
98070	0	0	89,0000	0	0	4,0000	0	0	31,0000	0	0	116,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?