Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 986	9 144	27 130	103 848	16 886	120 734	100 887	17 291	118 178	20 947	8 739	29 686
20209	0	13 418	13 418	15 000	8 143	23 143	15 000	21 561	36 561	0	0	0
30102	34 114	0	34 114	771 711	0	771 711	787 041	0	787 041	18 784	0	18 784
30110	22	20 655	20 677	0	129 440	129 440	0	144 237	144 237	22	5 858	5 880
30114	0	397	397	0	44	44	0	13	13	0	428	428
30202	8 843	0	8 843	361	0	361	0	0	0	9 204	0	9 204
30204	5 776	0	5 776	513	0	513	0	0	0	6 289	0	6 289
30208	51	0	51	37 615	0	37 615	0	0	0	37 666	0	37 666
30402	13 624	0	13 624	224 276	0	224 276	197 080	0	197 080	40 820	0	40 820
30404	0	0	0	232 999	0	232 999	232 999	0	232 999	0	0	0
30409	0	0	0	28 723	0	28 723	28 723	0	28 723	0	0	0
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	23 500	0	23 500	38 500	10 133	48 633	27 000	269	27 269	35 000	9 864	44 864
45205	137 900	9 383	147 283	19 450	12 256	31 706	52 450	570	53 020	104 900	21 069	125 969
45206	221 293	113 511	334 804	35 500	32 672	68 172	35 588	17 847	53 435	221 205	128 336	349 541
45207	46 670	34 013	80 683	0	998	998	12 570	1 015	13 585	34 100	33 996	68 096
45403	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0
45503	3 400	0	3 400	250	2 249	2 499	3 650	813	4 463	0	1 436	1 436
45504	5 600	0	5 600	30	0	30	5 600	0	5 600	30	0	30
45505	48 288	3 691	51 979	725	62	787	3 817	1 561	5 378	45 196	2 192	47 388
45506	143 755	0	143 755	15 280	0	15 280	21 315	0	21 315	137 720	0	137 720
45705	133	0	133	0	0	0	29	0	29	104	0	104
45812	10 141	0	10 141	28 631	0	28 631	2 958	0	2 958	35 814	0	35 814
45814	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
45815	0	0	0	19 752	0	19 752	218	0	218	19 534	0	19 534
45915	0	0	0	660	0	660	26	0	26	634	0	634
47404	100	469	569	51 102	14	51 116	51 102	14	51 116	100	469	569
47408	0	0	0	45 192	5 100	50 292	45 192	5 100	50 292	0	0	0
47417	0	187	187	0	353	353	0	188	188	0	352	352
47423	1 318	446	1 764	24 478	292	24 770	24 837	465	25 302	959	273	1 232
47427	13 468	3 352	16 820	8 076	2 118	10 194	14 799	3 343	18 142	6 745	2 127	8 872
50605	7 114	0	7 114	5 950	0	5 950	5 437	0	5 437	7 627	0	7 627
50606	95 392	0	95 392	42 017	0	42 017	57 909	0	57 909	79 500	0	79 500
50618	23 550	0	23 550	0	0	0	23 550	0	23 550	0	0	0
50621	5 511	0	5 511	3	0	3	5 514	0	5 514	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
52503	109	0	109	0	0	0	12	0	12	97	0	97
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	363	0	363	78	0	78	0	0	0	441	0	441
60306	6	0	6	631	0	631	631	0	631	6	0	6
60308	40	0	40	250	7	257	238	0	238	52	7	59
60310	0	0	0	126	10	136	126	10	136	0	0	0
60312	1 524	0	1 524	2 623	0	2 623	3 150	0	3 150	997	0	997
60314	0	0	0	117	97	214	117	1	118	0	96	96
60323	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
60401	11 127	0	11 127	0	0	0	0	0	0	11 127	0	11 127
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	130	0	130	79	0	79	75	0	75	134	0	134
61009	2 676	0	2 676	81	0	81	40	0	40	2 717	0	2 717
61010	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
61210	0	0	0	63 383	0	63 383	63 383	0	63 383	0	0	0
61403	2 301	0	2 301	578	195	773	360	65	425	2 519	130	2 649
70501	8 501	0	8 501	443	0	443	0	0	0	8 944	0	8 944
70606	250 656	0	250 656	48 689	0	48 689	488	0	488	298 857	0	298 857
70607	2 958	0	2 958	19 347	0	19 347	6 948	0	6 948	15 357	0	15 357
70608	59 671	0	59 671	11 402	0	11 402	0	0	0	71 073	0	71 073
Пассив
10207	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 670	0	141 670	401	0	401	0	0	0	141 269	0	141 269
30220	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
30408	0	0	0	50 920	0	50 920	50 920	0	50 920	0	0	0
30601	3 092	0	3 092	4 593	0	4 593	28 534	0	28 534	27 033	0	27 033
31405	0	5 864	5 864	0	175	175	0	172	172	0	5 861	5 861
31408	0	77 409	77 409	0	2 310	2 310	0	2 271	2 271	0	77 370	77 370
31504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	1 208	0	1 208	1 680	0	1 680	472	0	472
40602	1	0	1	200	0	200	227	0	227	28	0	28
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	63 455	31 692	95 147	920 293	286 800	1 207 093	942 211	262 652	1 204 863	85 373	7 544	92 917
40703	6 340	0	6 340	12 483	66	12 549	12 786	67	12 853	6 643	1	6 644
40802	1 432	3	1 435	6 833	0	6 833	6 144	0	6 144	743	3	746
40807	50	85	135	0	2	2	0	2	2	50	85	135
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	24 392	4 577	28 969	223 792	47 860	271 652	217 135	46 945	264 080	17 735	3 662	21 397
40820	5	0	5	30	496	526	30	496	526	5	0	5
42102	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
42103	743	0	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	234	3 013	3 247	0	4 059	4 059	0	3 758	3 758	234	2 712	2 946
42303	19 836	13 365	33 201	15 761	7 233	22 994	15 385	1 152	16 537	19 460	7 284	26 744
42304	37 585	7 571	45 156	20 405	3 492	23 897	8 992	7 247	16 239	26 172	11 326	37 498
42305	65 318	37 621	102 939	10 052	4 651	14 703	18 858	1 833	20 691	74 124	34 803	108 927
42306	142 892	42 470	185 362	35 752	4 491	40 243	17 161	6 147	23 308	124 301	44 126	168 427
42307	1 289	0	1 289	600	0	600	8	0	8	697	0	697
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	83 702	0	83 702	19 437	0	19 437	14 393	0	14 393	78 658	0	78 658
45415	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
45515	24 156	0	24 156	9 764	0	9 764	2 545	0	2 545	16 937	0	16 937
45715	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
45818	7 126	0	7 126	912	0	912	16 496	0	16 496	22 710	0	22 710
45918	0	0	0	9	0	9	332	0	332	323	0	323
47403	0	0	0	28 905	0	28 905	28 905	0	28 905	0	0	0
47407	0	0	0	326 685	287 344	614 029	326 685	287 344	614 029	0	0	0
47411	2 056	1 866	3 922	858	565	1 423	918	671	1 589	2 116	1 972	4 088
47416	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
47425	1 591	0	1 591	4 340	0	4 340	3 689	0	3 689	940	0	940
47426	439	875	1 314	149	26	175	228	829	1 057	518	1 678	2 196
50620	8 469	0	8 469	6 945	0	6 945	13 833	0	13 833	15 357	0	15 357
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	743	0	743	2 332	0	2 332	1 601	0	1 601	12	0	12
60305	9	0	9	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	9	0	9
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	19	0	19	18	0	18	19	0	19	20	0	20
60322	51	0	51	38 166	0	38 166	75 781	0	75 781	37 666	0	37 666
60601	6 206	0	6 206	0	0	0	119	0	119	6 325	0	6 325
61304	87	0	87	14	0	14	0	0	0	73	0	73
70601	254 277	0	254 277	26	0	26	35 924	0	35 924	290 175	0	290 175
70603	59 119	0	59 119	0	0	0	11 201	0	11 201	70 320	0	70 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	21 880	0	21 880	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	25 680	0	25 680
90902	13 727	0	13 727	2 835	0	2 835	0	0	0	16 562	0	16 562
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 594 051	12 094	1 606 145	228 435	250	228 685	174 100	337	174 437	1 648 386	12 007	1 660 393
91604	5 278	0	5 278	779	0	779	99	0	99	5 958	0	5 958
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 612 334	0	1 612 334	351 675	0	351 675	166 955	0	166 955	1 797 054	0	1 797 054
Пассив
91003	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91004	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91311	418 096	0	418 096	81 583	0	81 583	150 733	0	150 733	487 246	0	487 246
91312	1 183 617	0	1 183 617	59 048	0	59 048	174 619	0	174 619	1 299 188	0	1 299 188
91315	0	1 483	1 483	0	45	45	0	44	44	0	1 482	1 482
91316	0	0	0	25 405	0	25 405	25 405	0	25 405	0	0	0
91507	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 648 602	0	1 648 602	175 736	0	175 736	237 299	0	237 299	1 710 165	0	1 710 165
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 002 464,0000	0	0	57 019 338,0000	0	0	15 332 852,0000	0	0	81 688 950,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	37 926 845,0000	0	0	14 822 038,0000	0	0	46 621 354,0000	0	0	69 726 161,0000
98050	0	0	1 011 668,0000	0	0	523 442,0000	0	0	10 410 487,0000	0	0	10 898 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	132 232,0000	0	0	132 232,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 064 452,0000	0	0	10 500,0000	0	0	10 625,0000	0	0	1 064 577,0000

Страница была полезной?