Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 025	2 304	17 329	206 936	13 190	220 126	213 651	13 032	226 683	8 310	2 462	10 772
20207	27	0	27	4 656	0	4 656	4 660	0	4 660	23	0	23
20208	930	0	930	2 532	0	2 532	1 853	0	1 853	1 609	0	1 609
20209	578	0	578	128 709	3 853	132 562	128 343	3 801	132 144	944	52	996
30102	16 080	0	16 080	2 184 401	0	2 184 401	2 146 038	0	2 146 038	54 443	0	54 443
30110	690	20 372	21 062	155 068	8 162	163 230	153 824	17 113	170 937	1 934	11 421	13 355
30202	5 451	0	5 451	149	0	149	0	0	0	5 600	0	5 600
30204	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30213	548	0	548	1 691	0	1 691	1 633	0	1 633	606	0	606
30233	0	0	0	2 704	6	2 710	2 664	6	2 670	40	0	40
30602	3 068	0	3 068	144	0	144	3 066	0	3 066	146	0	146
32002	20 000	0	20 000	762 000	0	762 000	682 000	0	682 000	100 000	0	100 000
32003	40 000	0	40 000	181 000	0	181 000	221 000	0	221 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32108	0	586	586	0	18	18	0	18	18	0	586	586
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45107	15 314	0	15 314	0	0	0	2 000	0	2 000	13 314	0	13 314
45203	9 000	0	9 000	85 000	0	85 000	94 000	0	94 000	0	0	0
45205	0	1 173	1 173	0	16	16	0	1 189	1 189	0	0	0
45206	106 733	1 173	107 906	1 082	27	1 109	13 515	1 200	14 715	94 300	0	94 300
45207	188 990	0	188 990	50 915	0	50 915	5 377	0	5 377	234 528	0	234 528
45505	1 017	0	1 017	349	0	349	143	0	143	1 223	0	1 223
45506	27 028	0	27 028	461	0	461	1 677	0	1 677	25 812	0	25 812
45507	5 861	0	5 861	550	0	550	21	0	21	6 390	0	6 390
45812	10 788	0	10 788	816	0	816	195	0	195	11 409	0	11 409
45814	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45815	38	0	38	45	0	45	36	0	36	47	0	47
45912	278	0	278	284	0	284	0	0	0	562	0	562
45915	10	0	10	17	0	17	10	0	10	17	0	17
47408	0	0	0	2 565	4 550	7 115	2 565	4 550	7 115	0	0	0
47413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	227	248	475	74 589	2 024	76 613	74 509	1 880	76 389	307	392	699
47427	0	0	0	5 593	36	5 629	5 592	36	5 628	1	0	1
50104	10 086	0	10 086	51	0	51	145	0	145	9 992	0	9 992
50105	1 912	0	1 912	16	0	16	0	0	0	1 928	0	1 928
50107	11 919	0	11 919	111	0	111	0	0	0	12 030	0	12 030
50121	35	0	35	3	0	3	14	0	14	24	0	24
51501	12 331	0	12 331	203	0	203	12 534	0	12 534	0	0	0
52503	65	0	65	0	0	0	11	0	11	54	0	54
60302	100	0	100	86	0	86	58	0	58	128	0	128
60306	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	796	0	796	1 192	0	1 192	1 755	0	1 755	233	0	233
60323	4	0	4	11	0	11	14	0	14	1	0	1
60401	8 545	0	8 545	22	0	22	0	0	0	8 567	0	8 567
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	20	0	20	8	0	8	3	0	3	25	0	25
61008	306	0	306	193	0	193	80	0	80	419	0	419
61009	165	0	165	115	0	115	71	0	71	209	0	209
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	4 792	0	4 792	7	0	7	104	0	104	4 695	0	4 695
70501	1 505	0	1 505	346	0	346	0	0	0	1 851	0	1 851
70606	47 566	0	47 566	18 518	0	18 518	26	0	26	66 058	0	66 058
70607	142	0	142	104	0	104	2	0	2	244	0	244
70608	5 124	0	5 124	1 146	0	1 146	0	0	0	6 270	0	6 270
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	22	0	22	1 786	10	1 796	1 764	10	1 774	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31304	37 500	0	37 500	65 500	0	65 500	37 500	0	37 500	9 500	0	9 500
31308	0	11 729	11 729	0	12 073	12 073	0	344	344	0	0	0
40602	430	0	430	3 059	0	3 059	2 718	0	2 718	89	0	89
40701	2 333	0	2 333	4 283	0	4 283	2 600	0	2 600	650	0	650
40702	62 686	411	63 097	1 176 614	3 361	1 179 975	1 274 714	3 361	1 278 075	160 786	411	161 197
40703	3 739	0	3 739	6 172	0	6 172	3 964	0	3 964	1 531	0	1 531
40802	2 982	0	2 982	30 417	0	30 417	29 490	0	29 490	2 055	0	2 055
40817	1 569	0	1 569	21 562	0	21 562	24 832	0	24 832	4 839	0	4 839
40905	9	0	9	2 570	0	2 570	2 561	0	2 561	0	0	0
40906	0	0	0	58 793	0	58 793	58 793	0	58 793	0	0	0
40909	0	2	2	533	1 699	2 232	533	1 697	2 230	0	0	0
40910	0	0	0	230	76	306	230	76	306	0	0	0
40911	302	0	302	18 201	0	18 201	18 208	0	18 208	309	0	309
40912	0	0	0	2 152	1 379	3 531	2 152	1 379	3 531	0	0	0
40913	0	0	0	1 608	1 599	3 207	1 608	1 599	3 207	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	4 631	5	4 636	8 359	1	8 360	8 246	0	8 246	4 518	4	4 522
42303	1 249	0	1 249	215	0	215	739	0	739	1 773	0	1 773
42304	2 064	0	2 064	260	0	260	919	0	919	2 723	0	2 723
42305	11 996	0	11 996	1 486	0	1 486	1 702	0	1 702	12 212	0	12 212
42306	179 194	169	179 363	7 244	5	7 249	11 481	4	11 485	183 431	168	183 599
42307	552	5	557	3 058	0	3 058	3 130	0	3 130	624	5	629
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	78	0	78	20	0	20	0	0	0	58	0	58
45215	1 362	0	1 362	9 065	0	9 065	9 642	0	9 642	1 939	0	1 939
45515	716	0	716	162	0	162	409	0	409	963	0	963
45818	8 787	0	8 787	20	0	20	652	0	652	9 419	0	9 419
47407	0	0	0	4 542	2 554	7 096	4 542	2 554	7 096	0	0	0
47411	9 706	4	9 710	200	0	200	2 126	1	2 127	11 632	5	11 637
47412	8	0	8	19	0	19	16	0	16	5	0	5
47416	5 117	0	5 117	8 705	0	8 705	3 673	0	3 673	85	0	85
47422	106	192	298	23 670	1 535	25 205	24 065	1 347	25 412	501	4	505
47425	60	0	60	0	0	0	27	0	27	87	0	87
47426	0	0	0	106	0	106	130	0	130	24	0	24
50120	142	0	142	1	0	1	103	0	103	244	0	244
52301	1 000	0	1 000	600	0	600	100	0	100	500	0	500
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52305	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 028	0	1 028	1 480	0	1 480	1 210	0	1 210	758	0	758
60305	823	0	823	2 120	0	2 120	2 082	0	2 082	785	0	785
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	153	0	153	254	0	254	154	0	154	53	0	53
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	105	0	105	279	0	279	279	0	279	105	0	105
60324	20	0	20	36	0	36	16	0	16	0	0	0
60601	3 908	0	3 908	0	0	0	136	0	136	4 044	0	4 044
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	50 250	0	50 250	1	0	1	19 736	0	19 736	69 985	0	69 985
70602	35	0	35	14	0	14	3	0	3	24	0	24
70603	5 005	0	5 005	2	0	2	1 090	0	1 090	6 093	0	6 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
90902	192 083	0	192 083	14 545	0	14 545	1 732	0	1 732	204 896	0	204 896
90905	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
91202	3	0	3	6	0	6	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	576 361	0	576 361	1 433	0	1 433	4 644	0	4 644	573 150	0	573 150
91501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	3 729	0	3 729	204	0	204	0	0	0	3 933	0	3 933
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	763 447	0	763 447	144 682	0	144 682	151 394	0	151 394	756 735	0	756 735
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	31 263	0	31 263	31 263	0	31 263	0	0	0	0	0	0
91312	664 031	0	664 031	34 599	0	34 599	50 108	0	50 108	679 540	0	679 540
91317	36 167	0	36 167	85 081	0	85 081	94 000	0	94 000	45 086	0	45 086
91507	31 976	0	31 976	300	0	300	423	0	423	32 099	0	32 099
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	774 981	0	774 981	7 117	0	7 117	16 925	0	16 925	784 789	0	784 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 078,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 078,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23 080,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	23 080,0000

Страница была полезной?