Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 189	22 561	28 750	8 357	22 471	30 828	12 757	9 301	22 058	1 789	35 731	37 520
30102	53 378	0	53 378	3 564 060	0	3 564 060	3 615 902	0	3 615 902	1 536	0	1 536
30110	62 506	4 160	66 666	1 154 142	8 469	1 162 611	1 154 001	8 433	1 162 434	62 647	4 196	66 843
30114	0	488	488	0	12	12	0	30	30	0	470	470
30202	34 042	0	34 042	13 561	0	13 561	0	0	0	47 603	0	47 603
30204	2 317	0	2 317	540	0	540	0	0	0	2 857	0	2 857
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000
45201	0	0	0	4 941	0	4 941	1 888	0	1 888	3 053	0	3 053
45204	142 000	0	142 000	0	0	0	7 000	0	7 000	135 000	0	135 000
45206	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
45207	31 600	0	31 600	0	0	0	1 100	0	1 100	30 500	0	30 500
45208	0	68 464	68 464	0	1 150	1 150	0	1 845	1 845	0	67 769	67 769
45505	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45506	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	167 500	0	167 500
45812	1 689	0	1 689	0	0	0	56	0	56	1 633	0	1 633
47408	0	0	0	768 872	171 300	940 172	768 872	171 300	940 172	0	0	0
47423	251	0	251	0	3	3	4	3	7	247	0	247
47427	2 198	1 234	3 432	6 727	1 268	7 995	5 724	1 686	7 410	3 201	816	4 017
50104	50 046	0	50 046	318	0	318	0	0	0	50 364	0	50 364
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	47 306	0	47 306	6 465	0	6 465	6 046	0	6 046	47 725	0	47 725
51502	0	0	0	282 298	0	282 298	0	0	0	282 298	0	282 298
51503	1 734 416	0	1 734 416	212 223	0	212 223	562 869	0	562 869	1 383 770	0	1 383 770
51505	0	0	0	52 771	0	52 771	37 709	0	37 709	15 062	0	15 062
52503	45 356	0	45 356	2 364	0	2 364	13 962	0	13 962	33 758	0	33 758
60302	0	0	0	53	0	53	20	0	20	33	0	33
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	190	0	190	1 185	0	1 185	1 186	0	1 186	189	0	189
60314	0	0	0	0	225	225	0	79	79	0	146	146
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
61002	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	606 635	0	606 635	606 635	0	606 635	0	0	0
61403	69	0	69	0	0	0	11	0	11	58	0	58
70501	42 590	0	42 590	7 608	0	7 608	0	0	0	50 198	0	50 198
70606	566 758	0	566 758	47 631	0	47 631	581	0	581	613 808	0	613 808
70607	1 024	0	1 024	1	0	1	0	0	0	1 025	0	1 025
70608	17 340	0	17 340	4 079	0	4 079	0	0	0	21 419	0	21 419
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
10801	131 816	0	131 816	0	0	0	0	0	0	131 816	0	131 816
30109	61 033	105	61 138	26 757	106	26 863	25 255	1	25 256	59 531	0	59 531
30111	31	51	82	0	2	2	0	2	2	31	51	82
30126	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	288 000	0	288 000	2 557 300	0	2 557 300	2 401 200	0	2 401 200	131 900	0	131 900
31303	15 000	0	15 000	1 392 600	0	1 392 600	1 517 600	0	1 517 600	140 000	0	140 000
31304	360 000	0	360 000	670 000	0	670 000	660 000	0	660 000	350 000	0	350 000
31305	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	27 400	0	27 400	46 400	0	46 400	19 000	0	19 000	0	0	0
40502	2 089	0	2 089	78 146	0	78 146	78 658	0	78 658	2 601	0	2 601
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	133 218	2 502	135 720	1 223 913	9 541	1 233 454	1 233 892	9 519	1 243 411	143 197	2 480	145 677
40703	1 514	1	1 515	1 629	0	1 629	855	0	855	740	1	741
40802	243	5	248	628	0	628	515	0	515	130	5	135
40807	4	43	47	22	33	55	31	36	67	13	46	59
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	1 448	838	2 286	18 187	714	18 901	17 784	465	18 249	1 045	589	1 634
40820	183	67	250	4	2	6	1	2	3	180	67	247
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	0	35 247	35 247	0	950	950	0	592	592	0	34 889	34 889
42301	1 532	1 832	3 364	1 043	8 508	9 551	440	8 666	9 106	929	1 990	2 919
42303	0	8 487	8 487	0	8 962	8 962	0	21 894	21 894	0	21 419	21 419
42304	5 123	0	5 123	5 115	0	5 115	155	0	155	163	0	163
42305	1 780	585	2 365	29	16	45	235	14	249	1 986	583	2 569
42306	143	390	533	0	11	11	31	10	41	174	389	563
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	45	0	45	9	0	9	8	0	8	44	0	44
42313	63	0	63	6	0	6	9	0	9	66	0	66
42314	82	0	82	0	0	0	6	0	6	88	0	88
42601	0	71	71	0	2	2	0	2	2	0	71	71
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	37 796	0	37 796	2 088	0	2 088	1 186	0	1 186	36 894	0	36 894
45515	35 175	0	35 175	0	0	0	0	0	0	35 175	0	35 175
45818	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47407	0	0	0	776 883	163 282	940 165	776 883	163 282	940 165	0	0	0
47411	0	0	0	18	90	108	18	90	108	0	0	0
47416	0	0	0	697	0	697	6 300	0	6 300	5 603	0	5 603
47422	38	25	63	195	9	204	195	9	204	38	25	63
47425	1 903	0	1 903	1 326	0	1 326	1 043	0	1 043	1 620	0	1 620
47426	1 540	2 009	3 549	4 273	54	4 327	5 051	181	5 232	2 318	2 136	4 454
50120	1 024	0	1 024	0	0	0	1	0	1	1 025	0	1 025
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	9 934	0	9 934	0	0	0	88	0	88	10 022	0	10 022
51510	21 729	0	21 729	0	0	0	12 363	0	12 363	34 092	0	34 092
52304	166 479	0	166 479	26 479	0	26 479	0	0	0	140 000	0	140 000
52305	41 350	0	41 350	10 000	0	10 000	0	0	0	31 350	0	31 350
52306	492 638	0	492 638	105 591	0	105 591	23 824	0	23 824	410 871	0	410 871
52406	27 104	0	27 104	0	0	0	13 100	0	13 100	40 204	0	40 204
60301	63	0	63	7 954	0	7 954	7 891	0	7 891	0	0	0
60305	3	0	3	762	0	762	759	0	759	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60313	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	844	0	844	0	0	0	33	0	33	877	0	877
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	283	0	283	83	0	83	86	0	86	286	0	286
70601	731 214	0	731 214	0	0	0	78 189	0	78 189	809 403	0	809 403
70603	18 359	0	18 359	0	0	0	3 640	0	3 640	21 999	0	21 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	266 603	0	266 603	50 000	0	50 000	76 053	0	76 053	240 550	0	240 550
90901	9 362	0	9 362	150	0	150	149	0	149	9 363	0	9 363
90902	171 574	0	171 574	129	0	129	5	0	5	171 698	0	171 698
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	47 306	0	47 306	419	0	419	0	0	0	47 725	0	47 725
91414	3 246	0	3 246	0	0	0	0	0	0	3 246	0	3 246
99998	171 510	0	171 510	34 727	0	34 727	44 462	0	44 462	161 775	0	161 775
Пассив
91003	0	0	0	13 561	0	13 561	13 561	0	13 561	0	0	0
91004	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91312	11 547	0	11 547	7 702	0	7 702	0	0	0	3 845	0	3 845
91315	33 729	0	33 729	17 186	0	17 186	13 738	0	13 738	30 281	0	30 281
91316	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	4 941	0	4 941	6 888	0	6 888	1 947	0	1 947
91507	5 699	3	5 702	0	0	0	0	0	0	5 699	3	5 702
99999	498 097	0	498 097	76 207	0	76 207	50 698	0	50 698	472 588	0	472 588
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	163 204	0	163 204	163 204	0	163 204	0	0	0
93801	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	163 709	163 709	0	163 709	163 709	0	0	0
96801	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	46 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 703,0000
Пассив
98050	0	0	46 727,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	46 726,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?