Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	328 012	12 518	340 530	2 658 019	30 676	2 688 695	2 721 508	28 828	2 750 336	264 523	14 366	278 889
20207	1 667	0	1 667	355 140	23 535	378 675	355 364	23 535	378 899	1 443	0	1 443
20208	190 264	0	190 264	1 339 742	0	1 339 742	1 311 447	0	1 311 447	218 559	0	218 559
20209	13 478	132	13 610	2 643 813	5 388	2 649 201	2 647 878	5 506	2 653 384	9 413	14	9 427
30102	129 593	0	129 593	11 080 713	0	11 080 713	10 892 665	0	10 892 665	317 641	0	317 641
30110	184 680	2 248	186 928	6 755 039	60 010	6 815 049	6 826 506	50 159	6 876 665	113 213	12 099	125 312
30114	0	42 542	42 542	0	125 972	125 972	0	122 642	122 642	0	45 872	45 872
30202	64 452	0	64 452	7 163	0	7 163	0	0	0	71 615	0	71 615
30204	1 572	0	1 572	0	0	0	116	0	116	1 456	0	1 456
30210	0	0	0	272 030	0	272 030	264 030	0	264 030	8 000	0	8 000
30233	3 770	0	3 770	665 198	2 730	667 928	664 202	2 730	666 932	4 766	0	4 766
30302	812 885	11 444	824 329	3 429 537	38 767	3 468 304	3 509 603	39 010	3 548 613	732 819	11 201	744 020
30402	0	0	0	100 042	0	100 042	100 042	0	100 042	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
44901	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
45201	28 877	0	28 877	17 484	0	17 484	13 984	0	13 984	32 377	0	32 377
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	50 276	0	50 276	19 865	0	19 865	18 700	0	18 700	51 441	0	51 441
45206	1 100 331	11 729	1 112 060	95 560	344	95 904	79 120	350	79 470	1 116 771	11 723	1 128 494
45207	187 318	0	187 318	28 300	0	28 300	2 579	0	2 579	213 039	0	213 039
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45405	250	0	250	1 050	0	1 050	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	203 739	0	203 739	48 127	0	48 127	78 792	0	78 792	173 074	0	173 074
45407	20 669	0	20 669	35 950	0	35 950	0	0	0	56 619	0	56 619
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	13 059	0	13 059	2 917	0	2 917	2 608	0	2 608	13 368	0	13 368
45506	322 675	0	322 675	20 619	0	20 619	20 649	0	20 649	322 645	0	322 645
45507	1 315 863	0	1 315 863	38 953	0	38 953	19 987	0	19 987	1 334 829	0	1 334 829
45509	0	12	12	0	46	46	0	1	1	0	57	57
45812	9 975	0	9 975	200	0	200	431	0	431	9 744	0	9 744
45814	6 436	0	6 436	1 400	0	1 400	2 609	0	2 609	5 227	0	5 227
45815	7 798	0	7 798	2 943	0	2 943	874	0	874	9 867	0	9 867
45912	31	0	31	27	0	27	2	0	2	56	0	56
45914	136	0	136	0	0	0	12	0	12	124	0	124
45915	818	0	818	346	0	346	253	0	253	911	0	911
47404	1 800	0	1 800	56 952	58 351	115 303	58 352	58 351	116 703	400	0	400
47408	0	0	0	29 664	102 024	131 688	29 664	102 024	131 688	0	0	0
47423	1 258	764	2 022	194 421	7 348	201 769	192 928	7 796	200 724	2 751	316	3 067
47427	32 050	115	32 165	36 511	121	36 632	33 503	117	33 620	35 058	119	35 177
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51401	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
51402	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
51407	14 175	0	14 175	1	0	1	0	0	0	14 176	0	14 176
51503	46 850	0	46 850	648	0	648	0	0	0	47 498	0	47 498
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	829	0	829	409	0	409	142	0	142	1 096	0	1 096
60308	222	0	222	1 362	0	1 362	1 284	0	1 284	300	0	300
60310	414	0	414	2 659	0	2 659	2 736	0	2 736	337	0	337
60312	3 774	0	3 774	11 087	0	11 087	11 796	0	11 796	3 065	0	3 065
60314	0	0	0	0	55	55	0	1	1	0	54	54
60323	27	0	27	21	0	21	17	0	17	31	0	31
60401	179 805	0	179 805	3 364	0	3 364	2 814	0	2 814	180 355	0	180 355
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 084	0	1 084	639	0	639	1 009	0	1 009	714	0	714
60702	0	0	0	2 421	0	2 421	288	0	288	2 133	0	2 133
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	26	0	26	105	0	105	69	0	69	62	0	62
61008	1 913	0	1 913	1 279	0	1 279	1 408	0	1 408	1 784	0	1 784
61009	1 434	0	1 434	434	0	434	735	0	735	1 133	0	1 133
61010	20	0	20	38	0	38	31	0	31	27	0	27
61011	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61403	15 479	0	15 479	460	0	460	608	0	608	15 331	0	15 331
70501	8 072	0	8 072	2 374	0	2 374	0	0	0	10 446	0	10 446
70606	458 349	0	458 349	85 043	0	85 043	23 345	0	23 345	520 047	0	520 047
70608	19 078	0	19 078	4 100	0	4 100	0	0	0	23 178	0	23 178
Пассив
10207	130 000	0	130 000	136	0	136	136	0	136	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	44	0	44	44	0	44	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	165 007	0	165 007	27	0	27	0	0	0	164 980	0	164 980
30109	37	0	37	57 224	0	57 224	57 421	0	57 421	234	0	234
30126	405	0	405	407	0	407	6	0	6	4	0	4
30220	83 949	0	83 949	264 081	5 207	269 288	247 880	5 207	253 087	67 748	0	67 748
30223	92 823	0	92 823	530 163	0	530 163	563 568	0	563 568	126 228	0	126 228
30232	1	0	1	504 958	2 170	507 128	504 959	2 170	507 129	2	0	2
30301	812 885	11 444	824 329	3 543 536	38 964	3 582 500	3 463 470	38 721	3 502 191	732 819	11 201	744 020
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	104 000	0	104 000	1 634 000	0	1 634 000	1 780 000	0	1 780 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	140 000	0	140 000	265 000	0	265 000	215 000	0	215 000	90 000	0	90 000
31306	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
40404	1 352	0	1 352	4 999	0	4 999	6 095	0	6 095	2 448	0	2 448
40502	20 661	0	20 661	293 530	0	293 530	290 033	0	290 033	17 164	0	17 164
40602	1 800	0	1 800	54 098	0	54 098	59 588	0	59 588	7 290	0	7 290
40603	2 753	0	2 753	3 174	0	3 174	1 541	0	1 541	1 120	0	1 120
40701	19 436	0	19 436	116 603	0	116 603	119 999	0	119 999	22 832	0	22 832
40702	978 958	1 647	980 605	22 021 491	108 953	22 130 444	22 075 577	122 674	22 198 251	1 033 044	15 368	1 048 412
40703	88 908	701	89 609	319 766	311	320 077	331 027	585	331 612	100 169	975	101 144
40802	55 925	1 979	57 904	540 449	32 935	573 384	532 850	33 258	566 108	48 326	2 302	50 628
40807	9	17	26	3 353	4 579	7 932	3 344	4 579	7 923	0	17	17
40817	734 800	8 303	743 103	1 303 093	1 562	1 304 655	1 337 938	2 512	1 340 450	769 645	9 253	778 898
40820	553	0	553	32	0	32	451	0	451	972	0	972
40901	0	0	0	13 540	0	13 540	13 540	0	13 540	0	0	0
40905	4	0	4	4 864	0	4 864	4 860	0	4 860	0	0	0
40909	0	13	13	10	7 542	7 552	10	7 541	7 551	0	12	12
40910	0	0	0	3	110	113	3	110	113	0	0	0
40911	480	0	480	400 456	0	400 456	400 088	0	400 088	112	0	112
40912	0	3	3	19	2 361	2 380	19	2 361	2 380	0	3	3
40913	0	0	0	7	686	693	7	686	693	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	56 500	0	56 500	127 500	0	127 500	93 000	0	93 000	22 000	0	22 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	6 500	0	6 500	20 500	0	20 500
42106	477 000	0	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	477 000
42301	25 342	1 922	27 264	14 519	2 911	17 430	12 996	3 259	16 255	23 819	2 270	26 089
42303	0	264	264	0	129	129	0	387	387	0	522	522
42304	0	805	805	0	60	60	0	21	21	0	766	766
42305	87 023	7 525	94 548	13 655	1 142	14 797	10 102	925	11 027	83 470	7 308	90 778
42306	344 069	24 828	368 897	29 952	1 157	31 109	23 081	3 618	26 699	337 198	27 289	364 487
42307	39 401	0	39 401	55 685	3 202	58 887	40 196	3 213	43 409	23 912	11	23 923
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	33	1	34	0	0	0	3	0	3	36	1	37
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	14	0	14	36	0	36	45	0	45	23	0	23
44915	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45215	22 803	0	22 803	3 755	0	3 755	4 146	0	4 146	23 194	0	23 194
45315	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45415	4 886	0	4 886	1 584	0	1 584	1 418	0	1 418	4 720	0	4 720
45515	18 065	0	18 065	2 254	0	2 254	1 505	0	1 505	17 316	0	17 316
45818	21 346	0	21 346	1 143	0	1 143	3 268	0	3 268	23 471	0	23 471
45918	607	0	607	115	0	115	214	0	214	706	0	706
47405	0	0	0	102 459	16 728	119 187	102 459	16 728	119 187	0	0	0
47407	0	0	0	115 461	23 318	138 779	115 461	23 318	138 779	0	0	0
47411	7 810	178	7 988	2 809	52	2 861	3 464	241	3 705	8 465	367	8 832
47416	1 713	0	1 713	25 169	0	25 169	26 355	0	26 355	2 899	0	2 899
47422	709	27	736	202 493	1	202 494	202 613	1	202 614	829	27	856
47425	1 492	0	1 492	2 099	0	2 099	3 086	0	3 086	2 479	0	2 479
47426	7 977	0	7 977	9 057	0	9 057	10 464	7	10 471	9 384	7	9 391
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51510	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059
52303	8 250	0	8 250	1 000	0	1 000	0	0	0	7 250	0	7 250
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
60301	10 340	0	10 340	14 817	0	14 817	12 935	0	12 935	8 458	0	8 458
60305	4 998	0	4 998	22 023	0	22 023	21 928	0	21 928	4 903	0	4 903
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	1	0	1	3 412	0	3 412	3 411	0	3 411	0	0	0
60311	6 298	0	6 298	8 067	0	8 067	10 598	0	10 598	8 829	0	8 829
60320	125	0	125	28	0	28	0	0	0	97	0	97
60322	2	0	2	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	2	0	2
60324	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60601	31 916	0	31 916	1 081	0	1 081	1 341	0	1 341	32 176	0	32 176
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	498 733	0	498 733	22 984	0	22 984	94 909	0	94 909	570 658	0	570 658
70603	18 409	0	18 409	0	0	0	4 100	0	4 100	22 509	0	22 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	130 836	0	130 836	17 672	0	17 672	14 544	0	14 544	133 964	0	133 964
90902	510 303	0	510 303	46 354	0	46 354	27 395	0	27 395	529 262	0	529 262
90907	0	0	0	13 540	0	13 540	13 540	0	13 540	0	0	0
91202	86	0	86	14	0	14	27	0	27	73	0	73
91203	13	0	13	61	0	61	56	0	56	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 380 765	29 791	3 410 556	88 323	874	89 197	33 488	889	34 377	3 435 600	29 776	3 465 376
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	1 852	0	1 852	95	0	95	30	0	30	1 917	0	1 917
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	3 860 563	0	3 860 563	389 686	0	389 686	249 757	0	249 757	4 000 492	0	4 000 492
Пассив
91003	0	0	0	7 047	0	7 047	7 047	0	7 047	0	0	0
91311	597 285	0	597 285	7 408	0	7 408	24 455	0	24 455	614 332	0	614 332
91312	3 128 670	0	3 128 670	102 948	0	102 948	232 823	0	232 823	3 258 545	0	3 258 545
91315	21 132	0	21 132	0	0	0	0	0	0	21 132	0	21 132
91316	1 013	0	1 013	5 286	0	5 286	5 121	0	5 121	848	0	848
91317	93 994	357	94 351	127 015	53	127 068	120 235	5	120 240	87 214	309	87 523
91507	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 097 591	0	4 097 591	90 794	0	90 794	167 758	0	167 758	4 174 555	0	4 174 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 684,0000	0	0	36,0000	0	0	15,0000	0	0	10 705,0000
98010	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
Пассив
98050	0	0	10 717,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000	0	0	10 738,0000

Страница была полезной?