Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 098	233	19 331	189 802	5 116	194 918	194 815	4 602	199 417	14 085	747	14 832
20207	2 945	0	2 945	104 245	1 502	105 747	103 125	1 502	104 627	4 065	0	4 065
20209	0	0	0	95 471	12	95 483	95 471	12	95 483	0	0	0
30102	79 433	0	79 433	702 656	0	702 656	646 907	0	646 907	135 182	0	135 182
30110	0	62	62	0	9 454	9 454	0	9 446	9 446	0	70	70
30202	11 910	0	11 910	0	0	0	44	0	44	11 866	0	11 866
30204	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30221	0	0	0	1 447	2	1 449	1 447	2	1 449	0	0	0
30302	7 835	0	7 835	3 083	0	3 083	4 080	0	4 080	6 838	0	6 838
30306	86 291	0	86 291	0	0	0	20 000	0	20 000	66 291	0	66 291
44906	2 154	0	2 154	0	0	0	466	0	466	1 688	0	1 688
44907	7 260	0	7 260	0	0	0	520	0	520	6 740	0	6 740
45201	5 506	0	5 506	2 736	0	2 736	2 894	0	2 894	5 348	0	5 348
45204	6 006	0	6 006	420	0	420	2 448	0	2 448	3 978	0	3 978
45205	1 654	0	1 654	703	0	703	40	0	40	2 317	0	2 317
45206	54 043	0	54 043	1 483	0	1 483	3 977	0	3 977	51 549	0	51 549
45207	86 138	0	86 138	0	0	0	2 481	0	2 481	83 657	0	83 657
45208	12 550	0	12 550	0	0	0	250	0	250	12 300	0	12 300
45401	1 044	0	1 044	56	0	56	104	0	104	996	0	996
45405	1 164	0	1 164	0	0	0	1 014	0	1 014	150	0	150
45406	12 452	0	12 452	4 045	0	4 045	977	0	977	15 520	0	15 520
45407	92 555	0	92 555	6 585	0	6 585	4 880	0	4 880	94 260	0	94 260
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 104	0	5 104	110	0	110	385	0	385	4 829	0	4 829
45506	101 146	0	101 146	7 725	0	7 725	6 639	0	6 639	102 232	0	102 232
45507	135 896	0	135 896	4 480	0	4 480	2 069	0	2 069	138 307	0	138 307
45812	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	1 880	0	1 880	16	0	16	7	0	7	1 889	0	1 889
45815	4 715	0	4 715	1 581	0	1 581	128	0	128	6 168	0	6 168
45915	41	0	41	2	0	2	42	0	42	1	0	1
47408	0	0	0	7 098	9 467	16 565	7 098	9 467	16 565	0	0	0
47423	2 477	13	2 490	89 843	348	90 191	89 844	361	90 205	2 476	0	2 476
47427	8 578	0	8 578	6 436	0	6 436	6 131	0	6 131	8 883	0	8 883
60302	83	0	83	217	0	217	138	0	138	162	0	162
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60310	11	0	11	95	0	95	98	0	98	8	0	8
60312	216	0	216	3 063	0	3 063	2 962	0	2 962	317	0	317
60315	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60401	79 979	0	79 979	30	0	30	0	0	0	80 009	0	80 009
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	92	0	92	252	0	252	30	0	30	314	0	314
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	239	0	239	1 318	0	1 318	1 319	0	1 319	238	0	238
61009	328	0	328	126	0	126	140	0	140	314	0	314
61403	2 350	0	2 350	166	0	166	521	0	521	1 995	0	1 995
70501	524	0	524	14	0	14	0	0	0	538	0	538
70606	62 378	1	62 379	11 389	0	11 389	13	0	13	73 754	1	73 755
70608	178	0	178	36	0	36	0	0	0	214	0	214
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
30222	0	0	0	3 070	5 109	8 179	3 070	5 109	8 179	0	0	0
30301	7 835	0	7 835	4 080	0	4 080	3 083	0	3 083	6 838	0	6 838
30305	86 291	0	86 291	20 000	0	20 000	0	0	0	66 291	0	66 291
40502	5 506	0	5 506	4 473	0	4 473	8 962	0	8 962	9 995	0	9 995
40602	24 475	0	24 475	69 461	0	69 461	61 875	0	61 875	16 889	0	16 889
40603	1 141	0	1 141	577	0	577	601	0	601	1 165	0	1 165
40701	5	0	5	40	0	40	52	0	52	17	0	17
40702	112 355	126	112 481	523 035	7 055	530 090	575 662	7 056	582 718	164 982	127	165 109
40703	2 646	0	2 646	2 341	0	2 341	2 686	0	2 686	2 991	0	2 991
40802	25 159	15	25 174	104 672	41	104 713	103 710	26	103 736	24 197	0	24 197
40817	1 361	0	1 361	23 003	0	23 003	23 490	0	23 490	1 848	0	1 848
40905	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
40909	0	0	0	337	314	651	337	314	651	0	0	0
40910	0	0	0	11	34	45	11	34	45	0	0	0
40911	0	0	0	34 735	0	34 735	34 735	0	34 735	0	0	0
40912	0	0	0	1 646	1 458	3 104	1 646	1 458	3 104	0	0	0
40913	0	0	0	1 439	913	2 352	1 439	913	2 352	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	21 875	38	21 913	22 644	1	22 645	20 819	1	20 820	20 050	38	20 088
42305	24 011	0	24 011	10 427	0	10 427	295	0	295	13 879	0	13 879
42306	194 061	0	194 061	22 700	0	22 700	8 784	0	8 784	180 145	0	180 145
42307	204 852	0	204 852	63 994	0	63 994	93 012	0	93 012	233 870	0	233 870
44915	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45215	4 645	0	4 645	34	0	34	658	0	658	5 269	0	5 269
45415	321	0	321	53	0	53	36	0	36	304	0	304
45515	4 647	0	4 647	828	0	828	367	0	367	4 186	0	4 186
45818	12 004	0	12 004	97	0	97	996	0	996	12 903	0	12 903
45918	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	28	16 521	16 549	28	16 521	16 549	0	0	0
47411	429	0	429	109	0	109	935	0	935	1 255	0	1 255
47416	1 326	0	1 326	51 852	0	51 852	50 809	0	50 809	283	0	283
47422	356	523	879	5 235	2 851	8 086	5 252	2 433	7 685	373	105	478
47425	604	0	604	213	0	213	313	0	313	704	0	704
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	415	0	415	1 431	0	1 431	1 016	0	1 016	0	0	0
60305	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60322	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60601	10 662	0	10 662	0	0	0	291	0	291	10 953	0	10 953
61301	0	0	0	229	0	229	1 358	0	1 358	1 129	0	1 129
61304	0	0	0	9	0	9	54	0	54	45	0	45
70601	64 310	25	64 335	0	0	0	11 554	5	11 559	75 864	30	75 894
70603	223	0	223	0	0	0	42	0	42	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90902	122 920	0	122 920	3 966	0	3 966	3 545	0	3 545	123 341	0	123 341
91201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	954 073	0	954 073	31 757	0	31 757	23 843	0	23 843	961 987	0	961 987
91604	1 439	0	1 439	335	0	335	49	0	49	1 725	0	1 725
91704	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91802	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
99998	743 245	0	743 245	29 711	0	29 711	42 029	0	42 029	730 927	0	730 927
Пассив
91311	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
91312	709 423	0	709 423	24 191	0	24 191	19 540	0	19 540	704 772	0	704 772
91315	1 489	0	1 489	85	0	85	0	0	0	1 404	0	1 404
91316	14 832	0	14 832	7 750	0	7 750	60	0	60	7 142	0	7 142
91317	16 662	0	16 662	9 918	0	9 918	10 111	0	10 111	16 855	0	16 855
91507	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
99999	1 085 847	0	1 085 847	27 448	0	27 448	36 068	0	36 068	1 094 467	0	1 094 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?