Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 073	12 896	155 969	3 078 005	168 089	3 246 094	3 080 072	165 263	3 245 335	141 006	15 722	156 728
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	520	275	795	8 737	12 699	21 436	9 121	12 299	21 420	136	675	811
20207	290	65	355	229 374	16 660	246 034	229 125	16 697	245 822	539	28	567
20208	12 144	0	12 144	30 005	0	30 005	24 767	0	24 767	17 382	0	17 382
20209	0	0	0	1 148 985	59 040	1 208 025	1 148 985	59 040	1 208 025	0	0	0
30102	230 134	0	230 134	14 247 121	0	14 247 121	13 993 068	0	13 993 068	484 187	0	484 187
30110	1 067	14 421	15 488	4 331	7 583	11 914	4 529	7 781	12 310	869	14 223	15 092
30114	0	3 950	3 950	0	7 429 749	7 429 749	0	7 415 402	7 415 402	0	18 297	18 297
30202	50 808	0	50 808	0	0	0	3 180	0	3 180	47 628	0	47 628
30204	4 549	0	4 549	1 217	0	1 217	0	0	0	5 766	0	5 766
30210	64 200	0	64 200	1 006 650	0	1 006 650	984 450	0	984 450	86 400	0	86 400
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	411	0	411	111 624	7 567	119 191	111 817	7 567	119 384	218	0	218
32102	0	177 157	177 157	0	2 737 248	2 737 248	0	2 750 286	2 750 286	0	164 119	164 119
32103	0	0	0	0	1 212 382	1 212 382	0	1 212 382	1 212 382	0	0	0
32104	0	0	0	0	252 870	252 870	0	252 870	252 870	0	0	0
44907	51 821	0	51 821	0	0	0	3 143	0	3 143	48 678	0	48 678
45201	21 554	0	21 554	20 149	0	20 149	25 325	0	25 325	16 378	0	16 378
45203	174 000	0	174 000	186 000	0	186 000	188 600	0	188 600	171 400	0	171 400
45204	48 285	0	48 285	52 728	0	52 728	32 050	0	32 050	68 963	0	68 963
45205	57 685	0	57 685	2 700	0	2 700	35 586	0	35 586	24 799	0	24 799
45206	620 529	0	620 529	77 442	0	77 442	56 710	0	56 710	641 261	0	641 261
45207	995 203	1 427	996 630	64 717	40	64 757	60 544	136	60 680	999 376	1 331	1 000 707
45208	49 443	0	49 443	0	0	0	300	0	300	49 143	0	49 143
45307	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45401	3 316	0	3 316	2 716	0	2 716	2 924	0	2 924	3 108	0	3 108
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	5 500	0	5 500	300	0	300	1 500	0	1 500	4 300	0	4 300
45406	81 061	0	81 061	6 500	0	6 500	4 660	0	4 660	82 901	0	82 901
45407	33 392	0	33 392	250	0	250	4 898	0	4 898	28 744	0	28 744
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45502	0	0	0	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	570	0	570	0	0	0	31	0	31	539	0	539
45505	38 768	42 444	81 212	5 980	713	6 693	8 074	1 144	9 218	36 674	42 013	78 687
45506	72 811	94	72 905	3 620	2	3 622	1 102	26	1 128	75 329	70	75 399
45507	17 973	0	17 973	0	0	0	779	0	779	17 194	0	17 194
45605	62 251	0	62 251	0	0	0	94	0	94	62 157	0	62 157
45606	94 644	0	94 644	0	0	0	0	0	0	94 644	0	94 644
45702	0	898	898	0	15	15	0	913	913	0	0	0
45704	0	0	0	0	889	889	0	0	0	0	889	889
45705	0	3 679	3 679	0	85	85	0	2 014	2 014	0	1 750	1 750
45706	0	1 309	1 309	0	1 898	1 898	0	44	44	0	3 163	3 163
47404	0	0	0	10 844	0	10 844	10 844	0	10 844	0	0	0
47408	0	0	0	911 876	644 558	1 556 434	911 876	644 558	1 556 434	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47423	21 504	635	22 139	494 159	9 490	503 649	474 326	9 341	483 667	41 337	784	42 121
47427	5 013	0	5 013	2 837	0	2 837	604	0	604	7 246	0	7 246
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	11 729	11 729	0	344	344	0	350	350	0	11 723	11 723
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	10	0	10	273	0	273	275	0	275	8	0	8
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60312	5 009	0	5 009	10 987	0	10 987	12 569	0	12 569	3 427	0	3 427
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	246 213	0	246 213	390	0	390	325	0	325	246 278	0	246 278
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	219	0	219	1 796	0	1 796	455	0	455	1 560	0	1 560
61002	64	0	64	22	0	22	30	0	30	56	0	56
61008	426	0	426	1 312	0	1 312	800	0	800	938	0	938
61009	92	0	92	771	0	771	703	0	703	160	0	160
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61403	5 558	0	5 558	7 010	0	7 010	4 928	0	4 928	7 640	0	7 640
70501	2 910	0	2 910	2 490	0	2 490	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	294 074	0	294 074	58 407	0	58 407	227	0	227	352 254	0	352 254
70608	40 811	0	40 811	44 353	0	44 353	0	0	0	85 164	0	85 164
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	7 187	0	7 187	50	0	50	0	0	0	7 137	0	7 137
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0	0	0
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	64	91	155	4 078	929	5 007	4 041	838	4 879	27	0	27
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	52 000	0	52 000	77 000	0	77 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40404	24 509	0	24 509	27 819	0	27 819	29 862	0	29 862	26 552	0	26 552
40502	2 313	0	2 313	8 897	0	8 897	20 232	0	20 232	13 648	0	13 648
40602	4 847	0	4 847	19 860	0	19 860	18 609	0	18 609	3 596	0	3 596
40603	9 149	0	9 149	3 307	0	3 307	3 313	0	3 313	9 155	0	9 155
40701	10 173	0	10 173	11 704	0	11 704	8 360	0	8 360	6 829	0	6 829
40702	1 208 670	185 204	1 393 874	16 580 139	5 547 423	22 127 562	16 922 088	5 536 791	22 458 879	1 550 619	174 572	1 725 191
40703	41 604	140	41 744	23 178	4	23 182	21 085	4	21 089	39 511	140	39 651
40802	59 460	4	59 464	368 260	4 574	372 834	373 210	4 574	377 784	64 410	4	64 414
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	534	29	563	456 321	454 406	910 727	456 399	454 644	911 043	612	267	879
40817	13 665	14 244	27 909	31 306	3 833	35 139	32 538	3 910	36 448	14 897	14 321	29 218
40820	479	5 426	5 905	27	5 832	5 859	208	10 608	10 816	660	10 202	10 862
40905	382	0	382	11 687	0	11 687	11 815	0	11 815	510	0	510
40906	0	0	0	252 926	0	252 926	252 926	0	252 926	0	0	0
40909	4	216	220	546	6 374	6 920	542	6 325	6 867	0	167	167
40910	0	12	12	90	1 059	1 149	90	1 094	1 184	0	47	47
40911	1 894	0	1 894	197 928	0	197 928	199 394	0	199 394	3 360	0	3 360
40912	0	0	0	675	4 238	4 913	675	4 241	4 916	0	3	3
40913	0	0	0	412	3 032	3 444	412	3 032	3 444	0	0	0
42102	0	0	0	0	450 357	450 357	0	450 357	450 357	0	0	0
42103	41 663	0	41 663	41 663	0	41 663	0	0	0	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42301	38 224	4 437	42 661	61 294	18 024	79 318	63 944	18 025	81 969	40 874	4 438	45 312
42302	0	1 797	1 797	0	1 463	1 463	0	1 465	1 465	0	1 799	1 799
42303	94 524	1 391	95 915	65 216	111	65 327	84 408	129	84 537	113 716	1 409	115 125
42304	354 560	6 989	361 549	102 158	1 960	104 118	81 319	2 084	83 403	333 721	7 113	340 834
42305	514 181	91 222	605 403	57 728	4 889	62 617	118 350	3 689	122 039	574 803	90 022	664 825
42306	23 513	0	23 513	7 891	0	7 891	7 908	0	7 908	23 530	0	23 530
42601	46	3 151	3 197	43 795	42 103	85 898	46 596	42 266	88 862	2 847	3 314	6 161
42605	0	3 950	3 950	0	132	132	0	94	94	0	3 912	3 912
42606	0	0	0	0	95	95	0	5 057	5 057	0	4 962	4 962
44915	518	0	518	31	0	31	0	0	0	487	0	487
45215	65 190	0	65 190	3 346	0	3 346	16 027	0	16 027	77 871	0	77 871
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	113	0	113	23	0	23	31	0	31	121	0	121
45515	2 252	0	2 252	773	0	773	41	0	41	1 520	0	1 520
45615	275	0	275	1	0	1	0	0	0	274	0	274
45715	242	0	242	10	0	10	0	0	0	232	0	232
47407	192	0	192	128 577	383 547	512 124	128 580	383 547	512 127	195	0	195
47411	3 638	361	3 999	3 479	303	3 782	3 572	370	3 942	3 731	428	4 159
47416	32 251	0	32 251	42 128	590	42 718	9 927	590	10 517	50	0	50
47422	876	966	1 842	15 127	12 899	28 026	15 058	12 861	27 919	807	928	1 735
47425	4 598	0	4 598	5 063	0	5 063	2 032	0	2 032	1 567	0	1 567
47426	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526
50719	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	3 966	0	3 966	7 902	0	7 902	8 157	0	8 157	4 221	0	4 221
60305	5 033	0	5 033	8 703	0	8 703	10 313	0	10 313	6 643	0	6 643
60309	2 062	0	2 062	2 123	0	2 123	406	0	406	345	0	345
60311	153	0	153	4 922	0	4 922	4 769	0	4 769	0	0	0
60322	26	0	26	1 525	0	1 525	1 526	0	1 526	27	0	27
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	27 868	0	27 868	285	0	285	829	0	829	28 412	0	28 412
61301	37	0	37	20	0	20	0	0	0	17	0	17
61304	40	0	40	6	0	6	8	0	8	42	0	42
70601	302 894	0	302 894	6	0	6	59 003	0	59 003	361 891	0	361 891
70603	40 939	0	40 939	0	0	0	44 837	0	44 837	85 776	0	85 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 068	0	9 068	8 083	0	8 083	7 723	0	7 723	9 428	0	9 428
90902	93 169	0	93 169	9 691	0	9 691	18 894	0	18 894	83 966	0	83 966
90909	0	0	0	0	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91414	537 329	30 174	567 503	26 899	885	27 784	18 230	900	19 130	545 998	30 159	576 157
91501	33 424	0	33 424	85	0	85	1 041	0	1 041	32 468	0	32 468
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	861	2 695	0	25	25	0	26	26	1 834	860	2 694
99998	3 481 945	0	3 481 945	500 004	0	500 004	485 450	0	485 450	3 496 499	0	3 496 499
Пассив
91311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
91312	3 152 491	0	3 152 491	167 465	0	167 465	202 574	0	202 574	3 187 600	0	3 187 600
91315	127 047	0	127 047	13	0	13	56	0	56	127 090	0	127 090
91316	49 586	0	49 586	5 619	0	5 619	3 000	0	3 000	46 967	0	46 967
91317	121 780	0	121 780	309 082	1 892	310 974	291 706	1 892	293 598	104 404	0	104 404
91507	30 989	0	30 989	1 365	0	1 365	776	0	776	30 400	0	30 400
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	706 457	0	706 457	49 290	0	49 290	48 144	0	48 144	705 311	0	705 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 145	22 145	0	317 270	317 270	0	310 189	310 189	0	29 226	29 226
93801	23	0	23	933	0	933	956	0	956	0	0	0
Пассив
96001	22 168	0	22 168	309 668	0	309 668	316 705	0	316 705	29 205	0	29 205
96801	0	0	0	899	0	899	920	0	920	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Пассив
98050	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000

Страница была полезной?