Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	2 192	0	2 192	640	0	640	0	0	0	2 832	0	2 832
20202	54 425	14 489	68 914	1 650 173	233 158	1 883 331	1 638 697	234 588	1 873 285	65 901	13 059	78 960
20207	0	0	0	61 635	100 686	162 321	61 635	100 686	162 321	0	0	0
20208	3 848	0	3 848	289 240	0	289 240	293 088	0	293 088	0	0	0
20209	0	0	0	62 361	0	62 361	62 361	0	62 361	0	0	0
30102	73 326	0	73 326	1 430 514	0	1 430 514	1 430 531	0	1 430 531	73 309	0	73 309
30110	292 566	21 051	313 617	380 437	110 202	490 639	372 637	125 411	498 048	300 366	5 842	306 208
30114	0	19 738	19 738	0	124 851	124 851	0	143 521	143 521	0	1 068	1 068
30118	0	6 211	6 211	0	650	650	0	420	420	0	6 441	6 441
30202	22 396	0	22 396	0	0	0	553	0	553	21 843	0	21 843
30204	937	0	937	1 082	0	1 082	0	0	0	2 019	0	2 019
30213	8 550	0	8 550	53 422	0	53 422	56 164	0	56 164	5 808	0	5 808
30221	0	0	0	304 271	4	304 275	304 271	4	304 275	0	0	0
30233	70	0	70	2 318	0	2 318	2 370	0	2 370	18	0	18
30402	529	0	529	18 047	0	18 047	17 565	0	17 565	1 011	0	1 011
30404	0	0	0	35 269	0	35 269	35 269	0	35 269	0	0	0
30409	0	0	0	17 721	0	17 721	17 721	0	17 721	0	0	0
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	1 500	0	1 500	150	0	150	350	0	350	1 300	0	1 300
45107	2 800	0	2 800	0	0	0	50	0	50	2 750	0	2 750
45203	1 900	0	1 900	6 018	0	6 018	5 200	0	5 200	2 718	0	2 718
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	36 749	0	36 749	2 500	0	2 500	4 538	0	4 538	34 711	0	34 711
45207	9 876	0	9 876	0	0	0	784	0	784	9 092	0	9 092
45208	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45405	540	0	540	5 300	0	5 300	140	0	140	5 700	0	5 700
45406	58 868	0	58 868	7 100	0	7 100	9 834	0	9 834	56 134	0	56 134
45407	3 769	0	3 769	3 120	0	3 120	531	0	531	6 358	0	6 358
45504	1 430	0	1 430	432	0	432	792	0	792	1 070	0	1 070
45505	36 520	0	36 520	12 197	0	12 197	9 629	0	9 629	39 088	0	39 088
45506	45 532	0	45 532	4 773	0	4 773	2 114	0	2 114	48 191	0	48 191
45507	9 633	0	9 633	1 231	0	1 231	345	0	345	10 519	0	10 519
45508	0	7	7	0	666	666	0	547	547	0	126	126
45509	2 360	0	2 360	3 534	0	3 534	2 819	0	2 819	3 075	0	3 075
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45815	1 052	0	1 052	580	0	580	412	0	412	1 220	0	1 220
45915	49	0	49	58	0	58	36	0	36	71	0	71
47404	0	0	0	18 222	0	18 222	18 222	0	18 222	0	0	0
47408	0	0	0	398 049	178 486	576 535	398 049	178 486	576 535	0	0	0
47423	204	552	756	196 679	17 382	214 061	196 804	17 405	214 209	79	529	608
47427	709	0	709	3 771	0	3 771	3 847	0	3 847	633	0	633
47803	2 720	0	2 720	682	0	682	602	0	602	2 800	0	2 800
50205	66 115	0	66 115	416	0	416	0	0	0	66 531	0	66 531
50605	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
50606	0	0	0	17 719	0	17 719	17 719	0	17 719	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 954	0	19 954	39 770	0	39 770	29 911	0	29 911	29 813	0	29 813
51403	29 710	0	29 710	48 999	0	48 999	78 709	0	78 709	0	0	0
51404	59 054	0	59 054	19 379	0	19 379	39 017	0	39 017	39 416	0	39 416
51405	183 440	0	183 440	87 023	0	87 023	56 966	0	56 966	213 497	0	213 497
51406	36 651	0	36 651	27 548	0	27 548	0	0	0	64 199	0	64 199
51407	30 930	0	30 930	138	0	138	0	0	0	31 068	0	31 068
51507	9 765	0	9 765	60	0	60	0	0	0	9 825	0	9 825
60302	2 205	0	2 205	1 191	0	1 191	444	0	444	2 952	0	2 952
60306	569	0	569	1 511	0	1 511	2 045	0	2 045	35	0	35
60308	2 384	0	2 384	99 940	0	99 940	99 684	0	99 684	2 640	0	2 640
60310	220	0	220	234	0	234	172	0	172	282	0	282
60312	2 148	0	2 148	3 365	0	3 365	3 746	0	3 746	1 767	0	1 767
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	110 615	0	110 615	0	0	0	0	0	0	110 615	0	110 615
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61002	49	0	49	59	0	59	16	0	16	92	0	92
61008	506	0	506	363	0	363	84	0	84	785	0	785
61009	429	0	429	19	0	19	7	0	7	441	0	441
61010	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
61011	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
61210	0	0	0	202 367	0	202 367	202 367	0	202 367	0	0	0
61212	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61403	1 542	0	1 542	577	0	577	261	0	261	1 858	0	1 858
70501	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
70606	96 152	0	96 152	16 936	0	16 936	2	0	2	113 086	0	113 086
70607	317	0	317	218	0	218	0	0	0	535	0	535
70608	13 960	0	13 960	3 053	0	3 053	0	0	0	17 013	0	17 013
70609	799	0	799	993	0	993	0	0	0	1 792	0	1 792
Итого по активу (баланс)	1 387 368	62 048	1 449 416	5 589 062	766 085	6 355 147	5 539 716	801 068	6 340 784	1 436 714	27 065	1 463 779
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	19 707	0	19 707	238	0	238	0	0	0	19 469	0	19 469
20309	0	5 477	5 477	0	370	370	0	572	572	0	5 679	5 679
30109	0	0	0	1 570	0	1 570	1 749	0	1 749	179	0	179
30126	593	0	593	0	0	0	2	0	2	595	0	595
30222	0	0	0	159	39	198	159	39	198	0	0	0
30223	13 468	0	13 468	320 077	0	320 077	313 481	0	313 481	6 872	0	6 872
30226	0	0	0	34	0	34	92	0	92	58	0	58
30232	2 068	0	2 068	88 075	0	88 075	86 492	0	86 492	485	0	485
30408	0	0	0	17 719	0	17 719	17 719	0	17 719	0	0	0
40502	1 772	0	1 772	16 661	0	16 661	15 599	0	15 599	710	0	710
40602	1 390	0	1 390	1 556	0	1 556	1 017	0	1 017	851	0	851
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	917	0	917	5 134	0	5 134	5 245	0	5 245	1 028	0	1 028
40702	205 287	6 288	211 575	1 311 548	15 721	1 327 269	1 357 936	9 440	1 367 376	251 675	7	251 682
40703	27 114	0	27 114	24 424	0	24 424	24 672	0	24 672	27 362	0	27 362
40802	57 212	44	57 256	309 869	3	309 872	315 737	4	315 741	63 080	45	63 125
40807	27 594	11 626	39 220	158 792	130 852	289 644	131 198	119 226	250 424	0	0	0
40817	567 069	6 392	573 461	571 326	1 537	572 863	566 778	1 814	568 592	562 521	6 669	569 190
40820	2 602	0	2 602	1 290	0	1 290	2	0	2	1 314	0	1 314
40905	69	0	69	6 015	0	6 015	5 965	0	5 965	19	0	19
40906	0	0	0	61 745	0	61 745	61 745	0	61 745	0	0	0
40909	0	214	214	301	1 105	1 406	301	891	1 192	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
40912	0	0	0	6 863	7 053	13 916	6 863	7 053	13 916	0	0	0
40913	0	0	0	3 544	1 468	5 012	3 544	1 468	5 012	0	0	0
42301	53 277	18 627	71 904	15 827	20 457	36 284	17 389	6 764	24 153	54 839	4 934	59 773
42303	0	552	552	0	567	567	0	823	823	0	808	808
42304	17 613	11 973	29 586	3 582	4 759	8 341	14 422	2 923	17 345	28 453	10 137	38 590
42305	68 550	410	68 960	15 307	437	15 744	13 139	455	13 594	66 382	428	66 810
42306	23 093	0	23 093	878	0	878	1 165	0	1 165	23 380	0	23 380
42309	123	0	123	2	0	2	6	0	6	127	0	127
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	43	0	43	4	0	4	2	0	2	41	0	41
45215	5 538	0	5 538	729	0	729	512	0	512	5 321	0	5 321
45415	72	0	72	496	0	496	504	0	504	80	0	80
45515	1 162	0	1 162	49	0	49	132	0	132	1 245	0	1 245
45818	3 773	0	3 773	123	0	123	59	0	59	3 709	0	3 709
45918	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
47401	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
47403	0	0	0	17 720	0	17 720	17 720	0	17 720	0	0	0
47407	0	0	0	240 539	187 667	428 206	240 539	187 667	428 206	0	0	0
47411	583	135	718	380	100	480	221	69	290	424	104	528
47414	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47416	586	0	586	13 316	0	13 316	13 866	0	13 866	1 136	0	1 136
47422	2 458	544	3 002	73 732	7 118	80 850	75 661	7 479	83 140	4 387	905	5 292
47425	109	0	109	49	0	49	40	0	40	100	0	100
47804	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
50220	2 192	0	2 192	0	0	0	640	0	640	2 832	0	2 832
50620	316	0	316	0	0	0	219	0	219	535	0	535
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51510	195	0	195	0	0	0	2	0	2	197	0	197
60301	0	0	0	2 355	0	2 355	2 781	0	2 781	426	0	426
60305	0	0	0	10 102	0	10 102	10 102	0	10 102	0	0	0
60307	2	7	9	23	7	30	21	0	21	0	0	0
60309	34	0	34	34	0	34	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60320	546	0	546	9	0	9	0	0	0	537	0	537
60322	7	0	7	15	0	15	970	0	970	962	0	962
60324	41	0	41	57	0	57	75	0	75	59	0	59
60601	31 892	0	31 892	0	0	0	516	0	516	32 408	0	32 408
61304	289	0	289	60	0	60	63	0	63	292	0	292
70601	112 406	0	112 406	4	0	4	18 096	0	18 096	130 498	0	130 498
70603	13 716	0	13 716	0	0	0	2 909	0	2 909	16 625	0	16 625
70604	855	0	855	0	0	0	1 020	0	1 020	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	1 387 127	62 289	1 449 416	3 329 583	379 270	3 708 853	3 376 519	346 697	3 723 216	1 434 063	29 716	1 463 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	15 222	0	15 222	37 124	0	37 124	37 696	0	37 696	14 650	0	14 650
90902	336 364	0	336 364	148 437	0	148 437	53 018	0	53 018	431 783	0	431 783
91007	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	329 018	0	329 018	23 205	0	23 205	25 431	0	25 431	326 792	0	326 792
91418	2 720	0	2 720	682	0	682	604	0	604	2 798	0	2 798
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	877	0	877	72	0	72	81	0	81	868	0	868
91704	470	0	470	47	0	47	0	0	0	517	0	517
91801	572	0	572	0	0	0	1	0	1	571	0	571
91802	4 505	0	4 505	90	0	90	0	0	0	4 595	0	4 595
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	276 579	0	276 579	30 467	0	30 467	28 007	0	28 007	279 039	0	279 039
Итого по активу (баланс)	967 424	0	967 424	240 678	0	240 678	145 393	0	145 393	1 062 709	0	1 062 709
Пассив
91004	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91312	268 073	0	268 073	18 596	0	18 596	20 579	0	20 579	270 056	0	270 056
91315	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	3 120	0	3 120	4 500	0	4 500	1 380	0	1 380
91317	2 078	2 016	4 094	3 134	851	3 985	3 529	776	4 305	2 473	1 941	4 414
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	690 845	0	690 845	117 336	0	117 336	210 161	0	210 161	783 670	0	783 670
Итого по пассиву (баланс)	965 408	2 016	967 424	144 491	851	145 342	239 851	776	240 627	1 060 768	1 941	1 062 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 108,0000	0	0	8 337,0000	0	0	8 335,0000	0	0	121 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 118,0000	0	0	8 337,0000	0	0	8 335,0000	0	0	121 120,0000
Пассив
98050	0	0	96 118,0000	0	0	8 335,0000	0	0	8 337,0000	0	0	96 120,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 118,0000	0	0	8 335,0000	0	0	8 337,0000	0	0	121 120,0000

Страница была полезной?