Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ФЕМИЛИ"

Регистрационный номер

346

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 150	25 940	149 090	403 717	127 623	531 340	405 226	123 722	528 948	121 641	29 841	151 482
20206	0	0	0	14 166	2 665	16 831	415	391	806	13 751	2 274	16 025
20208	11 352	1 510	12 862	8 600	503	9 103	10 440	554	10 994	9 512	1 459	10 971
20209	0	0	0	166 603	20 236	186 839	166 603	20 236	186 839	0	0	0
30102	178 666	0	178 666	7 898 786	0	7 898 786	7 857 293	0	7 857 293	220 159	0	220 159
30110	15 761	7 940	23 701	23 448	171 920	195 368	23 314	173 704	197 018	15 895	6 156	22 051
30114	0	2 414	2 414	0	1 073 783	1 073 783	0	1 073 934	1 073 934	0	2 263	2 263
30202	29 346	0	29 346	0	0	0	1 495	0	1 495	27 851	0	27 851
30204	7 642	0	7 642	0	0	0	1 051	0	1 051	6 591	0	6 591
30213	6	0	6	56 120	0	56 120	56 124	0	56 124	2	0	2
30221	0	0	0	4 589	39 689	44 278	4 589	39 689	44 278	0	0	0
30233	164	74	238	4 753	85	4 838	4 425	116	4 541	492	43	535
30302	29 528	299	29 827	1 521	114	1 635	1 034	11	1 045	30 015	402	30 417
30306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
30602	7	0	7	12 307	0	12 307	12 260	0	12 260	54	0	54
32002	0	0	0	1 410 000	68 563	1 478 563	1 250 000	68 563	1 318 563	160 000	0	160 000
32003	10 000	0	10 000	447 000	22 447	469 447	457 000	22 447	479 447	0	0	0
32005	0	48 652	48 652	0	721	721	0	49 373	49 373	0	0	0
32102	0	0	0	0	328 530	328 530	0	298 347	298 347	0	30 183	30 183
32103	0	0	0	0	104 692	104 692	0	75 166	75 166	0	29 526	29 526
32104	0	0	0	0	14 788	14 788	0	14 788	14 788	0	0	0
32201	0	1 543	1 543	0	746	746	0	61	61	0	2 228	2 228
32203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	77 500	0	77 500	77 000	0	77 000	77 500	0	77 500	77 000	0	77 000
45203	26 500	0	26 500	77 300	0	77 300	77 000	0	77 000	26 800	0	26 800
45205	5 000	7 357	12 357	3 500	151	3 651	0	7 508	7 508	8 500	0	8 500
45206	343 233	11 035	354 268	11 000	283	11 283	36 209	245	36 454	318 024	11 073	329 097
45207	68 630	0	68 630	0	0	0	7 867	0	7 867	60 763	0	60 763
45308	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
45407	2 833	0	2 833	0	0	0	166	0	166	2 667	0	2 667
45504	600	0	600	0	0	0	346	0	346	254	0	254
45505	3 898	0	3 898	215	0	215	2 630	0	2 630	1 483	0	1 483
45506	29 619	1 939	31 558	330	38	368	112	257	369	29 837	1 720	31 557
45507	30 606	0	30 606	0	0	0	351	0	351	30 255	0	30 255
45509	626	204	830	1 955	662	2 617	572	567	1 139	2 009	299	2 308
45708	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
45812	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
45815	525	148	673	88	174	262	193	7	200	420	315	735
45912	158	0	158	164	0	164	158	0	158	164	0	164
45915	11	0	11	2	1	3	13	0	13	0	1	1
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	37 489	494 116	531 605	37 489	494 116	531 605	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	177	222	399	8 264	3 151	11 415	7 974	3 367	11 341	467	6	473
47427	511	176	687	10 567	518	11 085	10 670	693	11 363	408	1	409
50104	19 898	0	19 898	102	0	102	0	0	0	20 000	0	20 000
50121	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
50606	54 759	0	54 759	12 129	0	12 129	5 997	0	5 997	60 891	0	60 891
50621	1 339	0	1 339	24	0	24	1 330	0	1 330	33	0	33
52503	45	0	45	0	0	0	35	0	35	10	0	10
60302	39	0	39	1 569	0	1 569	46	0	46	1 562	0	1 562
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	752	0	752	539	0	539	1 123	0	1 123	168	0	168
60312	9 658	0	9 658	10 400	0	10 400	7 640	0	7 640	12 418	0	12 418
60314	0	148	148	6	3	9	6	4	10	0	147	147
60323	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	14 121	0	14 121	4 096	0	4 096	0	0	0	18 217	0	18 217
60701	3 459	0	3 459	1 297	0	1 297	4 264	0	4 264	492	0	492
60901	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
61002	228	0	228	12	0	12	240	0	240	0	0	0
61008	776	0	776	180	0	180	288	0	288	668	0	668
61009	60	0	60	383	0	383	388	0	388	55	0	55
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	6 134	0	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0
61403	1 364	0	1 364	464	0	464	358	0	358	1 470	0	1 470
70501	4 263	0	4 263	16	0	16	1 523	0	1 523	2 756	0	2 756
70606	276 718	0	276 718	82 103	0	82 103	4	0	4	358 817	0	358 817
70607	5 151	0	5 151	1 314	0	1 314	24	0	24	6 441	0	6 441
70608	36 185	0	36 185	5 665	0	5 665	0	0	0	41 850	0	41 850
Итого по активу (баланс)	1 432 698	109 601	1 542 299	10 831 293	2 476 278	13 307 571	10 565 175	2 467 942	13 033 117	1 698 816	117 937	1 816 753
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 549	0	9 549	0	0	0	0	0	0	9 549	0	9 549
10801	418	0	418	10	0	10	0	0	0	408	0	408
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	71	0	71	129	0	129	92	0	92	34	0	34
30232	0	0	0	14 337	7	14 344	14 337	7	14 344	0	0	0
30301	29 528	299	29 827	1 034	11	1 045	1 521	114	1 635	30 015	402	30 417
30305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	54 750	0	54 750	44 750	0	44 750	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	300	0	300	45 630	0	45 630	50 130	0	50 130	4 800	0	4 800
32211	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40602	4 400	0	4 400	2 176	0	2 176	1 890	0	1 890	4 114	0	4 114
40603	72	0	72	299	0	299	310	0	310	83	0	83
40701	91	0	91	83	0	83	2 620	0	2 620	2 628	0	2 628
40702	480 661	313	480 974	7 526 887	560 391	8 087 278	7 689 928	573 804	8 263 732	643 702	13 726	657 428
40703	14 424	14	14 438	9 582	0	9 582	12 677	1	12 678	17 519	15	17 534
40802	7 558	0	7 558	30 410	0	30 410	29 412	0	29 412	6 560	0	6 560
40807	498	785	1 283	195	86	281	62	36	98	365	735	1 100
40817	32 635	9 523	42 158	53 035	5 164	58 199	97 818	9 029	106 847	77 418	13 388	90 806
40820	2 381	12 232	14 613	1 801	7 058	8 859	896	2 822	3 718	1 476	7 996	9 472
40901	61 250	0	61 250	0	0	0	0	0	0	61 250	0	61 250
40905	102	0	102	8 291	0	8 291	8 291	0	8 291	102	0	102
40909	0	8	8	600	2 051	2 651	600	2 043	2 643	0	0	0
40910	0	0	0	737	1 234	1 971	737	1 234	1 971	0	0	0
40911	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
40912	6	0	6	2 018	2 080	4 098	2 018	2 080	4 098	6	0	6
40913	7	0	7	4 850	3 255	8 105	4 843	3 255	8 098	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42103	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	3 000	0	3 000	1 054	0	1 054	4	0	4	1 950	0	1 950
42301	15 624	2 866	18 490	1 438	72	1 510	1 653	75	1 728	15 839	2 869	18 708
42303	22 421	8 481	30 902	6 716	7 379	14 095	8 006	230	8 236	23 711	1 332	25 043
42304	9 438	167	9 605	421	5	426	143	4	147	9 160	166	9 326
42305	37 450	24 645	62 095	782	837	1 619	177	621	798	36 845	24 429	61 274
42306	40 372	29 976	70 348	12 185	3 789	15 974	1 422	14 475	15 897	29 609	40 662	70 271
42307	155	190	345	0	6	6	0	4	4	155	188	343
42314	90	0	90	0	1	1	30	38	68	120	37	157
42601	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42606	2 030	760	2 790	0	24	24	0	15	15	2 030	751	2 781
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	15 423	0	15 423	12 522	0	12 522	11 194	0	11 194	14 095	0	14 095
45315	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
45515	2 519	0	2 519	1 371	0	1 371	1 339	0	1 339	2 487	0	2 487
45715	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45818	2 210	0	2 210	3	0	3	16	0	16	2 223	0	2 223
45918	33	0	33	34	0	34	35	0	35	34	0	34
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	511 375	19 753	531 128	511 375	19 753	531 128	0	0	0
47411	1 480	1 032	2 512	578	923	1 501	952	501	1 453	1 854	610	2 464
47416	709	0	709	12 337	17 953	30 290	13 197	17 953	31 150	1 569	0	1 569
47422	256	63	319	8 912	4 813	13 725	9 129	5 251	14 380	473	501	974
47425	1 629	0	1 629	1 640	0	1 640	1 596	0	1 596	1 585	0	1 585
47426	694	0	694	847	0	847	501	0	501	348	0	348
50120	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
50620	5 137	0	5 137	0	0	0	1 262	0	1 262	6 399	0	6 399
52305	29 510	0	29 510	0	0	0	0	0	0	29 510	0	29 510
52501	18	0	18	0	0	0	271	0	271	289	0	289
60301	10	0	10	361	0	361	1 834	0	1 834	1 483	0	1 483
60305	1 644	0	1 644	4 499	0	4 499	4 587	0	4 587	1 732	0	1 732
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	29	0	29	39	0	39	10	0	10	0	0	0
60311	1	0	1	230	0	230	284	0	284	55	0	55
60322	0	0	0	26	0	26	32	0	32	6	0	6
60601	3 527	0	3 527	0	0	0	253	0	253	3 780	0	3 780
61304	48	0	48	23	0	23	37	0	37	62	0	62
70601	286 230	0	286 230	38	0	38	85 504	0	85 504	371 696	0	371 696
70602	1 396	0	1 396	1 373	0	1 373	24	0	24	47	0	47
70603	36 066	0	36 066	0	0	0	5 566	0	5 566	41 632	0	41 632
Итого по пассиву (баланс)	1 450 945	91 354	1 542 299	8 355 058	636 892	8 991 950	8 613 053	653 351	9 266 404	1 708 940	107 813	1 816 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	64 253	0	64 253	984	0	984	958	0	958	64 279	0	64 279
90902	74 413	0	74 413	4 581	0	4 581	2 291	0	2 291	76 703	0	76 703
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	773 010	30 777	803 787	20 949	692	21 641	32 431	8 924	41 355	761 528	22 545	784 073
91604	1 444	37	1 481	57	6	63	27	1	28	1 474	42	1 516
91704	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91802	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	381 998	0	381 998	207 950	0	207 950	180 004	0	180 004	409 944	0	409 944
Итого по активу (баланс)	1 295 270	30 814	1 326 084	234 522	698	235 220	215 711	8 925	224 636	1 314 081	22 587	1 336 668
Пассив
91312	275 368	0	275 368	2 625	0	2 625	17 827	0	17 827	290 570	0	290 570
91315	701	0	701	0	0	0	7 550	0	7 550	8 251	0	8 251
91317	47 606	5 182	52 788	132 384	915	133 299	136 783	744	137 527	52 005	5 011	57 016
91507	53 042	0	53 042	44 080	0	44 080	45 046	0	45 046	54 008	0	54 008
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	944 086	0	944 086	44 538	0	44 538	27 176	0	27 176	926 724	0	926 724
Итого по пассиву (баланс)	1 320 902	5 182	1 326 084	223 627	915	224 542	234 382	744	235 126	1 331 657	5 011	1 336 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 747	0	17 747	17 747	0	17 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 747	0	17 747	17 747	0	17 747	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	17 744	17 744	0	17 744	17 744	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17	17 744	17 761	17	17 744	17 761	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 904 493,0000	0	0	239 513,0000	0	0	1 013,0000	0	0	2 142 993,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 904 493,0000	0	0	239 513,0000	0	0	1 013,0000	0	0	2 142 993,0000
Пассив
98050	0	0	1 904 493,0000	0	0	1 013,0000	0	0	239 513,0000	0	0	2 142 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 904 493,0000	0	0	1 013,0000	0	0	239 513,0000	0	0	2 142 993,0000

Страница была полезной?