Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 224	0	31 224	9 029	0	9 029	3 067	0	3 067	37 186	0	37 186
20202	81 021	44 226	125 247	165 511	94 221	259 732	159 783	76 442	236 225	86 749	62 005	148 754
20208	9 677	0	9 677	7 700	0	7 700	10 795	0	10 795	6 582	0	6 582
20209	0	0	0	84 054	4 323	88 377	84 054	4 323	88 377	0	0	0
30102	217 928	0	217 928	6 122 434	0	6 122 434	6 083 192	0	6 083 192	257 170	0	257 170
30110	6 120	15 993	22 113	15 171	203 150	218 321	13 590	194 280	207 870	7 701	24 863	32 564
30114	0	74 345	74 345	0	8 845 669	8 845 669	0	8 818 171	8 818 171	0	101 843	101 843
30202	9 240	0	9 240	0	0	0	459	0	459	8 781	0	8 781
30204	290 332	0	290 332	0	0	0	59 164	0	59 164	231 168	0	231 168
30221	0	0	0	9 500	277 081	286 581	9 500	277 081	286 581	0	0	0
30233	48	0	48	15 048	1 774	16 822	14 960	1 774	16 734	136	0	136
30302	211 894	61 683	273 577	10 715 829	3 842 242	14 558 071	10 639 158	3 857 327	14 496 485	288 565	46 598	335 163
30306	597 000	3 486 691	4 083 691	500	78 916	79 416	0	469 650	469 650	597 500	3 095 957	3 693 457
30602	247	0	247	298	0	298	305	0	305	240	0	240
32003	0	212 993	212 993	0	733	733	0	213 726	213 726	0	0	0
32004	0	0	0	0	214 759	214 759	0	214 759	214 759	0	0	0
32007	100 000	1 254 293	1 354 293	0	24 351	24 351	0	445 910	445 910	100 000	832 734	932 734
32008	0	236 659	236 659	0	5 355	5 355	0	7 441	7 441	0	234 573	234 573
32102	0	0	0	0	2 957 308	2 957 308	0	2 722 735	2 722 735	0	234 573	234 573
32103	0	0	0	0	1 181 734	1 181 734	0	1 181 734	1 181 734	0	0	0
32106	0	130 162	130 162	0	2 945	2 945	0	4 092	4 092	0	129 015	129 015
32107	0	354 989	354 989	0	8 033	8 033	0	11 162	11 162	0	351 860	351 860
32108	0	1 462 458	1 462 458	0	32 730	32 730	0	181 579	181 579	0	1 313 609	1 313 609
32109	0	557 332	557 332	0	12 611	12 611	0	17 524	17 524	0	552 419	552 419
44208	41 867	0	41 867	0	0	0	11 334	0	11 334	30 533	0	30 533
44907	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	201 667	515 128	716 795	0	354 780	354 780	834	374 959	375 793	200 833	494 949	695 782
45207	36 000	811 815	847 815	0	459 785	459 785	3 000	43 973	46 973	33 000	1 227 627	1 260 627
45208	38 750	0	38 750	0	0	0	1 250	0	1 250	37 500	0	37 500
45506	11 685	1 091	12 776	3 299	24	3 323	2 893	137	3 030	12 091	978	13 069
45507	147 417	1 716 037	1 863 454	53 128	86 399	139 527	309	69 638	69 947	200 236	1 732 798	1 933 034
45605	0	245 029	245 029	0	8 473	8 473	0	253 502	253 502	0	0	0
45606	0	944 997	944 997	0	24 008	24 008	0	33 217	33 217	0	935 788	935 788
45705	5 426	169	5 595	3 024	4	3 028	2 535	36	2 571	5 915	137	6 052
45706	0	17 238	17 238	0	2 528	2 528	0	1 326	1 326	0	18 440	18 440
45812	5 155	0	5 155	833	1 715	2 548	833	863	1 696	5 155	852	6 007
45815	1 269	945	2 214	521	1 050	1 571	618	972	1 590	1 172	1 023	2 195
45816	0	0	0	0	247 336	247 336	0	1 613	1 613	0	245 723	245 723
45817	419	0	419	252	33	285	113	33	146	558	0	558
45915	101	144	245	100	1 776	1 876	96	1 619	1 715	105	301	406
45916	0	0	0	0	457	457	0	3	3	0	454	454
45917	36	0	36	35	2	37	17	2	19	54	0	54
47101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47106	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	0	0	0	1 174 538	3 532 995	4 707 533	1 174 538	3 532 995	4 707 533	0	0	0
47410	0	1 257	1 257	0	721	721	0	732	732	0	1 246	1 246
47423	490	248	738	477	5	482	549	253	802	418	0	418
47427	2 459	58 877	61 336	6 711	50 086	56 797	5 571	59 957	65 528	3 599	49 006	52 605
47802	0	1 218 361	1 218 361	0	27 132	27 132	0	283 908	283 908	0	961 585	961 585
50205	77 784	0	77 784	457	0	457	298	0	298	77 943	0	77 943
50206	50 130	0	50 130	333	0	333	0	0	0	50 463	0	50 463
50207	170 353	0	170 353	1 230	0	1 230	2 542	0	2 542	169 041	0	169 041
50208	1 865 142	0	1 865 142	22 995	0	22 995	144 445	0	144 445	1 743 692	0	1 743 692
50210	0	101 110	101 110	0	2 963	2 963	0	3 179	3 179	0	100 894	100 894
50211	0	180 629	180 629	0	5 277	5 277	0	6 161	6 161	0	179 745	179 745
50221	3 047	0	3 047	30	0	30	1 726	0	1 726	1 351	0	1 351
60302	20 038	0	20 038	110	0	110	173	0	173	19 975	0	19 975
60306	32	0	32	3 530	0	3 530	3 545	0	3 545	17	0	17
60308	52	102	154	243	101	344	270	134	404	25	69	94
60310	1 477	0	1 477	2 515	0	2 515	1 275	0	1 275	2 717	0	2 717
60312	36 543	0	36 543	10 439	0	10 439	15 285	0	15 285	31 697	0	31 697
60314	0	0	0	4 648	105	4 753	4 648	105	4 753	0	0	0
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	47 658	0	47 658	6 390	0	6 390	2 065	0	2 065	51 983	0	51 983
60701	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	155	0	155	157	0	157	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
61210	0	0	0	127 364	0	127 364	127 364	0	127 364	0	0	0
61212	0	0	0	0	250 020	250 020	0	250 020	250 020	0	0	0
61403	27 884	185	28 069	5 349	107	5 456	3 151	194	3 345	30 082	98	30 180
70501	16 424	0	16 424	822	0	822	671	0	671	16 575	0	16 575
70606	649 499	0	649 499	155 865	0	155 865	18	0	18	805 346	0	805 346
70608	4 565 441	0	4 565 441	750 830	0	750 830	0	0	0	5 316 271	0	5 316 271
Итого по активу (баланс)	9 782 590	13 705 186	23 487 776	19 490 745	22 845 817	42 336 562	18 599 598	23 619 241	42 218 839	10 673 737	12 931 762	23 605 499
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	3 047	0	3 047	1 726	0	1 726	30	0	30	1 351	0	1 351
10701	69 136	0	69 136	0	0	0	0	0	0	69 136	0	69 136
30220	0	92	92	0	50 172	50 172	0	50 569	50 569	0	489	489
30222	0	443	443	0	813	813	0	370	370	0	0	0
30232	32	0	32	21 756	885	22 641	22 485	913	23 398	761	28	789
30301	211 894	61 683	273 577	10 650 826	3 857 327	14 508 153	10 727 497	3 842 242	14 569 739	288 565	46 598	335 163
30305	597 000	3 486 691	4 083 691	0	469 650	469 650	500	78 917	79 417	597 500	3 095 958	3 693 458
31302	0	0	0	2 891 000	0	2 891 000	2 981 000	0	2 981 000	90 000	0	90 000
31303	626 000	0	626 000	2 997 000	0	2 997 000	2 921 000	0	2 921 000	550 000	0	550 000
31304	170 000	0	170 000	1 644 000	0	1 644 000	1 474 000	0	1 474 000	0	0	0
31305	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000	255 000	0	255 000	485 000	0	485 000
31405	0	177 494	177 494	0	5 581	5 581	0	4 017	4 017	0	175 930	175 930
31406	0	0	0	0	1 318	1 318	0	118 605	118 605	0	117 287	117 287
31407	0	5 102 368	5 102 368	0	1 136 991	1 136 991	0	585 339	585 339	0	4 550 716	4 550 716
31408	0	3 229 835	3 229 835	0	116 071	116 071	0	78 559	78 559	0	3 192 323	3 192 323
31409	0	1 598 171	1 598 171	0	64 803	64 803	0	39 834	39 834	0	1 573 202	1 573 202
40701	81 958	0	81 958	1 524	0	1 524	3 000	0	3 000	83 434	0	83 434
40702	89 089	41 709	130 798	1 977 287	2 188 252	4 165 539	2 047 994	2 256 348	4 304 342	159 796	109 805	269 601
40703	1 786	46	1 832	130	1	131	262	1	263	1 918	46	1 964
40802	1 370	0	1 370	32 266	0	32 266	33 058	0	33 058	2 162	0	2 162
40807	17 131	922	18 053	9 586	3 172	12 758	4 004	3 709	7 713	11 549	1 459	13 008
40817	30 048	26 642	56 690	185 025	87 019	272 044	182 170	89 919	272 089	27 193	29 542	56 735
40820	10 715	10 401	21 116	32 324	18 564	50 888	33 482	20 507	53 989	11 873	12 344	24 217
40905	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0	0	0
40911	11	0	11	1 933	0	1 933	1 943	0	1 943	21	0	21
40912	0	0	0	0	6 511	6 511	0	6 511	6 511	0	0	0
40913	0	0	0	0	48 223	48 223	0	48 223	48 223	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	3	3	5 000	472	5 472	5 000	469	5 469
42106	0	9 987	9 987	0	314	314	0	226	226	0	9 899	9 899
42301	164	539	703	40	481	521	1 094	481	1 575	1 218	539	1 757
42303	581	0	581	583	0	583	2 732	0	2 732	2 730	0	2 730
42304	2 340	7 037	9 377	1 201	638	1 839	22	687	709	1 161	7 086	8 247
42305	11 167	24 529	35 696	3 085	1 825	4 910	222	958	1 180	8 304	23 662	31 966
42306	67 730	7 536	75 266	1 751	232	1 983	1 269	288	1 557	67 248	7 592	74 840
42309	180	0	180	24	0	24	31	0	31	187	0	187
42601	13	66	79	3	2	5	0	1	1	10	65	75
42604	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42605	2 030	650	2 680	0	195	195	71	14	85	2 101	469	2 570
42606	68 908	3 517	72 425	21 711	181	21 892	398	80	478	47 595	3 416	51 011
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	1 704	1 704	0	54	54	0	39	39	0	1 689	1 689
45215	1 292	0	1 292	5	0	5	2 344	0	2 344	3 631	0	3 631
45515	14 467	0	14 467	109	0	109	1 363	0	1 363	15 721	0	15 721
45615	45	0	45	54	0	54	9	0	9	0	0	0
45715	394	0	394	163	0	163	8	0	8	239	0	239
45818	5 816	0	5 816	127	0	127	29	0	29	5 718	0	5 718
45918	84	0	84	8	0	8	5	0	5	81	0	81
47108	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	1 304 135	3 458 980	4 763 115	1 304 135	3 458 980	4 763 115	0	0	0
47409	0	3 678	3 678	0	7 171	7 171	0	4 674	4 674	0	1 181	1 181
47411	1 201	782	1 983	103	78	181	255	203	458	1 353	907	2 260
47416	40	151	191	77	1 290	1 367	37	1 537	1 574	0	398	398
47422	0	0	0	1 158	909 675	910 833	1 158	909 675	910 833	0	0	0
47425	3 967	0	3 967	11 311	0	11 311	11 758	0	11 758	4 414	0	4 414
47426	342	139 727	140 069	4 087	76 307	80 394	4 528	38 990	43 518	783	102 410	103 193
47804	2 380	0	2 380	37	0	37	27	0	27	2 370	0	2 370
50220	31 224	0	31 224	3 067	0	3 067	9 029	0	9 029	37 186	0	37 186
52307	0	92	92	0	2	2	0	2	2	0	92	92
52501	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
60301	359	0	359	10 047	0	10 047	10 466	0	10 466	778	0	778
60305	275	0	275	14 098	0	14 098	14 803	0	14 803	980	0	980
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60311	1 150	0	1 150	1 995	0	1 995	845	0	845	0	0	0
60322	33	0	33	82	11	93	77	11	88	28	0	28
60324	1 557	0	1 557	0	0	0	7	0	7	1 564	0	1 564
60601	9 253	0	9 253	178	0	178	502	0	502	9 577	0	9 577
61304	149	0	149	47	0	47	46	0	46	148	0	148
70601	764 788	0	764 788	83	0	83	125 774	0	125 774	890 479	0	890 479
70603	4 527 702	0	4 527 702	0	0	0	778 897	0	778 897	5 306 599	0	5 306 599
Итого по пассиву (баланс)	9 551 246	13 936 530	23 487 776	21 976 408	12 516 505	34 492 913	22 965 022	11 645 614	34 610 636	10 539 860	13 065 639	23 605 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 123	0	22 123	60	0	60	69	0	69	22 114	0	22 114
90902	1 047	0	1 047	314	0	314	541	0	541	820	0	820
91202	175 599	2 454 853	2 630 452	17 914	113 147	131 061	6	89 061	89 067	193 507	2 478 939	2 672 446
91203	0	2 063	2 063	6	46	52	6	65	71	0	2 044	2 044
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	82 561	82 561	0	1 868	1 868	0	2 596	2 596	0	81 833	81 833
91414	1 588 111	9 607 817	11 195 928	12 000	1 546 198	1 558 198	0	2 160 328	2 160 328	1 600 111	8 993 687	10 593 798
91416	0	82 561	82 561	0	1 868	1 868	0	2 596	2 596	0	81 833	81 833
91418	0	1 218 319	1 218 319	0	27 168	27 168	0	281 109	281 109	0	964 378	964 378
91604	2 014	1 445	3 459	78	127	205	15	133	148	2 077	1 439	3 516
99998	14 911 161	0	14 911 161	2 631 395	0	2 631 395	1 096 358	0	1 096 358	16 446 198	0	16 446 198
Итого по активу (баланс)	16 700 058	13 449 619	30 149 677	2 661 767	1 690 422	4 352 189	1 096 995	2 535 888	3 632 883	18 264 830	12 604 153	30 868 983
Пассив
91311	5 937 527	2 451 719	8 389 246	0	88 906	88 906	17 914	113 021	130 935	5 955 441	2 475 834	8 431 275
91312	4 969 153	609 842	5 578 995	96 580	38 943	135 523	805 221	1 035 040	1 840 261	5 677 794	1 605 939	7 283 733
91315	0	20 830	20 830	0	4 485	4 485	0	3 648	3 648	0	19 993	19 993
91316	0	599 240	599 240	0	798 367	798 367	0	648 725	648 725	0	449 598	449 598
91317	95 511	141 995	237 506	6 475	62 484	68 959	5 236	2 590	7 826	94 272	82 101	176 373
91507	85 344	0	85 344	118	0	118	0	0	0	85 226	0	85 226
99999	15 238 516	0	15 238 516	2 536 520	0	2 536 520	1 720 789	0	1 720 789	14 422 785	0	14 422 785
Итого по пассиву (баланс)	26 326 051	3 823 626	30 149 677	2 639 693	993 185	3 632 878	2 549 160	1 803 024	4 352 184	26 235 518	4 633 465	30 868 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	581 950	420 669	1 002 619	518 698	420 669	939 367	63 252	0	63 252
93002	0	0	0	0	926 420	926 420	0	926 420	926 420	0	0	0
93301	0	0	0	0	221 472	221 472	0	221 472	221 472	0	0	0
93302	0	18 589	18 589	0	222 861	222 861	0	223 208	223 208	0	18 242	18 242
93303	0	0	0	0	346 312	346 312	0	229 025	229 025	0	117 287	117 287
93304	0	422 810	422 810	0	192 281	192 281	0	310 521	310 521	0	304 570	304 570
93305	0	167 707	167 707	0	3 795	3 795	0	5 273	5 273	0	166 229	166 229
93306	0	0	0	0	805 284	805 284	0	805 284	805 284	0	0	0
93307	0	0	0	0	812 376	812 376	0	812 376	812 376	0	0	0
93308	0	0	0	0	840 173	840 173	0	840 173	840 173	0	0	0
93309	0	1 140 944	1 140 944	0	165 669	165 669	0	850 678	850 678	0	455 935	455 935
93310	0	152 608	152 608	0	860 583	860 583	0	154 044	154 044	0	859 147	859 147
93801	31 758	0	31 758	167 165	0	167 165	197 239	0	197 239	1 684	0	1 684
95001	1 954	0	1 954	610	0	610	0	0	0	2 564	0	2 564
Итого по активу (баланс)	33 712	1 902 658	1 936 370	749 725	5 817 895	6 567 620	715 937	5 799 143	6 515 080	67 500	1 921 410	1 988 910
Пассив
96001	0	0	0	399 781	538 185	937 966	399 781	601 520	1 001 301	0	63 335	63 335
96002	0	0	0	0	919 993	919 993	0	919 993	919 993	0	0	0
96301	0	0	0	0	223 464	223 464	0	223 464	223 464	0	0	0
96302	0	18 445	18 445	0	224 315	224 315	0	224 324	224 324	0	18 454	18 454
96303	0	0	0	0	228 469	228 469	121 777	228 469	350 246	121 777	0	121 777
96304	248 577	186 686	435 263	121 777	187 847	309 624	0	187 609	187 609	126 800	186 448	313 248
96305	0	163 350	163 350	0	5 153	5 153	0	4 945	4 945	0	163 142	163 142
96306	0	0	0	0	867 920	867 920	0	867 920	867 920	0	0	0
96307	0	0	0	0	875 431	875 431	0	875 431	875 431	0	0	0
96308	0	0	0	0	894 286	894 286	0	894 286	894 286	0	0	0
96309	0	1 173 237	1 173 237	0	891 942	891 942	0	156 906	156 906	0	438 201	438 201
96310	0	143 916	143 916	0	147 522	147 522	0	871 526	871 526	0	867 920	867 920
96801	0	0	0	197 239	0	197 239	197 239	0	197 239	0	0	0
97101	2 159	0	2 159	0	0	0	674	0	674	2 833	0	2 833
Итого по пассиву (баланс)	250 736	1 685 634	1 936 370	718 797	6 004 527	6 723 324	719 471	6 056 393	6 775 864	251 410	1 737 500	1 988 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 140 782,0000	0	0	1 245 979,0000	0	0	1 355 979,0000	0	0	2 030 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 140 782,0000	0	0	1 245 979,0000	0	0	1 355 979,0000	0	0	2 030 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 037 282,0000	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 927 282,0000
98070	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 140 782,0000	0	0	220 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	2 030 782,0000

Страница была полезной?