Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 564	11 872	170 436	489 035	16 823	505 858	416 819	8 053	424 872	230 780	20 642	251 422
20208	12 060	0	12 060	31 185	0	31 185	31 713	0	31 713	11 532	0	11 532
20209	0	0	0	97 423	10 421	107 844	97 423	10 421	107 844	0	0	0
30102	69 140	0	69 140	308 339	0	308 339	321 103	0	321 103	56 376	0	56 376
30110	87 362	10 656	98 018	1 104 834	51 718	1 156 552	939 714	49 855	989 569	252 482	12 519	265 001
30118	0	0	0	0	73	73	0	4	4	0	69	69
30202	22 689	0	22 689	0	0	0	1 217	0	1 217	21 472	0	21 472
30204	384	0	384	19	0	19	0	0	0	403	0	403
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	110 500	3 363	113 863	110 500	3 363	113 863	0	0	0
30233	343	1	344	9 284	2	9 286	9 036	3	9 039	591	0	591
30602	0	0	0	432 693	0	432 693	432 656	0	432 656	37	0	37
32001	5 847	0	5 847	10 733	0	10 733	7 419	0	7 419	9 161	0	9 161
32201	0	710	710	0	16	16	0	22	22	0	704	704
44601	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	9 719	0	9 719	1 781	0	1 781
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	1 549	0	1 549	1 320	0	1 320	2 869	0	2 869	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	250	0	250	0	0	0	10 250	0	10 250
45101	0	0	0	9 809	0	9 809	4 729	0	4 729	5 080	0	5 080
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	79 253	0	79 253	90 477	0	90 477	97 275	0	97 275	72 455	0	72 455
45204	18 877	0	18 877	8 427	0	8 427	14 000	0	14 000	13 304	0	13 304
45205	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45206	79 785	0	79 785	18 834	0	18 834	18 882	0	18 882	79 737	0	79 737
45207	282 391	0	282 391	48 046	0	48 046	8 786	0	8 786	321 651	0	321 651
45208	63 793	0	63 793	170	0	170	40	0	40	63 923	0	63 923
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	37 902	0	37 902	41 408	0	41 408	51 255	0	51 255	28 055	0	28 055
45405	6 730	0	6 730	0	0	0	6 242	0	6 242	488	0	488
45406	37 690	0	37 690	10 078	0	10 078	2 906	0	2 906	44 862	0	44 862
45407	117 248	0	117 248	11 360	0	11 360	10 434	0	10 434	118 174	0	118 174
45408	64 061	0	64 061	0	0	0	360	0	360	63 701	0	63 701
45503	7 922	0	7 922	0	0	0	4 242	0	4 242	3 680	0	3 680
45504	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
45505	15 197	0	15 197	300	0	300	5 108	0	5 108	10 389	0	10 389
45506	24 031	0	24 031	3 150	0	3 150	6 360	0	6 360	20 821	0	20 821
45507	13 896	0	13 896	10 602	0	10 602	11 483	0	11 483	13 015	0	13 015
45508	2 685	0	2 685	0	0	0	1 092	0	1 092	1 593	0	1 593
47408	0	0	0	15 847	5 945	21 792	15 847	5 945	21 792	0	0	0
47415	16 129	0	16 129	0	0	0	227	0	227	15 902	0	15 902
47423	466	31	497	23 865	1 022	24 887	23 310	1 049	24 359	1 021	4	1 025
47427	10 279	5	10 284	16 040	1	16 041	16 659	0	16 659	9 660	6	9 666
50605	52 379	0	52 379	0	0	0	52 379	0	52 379	0	0	0
50606	163 932	0	163 932	100 016	0	100 016	239 394	0	239 394	24 554	0	24 554
50621	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	97	0	97	20	0	20	35	0	35	82	0	82
60306	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 118	0	1 118	3 831	0	3 831	3 209	0	3 209	1 740	0	1 740
60323	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
60401	114 422	0	114 422	24	0	24	0	0	0	114 446	0	114 446
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	13 762	0	13 762	0	0	0	24	0	24	13 738	0	13 738
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	129	0	129	32	0	32	50	0	50	111	0	111
61008	474	0	474	163	0	163	32	0	32	605	0	605
61009	183	0	183	31	0	31	18	0	18	196	0	196
61209	0	0	0	12 489	0	12 489	12 489	0	12 489	0	0	0
61210	0	0	0	296 585	0	296 585	296 585	0	296 585	0	0	0
61403	68	0	68	0	0	0	7	0	7	61	0	61
70501	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
70606	159 379	0	159 379	17 929	0	17 929	0	0	0	177 308	0	177 308
70607	4 118	0	4 118	25 836	0	25 836	27 326	0	27 326	2 628	0	2 628
70608	4 041	0	4 041	1 126	0	1 126	0	0	0	5 167	0	5 167
70609	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 866 513	23 275	1 889 788	3 403 562	89 384	3 492 946	3 315 754	78 715	3 394 469	1 954 321	33 944	1 988 265
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 530	0	1 530	195	0	195	0	0	0	1 335	0	1 335
30109	13 826	0	13 826	181 590	0	181 590	181 432	0	181 432	13 668	0	13 668
30220	0	3 849	3 849	1 690 050	24 646	1 714 696	1 690 050	21 632	1 711 682	0	835	835
30222	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
30223	7 975	0	7 975	587 085	0	587 085	596 663	0	596 663	17 553	0	17 553
30232	0	0	0	27 491	8 368	35 859	27 491	8 368	35 859	0	0	0
32015	58	0	58	8	0	8	42	0	42	92	0	92
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 794	0	1 794	51 059	56 542	107 601	50 646	56 542	107 188	1 381	0	1 381
40602	20 667	0	20 667	34 972	0	34 972	28 473	0	28 473	14 168	0	14 168
40603	4 508	0	4 508	4 843	0	4 843	3 675	0	3 675	3 340	0	3 340
40701	155	0	155	85 985	0	85 985	85 846	0	85 846	16	0	16
40702	199 290	1	199 291	1 284 289	7 448	1 291 737	1 342 936	7 448	1 350 384	257 937	1	257 938
40703	21 158	0	21 158	14 328	0	14 328	16 834	0	16 834	23 664	0	23 664
40802	19 082	14	19 096	321 100	2 134	323 234	316 642	2 770	319 412	14 624	650	15 274
40817	44 158	977	45 135	84 276	15 419	99 695	95 711	15 806	111 517	55 593	1 364	56 957
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	173	0	173	14 516	0	14 516	15 559	0	15 559	1 216	0	1 216
40909	0	1	1	0	737	737	0	744	744	0	8	8
40910	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
40911	1 172	0	1 172	9 358	14	9 372	9 030	14	9 044	844	0	844
40912	0	0	0	37	329	366	37	329	366	0	0	0
40913	0	0	0	71	346	417	71	346	417	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	25 345	300	25 645	7 118	119	7 237	6 263	33	6 296	24 490	214	24 704
42304	8 772	0	8 772	1 726	0	1 726	2 168	0	2 168	9 214	0	9 214
42305	4 232	0	4 232	239	0	239	15 170	0	15 170	19 163	0	19 163
42306	675 619	10 148	685 767	17 153	391	17 544	21 055	303	21 358	679 521	10 060	689 581
42307	5 732	0	5 732	50	0	50	207	0	207	5 889	0	5 889
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	366	0	366	0	0	0	4	0	4	370	0	370
43701	29 887	0	29 887	167 546	0	167 546	137 659	0	137 659	0	0	0
44615	450	0	450	82	0	82	0	0	0	368	0	368
44915	425	0	425	325	0	325	3	0	3	103	0	103
45115	350	0	350	0	0	0	251	0	251	601	0	601
45215	6 375	0	6 375	396	0	396	849	0	849	6 828	0	6 828
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 225	0	4 225	254	0	254	171	0	171	4 142	0	4 142
45515	1 492	0	1 492	200	0	200	56	0	56	1 348	0	1 348
47407	0	0	0	55 368	49 441	104 809	55 368	49 441	104 809	0	0	0
47411	0	0	0	115	2	117	115	2	117	0	0	0
47416	85	0	85	3 788	0	3 788	16 670	0	16 670	12 967	0	12 967
47422	280	34	314	6 876	1 403	8 279	6 949	1 371	8 320	353	2	355
47425	2 683	0	2 683	221	0	221	9	0	9	2 471	0	2 471
47426	1 506	0	1 506	1 541	0	1 541	1 374	0	1 374	1 339	0	1 339
50620	4 229	0	4 229	27 327	0	27 327	25 726	0	25 726	2 628	0	2 628
60301	1 038	0	1 038	739	0	739	1 705	0	1 705	2 004	0	2 004
60305	73	0	73	1 334	0	1 334	1 336	0	1 336	75	0	75
60309	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60311	1	0	1	26	0	26	30	0	30	5	0	5
60320	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	12 067	0	12 067	0	0	0	505	0	505	12 572	0	12 572
60903	214	0	214	0	0	0	15	0	15	229	0	229
70601	194 911	0	194 911	0	0	0	27 926	0	27 926	222 837	0	222 837
70603	3 921	0	3 921	0	0	0	1 114	0	1 114	5 035	0	5 035
70604	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 874 464	15 324	1 889 788	4 689 958	167 756	4 857 714	4 790 623	165 568	4 956 191	1 975 129	13 136	1 988 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	180 809	0	180 809	125 780	0	125 780	10 836	0	10 836	295 753	0	295 753
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	32 938	0	32 938	0	0	0	1 559	0	1 559	31 379	0	31 379
91501	91 507	0	91 507	1 618	0	1 618	0	0	0	93 125	0	93 125
91604	9	0	9	2	0	2	6	0	6	5	0	5
99998	785 222	0	785 222	282 796	0	282 796	305 170	0	305 170	762 848	0	762 848
Итого по активу (баланс)	1 090 503	0	1 090 503	410 196	0	410 196	317 572	0	317 572	1 183 127	0	1 183 127
Пассив
91311	16 387	0	16 387	21 044	0	21 044	19 739	0	19 739	15 082	0	15 082
91312	520 646	0	520 646	0	0	0	0	0	0	520 646	0	520 646
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	8 824	0	8 824	17 580	0	17 580	15 580	0	15 580	6 824	0	6 824
91317	175 466	0	175 466	266 545	0	266 545	247 476	0	247 476	156 397	0	156 397
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	305 281	0	305 281	12 402	0	12 402	127 400	0	127 400	420 279	0	420 279
Итого по пассиву (баланс)	1 090 503	0	1 090 503	317 571	0	317 571	410 195	0	410 195	1 183 127	0	1 183 127
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	68	70	2	68	70	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 600,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	5 046 598,0000
98010	0	0	648 868 840,0000	0	0	256 100,0000	0	0	648 124 940,0000	0	0	1 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 915 440,0000	0	0	256 109,0000	0	0	648 124 951,0000	0	0	6 046 598,0000
Пассив
98050	0	0	653 915 430,0000	0	0	648 124 940,0000	0	0	256 100,0000	0	0	6 046 590,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 915 440,0000	0	0	648 124 951,0000	0	0	256 109,0000	0	0	6 046 598,0000

Страница была полезной?