Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 623	6 767	12 390	54 902	6 923	61 825	54 393	4 861	59 254	6 132	8 829	14 961
20208	757	0	757	0	0	0	20	0	20	737	0	737
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	114 209	0	114 209	5 190 927	0	5 190 927	5 246 593	0	5 246 593	58 543	0	58 543
30110	1 218	2 561	3 779	640	151 587	152 227	137	152 142	152 279	1 721	2 006	3 727
30114	0	2 453	2 453	0	2 314	2 314	0	109	109	0	4 658	4 658
30202	5 512	0	5 512	0	0	0	424	0	424	5 088	0	5 088
30204	100	0	100	0	0	0	11	0	11	89	0	89
30221	17	0	17	265	0	265	258	0	258	24	0	24
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	1	0	1	60	0	60	40	0	40	21	0	21
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	63 000	0	63 000	150 000	0	150 000	123 000	0	123 000	90 000	0	90 000
45204	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000	1 300	0	1 300	32 700	0	32 700
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	222 300	0	222 300	39 700	0	39 700	10 200	0	10 200	251 800	0	251 800
45207	20 211	0	20 211	10 000	0	10 000	30	0	30	30 181	0	30 181
45503	723	0	723	2 000	0	2 000	723	0	723	2 000	0	2 000
45504	58	0	58	0	0	0	12	0	12	46	0	46
45505	9 372	0	9 372	2 315	0	2 315	3 034	0	3 034	8 653	0	8 653
45506	26 343	0	26 343	700	0	700	309	0	309	26 734	0	26 734
45812	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45815	411	0	411	527	0	527	0	0	0	938	0	938
47408	0	0	0	148 162	155 273	303 435	148 162	155 273	303 435	0	0	0
47423	90	426	516	140	3 855	3 995	140	3 859	3 999	90	422	512
47427	176	0	176	699	0	699	176	0	176	699	0	699
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	10	0	10	87	0	87	87	0	87	10	0	10
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 011	0	1 011	2 012	0	2 012	2 059	0	2 059	964	0	964
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61009	737	0	737	60	0	60	0	0	0	797	0	797
61403	743	0	743	8	0	8	0	0	0	751	0	751
70501	653	0	653	129	0	129	0	0	0	782	0	782
70606	173 593	0	173 593	43 823	0	43 823	3	0	3	217 413	0	217 413
70607	591	0	591	358	0	358	0	0	0	949	0	949
70608	2 193	0	2 193	482	0	482	0	0	0	2 675	0	2 675
Итого по активу (баланс)	727 119	12 207	739 326	5 828 701	319 952	6 148 653	5 771 816	316 244	6 088 060	784 004	15 915	799 919
Пассив
10208	72 919	0	72 919	0	0	0	0	0	0	72 919	0	72 919
10701	29 990	0	29 990	0	0	0	0	0	0	29 990	0	29 990
10801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	20	34	54	482	389	871	620	371	991	158	16	174
30232	0	0	0	382	342	724	382	342	724	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 417 000	0	1 417 000	1 527 000	0	1 527 000	110 000	0	110 000
31303	55 000	0	55 000	568 000	0	568 000	513 000	0	513 000	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40702	269 886	723	270 609	4 211 299	153 292	4 364 591	4 150 212	153 308	4 303 520	208 799	739	209 538
40703	5	0	5	6	0	6	259	0	259	258	0	258
40802	2 499	0	2 499	12 044	0	12 044	11 385	0	11 385	1 840	0	1 840
40807	5 720	99	5 819	192	150	342	680	359	1 039	6 208	308	6 516
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 330	773	4 103	11 634	102	11 736	11 476	55	11 531	3 172	726	3 898
40820	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
40909	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40911	0	0	0	11 969	0	11 969	11 969	0	11 969	0	0	0
40912	0	0	0	52	1 132	1 184	52	1 132	1 184	0	0	0
40913	0	0	0	7	1 091	1 098	7	1 091	1 098	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42301	295	394	689	8 325	11	8 336	8 325	9	8 334	295	392	687
42306	3 978	1 216	5 194	185	37	222	896	37	933	4 689	1 216	5 905
42307	3 658	0	3 658	0	0	0	287	0	287	3 945	0	3 945
42309	62	18	80	3	0	3	0	0	0	59	18	77
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	75	17	92	0	0	0	6	0	6	81	17	98
42606	1 050	0	1 050	6	0	6	6	0	6	1 050	0	1 050
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	25 814	0	25 814	13 072	0	13 072	34 376	0	34 376	47 118	0	47 118
45515	6 436	0	6 436	1 957	0	1 957	2 150	0	2 150	6 629	0	6 629
45818	7 211	0	7 211	0	0	0	465	0	465	7 676	0	7 676
47407	0	0	0	156 971	148 176	305 147	156 971	148 176	305 147	0	0	0
47416	41	0	41	36 922	0	36 922	41 532	0	41 532	4 651	0	4 651
47422	26	242	268	444	1 796	2 240	418	1 735	2 153	0	181	181
47425	1 684	0	1 684	54	0	54	699	0	699	2 329	0	2 329
47426	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50620	591	0	591	0	0	0	358	0	358	949	0	949
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
60301	491	0	491	901	0	901	884	0	884	474	0	474
60305	2	0	2	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	2	0	2
60309	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
60311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	2 314	0	2 314	3	0	3	71	0	71	2 382	0	2 382
70601	198 262	0	198 262	4	0	4	22 440	0	22 440	220 698	0	220 698
70603	1 988	0	1 988	0	0	0	483	0	483	2 471	0	2 471
Итого по пассиву (баланс)	735 805	3 521	739 326	6 489 020	306 636	6 795 656	6 549 516	306 733	6 856 249	796 301	3 618	799 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2	0	2	306	0	306	308	0	308	0	0	0
90902	104 018	4	104 022	69 365	0	69 365	3 786	0	3 786	169 597	4	169 601
91202	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	184 310	757	185 067	4 192	17	4 209	4 512	23	4 535	183 990	751	184 741
91604	187	0	187	5	0	5	1	0	1	191	0	191
91704	0	182	182	0	4	4	0	6	6	0	180	180
91802	0	3 408	3 408	0	77	77	0	107	107	0	3 378	3 378
99998	155 646	0	155 646	75 441	0	75 441	52 025	0	52 025	179 062	0	179 062
Итого по активу (баланс)	444 520	4 351	448 871	149 309	98	149 407	60 632	136	60 768	533 197	4 313	537 510
Пассив
91311	850	0	850	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 850	0	35 850
91312	98 059	517	98 576	3 512	17	3 529	2 309	90	2 399	96 856	590	97 446
91315	0	1 183	1 183	0	37	37	0	27	27	0	1 173	1 173
91317	35 291	0	35 291	500	0	500	3 015	0	3 015	37 806	0	37 806
91507	19 746	0	19 746	12 959	0	12 959	0	0	0	6 787	0	6 787
99999	293 225	0	293 225	8 744	0	8 744	73 967	0	73 967	358 448	0	358 448
Итого по пассиву (баланс)	447 171	1 700	448 871	60 715	54	60 769	149 291	117	149 408	535 747	1 763	537 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 059 321,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 059 321,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 059 322,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	22 059 323,0000
Пассив
98050	0	0	22 059 321,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 059 321,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 059 322,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	22 059 323,0000

Страница была полезной?