Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 671	10 217	41 888	1 446 173	111 350	1 557 523	1 399 983	105 382	1 505 365	77 861	16 185	94 046
20207	1 641	559	2 200	64 697	30 943	95 640	63 976	31 112	95 088	2 362	390	2 752
20208	9 210	0	9 210	19 558	0	19 558	21 143	0	21 143	7 625	0	7 625
20209	0	0	0	428 160	2 560	430 720	428 160	2 560	430 720	0	0	0
30102	141 822	0	141 822	5 334 119	0	5 334 119	5 267 360	0	5 267 360	208 581	0	208 581
30110	6 277	38 738	45 015	186 662	108 967	295 629	186 058	118 745	304 803	6 881	28 960	35 841
30114	0	336	336	0	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0	336	336
30202	36 036	0	36 036	152	0	152	0	0	0	36 188	0	36 188
30204	7 670	0	7 670	167	0	167	0	0	0	7 837	0	7 837
30210	0	0	0	558 052	0	558 052	555 552	0	555 552	2 500	0	2 500
30233	165	0	165	4 105	23	4 128	4 132	23	4 155	138	0	138
30302	6 163	38 644	44 807	595	13 065	13 660	750	13 405	14 155	6 008	38 304	44 312
30306	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	290 000	0	290 000	210 000	0	210 000
32003	150 000	0	150 000	335 000	0	335 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	230 000	0	230 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32007	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44605	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
44606	9 200	37 980	47 180	16 700	742	17 442	0	1 190	1 190	25 900	37 532	63 432
44607	23 297	0	23 297	24 000	0	24 000	0	0	0	47 297	0	47 297
45201	1 553	0	1 553	16 018	0	16 018	10 749	0	10 749	6 822	0	6 822
45203	215 500	0	215 500	381 000	0	381 000	369 090	0	369 090	227 410	0	227 410
45204	166 900	0	166 900	60 350	0	60 350	144 400	0	144 400	82 850	0	82 850
45205	110 984	36 783	147 767	82 100	5 715	87 815	6 836	899	7 735	186 248	41 599	227 847
45206	810 562	121 917	932 479	164 610	23 336	187 946	176 310	29 292	205 602	798 862	115 961	914 823
45207	502 839	9 970	512 809	17 595	194	17 789	9 726	312	10 038	510 708	9 852	520 560
45306	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	105 600	0	105 600
45307	10 134	0	10 134	0	0	0	23	0	23	10 111	0	10 111
45405	97	0	97	320	0	320	49	0	49	368	0	368
45406	30 869	0	30 869	4 500	0	4 500	6 492	0	6 492	28 877	0	28 877
45407	102 800	0	102 800	1 000	0	1 000	0	0	0	103 800	0	103 800
45503	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45504	2 194	34 061	36 255	0	873	873	452	757	1 209	1 742	34 177	35 919
45505	47 517	14 130	61 647	3 161	11 201	14 362	8 582	9 895	18 477	42 096	15 436	57 532
45506	86 547	0	86 547	23 358	0	23 358	11 087	0	11 087	98 818	0	98 818
45507	24 988	0	24 988	0	0	0	63	0	63	24 925	0	24 925
45509	156	0	156	469	0	469	476	0	476	149	0	149
45705	0	5 935	5 935	0	115	115	0	186	186	0	5 864	5 864
45812	3 973	0	3 973	3 000	0	3 000	3 080	0	3 080	3 893	0	3 893
45814	7 973	0	7 973	0	0	0	36	0	36	7 937	0	7 937
45815	6 822	0	6 822	0	0	0	186	0	186	6 636	0	6 636
45915	128	0	128	15	0	15	125	0	125	18	0	18
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	67 534	99 660	167 194	67 534	99 660	167 194	0	0	0
47415	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
47423	21	1 193	1 214	7 154	9 297	16 451	7 049	10 490	17 539	126	0	126
47427	8 906	924	9 830	28 298	2 514	30 812	28 745	2 598	31 343	8 459	840	9 299
47802	1 175	0	1 175	0	0	0	69	0	69	1 106	0	1 106
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	1 849	1 849	0	47	47	0	151	151	0	1 745	1 745
60302	56	0	56	122	0	122	138	0	138	40	0	40
60306	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60308	3	0	3	161	0	161	164	0	164	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	749	0	749	5 813	0	5 813	6 136	0	6 136	426	0	426
60401	135 723	0	135 723	437	0	437	0	0	0	136 160	0	136 160
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	16	0	16	342	0	342	344	0	344	14	0	14
61009	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	503	0	503	30	0	30	240	0	240	293	0	293
70501	10 654	0	10 654	1 720	0	1 720	0	0	0	12 374	0	12 374
70606	579 019	0	579 019	88 108	0	88 108	78	0	78	667 049	0	667 049
70608	83 706	0	83 706	17 615	0	17 615	0	0	0	101 321	0	101 321
Итого по активу (баланс)	3 763 813	353 236	4 117 049	10 268 894	422 688	10 691 582	9 936 297	428 743	10 365 040	4 096 410	347 181	4 443 591
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	54 998	0	54 998	4 171	0	4 171	2 030	0	2 030	52 857	0	52 857
30109	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30126	179	0	179	368	0	368	250	0	250	61	0	61
30226	2	0	2	19	0	19	17	0	17	0	0	0
30232	31	0	31	7 997	3 574	11 571	7 991	3 574	11 565	25	0	25
30301	6 163	38 644	44 807	750	13 405	14 155	595	13 065	13 660	6 008	38 304	44 312
30305	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
31305	0	16 552	16 552	0	368	368	20 000	424	20 424	20 000	16 608	36 608
31307	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000	0	0	0	370 000	0	370 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	450	0	450	26 050	0	26 050	26 150	0	26 150	550	0	550
40502	9 963	4 114	14 077	431 430	31 080	462 510	470 281	29 528	499 809	48 814	2 562	51 376
40602	59 794	0	59 794	380 153	0	380 153	368 866	0	368 866	48 507	0	48 507
40603	58	27	85	6 088	1 343	7 431	30 374	1 321	31 695	24 344	5	24 349
40701	1 486	0	1 486	11 639	0	11 639	10 727	0	10 727	574	0	574
40702	472 271	5 935	478 206	7 664 433	81 655	7 746 088	7 794 762	82 779	7 877 541	602 600	7 059	609 659
40703	7 162	1	7 163	27 854	3 068	30 922	24 850	3 405	28 255	4 158	338	4 496
40802	24 632	0	24 632	149 947	0	149 947	153 033	0	153 033	27 718	0	27 718
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	66 085	4	66 089	214 277	9 664	223 941	215 570	9 664	225 234	67 378	4	67 382
40820	1 109	6 588	7 697	5 229	9 342	14 571	4 441	4 146	8 587	321	1 392	1 713
40901	30 500	0	30 500	0	0	0	19 913	0	19 913	50 413	0	50 413
40905	133	0	133	8 739	0	8 739	8 786	0	8 786	180	0	180
40906	0	0	0	356 990	0	356 990	356 990	0	356 990	0	0	0
40909	0	0	0	126	2 383	2 509	126	2 383	2 509	0	0	0
40910	0	0	0	0	222	222	0	224	224	0	2	2
40911	720	0	720	76 661	0	76 661	76 246	0	76 246	305	0	305
40912	0	3	3	423	11 031	11 454	423	11 028	11 451	0	0	0
40913	0	11	11	562	11 751	12 313	562	11 740	12 302	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	31 800	119 167	150 967	0	11 924	11 924	0	2 303	2 303	31 800	109 546	141 346
41907	7 000	29 673	36 673	0	1 001	1 001	0	8 860	8 860	7 000	37 532	44 532
42006	15 800	0	15 800	3 000	0	3 000	0	0	0	12 800	0	12 800
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	3 000	0	3 000	8 200	0	8 200
42102	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	86 500	0	86 500	0	0	0	53 000	0	53 000	139 500	0	139 500
42105	215 000	0	215 000	110 000	0	110 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42106	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	112 000	0	112 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	118 938	13 392	132 330	157 447	12 908	170 355	191 764	14 115	205 879	153 255	14 599	167 854
42302	0	560	560	0	13	13	0	453	453	0	1 000	1 000
42303	7 748	3 811	11 559	3 623	539	4 162	1 465	677	2 142	5 590	3 949	9 539
42304	116 035	0	116 035	4 046	0	4 046	6 423	0	6 423	118 412	0	118 412
42305	88 378	29 636	118 014	5 015	673	5 688	2 633	750	3 383	85 996	29 713	115 709
42306	324 772	36 331	361 103	31 896	1 154	33 050	57 065	1 293	58 358	349 941	36 470	386 411
42307	4 103	0	4 103	0	0	0	57	0	57	4 160	0	4 160
42601	6	124	130	0	4	4	0	2	2	6	122	128
42606	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	6 224	0	6 224	2 059	0	2 059	2 444	0	2 444	6 609	0	6 609
45215	44 861	0	44 861	19 528	0	19 528	21 831	0	21 831	47 164	0	47 164
45415	5 112	0	5 112	1 264	0	1 264	58	0	58	3 906	0	3 906
45515	11 573	0	11 573	5 771	0	5 771	6 646	0	6 646	12 448	0	12 448
45715	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
45818	18 281	0	18 281	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	17 981	0	17 981
45918	6	0	6	5	0	5	1	0	1	2	0	2
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	94 781	72 190	166 971	94 781	72 190	166 971	0	0	0
47411	8 111	1 447	9 558	3 934	54	3 988	3 482	478	3 960	7 659	1 871	9 530
47416	49	0	49	19 727	0	19 727	19 728	0	19 728	50	0	50
47422	200	67	267	577	956	1 533	678	1 276	1 954	301	387	688
47425	1 531	0	1 531	1 066	0	1 066	996	0	996	1 461	0	1 461
47426	758	205	963	9 507	682	10 189	9 384	681	10 065	635	204	839
47804	1 175	0	1 175	69	0	69	0	0	0	1 106	0	1 106
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	42 437	42 437	0	943	943	0	1 087	1 087	0	42 581	42 581
60301	14	0	14	3 640	0	3 640	3 637	0	3 637	11	0	11
60305	0	0	0	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	0	0	0
60309	5	0	5	141	0	141	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60601	17 891	0	17 891	0	0	0	621	0	621	18 512	0	18 512
61304	35	0	35	6	0	6	3	0	3	32	0	32
70601	610 734	0	610 734	0	0	0	97 259	0	97 259	707 993	0	707 993
70603	83 337	0	83 337	0	0	0	17 556	0	17 556	100 893	0	100 893
Итого по пассиву (баланс)	3 768 320	348 729	4 117 049	10 057 063	281 927	10 338 990	10 388 086	277 446	10 665 532	4 099 343	344 248	4 443 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	42 437	42 437	0	1 087	1 087	0	943	943	0	42 581	42 581
90901	2 035	0	2 035	4 005	0	4 005	3 724	0	3 724	2 316	0	2 316
90902	121 282	0	121 282	1 810	0	1 810	2 973	0	2 973	120 119	0	120 119
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	917 020	0	917 020	166 761	0	166 761	41 114	0	41 114	1 042 667	0	1 042 667
91418	1 181	0	1 181	0	0	0	70	0	70	1 111	0	1 111
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 210	0	1 210	211	0	211	233	0	233	1 188	0	1 188
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	3 944	0	3 944	0	0	0	5	0	5	3 939	0	3 939
99998	4 157 013	0	4 157 013	840 354	0	840 354	876 655	0	876 655	4 120 712	0	4 120 712
Итого по активу (баланс)	5 254 179	42 437	5 296 616	1 013 142	1 087	1 014 229	924 776	943	925 719	5 342 545	42 581	5 385 126
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	21 000	42 437	63 437	0	943	943	0	1 088	1 088	21 000	42 582	63 582
91312	4 011 177	0	4 011 177	794 065	0	794 065	727 175	0	727 175	3 944 287	0	3 944 287
91315	23 323	23	23 346	7 382	1	7 383	0	1	1	15 941	23	15 964
91316	3 195	0	3 195	9 660	0	9 660	34 000	0	34 000	27 535	0	27 535
91317	51 219	0	51 219	64 286	0	64 286	77 772	0	77 772	64 705	0	64 705
91507	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
99999	1 139 603	0	1 139 603	49 057	0	49 057	173 868	0	173 868	1 264 414	0	1 264 414
Итого по пассиву (баланс)	5 254 156	42 460	5 296 616	924 769	944	925 713	1 013 134	1 089	1 014 223	5 342 521	42 605	5 385 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?