Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	4 921	1 103	6 024	254 420	1 692	256 112	253 038	1 968	255 006	6 303	827	7 130
20208	332 307	0	332 307	1 460 290	0	1 460 290	1 418 213	0	1 418 213	374 384	0	374 384
20209	139 411	282	139 693	2 768 903	21 032	2 789 935	2 849 265	21 203	2 870 468	59 049	111	59 160
20302	0	5 296	5 296	0	554	554	0	358	358	0	5 492	5 492
20308	0	27 664	27 664	0	2 704	2 704	0	1 778	1 778	0	28 590	28 590
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30110	678 209	21 677	699 886	3 611 403	631 744	4 243 147	4 222 547	541 603	4 764 150	67 065	111 818	178 883
30114	0	114 832	114 832	0	3 373 958	3 373 958	0	3 432 832	3 432 832	0	55 958	55 958
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45506	474 910	58 407	533 317	46 522	1 938	48 460	17 960	2 332	20 292	503 472	58 013	561 485
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45915	9 974	103	10 077	8 052	210	8 262	6 528	228	6 756	11 498	85	11 583
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50105	79 449	0	79 449	172 720	0	172 720	199 412	0	199 412	52 757	0	52 757
50106	317 489	0	317 489	2 926 916	0	2 926 916	2 860 601	0	2 860 601	383 804	0	383 804
50107	207 313	0	207 313	2 248 616	0	2 248 616	2 254 063	0	2 254 063	201 866	0	201 866
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50118	425 608	182 373	607 981	4 855 054	472 698	5 327 752	4 669 755	259 326	4 929 081	610 907	395 745	1 006 652
50121	66 615	0	66 615	9 953	0	9 953	13 245	0	13 245	63 323	0	63 323
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50605	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
50606	18 721	0	18 721	3 231	0	3 231	398	0	398	21 554	0	21 554
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51506	0	0	0	200 350	0	200 350	0	0	0	200 350	0	200 350
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60323	609	0	609	8 364	0	8 364	8 226	0	8 226	747	0	747
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70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	46 741 792	7 641 186	54 382 978	119 706 134	11 063 389	130 769 523	116 097 824	10 882 697	126 980 521	50 350 102	7 821 878	58 171 980
Пассив
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10601	102	0	102	23	0	23	0	0	0	79	0	79
10701	526 750	0	526 750	0	0	0	1 463	0	1 463	528 213	0	528 213
10801	218 790	0	218 790	64 611	0	64 611	19 518	0	19 518	173 697	0	173 697
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42606	2 838	0	2 838	2 679	1	2 680	1 436	24	1 460	1 595	23	1 618
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	160 377	0	160 377	1 583	0	1 583	4 359	0	4 359	163 153	0	163 153
43701	8 107	0	8 107	698	0	698	904	0	904	8 313	0	8 313
43702	61 232	0	61 232	181 248	0	181 248	180 165	0	180 165	60 149	0	60 149
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44006	0	5 459 832	5 459 832	0	171 143	171 143	0	106 490	106 490	0	5 395 179	5 395 179
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45115	6 697	0	6 697	905	0	905	2 961	0	2 961	8 753	0	8 753
45215	532 397	0	532 397	100 359	0	100 359	110 328	0	110 328	542 366	0	542 366
45315	9 369	0	9 369	2 324	0	2 324	66	0	66	7 111	0	7 111
45415	28 358	0	28 358	552	0	552	1 971	0	1 971	29 777	0	29 777
45515	118 818	0	118 818	21 316	0	21 316	35 789	0	35 789	133 291	0	133 291
45615	7 615	0	7 615	2 086	0	2 086	1 864	0	1 864	7 393	0	7 393
45818	223 277	0	223 277	11 613	0	11 613	31 158	0	31 158	242 822	0	242 822
45918	5 415	0	5 415	1 334	0	1 334	1 717	0	1 717	5 798	0	5 798
47401	38 537	0	38 537	53 028	0	53 028	52 122	0	52 122	37 631	0	37 631
47403	0	0	0	6 647 570	0	6 647 570	6 647 570	0	6 647 570	0	0	0
47405	0	0	0	1 523 008	19 421	1 542 429	1 523 008	19 421	1 542 429	0	0	0
47407	0	9 551	9 551	3 557 859	926 208	4 484 067	3 557 859	916 657	4 474 516	0	0	0
47411	349 426	3 618	353 044	61 988	986	62 974	82 945	945	83 890	370 383	3 577	373 960
47416	18 536	0	18 536	86 983	171	87 154	82 454	173	82 627	14 007	2	14 009
47422	10 105	3 126	13 231	444 472	121 667	566 139	518 934	124 507	643 441	84 567	5 966	90 533
47425	60 992	0	60 992	26 122	0	26 122	16 348	0	16 348	51 218	0	51 218
47426	43 795	108 463	152 258	30 629	67 713	98 342	32 388	55 577	87 965	45 554	96 327	141 881
47804	35 139	0	35 139	3 445	0	3 445	2 800	0	2 800	34 494	0	34 494
50120	6 172	0	6 172	5 563	0	5 563	16 227	0	16 227	16 836	0	16 836
50620	1 085	0	1 085	0	0	0	1 474	0	1 474	2 559	0	2 559
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
51510	2 988	0	2 988	4 992	0	4 992	6 961	0	6 961	4 957	0	4 957
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
52304	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
52305	1 354 004	0	1 354 004	6 100	0	6 100	0	0	0	1 347 904	0	1 347 904
52306	1 463 819	0	1 463 819	143 551	0	143 551	13 471	0	13 471	1 333 739	0	1 333 739
52406	46	0	46	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	46	0	46
52501	5 295	0	5 295	0	0	0	26 595	0	26 595	31 890	0	31 890
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	2 515	0	2 515	10 113	0	10 113	27 848	0	27 848	20 250	0	20 250
60305	8	0	8	38 482	0	38 482	53 287	0	53 287	14 813	0	14 813
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	3 578	0	3 578	2 781	0	2 781	3 495	0	3 495	4 292	0	4 292
60311	32 829	0	32 829	3 148	0	3 148	2 012	0	2 012	31 693	0	31 693
60320	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600
60322	849	0	849	2 900	0	2 900	2 966	0	2 966	915	0	915
60324	148	0	148	187	0	187	388	0	388	349	0	349
60601	155 075	0	155 075	2 943	0	2 943	6 153	0	6 153	158 285	0	158 285
60903	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
61304	5 409	0	5 409	1 115	0	1 115	284	0	284	4 578	0	4 578
70302	143 963	0	143 963	143 963	0	143 963	0	0	0	0	0	0
70601	3 252 927	0	3 252 927	6 582	0	6 582	690 647	0	690 647	3 936 992	0	3 936 992
70602	10 411	0	10 411	15 291	0	15 291	15 988	0	15 988	11 108	0	11 108
70603	2 375 872	0	2 375 872	2	0	2	396 182	0	396 182	2 772 052	0	2 772 052
70604	72 059	0	72 059	0	0	0	11 699	0	11 699	83 758	0	83 758
Итого по пассиву (баланс)	46 395 269	7 987 709	54 382 978	93 638 961	5 754 944	99 393 905	97 449 389	5 733 518	103 182 907	50 205 697	7 966 283	58 171 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 381	0	85 381	20 376	0	20 376	33 177	0	33 177	72 580	0	72 580
80501	3 420	0	3 420	0	0	0	669	0	669	2 751	0	2 751
80601	7 572	0	7 572	29 168	0	29 168	34 495	0	34 495	2 245	0	2 245
80801	136	0	136	14 633	0	14 633	14 536	0	14 536	233	0	233
80901	0	0	0	5 963	0	5 963	5 963	0	5 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	96 509	0	96 509	70 140	0	70 140	88 840	0	88 840	77 809	0	77 809
Пассив
85101	80 007	0	80 007	14 664	0	14 664	185	0	185	65 528	0	65 528
85301	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
85401	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
85501	16 502	0	16 502	5 965	0	5 965	1 744	0	1 744	12 281	0	12 281
Итого по пассиву (баланс)	96 509	0	96 509	22 581	0	22 581	3 881	0	3 881	77 809	0	77 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
90901	167 356	0	167 356	91 258	0	91 258	71 158	0	71 158	187 456	0	187 456
90902	1 022 300	0	1 022 300	183 417	0	183 417	219 022	0	219 022	986 695	0	986 695
91007	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
91008	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
91202	284	0	284	85	0	85	113	0	113	256	0	256
91203	83	0	83	127	0	127	123	0	123	87	0	87
91207	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91412	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
91413	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91414	11 145 384	1 105 585	12 250 969	2 168 318	56 890	2 225 208	339 082	78 357	417 439	12 974 620	1 084 118	14 058 738
91416	0	48 944	48 944	0	1 254	1 254	0	1 088	1 088	0	49 110	49 110
91417	18 937	0	18 937	55 655	0	55 655	31 875	0	31 875	42 717	0	42 717
91418	694 507	0	694 507	200 071	0	200 071	224 253	0	224 253	670 325	0	670 325
91501	29 585	0	29 585	0	0	0	0	0	0	29 585	0	29 585
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	19 119	1 463	20 582	3 941	54	3 995	2 338	145	2 483	20 722	1 372	22 094
91704	2 183	321	2 504	0	6	6	0	10	10	2 183	317	2 500
91802	32 433	700	33 133	0	14	14	0	22	22	32 433	692	33 125
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	24 089 500	0	24 089 500	4 880 962	0	4 880 962	4 640 416	0	4 640 416	24 330 046	0	24 330 046
Итого по активу (баланс)	37 503 869	1 157 013	38 660 882	7 590 088	58 218	7 648 306	5 534 636	79 622	5 614 258	39 559 321	1 135 609	40 694 930
Пассив
91311	401 107	0	401 107	131 848	0	131 848	127 500	0	127 500	396 759	0	396 759
91312	19 392 443	50 644	19 443 087	1 874 216	1 657	1 875 873	2 503 529	987	2 504 516	20 021 756	49 974	20 071 730
91314	195 888	0	195 888	868 391	0	868 391	760 272	0	760 272	87 769	0	87 769
91315	1 548 322	884 444	2 432 766	118 604	59 397	178 001	10 996	31 266	42 262	1 440 714	856 313	2 297 027
91316	351 686	50 060	401 746	160 020	1 337	161 357	61 861	1 275	63 136	253 527	49 998	303 525
91317	1 133 551	44 158	1 177 709	1 413 790	11 158	1 424 948	1 353 285	29 993	1 383 278	1 073 046	62 993	1 136 039
91507	35 076	0	35 076	0	0	0	0	0	0	35 076	0	35 076
91508	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	14 571 382	0	14 571 382	931 466	0	931 466	2 724 968	0	2 724 968	16 364 884	0	16 364 884
Итого по пассиву (баланс)	37 631 576	1 029 306	38 660 882	5 498 335	73 549	5 571 884	7 542 411	63 521	7 605 932	39 675 652	1 019 278	40 694 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	406 142	406 142	0	406 142	406 142	0	0	0
93201	0	0	0	0	349 161	349 161	0	325 314	325 314	0	23 847	23 847
93301	0	0	0	0	18 054	18 054	0	18 054	18 054	0	0	0
93302	0	0	0	300 228	24 181	324 409	300 228	24 181	324 409	0	0	0
93402	0	0	0	0	81 206	81 206	0	81 206	81 206	0	0	0
93403	0	0	0	0	97 308	97 308	0	82 228	82 228	0	15 080	15 080
93404	0	89 326	89 326	0	80 408	80 408	0	90 024	90 024	0	79 710	79 710
93501	0	0	0	0	18 054	18 054	0	18 054	18 054	0	0	0
93502	0	71 520	71 520	0	72 983	72 983	0	51 143	51 143	0	93 360	93 360
93504	0	23 805	23 805	0	405	405	0	24 210	24 210	0	0	0
93901	5 900	0	5 900	14 680	0	14 680	15 051	0	15 051	5 529	0	5 529
Итого по активу (баланс)	5 900	184 651	190 551	314 908	1 147 902	1 462 810	315 279	1 120 556	1 435 835	5 529	211 997	217 526
Пассив
96001	0	0	0	118 375	325 314	443 689	118 375	349 161	467 536	0	23 847	23 847
96101	0	0	0	0	79 710	79 710	0	79 710	79 710	0	0	0
96201	0	0	0	0	206 818	206 818	0	206 818	206 818	0	0	0
96301	0	0	0	0	18 054	18 054	0	18 054	18 054	0	0	0
96302	0	71 520	71 520	0	129 381	129 381	0	151 221	151 221	0	93 360	93 360
96303	0	0	0	0	80 110	80 110	0	95 049	95 049	0	14 939	14 939
96304	0	115 316	115 316	0	116 287	116 287	0	81 542	81 542	0	80 571	80 571
96502	0	0	0	300 228	42 235	342 463	300 228	42 235	342 463	0	0	0
96801	3 715	0	3 715	11 206	0	11 206	12 300	0	12 300	4 809	0	4 809
Итого по пассиву (баланс)	3 715	186 836	190 551	429 809	997 909	1 427 718	430 903	1 023 790	1 454 693	4 809	212 717	217 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 091,0000	0	0	2 003,0000	0	0	1 500 006,0000	0	0	2 088,0000
98010	0	0	1 288 325 667,0000	0	0	411 259 074,0000	0	0	590 980 182,0000	0	0	1 108 604 559,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 289 825 758,0000	0	0	411 261 077,0000	0	0	592 480 188,0000	0	0	1 108 606 647,0000
Пассив
98040	0	0	1 069 069 851,0000	0	0	315 412 631,0000	0	0	273 822 823,0000	0	0	1 027 480 043,0000
98050	0	0	3 139 977,0000	0	0	9 381 891,0000	0	0	9 434 313,0000	0	0	3 192 399,0000
98055	0	0	175 741 882,0000	0	0	266 912 294,0000	0	0	118 997 334,0000	0	0	27 826 922,0000
98070	0	0	40 374 048,0000	0	0	1 100,0000	0	0	9 734 335,0000	0	0	50 107 283,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	4 450 072,0000	0	0	2 950 072,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 289 825 758,0000	0	0	596 157 988,0000	0	0	414 938 877,0000	0	0	1 108 606 647,0000

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