Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	406 698	145 636	552 334	6 554 105	1 352 819	7 906 924	6 564 584	1 328 501	7 893 085	396 219	169 954	566 173
20206	0	0	0	6 480	4 918	11 398	6 480	4 918	11 398	0	0	0
20207	5 845	1 947	7 792	75 668	75 309	150 977	77 363	75 929	153 292	4 150	1 327	5 477
20208	76 796	4 232	81 028	185 499	3 615	189 114	189 903	3 831	193 734	72 392	4 016	76 408
20209	13 139	4 472	17 611	3 000 022	225 654	3 225 676	3 003 422	228 044	3 231 466	9 739	2 082	11 821
30102	1 923 851	0	1 923 851	68 138 221	0	68 138 221	68 807 687	0	68 807 687	1 254 385	0	1 254 385
30110	37 956	35 940	73 896	1 738 883	1 327 888	3 066 771	1 746 193	1 330 253	3 076 446	30 646	33 575	64 221
30114	0	480 431	480 431	0	3 395 614	3 395 614	0	3 778 997	3 778 997	0	97 048	97 048
30202	363 086	0	363 086	0	0	0	11 868	0	11 868	351 218	0	351 218
30204	32 430	0	32 430	1 794	0	1 794	0	0	0	34 224	0	34 224
30210	600	0	600	107 984	0	107 984	79 854	0	79 854	28 730	0	28 730
30213	1 366	152	1 518	2 351	14	2 365	1 508	137	1 645	2 209	29	2 238
30221	0	1	1	1 315 645	177 953	1 493 598	1 315 645	177 953	1 493 598	0	1	1
30233	1 218	56	1 274	304 387	33 224	337 611	302 431	13 078	315 509	3 174	20 202	23 376
30302	828 633	53 469	882 102	5 905 307	211 892	6 117 199	6 088 638	207 155	6 295 793	645 302	58 206	703 508
30306	1 813 003	267 244	2 080 247	1 235 100	20 164	1 255 264	812 000	15 052	827 052	2 236 103	272 356	2 508 459
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30602	8 135	2 356	10 491	8 095	46	8 141	9 349	75	9 424	6 881	2 327	9 208
32002	0	0	0	3 877 000	513 695	4 390 695	3 214 000	369 508	3 583 508	663 000	144 187	807 187
32003	426 500	0	426 500	3 440 000	314 192	3 754 192	3 640 000	314 192	3 954 192	226 500	0	226 500
32004	326 500	9 495	335 995	1 131 500	185	1 131 685	981 500	9 680	991 180	476 500	0	476 500
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	23 457	23 457	0	0	0	0	23 457	23 457
32104	0	664 675	664 675	0	675 158	675 158	0	683 029	683 029	0	656 804	656 804
32201	0	1 562	1 562	0	31	31	0	49	49	0	1 544	1 544
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	411 600	0	411 600	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	386 600	0	386 600
44607	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44901	437	0	437	366	0	366	437	0	437	366	0	366
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45106	346 027	0	346 027	25 078	0	25 078	500	0	500	370 605	0	370 605
45107	10 436	0	10 436	0	0	0	307	0	307	10 129	0	10 129
45201	91 528	0	91 528	171 852	0	171 852	108 325	0	108 325	155 055	0	155 055
45203	671 520	0	671 520	1 222 520	0	1 222 520	1 302 520	0	1 302 520	591 520	0	591 520
45204	428 838	0	428 838	279 340	0	279 340	308 412	0	308 412	399 766	0	399 766
45205	605 235	0	605 235	73 841	0	73 841	398 000	0	398 000	281 076	0	281 076
45206	5 275 659	0	5 275 659	829 612	0	829 612	1 069 666	0	1 069 666	5 035 605	0	5 035 605
45207	8 190 309	142 430	8 332 739	1 227 490	1 189	1 228 679	21 894	84 976	106 870	9 395 905	58 643	9 454 548
45208	444 079	0	444 079	12 954	0	12 954	4 416	0	4 416	452 617	0	452 617
45307	11 132	0	11 132	0	0	0	0	0	0	11 132	0	11 132
45401	1 229	0	1 229	1 977	0	1 977	2 027	0	2 027	1 179	0	1 179
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	34 228	0	34 228	0	0	0	5 941	0	5 941	28 287	0	28 287
45407	36 884	0	36 884	19	0	19	1 139	0	1 139	35 764	0	35 764
45502	10 169	0	10 169	75 110	0	75 110	30 169	0	30 169	55 110	0	55 110
45503	4 806	0	4 806	46 698	0	46 698	7 606	0	7 606	43 898	0	43 898
45504	5 850	48 461	54 311	18 939	56 147	75 086	2 500	49 406	51 906	22 289	55 202	77 491
45505	1 404 310	25 623	1 429 933	486 087	500	486 587	96 860	1 104	97 964	1 793 537	25 019	1 818 556
45506	420 646	143 343	563 989	154 576	2 793	157 369	7 908	5 026	12 934	567 314	141 110	708 424
45507	1 050 247	12 925	1 063 172	29 932	253	30 185	68 295	440	68 735	1 011 884	12 738	1 024 622
45509	462	76	538	1 089	65	1 154	1 075	141	1 216	476	0	476
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45815	17 512	57 418	74 930	2 379	1 259	3 638	1 848	1 940	3 788	18 043	56 737	74 780
45911	1 523	0	1 523	0	0	0	1 523	0	1 523	0	0	0
45912	13 311	0	13 311	5 386	0	5 386	12 563	0	12 563	6 134	0	6 134
45914	636	0	636	640	0	640	636	0	636	640	0	640
45915	1 175	1 551	2 726	2 825	27	2 852	820	290	1 110	3 180	1 288	4 468
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47408	540 993	433 166	974 159	34 608 512	47 484 336	82 092 848	35 094 580	47 862 141	82 956 721	54 925	55 361	110 286
47415	655	0	655	8	0	8	34	0	34	629	0	629
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	11 983	2 362	14 345	258 846	83 740	342 586	250 817	82 736	333 553	20 012	3 366	23 378
47427	14 217	5 466	19 683	279 503	9 290	288 793	292 390	14 146	306 536	1 330	610	1 940
50104	283 398	0	283 398	1 446	0	1 446	0	0	0	284 844	0	284 844
50106	274 931	0	274 931	2 669	0	2 669	969	0	969	276 631	0	276 631
50107	46 102	0	46 102	348	0	348	974	0	974	45 476	0	45 476
50121	74	0	74	1 134	0	1 134	0	0	0	1 208	0	1 208
50605	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
50606	26 275	0	26 275	7 392	0	7 392	6 175	0	6 175	27 492	0	27 492
50621	1 465	0	1 465	10	0	10	632	0	632	843	0	843
50706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
51402	0	0	0	71 884	0	71 884	71 884	0	71 884	0	0	0
51403	4 843	0	4 843	44 320	0	44 320	19 601	0	19 601	29 562	0	29 562
51404	58 496	0	58 496	191 307	0	191 307	0	0	0	249 803	0	249 803
51405	328 017	0	328 017	209 927	0	209 927	26 952	0	26 952	510 992	0	510 992
51406	56 884	0	56 884	151 632	0	151 632	0	0	0	208 516	0	208 516
51504	0	0	0	19 697	0	19 697	19 697	0	19 697	0	0	0
51505	0	0	0	42 783	0	42 783	42 783	0	42 783	0	0	0
51506	0	0	0	54 469	0	54 469	54 469	0	54 469	0	0	0
52503	23 803	196	23 999	1 691	931	2 622	10 567	60	10 627	14 927	1 067	15 994
60202	4 879	0	4 879	2 500	0	2 500	0	0	0	7 379	0	7 379
60302	43 572	0	43 572	21 933	0	21 933	755	0	755	64 750	0	64 750
60306	13 632	0	13 632	20 846	0	20 846	19 125	0	19 125	15 353	0	15 353
60308	798	0	798	5 485	0	5 485	5 017	0	5 017	1 266	0	1 266
60310	5 226	0	5 226	6 926	0	6 926	7 568	0	7 568	4 584	0	4 584
60312	146 076	0	146 076	66 188	0	66 188	54 936	0	54 936	157 328	0	157 328
60314	26	911	937	5	340	345	5	269	274	26	982	1 008
60323	2 271	0	2 271	257	0	257	166	0	166	2 362	0	2 362
60401	1 643 773	0	1 643 773	20 150	0	20 150	498	0	498	1 663 425	0	1 663 425
60404	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
60701	46 214	0	46 214	5 561	0	5 561	20 135	0	20 135	31 640	0	31 640
61002	339	0	339	93	0	93	85	0	85	347	0	347
61008	1 096	0	1 096	1 821	0	1 821	1 902	0	1 902	1 015	0	1 015
61009	7 377	0	7 377	2 451	0	2 451	4 090	0	4 090	5 738	0	5 738
61010	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61209	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
61210	0	0	0	241 653	0	241 653	241 653	0	241 653	0	0	0
61403	31 429	0	31 429	2 049	0	2 049	5 284	0	5 284	28 194	0	28 194
70501	63 834	0	63 834	0	0	0	0	0	0	63 834	0	63 834
70606	4 292 994	0	4 292 994	1 143 191	0	1 143 191	2 784	0	2 784	5 433 401	0	5 433 401
70607	16 297	0	16 297	5 325	0	5 325	8 043	0	8 043	13 579	0	13 579
70608	485 035	0	485 035	94 948	0	94 948	0	0	0	579 983	0	579 983
Итого по активу (баланс)	34 658 617	2 550 852	37 209 469	145 816 276	62 588 576	208 404 852	143 095 825	63 020 860	206 116 685	37 379 068	2 118 568	39 497 636
Пассив
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47422	32 927	22 285	55 212	699 914	586 720	1 286 634	722 714	604 092	1 326 806	55 727	39 657	95 384
47425	17 703	0	17 703	70 126	0	70 126	66 480	0	66 480	14 057	0	14 057
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50120	13 538	0	13 538	7 076	0	7 076	4 033	0	4 033	10 495	0	10 495
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52304	99 298	0	99 298	39 687	0	39 687	0	37 376	37 376	59 611	37 376	96 987
52305	155 366	0	155 366	1 500	0	1 500	8 844	0	8 844	162 710	0	162 710
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52307	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
52403	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52405	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
52406	220	0	220	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154	220	0	220
52501	2 101	42	2 143	1 796	1	1 797	217	14	231	522	55	577
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60305	1 438	0	1 438	59 977	0	59 977	64 179	0	64 179	5 640	0	5 640
60307	130	0	130	115	0	115	140	0	140	155	0	155
60309	2 686	0	2 686	190	0	190	1 373	0	1 373	3 869	0	3 869
60311	283	0	283	3 374	0	3 374	3 674	0	3 674	583	0	583
60322	18	0	18	128	0	128	145	0	145	35	0	35
60324	17 037	0	17 037	1 136	0	1 136	11 440	0	11 440	27 341	0	27 341
60601	141 791	0	141 791	335	0	335	6 521	0	6 521	147 977	0	147 977
61304	884	4	888	236	2	238	208	1	209	856	3	859
70601	4 681 939	0	4 681 939	61	0	61	1 148 667	0	1 148 667	5 830 545	0	5 830 545
70602	2 873	0	2 873	1 035	0	1 035	205	0	205	2 043	0	2 043
70603	447 251	0	447 251	0	0	0	87 547	0	87 547	534 798	0	534 798
Итого по пассиву (баланс)	34 953 939	2 255 530	37 209 469	133 485 562	48 964 630	182 450 192	136 172 516	48 565 843	184 738 359	37 640 893	1 856 743	39 497 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Пассив
85101	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
85501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	58 192	0	58 192	0	0	0	58 192	0	58 192
90704	0	0	0	16 610	0	16 610	16 610	0	16 610	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	93 106	0	93 106	0	0	0	0	0	0	93 106	0	93 106
90901	99 170	0	99 170	211 497	0	211 497	65 475	0	65 475	245 192	0	245 192
90902	1 082 752	0	1 082 752	75 446	0	75 446	297 632	0	297 632	860 566	0	860 566
90907	0	0	0	4 035	0	4 035	1 935	0	1 935	2 100	0	2 100
90908	0	51 291	51 291	0	4 990	4 990	0	4 275	4 275	0	52 006	52 006
91101	0	116	116	0	6	6	0	117	117	0	5	5
91102	0	0	0	0	118	118	0	3	3	0	115	115
91201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91202	36 525	0	36 525	0	0	0	5	0	5	36 520	0	36 520
91203	5	0	5	5	0	5	2	0	2	8	0	8
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91411	399 237	0	399 237	0	0	0	0	0	0	399 237	0	399 237
91414	5 514 825	78 047	5 592 872	2 162 696	1 522	2 164 218	924 405	3 277	927 682	6 753 116	76 292	6 829 408
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	439 173	0	439 173	2 580	0	2 580	2 373	0	2 373	439 380	0	439 380
91502	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91604	34 645	6 730	41 375	8 587	880	9 467	12 080	210	12 290	31 152	7 400	38 552
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	835	0	835	0	0	0	1	0	1	834	0	834
99998	11 907 414	0	11 907 414	4 972 790	0	4 972 790	3 257 882	0	3 257 882	13 622 322	0	13 622 322
Итого по активу (баланс)	19 670 759	136 184	19 806 943	7 512 453	7 516	7 519 969	4 578 416	7 882	4 586 298	22 604 796	135 818	22 740 614
Пассив
91311	394 211	0	394 211	13 509	0	13 509	721 727	0	721 727	1 102 429	0	1 102 429
91312	10 724 921	165 085	10 890 006	782 298	5 174	787 472	1 895 246	3 220	1 898 466	11 837 869	163 131	12 001 000
91315	107 060	0	107 060	2 128	0	2 128	2 456	0	2 456	107 388	0	107 388
91316	37 431	0	37 431	13 501	0	13 501	60 000	0	60 000	83 930	0	83 930
91317	334 654	25 258	359 912	2 331 612	107 228	2 438 840	2 188 280	83 534	2 271 814	191 322	1 564	192 886
91507	117 825	0	117 825	2 431	0	2 431	18 326	0	18 326	133 720	0	133 720
91508	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
99999	7 899 529	0	7 899 529	1 170 629	0	1 170 629	2 389 392	0	2 389 392	9 118 292	0	9 118 292
Итого по пассиву (баланс)	19 616 600	190 343	19 806 943	4 316 108	112 402	4 428 510	7 275 427	86 754	7 362 181	22 575 919	164 695	22 740 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 251 975	1 536 113	2 788 088	18 311 755	26 910 846	45 222 601	18 810 073	26 946 905	45 756 978	753 657	1 500 054	2 253 711
93801	937	0	937	122 103	0	122 103	122 259	0	122 259	781	0	781
Итого по активу (баланс)	1 252 912	1 536 113	2 789 025	18 433 858	26 910 846	45 344 704	18 932 332	26 946 905	45 879 237	754 438	1 500 054	2 254 492
Пассив
96001	1 095 178	1 693 847	2 789 025	18 227 609	27 530 411	45 758 020	17 746 308	27 477 179	45 223 487	613 877	1 640 615	2 254 492
96801	0	0	0	116 446	0	116 446	116 446	0	116 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 095 178	1 693 847	2 789 025	18 344 055	27 530 411	45 874 466	17 862 754	27 477 179	45 339 933	613 877	1 640 615	2 254 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	135,0000	0	0	33,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	7 380 005,0000	0	0	11 500,0000	0	0	11 000,0000	0	0	7 380 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 380 067,0000	0	0	11 635,0000	0	0	11 033,0000	0	0	7 380 669,0000
Пассив
98050	0	0	7 225 518,0000	0	0	11 033,0000	0	0	11 634,0000	0	0	7 226 119,0000
98055	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	154 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 533,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 380 067,0000	0	0	11 033,0000	0	0	11 635,0000	0	0	7 380 669,0000

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