Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"

Регистрационный номер

3039

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 906	19 339	102 245	649 680	66 058	715 738	612 725	67 151	679 876	119 861	18 246	138 107
20208	136 262	0	136 262	233 643	0	233 643	266 590	0	266 590	103 315	0	103 315
20209	1 050	253	1 303	308 596	31 934	340 530	309 341	31 794	341 135	305	393	698
30102	26 475	0	26 475	9 247 718	0	9 247 718	9 210 954	0	9 210 954	63 239	0	63 239
30110	20 607	21 551	42 158	366 410	239 608	606 018	368 937	240 763	609 700	18 080	20 396	38 476
30114	0	10 563	10 563	0	251 010	251 010	0	249 723	249 723	0	11 850	11 850
30202	33 390	0	33 390	0	0	0	2 957	0	2 957	30 433	0	30 433
30204	2 081	0	2 081	298	0	298	0	0	0	2 379	0	2 379
30233	10 635	194	10 829	121 246	9 100	130 346	112 617	9 149	121 766	19 264	145	19 409
30402	416	0	416	8 437	0	8 437	8 425	0	8 425	428	0	428
30404	0	0	0	8 567	0	8 567	8 567	0	8 567	0	0	0
30409	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
30602	892	0	892	0	0	0	3	0	3	889	0	889
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000
32003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	30 000	137 683	167 683	0	139 240	139 240	30 000	140 870	170 870	0	136 053	136 053
32201	0	2 373	2 373	0	47	47	0	74	74	0	2 346	2 346
44606	18 117	0	18 117	0	0	0	0	0	0	18 117	0	18 117
44607	105 884	0	105 884	0	0	0	0	0	0	105 884	0	105 884
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	35 626	0	35 626	51 354	0	51 354	45 892	0	45 892	41 088	0	41 088
45203	69 197	0	69 197	58 298	0	58 298	70 000	0	70 000	57 495	0	57 495
45204	15 500	0	15 500	15 090	0	15 090	15 500	0	15 500	15 090	0	15 090
45205	55 926	0	55 926	21 133	0	21 133	8 710	0	8 710	68 349	0	68 349
45206	710 178	0	710 178	218 073	0	218 073	140 384	0	140 384	787 867	0	787 867
45207	1 172 550	0	1 172 550	12	0	12	1 320	0	1 320	1 171 242	0	1 171 242
45208	279 069	0	279 069	0	0	0	3 000	0	3 000	276 069	0	276 069
45503	218	0	218	0	0	0	74	0	74	144	0	144
45504	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	2 848	2 493	5 341	0	48	48	1 470	78	1 548	1 378	2 463	3 841
45506	19 292	475	19 767	250	9	259	144	15	159	19 398	469	19 867
45507	11 906	4 316	16 222	400	82	482	11	217	228	12 295	4 181	16 476
45509	3 862	240	4 102	7 140	2 262	9 402	6 419	2 207	8 626	4 583	295	4 878
45708	450	0	450	0	481	481	450	481	931	0	0	0
45812	27 380	8 308	35 688	0	162	162	4 000	260	4 260	23 380	8 210	31 590
45815	33	0	33	16	0	16	1	0	1	48	0	48
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47301	0	2 713	2 713	0	61	61	0	85	85	0	2 689	2 689
47404	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
47408	0	0	0	1 431 050	1 453 749	2 884 799	1 431 050	1 453 749	2 884 799	0	0	0
47423	255	30	285	64 242	16 320	80 562	64 255	16 327	80 582	242	23	265
47427	253	390	643	268	1 012	1 280	312	960	1 272	209	442	651
50104	26 718	603 399	630 117	198	15 038	15 236	0	18 915	18 915	26 916	599 522	626 438
50121	7 645	0	7 645	0	0	0	90	0	90	7 555	0	7 555
50706	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60302	22	0	22	139	0	139	132	0	132	29	0	29
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	600	0	600	145	0	145	290	0	290	455	0	455
60310	5 479	0	5 479	860	0	860	1 295	0	1 295	5 044	0	5 044
60312	3 974	0	3 974	8 598	0	8 598	5 947	0	5 947	6 625	0	6 625
60314	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60323	153 439	793	154 232	993	18	1 011	151 208	28	151 236	3 224	783	4 007
60401	61 663	0	61 663	1 740	0	1 740	0	0	0	63 403	0	63 403
60701	8 602	0	8 602	719	0	719	1 741	0	1 741	7 580	0	7 580
61002	619	0	619	2	0	2	7	0	7	614	0	614
61008	1 004	0	1 004	160	0	160	350	0	350	814	0	814
61009	2 275	0	2 275	142	0	142	380	0	380	2 037	0	2 037
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	151 207	0	151 207	151 207	0	151 207	0	0	0
61403	21 402	0	21 402	970	0	970	1 742	0	1 742	20 630	0	20 630
70501	27 411	0	27 411	5 465	0	5 465	0	0	0	32 876	0	32 876
70606	769 698	0	769 698	225 425	0	225 425	309	0	309	994 814	0	994 814
70607	171	0	171	125	0	125	0	0	0	296	0	296
70608	417 742	0	417 742	28 980	0	28 980	0	0	0	446 722	0	446 722
Итого по активу (баланс)	4 438 531	815 113	5 253 644	13 747 008	2 226 239	15 973 247	13 370 025	2 232 846	15 602 871	4 815 514	808 506	5 624 020
Пассив
10207	961 000	0	961 000	0	0	0	0	0	0	961 000	0	961 000
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	107 133	0	107 133	0	0	0	0	0	0	107 133	0	107 133
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30109	8 673	5 576	14 249	212 182	4 277	216 459	211 914	1 111	213 025	8 405	2 410	10 815
30220	0	0	0	0	118 374	118 374	0	118 374	118 374	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30232	8 324	266	8 590	393 682	20 187	413 869	400 827	20 197	421 024	15 469	276	15 745
30408	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30601	364	0	364	481	0	481	455	0	455	338	0	338
31302	0	0	0	2 534 000	0	2 534 000	3 039 000	0	3 039 000	505 000	0	505 000
31303	495 000	0	495 000	2 070 000	0	2 070 000	1 590 000	0	1 590 000	15 000	0	15 000
31304	0	76 437	76 437	140 000	78 145	218 145	180 000	77 475	257 475	40 000	75 767	115 767
31501	0	475	475	0	15	15	0	9	9	0	469	469
40502	3 075	0	3 075	17 250	0	17 250	14 664	0	14 664	489	0	489
40602	335	0	335	7 401	0	7 401	7 458	0	7 458	392	0	392
40701	2 407	0	2 407	43 647	24 172	67 819	45 877	24 172	70 049	4 637	0	4 637
40702	407 370	560	407 930	5 806 833	367 926	6 174 759	6 013 675	368 080	6 381 755	614 212	714	614 926
40703	4 335	24	4 359	4 781	25	4 806	4 508	1	4 509	4 062	0	4 062
40802	6 030	0	6 030	14 796	0	14 796	14 186	0	14 186	5 420	0	5 420
40807	3 002	237	3 239	1 840	4 747	6 587	4 690	4 744	9 434	5 852	234	6 086
40817	130 184	16 936	147 120	415 471	13 229	428 700	411 238	13 947	425 185	125 951	17 654	143 605
40820	1 510	2 550	4 060	3 637	3 173	6 810	3 459	3 210	6 669	1 332	2 587	3 919
40901	9 342	0	9 342	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0
40905	12	0	12	1 188	0	1 188	1 194	0	1 194	18	0	18
40909	0	70	70	0	1 395	1 395	0	1 328	1 328	0	3	3
40910	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40911	133	0	133	38 295	0	38 295	38 311	0	38 311	149	0	149
40912	0	0	0	264	7 231	7 495	264	7 231	7 495	0	0	0
40913	0	21	21	449	18 611	19 060	449	18 590	19 039	0	0	0
42105	76 000	0	76 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	76 000	0	76 000
42106	44 310	0	44 310	0	0	0	0	0	0	44 310	0	44 310
42301	20 102	21 766	41 868	3 984	7 209	11 193	2 357	6 968	9 325	18 475	21 525	40 000
42303	19	0	19	19	0	19	10 000	105	10 105	10 000	105	10 105
42304	2 803	35	2 838	253	29	282	0	1 649	1 649	2 550	1 655	4 205
42305	18 536	11 716	30 252	2 388	418	2 806	2 637	409	3 046	18 785	11 707	30 492
42306	286 367	26 261	312 628	24 542	3 685	28 227	29 354	2 982	32 336	291 179	25 558	316 737
42307	246	441	687	0	14	14	0	10	10	246	437	683
42314	833	1 474	2 307	22	83	105	17	62	79	828	1 453	2 281
42601	871	463	1 334	0	14	14	0	9	9	871	458	1 329
42606	3 438	0	3 438	35	0	35	0	0	0	3 403	0	3 403
42614	43	159	202	0	17	17	5	15	20	48	157	205
44615	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	5 600	0	5 600	8 000	0	8 000
45215	495 352	0	495 352	37 573	0	37 573	128 733	0	128 733	586 512	0	586 512
45515	11 140	0	11 140	1 298	0	1 298	1 110	0	1 110	10 952	0	10 952
45715	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
45818	35 695	0	35 695	4 098	0	4 098	39	0	39	31 636	0	31 636
47108	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47407	0	0	0	1 444 101	1 436 951	2 881 052	1 444 101	1 436 951	2 881 052	0	0	0
47411	4 825	889	5 714	1 919	172	2 091	2 525	212	2 737	5 431	929	6 360
47416	1 134	0	1 134	8 843	0	8 843	8 134	0	8 134	425	0	425
47422	236	191	427	4 182	15 195	19 377	3 958	15 013	18 971	12	9	21
47425	48 036	0	48 036	69 121	0	69 121	59 306	0	59 306	38 221	0	38 221
47426	4 563	16	4 579	1 282	241	1 523	1 186	249	1 435	4 467	24	4 491
50120	171	0	171	0	0	0	125	0	125	296	0	296
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	45 105	0	45 105	45 000	0	45 000	0	0	0	105	0	105
52305	29 094	0	29 094	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094
52306	101 000	0	101 000	80 000	0	80 000	0	0	0	21 000	0	21 000
52307	220 000	0	220 000	80 000	0	80 000	0	0	0	140 000	0	140 000
52406	0	0	0	205 381	0	205 381	205 381	0	205 381	0	0	0
52501	63 924	0	63 924	34 883	0	34 883	2 368	0	2 368	31 409	0	31 409
60301	2 438	0	2 438	8 247	0	8 247	8 258	0	8 258	2 449	0	2 449
60305	3 170	0	3 170	7 629	0	7 629	7 573	0	7 573	3 114	0	3 114
60309	73	0	73	0	0	0	35	0	35	108	0	108
60311	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60322	100	0	100	151 287	0	151 287	151 295	0	151 295	108	0	108
60324	49 469	0	49 469	45 376	0	45 376	298	0	298	4 391	0	4 391
60601	17 686	0	17 686	0	0	0	919	0	919	18 605	0	18 605
61304	130	0	130	25	0	25	19	0	19	124	0	124
70601	1 029 694	0	1 029 694	868	0	868	242 640	0	242 640	1 271 466	0	1 271 466
70602	7 645	0	7 645	90	0	90	0	0	0	7 555	0	7 555
70603	187 362	0	187 362	0	0	0	21 101	0	21 101	208 463	0	208 463
Итого по пассиву (баланс)	5 087 081	166 563	5 253 644	14 049 617	2 125 687	16 175 304	14 422 425	2 123 255	16 545 680	5 459 889	164 131	5 624 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206	0	206	2 861	0	2 861	2 992	0	2 992	75	0	75
90902	201 169	0	201 169	127 227	0	127 227	7 100	0	7 100	321 296	0	321 296
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91414	3 676 180	6 261	3 682 441	378 315	122	378 437	240 351	196	240 547	3 814 144	6 187	3 820 331
91417	13 658	4 446	18 104	0	81	81	2 338	949	3 287	11 320	3 578	14 898
91501	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
91604	15 266	1 063	16 329	3 816	21	3 837	1 490	33	1 523	17 592	1 051	18 643
91704	84	0	84	640	0	640	0	0	0	724	0	724
91802	8 417	0	8 417	0	0	0	0	0	0	8 417	0	8 417
99998	2 801 369	0	2 801 369	487 375	0	487 375	509 478	0	509 478	2 779 266	0	2 779 266
Итого по активу (баланс)	6 720 369	11 770	6 732 139	1 000 237	224	1 000 461	763 752	1 178	764 930	6 956 854	10 816	6 967 670
Пассив
91311	22 209	0	22 209	0	0	0	13 000	0	13 000	35 209	0	35 209
91312	2 495 821	0	2 495 821	27 326	0	27 326	43 962	0	43 962	2 512 457	0	2 512 457
91315	38 383	0	38 383	31 296	0	31 296	625	0	625	7 712	0	7 712
91316	105 218	0	105 218	110 713	0	110 713	105 000	0	105 000	99 505	0	99 505
91317	116 711	15 483	132 194	338 541	3 146	341 687	323 407	2 924	326 331	101 577	15 261	116 838
91507	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91508	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
99999	3 930 770	0	3 930 770	254 810	0	254 810	512 444	0	512 444	4 188 404	0	4 188 404
Итого по пассиву (баланс)	6 716 656	15 483	6 732 139	762 686	3 146	765 832	998 439	2 924	1 001 363	6 952 409	15 261	6 967 670
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 232 063	0	1 232 063	1 232 063	0	1 232 063	0	0	0
93302	0	0	0	1 232 063	0	1 232 063	1 232 063	0	1 232 063	0	0	0
93303	617 715	0	617 715	1 220 149	0	1 220 149	1 232 063	0	1 232 063	605 801	0	605 801
93801	0	0	0	25 076	0	25 076	23 333	0	23 333	1 743	0	1 743
Итого по активу (баланс)	617 715	0	617 715	3 709 351	0	3 709 351	3 719 522	0	3 719 522	607 544	0	607 544
Пассив
96301	0	0	0	0	1 232 063	1 232 063	0	1 232 063	1 232 063	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 227 121	1 227 121	0	1 227 121	1 227 121	0	0	0
96303	0	614 825	614 825	0	1 236 365	1 236 365	0	1 229 084	1 229 084	0	607 544	607 544
96801	2 890	0	2 890	23 333	0	23 333	20 443	0	20 443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 890	614 825	617 715	23 333	3 695 549	3 718 882	20 443	3 688 268	3 708 711	0	607 544	607 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	22 515 623,0000	0	0	20,0000	0	0	220,0000	0	0	22 515 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 515 627,0000	0	0	21,0000	0	0	220,0000	0	0	22 515 428,0000
Пассив
98040	0	0	201,0000	0	0	220,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	22 515 422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 515 422,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	240,0000	0	0	240,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 515 627,0000	0	0	460,0000	0	0	261,0000	0	0	22 515 428,0000

Страница была полезной?