Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 666	16 651	57 317	271 976	79 623	351 599	266 936	80 929	347 865	45 706	15 345	61 051
20207	4 620	8 502	13 122	186 016	128 321	314 337	185 117	125 153	310 270	5 519	11 670	17 189
20209	0	0	0	159 469	17 608	177 077	159 469	17 608	177 077	0	0	0
30102	94 509	0	94 509	4 756 662	0	4 756 662	4 789 680	0	4 789 680	61 491	0	61 491
30110	2 489	6 501	8 990	894 197	35 384	929 581	894 508	33 946	928 454	2 178	7 939	10 117
30114	0	16 535	16 535	0	83 381	83 381	0	84 890	84 890	0	15 026	15 026
30202	10 058	0	10 058	286	0	286	0	0	0	10 344	0	10 344
30204	3 780	0	3 780	0	0	0	304	0	304	3 476	0	3 476
30213	343	0	343	2	0	2	227	0	227	118	0	118
30221	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648	0	0	0
30233	0	0	0	4 647	908	5 555	4 647	908	5 555	0	0	0
30302	6 724	10 610	17 334	15 209	20 826	36 035	18 683	18 734	37 417	3 250	12 702	15 952
30306	264	0	264	1 325	0	1 325	1 050	0	1 050	539	0	539
30602	43	0	43	36 439	0	36 439	36 422	0	36 422	60	0	60
32002	0	0	0	112 000	0	112 000	32 000	0	32 000	80 000	0	80 000
32003	35 000	30 860	65 860	10 000	30 730	40 730	45 000	31 096	76 096	0	30 494	30 494
32004	70 000	0	70 000	70 000	31 396	101 396	70 000	31 396	101 396	70 000	0	70 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 154	0	11 154	41 891	0	41 891	38 413	0	38 413	14 632	0	14 632
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	14 384	0	14 384	0	0	0	9 384	0	9 384	5 000	0	5 000
45205	29 591	0	29 591	2 897	0	2 897	391	0	391	32 097	0	32 097
45206	206 815	28 486	235 301	31 740	556	32 296	19 215	893	20 108	219 340	28 149	247 489
45207	19 918	0	19 918	1 174	0	1 174	13 962	0	13 962	7 130	0	7 130
45208	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	2 125	0	2 125
45406	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
45503	1 200	0	1 200	3 300	0	3 300	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	12 800	2 428	15 228	1 309	47	1 356	0	76	76	14 109	2 399	16 508
45505	169 213	7 152	176 365	9 231	173	9 404	11 332	178	11 510	167 112	7 147	174 259
45506	56 599	6 029	62 628	1 000	118	1 118	3 037	189	3 226	54 562	5 958	60 520
45509	865	2 968	3 833	281	98	379	392	152	544	754	2 914	3 668
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47406	0	0	0	16 088	18 225	34 313	16 088	18 225	34 313	0	0	0
47408	0	0	0	110 474	170 814	281 288	110 474	170 814	281 288	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 820	585	7 405	12 494	10 834	23 328	12 833	10 884	23 717	6 481	535	7 016
47427	4 290	1 904	6 194	7 900	362	8 262	6 876	169	7 045	5 314	2 097	7 411
50104	14 560	0	14 560	79	0	79	0	0	0	14 639	0	14 639
50208	71 169	0	71 169	686	0	686	613	0	613	71 242	0	71 242
50606	35 328	0	35 328	35 794	0	35 794	35 328	0	35 328	35 794	0	35 794
50621	916	0	916	0	0	0	916	0	916	0	0	0
50905	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	229 350	0	229 350	219 398	0	219 398	9 952	0	9 952
51403	0	0	0	247 694	0	247 694	247 694	0	247 694	0	0	0
51404	0	0	0	238 793	0	238 793	238 793	0	238 793	0	0	0
51405	187 308	0	187 308	155 608	0	155 608	112 022	0	112 022	230 894	0	230 894
51406	26 681	0	26 681	27 215	0	27 215	0	0	0	53 896	0	53 896
51501	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51502	0	0	0	34 659	0	34 659	0	0	0	34 659	0	34 659
51504	9 958	0	9 958	104 893	0	104 893	114 851	0	114 851	0	0	0
51505	4 918	0	4 918	6	0	6	4 924	0	4 924	0	0	0
52503	2 160	0	2 160	3 688	0	3 688	3 120	0	3 120	2 728	0	2 728
60302	1 166	0	1 166	0	0	0	44	0	44	1 122	0	1 122
60306	1 803	0	1 803	1 968	0	1 968	2 213	0	2 213	1 558	0	1 558
60308	234	0	234	332	17	349	295	17	312	271	0	271
60310	343	0	343	376	0	376	719	0	719	0	0	0
60312	3 431	0	3 431	5 503	0	5 503	5 658	0	5 658	3 276	0	3 276
60323	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
60401	5 604	0	5 604	25	0	25	0	0	0	5 629	0	5 629
60701	265	0	265	137	0	137	25	0	25	377	0	377
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	445	0	445	18	0	18	40	0	40	423	0	423
61009	986	0	986	355	0	355	234	0	234	1 107	0	1 107
61210	0	0	0	973 610	0	973 610	973 610	0	973 610	0	0	0
61403	1 369	163	1 532	135	9	144	78	50	128	1 426	122	1 548
70501	297	0	297	50	0	50	0	0	0	347	0	347
70606	159 821	0	159 821	20 678	0	20 678	14	0	14	180 485	0	180 485
70607	700	0	700	5 292	0	5 292	0	0	0	5 992	0	5 992
70608	38 414	0	38 414	6 981	0	6 981	0	0	0	45 395	0	45 395
70610	174	0	174	6	0	6	0	0	0	180	0	180
Итого по активу (баланс)	1 431 400	139 403	1 570 803	8 905 224	629 431	9 534 655	8 758 194	626 308	9 384 502	1 578 430	142 526	1 720 956
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	201	0	201	280 736	0	280 736	280 733	0	280 733	198	0	198
30232	0	0	0	386	122	508	386	122	508	0	0	0
30301	6 724	10 610	17 334	18 683	18 734	37 417	15 209	20 826	36 035	3 250	12 702	15 952
30305	264	0	264	1 050	0	1 050	1 325	0	1 325	539	0	539
31302	0	0	0	1 816 000	0	1 816 000	2 091 000	0	2 091 000	275 000	0	275 000
31303	193 000	0	193 000	1 085 000	0	1 085 000	917 000	0	917 000	25 000	0	25 000
31304	82 000	0	82 000	161 000	0	161 000	149 000	0	149 000	70 000	0	70 000
40701	795	0	795	701	0	701	24 867	0	24 867	24 961	0	24 961
40702	325 534	12 049	337 583	2 183 279	37 424	2 220 703	2 158 403	25 981	2 184 384	300 658	606	301 264
40703	3 127	0	3 127	4 131	369	4 500	8 195	369	8 564	7 191	0	7 191
40802	26 006	0	26 006	58 367	6 151	64 518	60 727	6 151	66 878	28 366	0	28 366
40807	275	831	1 106	1 519	1 850	3 369	1 831	1 019	2 850	587	0	587
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	10 549	1 825	12 374	23 993	2 215	26 208	19 515	1 437	20 952	6 071	1 047	7 118
40820	24	34	58	48	1	49	28	1	29	4	34	38
40905	50	0	50	3 979	0	3 979	4 099	0	4 099	170	0	170
40909	0	7	7	66	3 762	3 828	69	3 765	3 834	3	10	13
40910	0	0	0	47	1 600	1 647	47	1 628	1 675	0	28	28
40911	188	0	188	38 714	0	38 714	45 559	0	45 559	7 033	0	7 033
40912	0	53	53	644	11 084	11 728	644	11 031	11 675	0	0	0
40913	0	675	675	635	24 072	24 707	635	23 620	24 255	0	223	223
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	15 815	2 015	17 830	67 508	24 275	91 783	63 936	27 457	91 393	12 243	5 197	17 440
42303	783	0	783	787	0	787	350	0	350	346	0	346
42304	14 617	19 577	34 194	5 076	19 193	24 269	5 411	766	6 177	14 952	1 150	16 102
42305	112 524	76 322	188 846	16 051	9 582	25 633	13 665	23 687	37 352	110 138	90 427	200 565
42306	4 764	10 968	15 732	1 179	497	1 676	2 825	3 052	5 877	6 410	13 523	19 933
42307	1 170	2 163	3 333	0	68	68	7	47	54	1 177	2 142	3 319
42309	42	377	419	6	19	25	15	24	39	51	382	433
42601	180	0	180	430	1 917	2 347	250	4 388	4 638	0	2 471	2 471
42605	565	3 942	4 507	250	3 521	3 771	0	189	189	315	610	925
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	13 575	0	13 575	788	0	788	955	0	955	13 742	0	13 742
45515	7 110	0	7 110	73	0	73	138	0	138	7 175	0	7 175
45818	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47405	0	0	0	18 302	16 088	34 390	18 302	16 088	34 390	0	0	0
47407	0	0	0	1 201 801	116 429	1 318 230	1 201 801	116 429	1 318 230	0	0	0
47411	6 188	4 893	11 081	1 197	1 287	2 484	1 301	1 095	2 396	6 292	4 701	10 993
47416	1 060	0	1 060	73 516	0	73 516	73 555	0	73 555	1 099	0	1 099
47422	201	0	201	12 550	28 976	41 526	12 349	28 976	41 325	0	0	0
47425	7 561	0	7 561	1 659	0	1 659	1 039	0	1 039	6 941	0	6 941
47426	245	0	245	500	0	500	442	0	442	187	0	187
50120	700	0	700	0	0	0	88	0	88	788	0	788
50219	712	0	712	7	0	7	7	0	7	712	0	712
50620	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205
51510	0	0	0	1 048	0	1 048	1 395	0	1 395	347	0	347
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600
52305	34 359	0	34 359	25 397	0	25 397	29 256	0	29 256	38 218	0	38 218
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	9	0	9	2 132	0	2 132	2 752	0	2 752	629	0	629
60305	2	0	2	5 351	0	5 351	5 621	0	5 621	272	0	272
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	366	0	366	618	0	618	252	0	252	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60322	19	0	19	45	0	45	39	0	39	13	0	13
60324	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
60601	2 828	0	2 828	0	0	0	53	0	53	2 881	0	2 881
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	581	23	604	265	4	269	455	6	461	771	25	796
70601	167 708	0	167 708	6	0	6	24 491	0	24 491	192 193	0	192 193
70602	916	0	916	916	0	916	0	0	0	0	0	0
70603	38 357	0	38 357	0	0	0	6 738	0	6 738	45 095	0	45 095
70605	222	0	222	0	0	0	148	0	148	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	1 424 434	146 369	1 570 803	7 118 476	329 240	7 447 716	7 279 715	318 154	7 597 869	1 585 673	135 283	1 720 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 966	0	7 966	1 444	0	1 444	1 434	0	1 434	7 976	0	7 976
90902	47 800	0	47 800	1 329	0	1 329	4 943	0	4 943	44 186	0	44 186
91202	15 003	0	15 003	1 018 002	0	1 018 002	988 001	0	988 001	45 004	0	45 004
91203	0	0	0	1 108 005	0	1 108 005	1 108 004	0	1 108 004	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	186 652	0	186 652	136 653	0	136 653	66 100	0	66 100	257 205	0	257 205
91414	1 038 690	180 610	1 219 300	81 997	3 717	85 714	155 005	5 780	160 785	965 682	178 547	1 144 229
91604	132	0	132	32	0	32	0	0	0	164	0	164
99998	576 592	0	576 592	207 243	0	207 243	155 976	0	155 976	627 859	0	627 859
Итого по активу (баланс)	1 872 839	180 610	2 053 449	2 554 705	3 717	2 558 422	2 479 463	5 780	2 485 243	1 948 081	178 547	2 126 628
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	20 577	12 463	33 040	0	390	390	0	243	243	20 577	12 316	32 893
91312	424 798	97	424 895	54 073	4	54 077	119 175	2	119 177	489 900	95	489 995
91315	27 200	4 198	31 398	4 575	210	4 785	0	82	82	22 625	4 070	26 695
91316	11 334	0	11 334	29 871	0	29 871	26 000	0	26 000	7 463	0	7 463
91317	35 256	4 060	39 316	65 896	251	66 147	56 810	282	57 092	26 170	4 091	30 261
91507	32 036	0	32 036	0	0	0	2 633	0	2 633	34 669	0	34 669
91508	4 573	0	4 573	421	0	421	1 731	0	1 731	5 883	0	5 883
99999	1 476 857	0	1 476 857	1 341 261	0	1 341 261	1 363 173	0	1 363 173	1 498 769	0	1 498 769
Итого по пассиву (баланс)	2 032 631	20 818	2 053 449	1 496 383	855	1 497 238	1 569 808	609	1 570 417	2 106 056	20 572	2 126 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 869	11 869	0	0	0	0	11 869	11 869	0	0	0
93801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	11 869	11 876	0	0	0	7	11 869	11 876	0	0	0
Пассив
96001	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	205,0000	0	0	198,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 483 890,0000	0	0	22 650,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	106 540,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	223,0000	0	0	223,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 483 901,0000	0	0	23 078,0000	0	0	1 400 421,0000	0	0	106 558,0000
Пассив
98050	0	0	1 463 886,0000	0	0	1 400 223,0000	0	0	22 880,0000	0	0	86 543,0000
98070	0	0	20 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 483 901,0000	0	0	1 400 223,0000	0	0	22 880,0000	0	0	106 558,0000

Страница была полезной?