Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 759	3 194	11 953	198 005	14 930	212 935	191 739	15 820	207 559	15 025	2 304	17 329
20207	36	0	36	4 038	0	4 038	4 047	0	4 047	27	0	27
20208	499	0	499	1 984	0	1 984	1 553	0	1 553	930	0	930
20209	1 686	169	1 855	106 833	5 483	112 316	107 941	5 652	113 593	578	0	578
30102	18 932	0	18 932	1 467 884	0	1 467 884	1 470 736	0	1 470 736	16 080	0	16 080
30110	1 204	20 674	21 878	168 729	4 638	173 367	169 243	4 940	174 183	690	20 372	21 062
30202	5 230	0	5 230	221	0	221	0	0	0	5 451	0	5 451
30204	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30213	692	0	692	1 170	0	1 170	1 314	0	1 314	548	0	548
30233	8	0	8	2 154	204	2 358	2 162	204	2 366	0	0	0
30602	4	0	4	3 065	0	3 065	1	0	1	3 068	0	3 068
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	225 000	0	225 000	20 000	0	20 000
32003	60 000	0	60 000	156 000	0	156 000	176 000	0	176 000	40 000	0	40 000
32004	70 000	0	70 000	46 000	0	46 000	86 000	0	86 000	30 000	0	30 000
32108	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45107	16 109	0	16 109	0	0	0	795	0	795	15 314	0	15 314
45203	6 000	0	6 000	121 000	0	121 000	118 000	0	118 000	9 000	0	9 000
45204	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
45205	139	1 186	1 325	0	24	24	139	37	176	0	1 173	1 173
45206	86 990	1 187	88 177	24 833	23	24 856	5 090	37	5 127	106 733	1 173	107 906
45207	197 183	0	197 183	0	0	0	8 193	0	8 193	188 990	0	188 990
45505	978	0	978	201	0	201	162	0	162	1 017	0	1 017
45506	25 881	0	25 881	2 125	0	2 125	978	0	978	27 028	0	27 028
45507	5 381	0	5 381	495	0	495	15	0	15	5 861	0	5 861
45812	9 207	0	9 207	1 583	0	1 583	2	0	2	10 788	0	10 788
45814	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45815	32	0	32	37	0	37	31	0	31	38	0	38
45912	186	0	186	92	0	92	0	0	0	278	0	278
45915	8	0	8	10	0	10	8	0	8	10	0	10
47408	0	0	0	0	2 390	2 390	0	2 390	2 390	0	0	0
47413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	447	331	778	79 130	324	79 454	79 350	407	79 757	227	248	475
47427	0	0	0	4 822	29	4 851	4 822	29	4 851	0	0	0
50104	10 037	0	10 037	49	0	49	0	0	0	10 086	0	10 086
50105	1 943	0	1 943	16	0	16	47	0	47	1 912	0	1 912
50107	11 827	0	11 827	108	0	108	16	0	16	11 919	0	11 919
50121	49	0	49	1	0	1	15	0	15	35	0	35
50208	3 000	0	3 000	2	0	2	3 002	0	3 002	0	0	0
51401	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
51501	12 135	0	12 135	196	0	196	0	0	0	12 331	0	12 331
52503	0	0	0	66	0	66	1	0	1	65	0	65
60302	1 237	0	1 237	29	0	29	1 166	0	1 166	100	0	100
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	662	0	662	2 170	0	2 170	2 036	0	2 036	796	0	796
60323	2	0	2	130	0	130	128	0	128	4	0	4
60401	8 546	0	8 546	0	0	0	1	0	1	8 545	0	8 545
61002	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
61008	229	0	229	348	0	348	271	0	271	306	0	306
61009	191	0	191	69	0	69	95	0	95	165	0	165
61010	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
61403	4 782	0	4 782	163	0	163	153	0	153	4 792	0	4 792
70501	1 316	0	1 316	189	0	189	0	0	0	1 505	0	1 505
70606	39 283	0	39 283	8 330	0	8 330	47	0	47	47 566	0	47 566
70607	130	0	130	29	0	29	17	0	17	142	0	142
70608	4 086	0	4 086	1 038	0	1 038	0	0	0	5 124	0	5 124
Итого по активу (баланс)	620 771	27 334	648 105	2 652 471	28 057	2 680 528	2 664 709	29 535	2 694 244	608 533	25 856	634 389
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
30232	43	0	43	1 285	203	1 488	1 264	203	1 467	22	0	22
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31303	35 000	0	35 000	64 000	0	64 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31304	37 500	0	37 500	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	37 500	0	37 500
31308	0	11 869	11 869	0	372	372	0	232	232	0	11 729	11 729
40602	280	0	280	2 557	0	2 557	2 707	0	2 707	430	0	430
40701	2 456	0	2 456	5 934	0	5 934	5 811	0	5 811	2 333	0	2 333
40702	73 563	9	73 572	1 314 936	830	1 315 766	1 304 059	1 232	1 305 291	62 686	411	63 097
40703	2 841	0	2 841	2 731	0	2 731	3 629	0	3 629	3 739	0	3 739
40802	2 270	0	2 270	18 160	0	18 160	18 872	0	18 872	2 982	0	2 982
40817	2 217	0	2 217	14 751	6	14 757	14 103	6	14 109	1 569	0	1 569
40905	188	0	188	2 742	0	2 742	2 563	0	2 563	9	0	9
40906	0	0	0	34 708	0	34 708	34 708	0	34 708	0	0	0
40909	0	0	0	528	248	776	528	250	778	0	2	2
40910	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
40911	527	0	527	16 042	0	16 042	15 817	0	15 817	302	0	302
40912	0	39	39	1 079	1 165	2 244	1 079	1 126	2 205	0	0	0
40913	3	0	3	931	1 183	2 114	928	1 183	2 111	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42005	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42006	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	3 761	5	3 766	10 818	0	10 818	11 688	0	11 688	4 631	5	4 636
42303	1 785	0	1 785	999	0	999	463	0	463	1 249	0	1 249
42304	1 672	0	1 672	221	0	221	613	0	613	2 064	0	2 064
42305	12 119	0	12 119	1 100	0	1 100	977	0	977	11 996	0	11 996
42306	178 086	220	178 306	13 262	56	13 318	14 370	5	14 375	179 194	169	179 363
42307	832	5	837	410	0	410	130	0	130	552	5	557
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	86	0	86	8	0	8	0	0	0	78	0	78
45215	1 396	0	1 396	54	0	54	20	0	20	1 362	0	1 362
45515	735	0	735	19	0	19	0	0	0	716	0	716
45818	8 451	0	8 451	0	0	0	336	0	336	8 787	0	8 787
47405	0	0	0	830	826	1 656	830	826	1 656	0	0	0
47407	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
47411	10 078	4	10 082	2 353	1	2 354	1 981	1	1 982	9 706	4	9 710
47412	9	0	9	21	0	21	20	0	20	8	0	8
47416	68	0	68	1 184	0	1 184	6 233	0	6 233	5 117	0	5 117
47422	21	33	54	4 731	835	5 566	4 816	994	5 810	106	192	298
47425	53	0	53	4	0	4	11	0	11	60	0	60
47426	84	0	84	204	0	204	120	0	120	0	0	0
50120	130	0	130	17	0	17	29	0	29	142	0	142
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	129	0	129	296	0	296	1 195	0	1 195	1 028	0	1 028
60305	0	0	0	1 252	0	1 252	2 075	0	2 075	823	0	823
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	75	0	75	228	0	228	153	0	153
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	100	0	100	47	0	47	52	0	52	105	0	105
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	3 774	0	3 774	0	0	0	134	0	134	3 908	0	3 908
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	41 075	0	41 075	0	0	0	9 175	0	9 175	50 250	0	50 250
70602	49	0	49	15	0	15	1	0	1	35	0	35
70603	4 080	0	4 080	0	0	0	925	0	925	5 005	0	5 005
Итого по пассиву (баланс)	635 921	12 184	648 105	1 602 081	5 842	1 607 923	1 588 032	6 175	1 594 207	621 872	12 517	634 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
90902	74 997	0	74 997	152 555	0	152 555	35 469	0	35 469	192 083	0	192 083
90905	6	0	6	10	0	10	11	0	11	5	0	5
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
91414	538 180	0	538 180	59 366	0	59 366	21 185	0	21 185	576 361	0	576 361
91501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	3 559	0	3 559	170	0	170	0	0	0	3 729	0	3 729
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	613 429	0	613 429	351 683	0	351 683	201 665	0	201 665	763 447	0	763 447
Итого по активу (баланс)	1 232 974	0	1 232 974	564 046	0	564 046	258 592	0	258 592	1 538 428	0	1 538 428
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91311	31 263	0	31 263	0	0	0	0	0	0	31 263	0	31 263
91312	505 022	0	505 022	49 454	0	49 454	208 463	0	208 463	664 031	0	664 031
91317	45 158	0	45 158	151 991	0	151 991	143 000	0	143 000	36 167	0	36 167
91507	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	619 545	0	619 545	56 911	0	56 911	212 347	0	212 347	774 981	0	774 981
Итого по пассиву (баланс)	1 232 974	0	1 232 974	258 575	0	258 575	564 029	0	564 029	1 538 428	0	1 538 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	26 069,0000	0	0	0,0000	0	0	2 991,0000	0	0	23 078,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 071,0000	0	0	1,0000	0	0	2 992,0000	0	0	23 080,0000
Пассив
98050	0	0	26 071,0000	0	0	2 992,0000	0	0	1,0000	0	0	23 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 071,0000	0	0	2 992,0000	0	0	1,0000	0	0	23 080,0000

Страница была полезной?