Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 772	19 122	59 894	431 030	30 334	461 364	421 958	34 177	456 135	49 844	15 279	65 123
20207	0	0	0	16 893	2 601	19 494	16 893	2 601	19 494	0	0	0
20208	14 346	48	14 394	72 282	48	72 330	69 840	51	69 891	16 788	45	16 833
20209	0	0	0	87 327	757	88 084	87 327	757	88 084	0	0	0
30102	165 522	0	165 522	1 403 680	0	1 403 680	1 435 832	0	1 435 832	133 370	0	133 370
30110	31 177	3 565	34 742	304 670	25 535	330 205	292 288	22 766	315 054	43 559	6 334	49 893
30114	0	6 576	6 576	0	514 194	514 194	0	517 643	517 643	0	3 127	3 127
30202	30 412	0	30 412	695	0	695	0	0	0	31 107	0	31 107
30204	4 057	0	4 057	775	0	775	0	0	0	4 832	0	4 832
30213	802	0	802	3 098	0	3 098	2 027	0	2 027	1 873	0	1 873
30221	0	0	0	4 000	2 359	6 359	4 000	2 359	6 359	0	0	0
30233	952	24	976	24 918	36	24 954	23 965	60	24 025	1 905	0	1 905
30302	15 373	20 871	36 244	27 992	31 080	59 072	24 536	28 226	52 762	18 829	23 725	42 554
30306	213 694	2 266	215 960	52 861	53	52 914	78 600	58	78 658	187 955	2 261	190 216
30602	5 226	0	5 226	67 176	0	67 176	68 353	0	68 353	4 049	0	4 049
32004	0	0	0	0	9 234	9 234	0	7	7	0	9 227	9 227
32005	0	33 939	33 939	0	42 275	42 275	0	23 231	23 231	0	52 983	52 983
32102	0	0	0	0	309 446	309 446	0	300 326	300 326	0	9 120	9 120
32103	0	13 993	13 993	0	83 019	83 019	0	97 012	97 012	0	0	0
32201	0	1 068	1 068	0	21	21	0	33	33	0	1 056	1 056
45201	29 350	0	29 350	90 479	0	90 479	99 624	0	99 624	20 205	0	20 205
45204	4 903	0	4 903	12 061	0	12 061	6 203	0	6 203	10 761	0	10 761
45205	4 792	0	4 792	1 420	0	1 420	3 441	0	3 441	2 771	0	2 771
45206	635 232	0	635 232	22 712	0	22 712	50 536	0	50 536	607 408	0	607 408
45207	29 971	0	29 971	27 000	0	27 000	1 710	0	1 710	55 261	0	55 261
45307	975	0	975	0	0	0	85	0	85	890	0	890
45401	794	0	794	2 997	0	2 997	2 614	0	2 614	1 177	0	1 177
45406	11 583	0	11 583	650	0	650	802	0	802	11 431	0	11 431
45407	21 954	0	21 954	500	0	500	1 112	0	1 112	21 342	0	21 342
45503	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
45505	105 391	0	105 391	33 523	0	33 523	31 828	0	31 828	107 086	0	107 086
45506	338 529	2 209	340 738	14 443	41	14 484	31 850	346	32 196	321 122	1 904	323 026
45507	576 116	85 047	661 163	39 756	1 654	41 410	20 268	6 391	26 659	595 604	80 310	675 914
45812	4 885	0	4 885	0	0	0	506	0	506	4 379	0	4 379
45814	889	0	889	188	0	188	187	0	187	890	0	890
45815	41 444	2 663	44 107	10 028	686	10 714	9 079	767	9 846	42 393	2 582	44 975
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45914	32	0	32	9	0	9	9	0	9	32	0	32
45915	3 167	244	3 411	2 275	168	2 443	2 101	183	2 284	3 341	229	3 570
47408	0	0	0	99 176	149 425	248 601	99 176	149 425	248 601	0	0	0
47417	0	0	0	300	1	301	300	0	300	0	1	1
47423	1 073	488	1 561	15 010	29	15 039	15 041	26	15 067	1 042	491	1 533
47427	16 219	445	16 664	22 976	937	23 913	23 409	946	24 355	15 786	436	16 222
50116	91 967	0	91 967	291	0	291	65 560	0	65 560	26 698	0	26 698
50121	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
50605	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
50606	6 354	0	6 354	2 828	0	2 828	1 734	0	1 734	7 448	0	7 448
50621	43	0	43	13	0	13	43	0	43	13	0	13
52503	3 095	0	3 095	0	0	0	283	0	283	2 812	0	2 812
60302	281	0	281	336	0	336	366	0	366	251	0	251
60306	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	196	0	196	348	0	348	221	0	221	323	0	323
60310	393	0	393	410	0	410	518	0	518	285	0	285
60312	5 328	0	5 328	4 995	0	4 995	3 716	0	3 716	6 607	0	6 607
60323	1 271	6	1 277	56	0	56	242	0	242	1 085	6	1 091
60401	126 673	0	126 673	593	0	593	0	0	0	127 266	0	127 266
60701	1 699	0	1 699	68	0	68	593	0	593	1 174	0	1 174
61002	36	0	36	30	0	30	30	0	30	36	0	36
61008	71	0	71	269	0	269	202	0	202	138	0	138
61009	188	0	188	519	0	519	509	0	509	198	0	198
61010	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61210	0	0	0	67 315	0	67 315	67 315	0	67 315	0	0	0
61403	3 149	0	3 149	338	0	338	1 548	0	1 548	1 939	0	1 939
70501	9 690	0	9 690	887	0	887	0	0	0	10 577	0	10 577
70606	311 669	0	311 669	43 155	0	43 155	384	0	384	354 440	0	354 440
70607	762	0	762	261	0	261	60	0	60	963	0	963
70608	52 720	0	52 720	10 665	0	10 665	0	0	0	63 385	0	63 385
Итого по активу (баланс)	2 972 072	192 574	3 164 646	3 027 449	1 203 933	4 231 382	3 070 056	1 187 391	4 257 447	2 929 465	209 116	3 138 581
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 466	0	38 466	0	0	0	0	0	0	38 466	0	38 466
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	57 071	0	57 071	88	0	88	0	0	0	56 983	0	56 983
30109	30	0	30	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30	0	30
30220	0	5 629	5 629	120	15 149	15 269	120	11 615	11 735	0	2 095	2 095
30223	2 190	0	2 190	31 789	0	31 789	32 108	0	32 108	2 509	0	2 509
30232	0	0	0	13 444	2 059	15 503	13 444	2 059	15 503	0	0	0
30301	15 373	20 871	36 244	24 536	28 226	52 762	27 992	31 080	59 072	18 829	23 725	42 554
30305	213 694	2 266	215 960	78 600	58	78 658	52 861	53	52 914	187 955	2 261	190 216
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000
31303	55 000	0	55 000	120 000	0	120 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	0	0	0	55 000	9	55 009	89 100	11 081	100 181	34 100	11 072	45 172
31305	33 800	0	33 800	22 100	0	22 100	41 000	0	41 000	52 700	0	52 700
40502	21 007	0	21 007	31 433	226	31 659	32 068	226	32 294	21 642	0	21 642
40602	1 477	0	1 477	2 042	0	2 042	2 154	0	2 154	1 589	0	1 589
40701	2 294	0	2 294	4 812	0	4 812	7 186	0	7 186	4 668	0	4 668
40702	253 633	67 177	320 810	1 670 980	123 575	1 794 555	1 636 050	101 435	1 737 485	218 703	45 037	263 740
40703	7 142	0	7 142	11 755	535	12 290	11 478	572	12 050	6 865	37	6 902
40802	20 139	515	20 654	79 763	267	80 030	75 605	10	75 615	15 981	258	16 239
40807	13	9	22	251	250	501	250	249	499	12	8	20
40817	49 908	2 242	52 150	224 363	4 908	229 271	230 700	4 613	235 313	56 245	1 947	58 192
40905	134	0	134	2 008	0	2 008	2 001	0	2 001	127	0	127
40909	0	129	129	86	357	443	89	241	330	3	13	16
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	26	0	26	12 390	0	12 390	12 519	0	12 519	155	0	155
40912	0	0	0	4 826	8 223	13 049	4 826	8 223	13 049	0	0	0
40913	0	0	0	2 574	4 653	7 227	2 574	4 653	7 227	0	0	0
41907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 500	0	15 500	500	0	500	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	24 000	0	24 000	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
42205	800	0	800	600	0	600	0	0	0	200	0	200
42301	69 673	1 857	71 530	95 153	7 839	102 992	45 727	8 028	53 755	20 247	2 046	22 293
42304	83 929	4 632	88 561	12 556	670	13 226	12 179	837	13 016	83 552	4 799	88 351
42305	241 325	35 472	276 797	27 142	2 779	29 921	25 206	2 577	27 783	239 389	35 270	274 659
42306	828 623	73 917	902 540	46 956	8 380	55 336	53 637	6 595	60 232	835 304	72 132	907 436
42309	359	6	365	709	3	712	659	0	659	309	3	312
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	1	3	4	71	0	71	71	0	71	1	3	4
42604	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42605	236	0	236	242	0	242	86	0	86	80	0	80
42606	663	452	1 115	0	11	11	3	10	13	666	451	1 117
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 145	0	6 145	921	0	921	657	0	657	5 881	0	5 881
45315	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
45415	1 037	0	1 037	598	0	598	622	0	622	1 061	0	1 061
45515	35 496	0	35 496	11 206	0	11 206	10 354	0	10 354	34 644	0	34 644
45818	42 543	0	42 543	5 470	0	5 470	4 285	0	4 285	41 358	0	41 358
45918	1 528	0	1 528	468	0	468	480	0	480	1 540	0	1 540
47405	0	0	0	0	8 687	8 687	0	8 687	8 687	0	0	0
47407	0	0	0	92 085	156 367	248 452	92 085	156 367	248 452	0	0	0
47411	38 665	3 625	42 290	11 830	1 225	13 055	10 356	798	11 154	37 191	3 198	40 389
47416	239	3	242	6 714	558	7 272	6 636	644	7 280	161	89	250
47422	990	173	1 163	5 266	651	5 917	5 285	608	5 893	1 009	130	1 139
47425	1 915	0	1 915	1 536	0	1 536	1 715	0	1 715	2 094	0	2 094
47426	3 769	0	3 769	883	15	898	1 430	15	1 445	4 316	0	4 316
50120	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
50620	762	0	762	60	0	60	234	0	234	936	0	936
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000
52304	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52305	40 025	0	40 025	0	0	0	0	0	0	40 025	0	40 025
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
52501	603	0	603	200	0	200	98	0	98	501	0	501
60301	9	0	9	2 877	0	2 877	3 612	0	3 612	744	0	744
60305	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	210	0	210	298	0	298	88	0	88	0	0	0
60311	734	0	734	1 088	0	1 088	375	0	375	21	0	21
60322	1	0	1	19	0	19	23	0	23	5	0	5
60324	1 207	0	1 207	271	0	271	178	0	178	1 114	0	1 114
60601	17 156	0	17 156	0	0	0	294	0	294	17 450	0	17 450
61304	77	0	77	44	0	44	15	0	15	48	0	48
70601	330 909	0	330 909	4	0	4	50 998	0	50 998	381 903	0	381 903
70602	103	0	103	103	0	103	13	0	13	13	0	13
70603	53 680	0	53 680	0	0	0	10 620	0	10 620	64 300	0	64 300
Итого по пассиву (баланс)	2 945 668	218 978	3 164 646	2 869 796	375 686	3 245 482	2 858 135	361 282	3 219 417	2 934 007	204 574	3 138 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 438	0	60 438	3 280	0	3 280	10 280	0	10 280	53 438	0	53 438
90901	15 284	0	15 284	18 201	0	18 201	5 321	0	5 321	28 164	0	28 164
90902	570 954	1	570 955	6 559	0	6 559	38 566	0	38 566	538 947	1	538 948
91202	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91203	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
91414	2 315 110	30 056	2 345 166	116 003	565	116 568	119 326	2 077	121 403	2 311 787	28 544	2 340 331
91501	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
91604	6 494	195	6 689	540	32	572	659	31	690	6 375	196	6 571
91704	652	0	652	63	0	63	0	0	0	715	0	715
91802	12 862	0	12 862	633	0	633	10	0	10	13 485	0	13 485
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	1 896 483	0	1 896 483	324 598	0	324 598	243 691	0	243 691	1 977 390	0	1 977 390
Итого по активу (баланс)	4 890 082	30 252	4 920 334	469 878	597	470 475	417 854	2 108	419 962	4 942 106	28 741	4 970 847
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91311	15 797	0	15 797	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	15 797	0	15 797
91312	1 551 452	140 260	1 691 712	21 405	10 329	31 734	115 193	4 269	119 462	1 645 240	134 200	1 779 440
91315	5 269	1 187	6 456	2 368	37	2 405	2 541	23	2 564	5 442	1 173	6 615
91316	1 207	0	1 207	1 050	0	1 050	0	0	0	157	0	157
91317	162 287	0	162 287	207 488	0	207 488	201 555	0	201 555	156 354	0	156 354
91507	18 559	0	18 559	0	0	0	3	0	3	18 562	0	18 562
91508	461	0	461	3	0	3	3	0	3	461	0	461
99999	3 023 851	0	3 023 851	164 473	0	164 473	134 079	0	134 079	2 993 457	0	2 993 457
Итого по пассиву (баланс)	4 778 887	141 447	4 920 334	399 298	10 366	409 664	455 885	4 292	460 177	4 835 474	135 373	4 970 847
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	27 412	27 412	94 180	62 524	156 704	75 464	89 936	165 400	18 716	0	18 716
93801	0	0	0	797	0	797	747	0	747	50	0	50
Итого по активу (баланс)	0	27 412	27 412	94 977	62 524	157 501	76 211	89 936	166 147	18 766	0	18 766
Пассив
96001	23 674	3 678	27 352	47 387	118 287	165 674	23 713	133 375	157 088	0	18 766	18 766
96801	60	0	60	273	0	273	213	0	213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 734	3 678	27 412	47 660	118 287	165 947	23 926	133 375	157 301	0	18 766	18 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	231 715,0000	0	0	70 315,0000	0	0	133 330,0000	0	0	168 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231 715,0000	0	0	70 315,0000	0	0	133 330,0000	0	0	168 700,0000
Пассив
98050	0	0	204 715,0000	0	0	66 915,0000	0	0	3 900,0000	0	0	141 700,0000
98070	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231 715,0000	0	0	66 915,0000	0	0	3 900,0000	0	0	168 700,0000

Страница была полезной?