Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 556	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556	0	19 556
20202	67 720	48 451	116 171	146 019	133 113	279 132	182 577	143 537	326 114	31 162	38 027	69 189
20208	51 844	16 412	68 256	50 527	20 537	71 064	45 996	11 800	57 796	56 375	25 149	81 524
20209	1 622	3 693	5 315	172 194	136 236	308 430	164 451	132 926	297 377	9 365	7 003	16 368
30102	361 023	0	361 023	7 432 423	0	7 432 423	7 547 532	0	7 547 532	245 914	0	245 914
30110	13 949	7 889	21 838	21 118	180	21 298	21 883	245	22 128	13 184	7 824	21 008
30114	0	285 630	285 630	0	6 741 755	6 741 755	0	6 751 151	6 751 151	0	276 234	276 234
30202	25 938	0	25 938	2 960	0	2 960	0	0	0	28 898	0	28 898
30204	169 320	0	169 320	0	0	0	2 959	0	2 959	166 361	0	166 361
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	371	50	421	31 918	6 388	38 306	32 090	6 369	38 459	199	69	268
30402	2	0	2	25	0	25	3	0	3	24	0	24
30602	85	106	191	0	3	3	0	3	3	85	106	191
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	460 000	0	460 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32008	0	237 384	237 384	0	4 630	4 630	0	7 441	7 441	0	234 573	234 573
32102	0	0	0	0	2 727 838	2 727 838	0	2 656 612	2 656 612	0	71 226	71 226
32103	0	78 178	78 178	0	500 382	500 382	0	578 560	578 560	0	0	0
32104	0	0	0	0	221 446	221 446	0	0	0	0	221 446	221 446
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
45201	116 086	0	116 086	214 227	0	214 227	210 067	0	210 067	120 246	0	120 246
45204	198 193	431 944	630 137	157 300	102 467	259 767	14 000	194 633	208 633	341 493	339 778	681 271
45205	343 728	558 963	902 691	69 817	176 938	246 755	130 217	187 611	317 828	283 328	548 290	831 618
45206	1 026 285	2 214 484	3 240 769	135 000	105 141	240 141	135 521	162 321	297 842	1 025 764	2 157 304	3 183 068
45207	239 280	1 991 042	2 230 322	18 230	162 962	181 192	7 711	70 079	77 790	249 799	2 083 925	2 333 724
45208	460 000	185 795	645 795	5 988	27 239	33 227	0	9 301	9 301	465 988	203 733	669 721
45406	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
45407	9 652	0	9 652	8 000	0	8 000	402	0	402	17 250	0	17 250
45505	536	1 234	1 770	685	62	747	51	154	205	1 170	1 142	2 312
45506	12 267	6 471	18 738	10 190	723	10 913	332	578	910	22 125	6 616	28 741
45507	9 535	16 068	25 603	11 201	141 118	152 319	272	2 740	3 012	20 464	154 446	174 910
45605	0	237 384	237 384	0	4 630	4 630	0	7 441	7 441	0	234 573	234 573
45606	0	254 792	254 792	0	4 908	4 908	0	15 744	15 744	0	243 956	243 956
45705	0	926	926	0	166	166	0	50	50	0	1 042	1 042
45706	0	3 860	3 860	0	75	75	0	168	168	0	3 767	3 767
45812	1 737	0	1 737	1 197	0	1 197	628	0	628	2 306	0	2 306
45815	416	489	905	107	83	190	45	59	104	478	513	991
45817	27	278	305	0	36	36	0	10	10	27	304	331
45912	54	0	54	2 017	271	2 288	325	271	596	1 746	0	1 746
45915	21	30	51	47	41	88	16	42	58	52	29	81
45917	0	66	66	0	33	33	0	3	3	0	96	96
47105	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
47107	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
47404	11 765	396	12 161	1 142 776	1 141 674	2 284 450	1 142 779	1 141 679	2 284 458	11 762	391	12 153
47408	0	0	0	1 874 228	4 680 150	6 554 378	1 874 228	4 680 150	6 554 378	0	0	0
47410	0	78 465	78 465	0	7 720	7 720	0	1 839	1 839	0	84 346	84 346
47423	136	1 625	1 761	20 000	13 027	33 027	20 000	12 887	32 887	136	1 765	1 901
47427	17 907	32 000	49 907	22 512	40 715	63 227	22 331	33 263	55 594	18 088	39 452	57 540
47803	95 635	0	95 635	48 629	0	48 629	48 950	0	48 950	95 314	0	95 314
50104	289 888	0	289 888	3 014	0	3 014	3 501	0	3 501	289 401	0	289 401
50121	418	0	418	433	0	433	418	0	418	433	0	433
50905	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60302	309	0	309	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	309	0	309
60306	6 501	0	6 501	22 635	0	22 635	28 908	0	28 908	228	0	228
60308	470	21	491	358	0	358	516	0	516	312	21	333
60310	5 372	0	5 372	5 736	0	5 736	11 108	0	11 108	0	0	0
60312	116 578	0	116 578	76 222	0	76 222	59 912	0	59 912	132 888	0	132 888
60314	6 414	2 350	8 764	2 052	253	2 305	6 228	1 793	8 021	2 238	810	3 048
60323	481	0	481	1	0	1	3	0	3	479	0	479
60401	239 031	0	239 031	16 718	0	16 718	264	0	264	255 485	0	255 485
60701	150 022	0	150 022	10 597	0	10 597	16 982	0	16 982	143 637	0	143 637
61002	103	0	103	0	0	0	71	0	71	32	0	32
61008	607	0	607	958	0	958	616	0	616	949	0	949
61009	5 163	0	5 163	1 314	0	1 314	2 529	0	2 529	3 948	0	3 948
61212	0	0	0	123 515	0	123 515	123 515	0	123 515	0	0	0
61403	25 848	5 165	31 013	5 221	326	5 547	627	434	1 061	30 442	5 057	35 499
70501	1 822	0	1 822	199	0	199	0	0	0	2 021	0	2 021
70606	699 904	0	699 904	175 378	0	175 378	313	0	313	874 969	0	874 969
70607	883	0	883	1 503	0	1 503	1 734	0	1 734	652	0	652
70608	1 338 666	0	1 338 666	340 476	0	340 476	0	0	0	1 679 142	0	1 679 142
70610	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
Итого по активу (баланс)	6 283 669	6 701 641	12 985 310	13 681 707	17 103 266	30 784 973	12 998 863	16 811 894	29 810 757	6 966 513	6 993 013	13 959 526
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
30111	0	381	381	0	9	9	0	10	10	0	382	382
30223	9 052	0	9 052	435 301	0	435 301	439 511	0	439 511	13 262	0	13 262
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30231	9 773	0	9 773	436 627	0	436 627	444 591	0	444 591	17 737	0	17 737
30232	11	995	1 006	14 979	8 756	23 735	14 992	7 899	22 891	24	138	162
31305	489 500	0	489 500	75 000	0	75 000	0	0	0	414 500	0	414 500
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31404	0	94 954	94 954	0	97 451	97 451	0	70 523	70 523	0	68 026	68 026
31405	125 000	429 665	554 665	125 000	197 057	322 057	125 000	197 834	322 834	125 000	430 442	555 442
31406	125 000	452 205	577 205	125 000	171 780	296 780	0	193 961	193 961	0	474 386	474 386
31407	430 000	2 207 624	2 637 624	0	124 594	124 594	125 000	100 695	225 695	555 000	2 183 725	2 738 725
31408	0	2 256 123	2 256 123	0	79 955	79 955	0	162 409	162 409	0	2 338 577	2 338 577
31409	0	703 250	703 250	0	24 934	24 934	0	13 674	13 674	0	691 990	691 990
40502	4	0	4	1 720	0	1 720	2 050	0	2 050	334	0	334
40702	630 445	21 953	652 398	7 628 540	4 716 424	12 344 964	7 401 786	5 045 875	12 447 661	403 691	351 404	755 095
40703	8 234	0	8 234	727	0	727	1 339	0	1 339	8 846	0	8 846
40802	2 273	0	2 273	2 145	0	2 145	9 816	0	9 816	9 944	0	9 944
40807	1 174	284 850	286 024	3 849	358 819	362 668	4 031	135 696	139 727	1 356	61 727	63 083
40817	51 473	6 396	57 869	147 005	267 672	414 677	149 170	271 006	420 176	53 638	9 730	63 368
40820	10 197	6 038	16 235	16 847	9 388	26 235	21 404	15 289	36 693	14 754	11 939	26 693
42102	0	0	0	86 500	0	86 500	244 800	0	244 800	158 300	0	158 300
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	290	158	448	166	4	170	0	3	3	124	157	281
42302	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42303	5 182	4 879	10 061	6 712	5 009	11 721	3 125	5 381	8 506	1 595	5 251	6 846
42304	1 231	3 048	4 279	1 200	89	1 289	2 100	64	2 164	2 131	3 023	5 154
42305	8 867	4 908	13 775	275	149	424	15 000	715	15 715	23 592	5 474	29 066
42306	20 648	6 664	27 312	350	388	738	3 020	508	3 528	23 318	6 784	30 102
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
42313	26	0	26	0	0	0	18	0	18	44	0	44
42314	65	0	65	6	0	6	0	0	0	59	0	59
42503	0	23 541	23 541	0	24 584	24 584	0	224 335	224 335	0	223 292	223 292
42601	1 832	1 106	2 938	0	35	35	127	22	149	1 959	1 093	3 052
42603	330	7 970	8 300	330	8 076	8 406	330	2 910	3 240	330	2 804	3 134
42604	2 457	2 234	4 691	2 457	2 281	4 738	2 457	2 288	4 745	2 457	2 241	4 698
42605	0	1 471	1 471	0	34	34	580	778	1 358	580	2 215	2 795
42606	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9	0	9	359	0	359	1 423	0	1 423	1 073	0	1 073
45515	2 884	0	2 884	210	0	210	1 574	0	1 574	4 248	0	4 248
45715	3 086	0	3 086	57	0	57	2	0	2	3 031	0	3 031
45818	1 680	0	1 680	126	0	126	222	0	222	1 776	0	1 776
45918	0	0	0	3	0	3	122	0	122	119	0	119
47401	0	0	0	381 489	0	381 489	381 489	0	381 489	0	0	0
47407	0	0	0	2 575 897	3 991 450	6 567 347	2 575 897	3 991 450	6 567 347	0	0	0
47409	0	82 315	82 315	0	97 981	97 981	0	98 260	98 260	0	82 594	82 594
47411	922	198	1 120	130	83	213	270	94	364	1 062	209	1 271
47416	111	0	111	364 586	2 868	367 454	364 499	2 868	367 367	24	0	24
47422	3	2	5	75	8 344	8 419	75	8 344	8 419	3	2	5
47425	65	0	65	62	0	62	39	0	39	42	0	42
47426	17 201	42 620	59 821	5 782	16 490	22 272	9 391	20 798	30 189	20 810	46 928	67 738
50120	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
60301	5 319	0	5 319	10 245	0	10 245	10 690	0	10 690	5 764	0	5 764
60305	66	0	66	47 561	0	47 561	47 775	0	47 775	280	0	280
60307	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60309	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60311	4 024	0	4 024	3 327	0	3 327	2 672	0	2 672	3 369	0	3 369
60313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60322	120	0	120	68	0	68	77	0	77	129	0	129
60324	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60601	32 979	0	32 979	0	0	0	3 453	0	3 453	36 432	0	36 432
61304	211	0	211	10	0	10	46	0	46	247	0	247
70601	704 842	0	704 842	29	0	29	265 298	0	265 298	970 111	0	970 111
70603	1 335 591	0	1 335 591	0	0	0	340 109	0	340 109	1 675 700	0	1 675 700
70605	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	6 339 760	6 645 550	12 985 310	12 502 981	10 214 704	22 717 685	13 118 212	10 573 689	23 691 901	6 954 991	7 004 535	13 959 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	2 138	0	2 138	2 136	0	2 136	25	0	25
90902	1 469	0	1 469	62	0	62	59	0	59	1 472	0	1 472
91202	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 119 418	16 502 808	23 622 226	1 125 416	1 185 053	2 310 469	59 445	750 549	809 994	8 185 389	16 937 312	25 122 701
91417	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
91418	120 699	0	120 699	51 997	0	51 997	53 494	0	53 494	119 202	0	119 202
91604	273	200	473	26	23	49	13	15	28	286	208	494
99998	11 686 529	0	11 686 529	1 433 644	0	1 433 644	1 558 945	0	1 558 945	11 561 228	0	11 561 228
Итого по активу (баланс)	19 128 548	16 503 008	35 631 556	2 613 287	1 185 076	3 798 363	1 674 095	750 564	2 424 659	20 067 740	16 937 520	37 005 260
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91312	5 833 150	2 045 920	7 879 070	675 347	132 884	808 231	741 706	106 592	848 298	5 899 509	2 019 628	7 919 137
91315	56 256	1 752 977	1 809 233	1 024	180 212	181 236	0	71 868	71 868	55 232	1 644 633	1 699 865
91316	25 911	146 950	172 861	28 330	122 224	150 554	89 129	2 822	91 951	86 710	27 548	114 258
91317	1 038 911	284 426	1 323 337	289 611	114 298	403 909	297 737	123 503	421 240	1 047 037	293 631	1 340 668
91507	487 809	14 030	501 839	14 574	439	15 013	0	274	274	473 235	13 865	487 100
91508	169	0	169	0	0	0	11	0	11	180	0	180
99999	23 945 027	0	23 945 027	865 690	0	865 690	2 364 695	0	2 364 695	25 444 032	0	25 444 032
Итого по пассиву (баланс)	31 387 253	4 244 303	35 631 556	1 874 577	550 057	2 424 634	3 493 279	305 059	3 798 338	33 005 955	3 999 305	37 005 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 335	3 678	51 013	638 514	571 385	1 209 899	656 476	528 929	1 185 405	29 373	46 134	75 507
93801	142	0	142	1 853	0	1 853	1 893	0	1 893	102	0	102
Итого по активу (баланс)	47 477	3 678	51 155	640 367	571 385	1 211 752	658 369	528 929	1 187 298	29 475	46 134	75 609
Пассив
96001	3 678	47 477	51 155	527 144	658 286	1 185 430	569 713	640 171	1 209 884	46 247	29 362	75 609
96801	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 678	47 477	51 155	528 734	658 286	1 187 020	571 303	640 171	1 211 474	46 247	29 362	75 609
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412 475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000
Пассив
98050	0	0	412 475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412 475,0000

Страница была полезной?