Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 150	21 548	244 698	2 350 822	31 702	2 382 524	2 245 960	40 732	2 286 692	328 012	12 518	340 530
20207	1 717	0	1 717	325 812	23 500	349 312	325 862	23 500	349 362	1 667	0	1 667
20208	242 563	0	242 563	1 223 196	0	1 223 196	1 275 495	0	1 275 495	190 264	0	190 264
20209	10 020	41	10 061	2 242 861	11 225	2 254 086	2 239 403	11 134	2 250 537	13 478	132	13 610
30102	120 499	0	120 499	9 954 940	0	9 954 940	9 945 846	0	9 945 846	129 593	0	129 593
30110	7 152	1 918	9 070	4 775 172	26 947	4 802 119	4 597 644	26 617	4 624 261	184 680	2 248	186 928
30114	0	35 388	35 388	0	55 585	55 585	0	48 431	48 431	0	42 542	42 542
30202	74 455	0	74 455	0	0	0	10 003	0	10 003	64 452	0	64 452
30204	1 425	0	1 425	147	0	147	0	0	0	1 572	0	1 572
30210	0	0	0	231 100	0	231 100	231 100	0	231 100	0	0	0
30233	4 200	0	4 200	538 935	2 064	540 999	539 365	2 064	541 429	3 770	0	3 770
30302	824 619	8 058	832 677	3 690 521	44 815	3 735 336	3 702 255	41 429	3 743 684	812 885	11 444	824 329
30402	0	0	0	300 142	0	300 142	300 142	0	300 142	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 924 000	0	1 924 000	1 924 000	0	1 924 000	0	0	0
32003	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
44901	2 792	0	2 792	2 455	0	2 455	5 247	0	5 247	0	0	0
45201	52 512	0	52 512	30 206	0	30 206	53 841	0	53 841	28 877	0	28 877
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	27 311	0	27 311	22 965	0	22 965	0	0	0	50 276	0	50 276
45206	1 060 906	11 869	1 072 775	156 297	232	156 529	116 872	372	117 244	1 100 331	11 729	1 112 060
45207	149 528	0	149 528	40 000	0	40 000	2 210	0	2 210	187 318	0	187 318
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45405	277	0	277	250	0	250	277	0	277	250	0	250
45406	236 373	0	236 373	19 994	0	19 994	52 628	0	52 628	203 739	0	203 739
45407	20 919	0	20 919	2 450	0	2 450	2 700	0	2 700	20 669	0	20 669
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	13 775	0	13 775	2 000	0	2 000	2 716	0	2 716	13 059	0	13 059
45506	302 925	0	302 925	40 939	0	40 939	21 189	0	21 189	322 675	0	322 675
45507	1 267 004	0	1 267 004	65 164	0	65 164	16 305	0	16 305	1 315 863	0	1 315 863
45509	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
45812	8 875	0	8 875	1 500	0	1 500	400	0	400	9 975	0	9 975
45814	1 937	0	1 937	4 650	0	4 650	151	0	151	6 436	0	6 436
45815	6 758	0	6 758	1 874	0	1 874	834	0	834	7 798	0	7 798
45912	31	0	31	88	0	88	88	0	88	31	0	31
45914	80	0	80	76	0	76	20	0	20	136	0	136
45915	746	0	746	337	0	337	265	0	265	818	0	818
47404	360	0	360	27 088	25 606	52 694	25 648	25 606	51 254	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	113 662	48 841	162 503	113 662	48 841	162 503	0	0	0
47423	574	515	1 089	90 984	7 712	98 696	90 300	7 463	97 763	1 258	764	2 022
47427	32 232	120	32 352	34 182	116	34 298	34 364	121	34 485	32 050	115	32 165
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51402	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
51407	14 175	0	14 175	0	0	0	0	0	0	14 175	0	14 175
51501	48 157	0	48 157	20	0	20	48 177	0	48 177	0	0	0
51503	0	0	0	46 850	0	46 850	0	0	0	46 850	0	46 850
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	676	0	676	219	0	219	66	0	66	829	0	829
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	200	0	200	1 233	0	1 233	1 211	0	1 211	222	0	222
60310	404	0	404	2 332	0	2 332	2 322	0	2 322	414	0	414
60312	3 696	0	3 696	12 128	0	12 128	12 050	0	12 050	3 774	0	3 774
60323	179	0	179	4	0	4	156	0	156	27	0	27
60401	177 967	0	177 967	2 553	0	2 553	715	0	715	179 805	0	179 805
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 086	0	1 086	1 836	0	1 836	1 838	0	1 838	1 084	0	1 084
60702	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	17	0	17	55	0	55	46	0	46	26	0	26
61008	1 849	0	1 849	1 412	0	1 412	1 348	0	1 348	1 913	0	1 913
61009	1 573	0	1 573	490	0	490	629	0	629	1 434	0	1 434
61010	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
61011	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
61403	15 979	0	15 979	287	0	287	787	0	787	15 479	0	15 479
70501	5 703	0	5 703	2 369	0	2 369	0	0	0	8 072	0	8 072
70502	22 040	0	22 040	70 822	0	70 822	92 862	0	92 862	0	0	0
70606	378 884	0	378 884	79 633	0	79 633	168	0	168	458 349	0	458 349
70608	15 259	0	15 259	3 819	0	3 819	0	0	0	19 078	0	19 078
Итого по активу (баланс)	5 431 202	79 469	5 510 671	29 390 810	278 345	29 669 155	28 994 131	276 310	29 270 441	5 827 881	81 504	5 909 385
Пассив
10207	130 000	0	130 000	270	0	270	270	0	270	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	98 360	0	98 360	3 443	0	3 443	70 090	0	70 090	165 007	0	165 007
30109	3 027	0	3 027	48 666	0	48 666	45 676	0	45 676	37	0	37
30126	28	0	28	21	0	21	398	0	398	405	0	405
30220	0	0	0	158 842	0	158 842	242 791	0	242 791	83 949	0	83 949
30223	16 817	0	16 817	275 618	0	275 618	351 624	0	351 624	92 823	0	92 823
30232	6	0	6	394 910	2 059	396 969	394 905	2 059	396 964	1	0	1
30301	824 619	8 058	832 677	3 777 256	41 429	3 818 685	3 765 522	44 815	3 810 337	812 885	11 444	824 329
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	254 000	0	254 000	104 000	0	104 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	0	0	0	35 000	0	35 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000
31306	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
40404	3 296	0	3 296	11 523	0	11 523	9 579	0	9 579	1 352	0	1 352
40502	17 241	0	17 241	238 177	0	238 177	241 597	0	241 597	20 661	0	20 661
40602	851	0	851	15 323	0	15 323	16 272	0	16 272	1 800	0	1 800
40603	260	0	260	2 095	0	2 095	4 588	0	4 588	2 753	0	2 753
40701	27 285	0	27 285	129 967	0	129 967	122 118	0	122 118	19 436	0	19 436
40702	827 028	3 085	830 113	20 450 183	81 928	20 532 111	20 602 113	80 490	20 682 603	978 958	1 647	980 605
40703	116 675	1 619	118 294	317 351	960	318 311	289 584	42	289 626	88 908	701	89 609
40802	46 982	1 952	48 934	434 095	3 290	437 385	443 038	3 317	446 355	55 925	1 979	57 904
40807	2	3	5	2 314	12 326	14 640	2 321	12 340	14 661	9	17	26
40817	722 762	7 191	729 953	1 270 860	503	1 271 363	1 282 898	1 615	1 284 513	734 800	8 303	743 103
40820	544	0	544	19	1	20	28	1	29	553	0	553
40901	2 255	0	2 255	8 185	0	8 185	5 930	0	5 930	0	0	0
40905	44	0	44	3 125	0	3 125	3 085	0	3 085	4	0	4
40909	0	1	1	138	7 243	7 381	138	7 255	7 393	0	13	13
40910	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40911	120	0	120	370 858	0	370 858	371 218	0	371 218	480	0	480
40912	0	3	3	25	3 733	3 758	25	3 733	3 758	0	3	3
40913	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	301 000	0	301 000	363 500	0	363 500	119 000	0	119 000	56 500	0	56 500
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	477 000	0	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	477 000
42301	23 085	2 053	25 138	17 785	6 217	24 002	20 042	6 086	26 128	25 342	1 922	27 264
42303	0	1 250	1 250	0	1 221	1 221	0	235	235	0	264	264
42304	0	2 439	2 439	0	1 909	1 909	0	275	275	0	805	805
42305	88 526	7 833	96 359	18 443	555	18 998	16 940	247	17 187	87 023	7 525	94 548
42306	337 718	22 822	360 540	37 805	513	38 318	44 156	2 519	46 675	344 069	24 828	368 897
42307	22 107	0	22 107	78 418	0	78 418	95 712	0	95 712	39 401	0	39 401
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42314	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
42315	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	26	1	27	10	0	10	17	0	17	33	1	34
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	5	0	5	71	0	71	80	0	80	14	0	14
44915	35	0	35	94	0	94	59	0	59	0	0	0
45215	22 104	0	22 104	4 843	0	4 843	5 542	0	5 542	22 803	0	22 803
45315	176	0	176	0	0	0	41	0	41	217	0	217
45415	6 611	0	6 611	3 154	0	3 154	1 429	0	1 429	4 886	0	4 886
45515	17 229	0	17 229	1 042	0	1 042	1 878	0	1 878	18 065	0	18 065
45818	15 130	0	15 130	524	0	524	6 740	0	6 740	21 346	0	21 346
45918	468	0	468	101	0	101	240	0	240	607	0	607
47405	0	0	0	36 565	4 470	41 035	36 565	4 470	41 035	0	0	0
47407	0	0	0	149 145	13 256	162 401	149 145	13 256	162 401	0	0	0
47411	8 906	491	9 397	4 430	533	4 963	3 334	220	3 554	7 810	178	7 988
47416	730	0	730	33 581	0	33 581	34 564	0	34 564	1 713	0	1 713
47422	731	27	758	102 167	417	102 584	102 145	417	102 562	709	27	736
47425	1 940	0	1 940	1 710	0	1 710	1 262	0	1 262	1 492	0	1 492
47426	7 821	6	7 827	9 537	10	9 547	9 693	4	9 697	7 977	0	7 977
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52303	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 805	0	4 805	5 278	0	5 278	10 813	0	10 813	10 340	0	10 340
60305	1	0	1	8 236	0	8 236	13 233	0	13 233	4 998	0	4 998
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	0	0	0	2 347	0	2 347	2 348	0	2 348	1	0	1
60311	4 894	0	4 894	6 243	0	6 243	7 647	0	7 647	6 298	0	6 298
60320	78	0	78	641	0	641	688	0	688	125	0	125
60322	102	0	102	210	0	210	110	0	110	2	0	2
60324	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60601	31 046	0	31 046	943	0	943	1 813	0	1 813	31 916	0	31 916
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
70302	92 862	0	92 862	92 862	0	92 862	0	0	0	0	0	0
70601	409 721	0	409 721	325	0	325	89 337	0	89 337	498 733	0	498 733
70603	14 882	0	14 882	0	0	0	3 527	0	3 527	18 409	0	18 409
Итого по пассиву (баланс)	5 451 837	58 834	5 510 671	29 390 670	182 746	29 573 416	29 788 561	183 569	29 972 130	5 849 728	59 657	5 909 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 018	0	131 018	12 375	0	12 375	12 557	0	12 557	130 836	0	130 836
90902	498 215	0	498 215	44 486	0	44 486	32 398	0	32 398	510 303	0	510 303
90907	2 255	0	2 255	5 930	0	5 930	8 185	0	8 185	0	0	0
91202	63	0	63	50	0	50	27	0	27	86	0	86
91203	8	0	8	65	0	65	60	0	60	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 314 307	30 148	3 344 455	168 952	588	169 540	102 494	945	103 439	3 380 765	29 791	3 410 556
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91604	1 815	0	1 815	90	0	90	53	0	53	1 852	0	1 852
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	3 623 594	0	3 623 594	611 601	0	611 601	374 632	0	374 632	3 860 563	0	3 860 563
Итого по активу (баланс)	7 615 220	30 148	7 645 368	843 549	588	844 137	530 406	945	531 351	7 928 363	29 791	7 958 154
Пассив
91311	590 933	0	590 933	38 108	0	38 108	44 460	0	44 460	597 285	0	597 285
91312	2 845 915	0	2 845 915	130 671	0	130 671	413 426	0	413 426	3 128 670	0	3 128 670
91315	21 132	0	21 132	0	0	0	0	0	0	21 132	0	21 132
91316	3 387	0	3 387	14 649	0	14 649	12 275	0	12 275	1 013	0	1 013
91317	143 759	356	144 115	191 198	8	191 206	141 433	9	141 442	93 994	357	94 351
91507	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 021 774	0	4 021 774	156 565	0	156 565	232 382	0	232 382	4 097 591	0	4 097 591
Итого по пассиву (баланс)	7 645 012	356	7 645 368	531 191	8	531 199	843 976	9	843 985	7 957 797	357	7 958 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 679,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	10 684,0000
98010	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 712,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	10 717,0000
Пассив
98050	0	0	10 712,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	10 717,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 712,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	10 717,0000

Страница была полезной?