Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
20202	65 481	54 563	120 044	1 363 103	672 058	2 035 161	1 352 531	648 633	2 001 164	76 053	77 988	154 041
20203	0	166	166	0	0	0	0	166	166	0	0	0
20206	0	0	0	36 419	213 895	250 314	36 419	213 895	250 314	0	0	0
20207	6 046	1 764	7 810	189 938	187 663	377 601	191 506	188 037	379 543	4 478	1 390	5 868
20208	18 819	47	18 866	90 266	190	90 456	87 981	190	88 171	21 104	47	21 151
20209	10 600	12 516	23 116	900 549	706 448	1 606 997	900 096	713 835	1 613 931	11 053	5 129	16 182
20210	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
20302	0	47 117	47 117	0	645 524	645 524	0	614 169	614 169	0	78 472	78 472
20303	0	372	372	0	1 615	1 615	0	1 263	1 263	0	724	724
20305	0	0	0	0	403 436	403 436	0	403 436	403 436	0	0	0
20308	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30102	338 251	0	338 251	58 415 955	0	58 415 955	58 539 245	0	58 539 245	214 961	0	214 961
30110	16 239	14 400	30 639	279 277	62 758	342 035	20 019	64 103	84 122	275 497	13 055	288 552
30114	0	1 642 363	1 642 363	0	47 902 192	47 902 192	0	48 831 581	48 831 581	0	712 974	712 974
30118	0	29 558	29 558	0	114 145	114 145	0	73 991	73 991	0	69 712	69 712
30119	0	0	0	0	24 176	24 176	0	24 176	24 176	0	0	0
30202	94 165	0	94 165	46 166	0	46 166	0	0	0	140 331	0	140 331
30204	22 321	0	22 321	2 254	0	2 254	0	0	0	24 575	0	24 575
30210	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30213	187	0	187	1 821	0	1 821	1 793	0	1 793	215	0	215
30221	0	0	0	13 000	11	13 011	13 000	11	13 011	0	0	0
30233	680	0	680	5 876	266	6 142	6 138	265	6 403	418	1	419
30302	66 750	31 310	98 060	2 581 207	1 704 152	4 285 359	2 579 082	1 730 336	4 309 418	68 875	5 126	74 001
30306	677 864	31 077	708 941	711 500	69 561	781 061	526 500	68 876	595 376	862 864	31 762	894 626
30402	19 453	0	19 453	1 139 149	0	1 139 149	1 137 208	0	1 137 208	21 394	0	21 394
30404	0	0	0	1 123 380	0	1 123 380	1 123 380	0	1 123 380	0	0	0
30409	0	0	0	335 831	0	335 831	335 831	0	335 831	0	0	0
30602	202 424	2 683	205 107	0	24	24	52 275	0	52 275	150 149	2 707	152 856
32002	0	0	0	3 660 000	782 343	4 442 343	3 600 000	735 428	4 335 428	60 000	46 915	106 915
32003	476 000	94 954	570 954	2 865 000	189 853	3 054 853	3 245 000	284 807	3 529 807	96 000	0	96 000
32004	241 000	4 748	245 748	754 700	2	754 702	671 000	4 750	675 750	324 700	0	324 700
32005	55 900	0	55 900	0	0	0	55 900	0	55 900	0	0	0
32006	36 900	60 521	97 421	0	1 406	1 406	0	1 562	1 562	36 900	60 365	97 265
32102	0	0	0	0	72 742	72 742	0	44 593	44 593	0	28 149	28 149
32103	0	14 243	14 243	0	5 885	5 885	0	20 128	20 128	0	0	0
32104	0	0	0	0	30 974	30 974	0	30 974	30 974	0	0	0
44805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	110 462	0	110 462	4 400	0	4 400	75 520	0	75 520	39 342	0	39 342
45107	222 627	0	222 627	121 450	0	121 450	6 517	0	6 517	337 560	0	337 560
45201	50 199	0	50 199	204 057	0	204 057	197 547	0	197 547	56 709	0	56 709
45203	20 000	0	20 000	63 545	0	63 545	33 490	0	33 490	50 055	0	50 055
45204	33 694	0	33 694	83 476	0	83 476	47 018	0	47 018	70 152	0	70 152
45205	522 052	0	522 052	151 493	0	151 493	142 608	0	142 608	530 937	0	530 937
45206	478 640	0	478 640	134 673	0	134 673	65 560	0	65 560	547 753	0	547 753
45207	1 671 032	0	1 671 032	297 441	0	297 441	117 131	0	117 131	1 851 342	0	1 851 342
45306	90	0	90	200	0	200	0	0	0	290	0	290
45307	30 630	0	30 630	0	0	0	1 095	0	1 095	29 535	0	29 535
45401	596	0	596	3 056	0	3 056	3 153	0	3 153	499	0	499
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	4 800	0	4 800	9 000	0	9 000	300	0	300	13 500	0	13 500
45405	423	0	423	0	0	0	256	0	256	167	0	167
45406	51 030	0	51 030	0	0	0	310	0	310	50 720	0	50 720
45407	145 120	0	145 120	10 621	0	10 621	8 011	0	8 011	147 730	0	147 730
45502	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	134	0	134	0	0	0	1	0	1	133	0	133
45504	10	0	10	120	0	120	3	0	3	127	0	127
45505	20 275	0	20 275	1 053	0	1 053	1 597	0	1 597	19 731	0	19 731
45506	160 905	760	161 665	23 979	15	23 994	16 474	24	16 498	168 410	751	169 161
45507	23 152	987	24 139	4 063	19	4 082	7 486	57	7 543	19 729	949	20 678
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	40	338	378	485	520	1 005	506	229	735	19	629	648
45812	22 834	0	22 834	20 324	0	20 324	25 985	0	25 985	17 173	0	17 173
45815	371	0	371	195	0	195	186	0	186	380	0	380
45902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	154	0	154	123	0	123	257	0	257	20	0	20
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	22	0	22	40	0	40	41	0	41	21	0	21
47002	10 635	0	10 635	29 698	0	29 698	30 804	0	30 804	9 529	0	9 529
47404	66 571	235 069	301 640	75 525 495	80 771 126	156 296 621	75 590 496	80 804 924	156 395 420	1 570	201 271	202 841
47408	0	0	0	72 305 707	222 049 889	294 355 596	72 302 253	222 049 889	294 352 142	3 454	0	3 454
47415	2 846	0	2 846	17 391	0	17 391	14 212	0	14 212	6 025	0	6 025
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	21 042	2	21 044	85 828	528 694	614 522	100 725	528 473	629 198	6 145	223	6 368
47427	4 550	368	4 918	11 930	178	12 108	11 675	50	11 725	4 805	496	5 301
50104	1 060 843	0	1 060 843	5 849	0	5 849	1 558	0	1 558	1 065 134	0	1 065 134
50105	236 169	0	236 169	1 660	0	1 660	6 343	0	6 343	231 486	0	231 486
50106	319 522	0	319 522	108 185	0	108 185	6 869	0	6 869	420 838	0	420 838
50107	443 976	0	443 976	131 816	0	131 816	223 257	0	223 257	352 535	0	352 535
50121	5 601	0	5 601	2 276	0	2 276	2 984	0	2 984	4 893	0	4 893
50207	76 229	0	76 229	50 871	0	50 871	0	0	0	127 100	0	127 100
50208	60 647	0	60 647	632	0	632	0	0	0	61 279	0	61 279
50221	412	0	412	0	0	0	250	0	250	162	0	162
50505	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
50605	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
50606	6 494	0	6 494	0	0	0	0	0	0	6 494	0	6 494
50608	0	0	0	0	6 168	6 168	0	2 584	2 584	0	3 584	3 584
50621	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
50706	25 129	0	25 129	0	0	0	0	0	0	25 129	0	25 129
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	164 449	0	164 449	164 449	0	164 449	0	0	0
51402	144 337	0	144 337	2 739	0	2 739	147 076	0	147 076	0	0	0
51403	136 408	0	136 408	141 382	0	141 382	55 209	0	55 209	222 581	0	222 581
51404	107 129	0	107 129	188 978	0	188 978	129 514	0	129 514	166 593	0	166 593
51405	382 084	0	382 084	419 328	0	419 328	424 232	0	424 232	377 180	0	377 180
51406	0	0	0	27 075	0	27 075	27 075	0	27 075	0	0	0
51501	17 010	0	17 010	167 617	0	167 617	167 568	0	167 568	17 059	0	17 059
51502	23 081	0	23 081	136 755	0	136 755	147 833	0	147 833	12 003	0	12 003
51503	53 932	0	53 932	134 246	0	134 246	25 756	0	25 756	162 422	0	162 422
51504	546 378	0	546 378	326 620	0	326 620	548 080	0	548 080	324 918	0	324 918
51505	46 859	0	46 859	111 438	0	111 438	75 970	0	75 970	82 327	0	82 327
52503	54 696	0	54 696	0	0	0	2 840	0	2 840	51 856	0	51 856
60202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
60302	11 152	0	11 152	402	0	402	160	0	160	11 394	0	11 394
60306	0	0	0	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	0	0	0
60308	126	0	126	1 798	0	1 798	1 629	0	1 629	295	0	295
60310	474	0	474	12 722	0	12 722	9 850	0	9 850	3 346	0	3 346
60312	12 952	0	12 952	20 183	0	20 183	15 910	0	15 910	17 225	0	17 225
60314	87	1 002	1 089	0	91	91	0	124	124	87	969	1 056
60323	32	4	36	2	31	33	2	30	32	32	5	37
60401	820 412	0	820 412	1 817	0	1 817	134	0	134	822 095	0	822 095
60701	913	0	913	2 588	0	2 588	1 938	0	1 938	1 563	0	1 563
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	25	0	25	134	0	134	137	0	137	22	0	22
61008	3 074	0	3 074	1 960	0	1 960	1 858	0	1 858	3 176	0	3 176
61009	122	0	122	1 137	0	1 137	1 172	0	1 172	87	0	87
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	24 995	0	24 995	24 995	0	24 995	0	0	0
61210	0	0	0	1 892 537	0	1 892 537	1 892 537	0	1 892 537	0	0	0
61213	0	0	0	421 876	0	421 876	421 876	0	421 876	0	0	0
61403	27 990	1 012	29 002	2 579	17	2 596	2 821	446	3 267	27 748	583	28 331
70501	11 569	0	11 569	1 415	0	1 415	0	0	0	12 984	0	12 984
70606	1 777 486	0	1 777 486	589 182	0	589 182	9 466	0	9 466	2 357 202	0	2 357 202
70607	26 243	0	26 243	14 448	0	14 448	2 157	0	2 157	38 534	0	38 534
70608	248 391	0	248 391	66 706	0	66 706	0	0	0	315 097	0	315 097
70609	61 355	0	61 355	14 391	0	14 391	0	0	0	75 746	0	75 746
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	12 782 991	2 281 945	15 064 936	228 832 577	357 148 233	585 980 810	227 834 318	358 086 201	585 920 519	13 781 250	1 343 977	15 125 227
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	356 594	0	356 594	0	0	0	0	0	0	356 594	0	356 594
10603	412	0	412	250	0	250	0	0	0	162	0	162
10701	29 290	0	29 290	0	0	0	0	0	0	29 290	0	29 290
10801	158 910	0	158 910	69	0	69	0	0	0	158 841	0	158 841
20309	0	76 292	76 292	0	5 216	5 216	0	8 228	8 228	0	79 304	79 304
30109	23 305	98 207	121 512	257 657	1 218 143	1 475 800	234 430	1 173 223	1 407 653	78	53 287	53 365
30111	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
30126	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30220	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	62 423	0	62 423	63 988	0	63 988	1 565	0	1 565
30231	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
30232	31	373	404	23 345	5 344	28 689	23 793	4 986	28 779	479	15	494
30301	66 750	31 310	98 060	2 579 083	1 730 338	4 309 421	2 581 208	1 704 154	4 285 362	68 875	5 126	74 001
30305	677 864	31 077	708 941	526 500	68 877	595 377	711 500	69 562	781 062	862 864	31 762	894 626
30408	0	0	0	265 180	0	265 180	265 180	0	265 180	0	0	0
30601	17 288	25 290	42 578	33 869	771	34 640	23 535	486	24 021	6 954	25 005	31 959
30606	4 406	13	4 419	8	0	8	10 269	0	10 269	14 667	13	14 680
31302	0	0	0	9 475 000	219 067	9 694 067	10 069 000	242 524	10 311 524	594 000	23 457	617 457
31303	828 000	0	828 000	6 120 000	37 580	6 157 580	5 859 000	37 580	5 896 580	567 000	0	567 000
31304	304 800	75 364	380 164	1 244 800	75 965	1 320 765	940 000	19 055	959 055	0	18 454	18 454
31305	23 580	25 748	49 328	0	26 228	26 228	0	480	480	23 580	0	23 580
31306	37 000	36 783	73 783	0	894	894	0	26 854	26 854	37 000	62 743	99 743
31402	0	0	0	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000	40 000	0	40 000
32015	1 164	0	1 164	3 105	0	3 105	3 160	0	3 160	1 219	0	1 219
40404	2 279	0	2 279	2 200	0	2 200	1 422	0	1 422	1 501	0	1 501
40502	62 127	7	62 134	7 183	0	7 183	6 492	0	6 492	61 436	7	61 443
40602	25 229	1 359	26 588	154 273	43	154 316	152 446	28	152 474	23 402	1 344	24 746
40603	7 299	0	7 299	7 842	0	7 842	7 753	0	7 753	7 210	0	7 210
40701	123 104	106	123 210	1 372 954	21 769	1 394 723	1 418 971	21 737	1 440 708	169 121	74	169 195
40702	1 880 751	53 691	1 934 442	20 612 506	1 050 838	21 663 344	20 985 332	1 012 922	21 998 254	2 253 577	15 775	2 269 352
40703	26 478	0	26 478	36 945	0	36 945	33 355	85	33 440	22 888	85	22 973
40802	50 996	0	50 996	433 990	168	434 158	438 983	3 687	442 670	55 989	3 519	59 508
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	33 429	17 487	50 916	41 468	40 333	81 801	40 989	49 626	90 615	32 950	26 780	59 730
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	108 540	15 368	123 908	456 112	269 736	725 848	469 893	272 816	742 709	122 321	18 448	140 769
40820	595	183	778	2 681	10 713	13 394	2 664	10 875	13 539	578	345	923
40905	1 712	0	1 712	10 580	6	10 586	11 307	36	11 343	2 439	30	2 469
40906	1 825	0	1 825	173 581	0	173 581	173 783	0	173 783	2 027	0	2 027
40909	0	0	0	125	2 193	2 318	125	2 195	2 320	0	2	2
40910	0	3	3	6	112	118	6	112	118	0	3	3
40911	3 622	0	3 622	80 435	0	80 435	79 743	0	79 743	2 930	0	2 930
40912	0	0	0	1 240	7 708	8 948	1 240	7 708	8 948	0	0	0
40913	0	0	0	1 661	11 323	12 984	1 661	11 323	12 984	0	0	0
41507	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000
42006	36 963	0	36 963	2 000	0	2 000	0	0	0	34 963	0	34 963
42101	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42103	100 000	0	100 000	48 000	0	48 000	35 200	0	35 200	87 200	0	87 200
42104	70 600	2 264	72 864	0	841	841	16 100	53	16 153	86 700	1 476	88 176
42105	9 675	0	9 675	1 270	0	1 270	1 600	0	1 600	10 005	0	10 005
42106	20 350	0	20 350	17 000	0	17 000	0	0	0	3 350	0	3 350
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42203	26 500	0	26 500	2 000	0	2 000	0	0	0	24 500	0	24 500
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	1 792	0	1 792	0	0	0	14	0	14	1 806	0	1 806
42301	322 113	1 227 090	1 549 203	1 507 360	1 237 985	2 745 345	1 509 534	24 006	1 533 540	324 287	13 111	337 398
42303	1 317 562	2 633	1 320 195	1 322 295	1 677	1 323 972	12 885	126	13 011	8 152	1 082	9 234
42304	35 962	7 990	43 952	5 212	756	5 968	16 666	2 233	18 899	47 416	9 467	56 883
42305	711 006	506 050	1 217 056	68 159	24 042	92 201	1 380 368	22 155	1 402 523	2 023 215	504 163	2 527 378
42306	1 037 555	84 919	1 122 474	91 242	3 915	95 157	69 338	5 853	75 191	1 015 651	86 857	1 102 508
42307	94	0	94	2	0	2	2	0	2	94	0	94
42309	842	1 363	2 205	8	39	47	122	54	176	956	1 378	2 334
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	2	0	2	5	0	5	15	0	15
42313	57	0	57	4	0	4	3	0	3	56	0	56
42314	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	29	5 442	5 471	534	769	1 303	514	862	1 376	9	5 535	5 544
42604	0	482	482	0	233	233	0	12	12	0	261	261
42605	3 398	8 737	12 135	0	274	274	262	193	455	3 660	8 656	12 316
42606	0	26 322	26 322	0	825	825	0	514	514	0	26 011	26 011
42609	25	74	99	0	2	2	0	2	2	25	74	99
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	752	0	752	16 957	0	16 957	16 517	0	16 517	312	0	312
45215	804	0	804	3 208	0	3 208	9 243	0	9 243	6 839	0	6 839
45415	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
45515	1 062	0	1 062	431	0	431	568	0	568	1 199	0	1 199
45818	23 094	0	23 094	8 199	0	8 199	639	0	639	15 534	0	15 534
45918	155	0	155	153	0	153	2	0	2	4	0	4
47403	0	0	0	265 180	0	265 180	265 180	0	265 180	0	0	0
47405	0	0	0	11 871	11 865	23 736	11 871	11 865	23 736	0	0	0
47407	1 594	346	1 940	72 865 622	221 645 166	294 510 788	72 884 513	221 680 742	294 565 255	20 485	35 922	56 407
47409	0	0	0	0	6	6	9 760	1 420	11 180	9 760	1 414	11 174
47411	92 552	22 382	114 934	17 648	3 253	20 901	22 189	4 233	26 422	97 093	23 362	120 455
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 007	3	5 010	94 711	3	94 714	92 117	35	92 152	2 413	35	2 448
47422	457	414	871	38 002	17 136	55 138	38 566	17 080	55 646	1 021	358	1 379
47425	5 534	0	5 534	7 248	0	7 248	5 621	0	5 621	3 907	0	3 907
47426	4 109	62	4 171	2 076	74	2 150	1 717	56	1 773	3 750	44	3 794
50120	24 148	0	24 148	1 481	0	1 481	11 514	0	11 514	34 181	0	34 181
50220	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
50507	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
50620	2 093	0	2 093	676	0	676	2 738	0	2 738	4 155	0	4 155
50719	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
51510	10 845	0	10 845	21 889	0	21 889	19 642	0	19 642	8 598	0	8 598
52301	108 072	2 137	110 209	9 118	4 896	14 014	9 119	4 870	13 989	108 073	2 111	110 184
52303	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
52304	11 254	0	11 254	440	0	440	0	0	0	10 814	0	10 814
52305	681 989	8 060	690 049	6 599	4 978	11 577	0	5 171	5 171	675 390	8 253	683 643
52306	168 384	0	168 384	0	0	0	0	0	0	168 384	0	168 384
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	100	0	100	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	100	0	100
52501	1 461	405	1 866	28	196	224	1 039	67	1 106	2 472	276	2 748
60206	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
60301	1 398	0	1 398	9 610	0	9 610	110 306	0	110 306	102 094	0	102 094
60305	0	0	0	25 084	0	25 084	25 084	0	25 084	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	74 810	0	74 810	109 518	0	109 518	38 108	0	38 108	3 400	0	3 400
60311	199	0	199	1 862	0	1 862	1 882	0	1 882	219	0	219
60320	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
60322	0	0	0	39	0	39	41	0	41	2	0	2
60324	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60601	141 175	0	141 175	135	0	135	3 563	0	3 563	144 603	0	144 603
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
61304	342	0	342	87	0	87	30	0	30	285	0	285
70601	1 782 763	0	1 782 763	120	0	120	588 065	0	588 065	2 370 708	0	2 370 708
70602	63 357	0	63 357	2 788	0	2 788	2 288	0	2 288	62 857	0	62 857
70603	271 530	0	271 530	0	0	0	69 660	0	69 660	341 190	0	341 190
70604	58 396	0	58 396	0	0	0	19 624	0	19 624	78 020	0	78 020
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 669 086	2 395 850	15 064 936	121 261 720	227 762 310	349 024 030	122 622 433	226 461 888	349 084 321	14 029 799	1 095 428	15 125 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101 574	0	101 574	12 884	0	12 884	51 181	0	51 181	63 277	0	63 277
80601	1 154	0	1 154	418 647	0	418 647	413 143	0	413 143	6 658	0	6 658
80801	2 936	0	2 936	417 588	0	417 588	386 692	0	386 692	33 832	0	33 832
80901	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
81001	24	0	24	9	0	9	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	105 688	0	105 688	853 369	0	853 369	855 257	0	855 257	103 800	0	103 800
Пассив
85101	94 532	0	94 532	0	0	0	0	0	0	94 532	0	94 532
85201	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
85401	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
85501	11 156	0	11 156	4 262	0	4 262	2 374	0	2 374	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	105 688	0	105 688	6 293	0	6 293	4 405	0	4 405	103 800	0	103 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	429 085	0	429 085	27 326	5 076	32 402	60 270	92	60 362	396 141	4 984	401 125
90901	731	0	731	2 997	0	2 997	3 540	0	3 540	188	0	188
90902	488 398	2	488 400	90 029	0	90 029	18 485	2	18 487	559 942	0	559 942
90907	0	0	0	2 236	0	2 236	0	0	0	2 236	0	2 236
90908	0	0	0	9 760	1 420	11 180	0	6	6	9 760	1 414	11 174
91202	496 639	4 816	501 455	330 700	12	330 712	271 742	4 828	276 570	555 597	0	555 597
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	2	2	0	2	2	1	0	1
91411	877 519	0	877 519	1 011 522	0	1 011 522	1 040 131	0	1 040 131	848 910	0	848 910
91414	8 812 136	20 990	8 833 126	1 991 979	412	1 992 391	630 194	653	630 847	10 173 921	20 749	10 194 670
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	36 780	0	36 780	4 029	0	4 029	2 109	0	2 109	38 700	0	38 700
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	6 438	0	6 438	79	0	79	330	0	330	6 187	0	6 187
91703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91801	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91802	7 719	0	7 719	2	0	2	2	0	2	7 719	0	7 719
91803	325	0	325	1	0	1	1	0	1	325	0	325
99998	7 649 310	0	7 649 310	3 438 010	0	3 438 010	2 086 722	0	2 086 722	9 000 598	0	9 000 598
Итого по активу (баланс)	19 106 022	25 808	19 131 830	6 908 673	6 922	6 915 595	4 113 528	5 583	4 119 111	21 901 167	27 147	21 928 314
Пассив
91003	0	0	0	46 166	0	46 166	46 166	0	46 166	0	0	0
91004	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
91311	624 553	4 817	629 370	248 943	4 909	253 852	307 003	5 076	312 079	682 613	4 984	687 597
91312	6 008 279	0	6 008 279	565 729	0	565 729	1 410 818	0	1 410 818	6 853 368	0	6 853 368
91314	12 523	0	12 523	34 572	0	34 572	32 559	0	32 559	10 510	0	10 510
91315	110 000	14	110 014	0	14	14	938	0	938	110 938	0	110 938
91316	94 449	0	94 449	103 389	0	103 389	351 660	0	351 660	342 720	0	342 720
91317	714 155	825	714 980	1 083 956	529	1 084 485	1 279 684	229	1 279 913	909 883	525	910 408
91507	68 839	0	68 839	38	0	38	39	0	39	68 840	0	68 840
91508	10 856	0	10 856	0	0	0	5 361	0	5 361	16 217	0	16 217
99999	11 482 520	0	11 482 520	2 032 379	0	2 032 379	3 477 575	0	3 477 575	12 927 716	0	12 927 716
Итого по пассиву (баланс)	19 126 174	5 656	19 131 830	4 117 426	5 452	4 122 878	6 914 057	5 305	6 919 362	21 922 805	5 509	21 928 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 706 491	8 747 478	12 453 969	34 688 773	89 904 680	124 593 453	36 388 049	92 340 212	128 728 261	2 007 215	6 311 946	8 319 161
93002	76 567	6 915 503	6 992 070	1 074 643	78 613 395	79 688 038	1 087 510	78 760 793	79 848 303	63 700	6 768 105	6 831 805
93101	0	1 336	1 336	0	120 081	120 081	0	112 795	112 795	0	8 622	8 622
93102	0	0	0	0	7 821	7 821	0	7 821	7 821	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 920 681	3 920 681	0	3 920 681	3 920 681	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 972 267	3 972 267	0	3 972 267	3 972 267	0	0	0
93303	22 790	0	22 790	0	73 740	73 740	0	73 740	73 740	22 790	0	22 790
93306	0	0	0	0	5 676 372	5 676 372	0	5 669 791	5 669 791	0	6 581	6 581
93307	0	0	0	0	5 632 729	5 632 729	0	5 632 729	5 632 729	0	0	0
93308	0	0	0	0	24 357	24 357	0	24 357	24 357	0	0	0
93311	0	6 660	6 660	113 424	121	113 545	113 424	6 781	120 205	0	0	0
93406	0	0	0	0	16 355	16 355	0	16 355	16 355	0	0	0
93407	0	0	0	0	16 359	16 359	0	16 359	16 359	0	0	0
93411	0	1 608 938	1 608 938	0	5 092 032	5 092 032	0	5 347 808	5 347 808	0	1 353 162	1 353 162
93501	0	0	0	0	2 632	2 632	0	2 632	2 632	0	0	0
93502	0	1 765	1 765	0	70	70	0	1 835	1 835	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0
93508	0	793	793	0	0	0	0	793	793	0	0	0
93801	10 462	0	10 462	1 423 919	0	1 423 919	1 434 381	0	1 434 381	0	0	0
93901	0	0	0	212 917	0	212 917	202 232	0	202 232	10 685	0	10 685
Итого по активу (баланс)	3 816 310	17 282 473	21 098 783	37 513 676	193 074 742	230 588 418	39 225 596	195 908 799	235 134 395	2 104 390	14 448 416	16 552 806
Пассив
96001	3 885 177	8 578 541	12 463 718	41 243 013	87 402 493	128 645 506	39 249 233	85 198 225	124 447 458	1 891 397	6 374 273	8 265 670
96002	140 340	6 855 871	6 996 211	804 048	79 145 639	79 949 687	668 395	79 116 554	79 784 949	4 687	6 826 786	6 831 473
96101	0	0	0	0	238 144	238 144	0	297 198	297 198	0	59 054	59 054
96301	0	0	0	0	3 876 678	3 876 678	0	3 876 678	3 876 678	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 974 887	3 974 887	0	3 974 887	3 974 887	0	0	0
96303	0	20 663	20 663	0	74 583	74 583	0	74 429	74 429	0	20 509	20 509
96306	0	0	0	0	5 615 299	5 615 299	0	5 615 299	5 615 299	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 647 398	5 647 398	0	5 647 398	5 647 398	0	0	0
96311	1 608 265	3 573	1 611 838	5 159 007	3 624	5 162 631	4 914 783	51	4 914 834	1 364 041	0	1 364 041
96406	0	0	0	0	24 176	24 176	0	24 176	24 176	0	0	0
96407	0	0	0	0	24 285	24 285	0	24 285	24 285	0	0	0
96408	0	0	0	0	24 587	24 587	0	24 587	24 587	0	0	0
96411	0	0	0	0	132 478	132 478	0	132 478	132 478	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 491	2 491	0	4 892	4 892	0	2 401	2 401
96507	0	0	0	0	2 564	2 564	0	2 564	2 564	0	0	0
96508	0	2 558	2 558	0	2 558	2 558	0	0	0	0	0	0
96801	42	0	42	1 434 236	0	1 434 236	1 439 506	0	1 439 506	5 312	0	5 312
96901	675	0	675	204 491	0	204 491	203 816	0	203 816	0	0	0
97001	0	3 078	3 078	0	79	79	0	1 347	1 347	0	4 346	4 346
Итого по пассиву (баланс)	5 634 499	15 464 284	21 098 783	48 844 795	186 191 963	235 036 758	46 475 733	184 015 048	230 490 781	3 265 437	13 287 369	16 552 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	214,0000	0	0	251,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	80 387 773,0000	0	0	38 596 967,0000	0	0	19 247 519,0000	0	0	99 737 221,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	166,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 388 026,0000	0	0	38 597 361,0000	0	0	19 247 936,0000	0	0	99 737 451,0000
Пассив
98040	0	0	68 482 408,0000	0	0	10 749 527,0000	0	0	15 690 958,0000	0	0	73 423 839,0000
98050	0	0	1 389 433,0000	0	0	256 604,0000	0	0	400 407,0000	0	0	1 533 236,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 082 379,0000	0	0	23 082 379,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 372 474,0000	0	0	8 781 768,0000	0	0	23 065 959,0000	0	0	23 656 665,0000
98070	0	0	1 143 711,0000	0	0	1 520 010,0000	0	0	1 500 010,0000	0	0	1 123 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 388 026,0000	0	0	44 390 288,0000	0	0	63 739 713,0000	0	0	99 737 451,0000

Страница была полезной?