Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 226	0	1 226	308	0	308	0	0	0	1 534	0	1 534
20202	23 891	4 260	28 151	487 616	146 192	633 808	489 273	145 380	634 653	22 234	5 072	27 306
20208	3 565	0	3 565	16 515	0	16 515	16 141	0	16 141	3 939	0	3 939
20209	2 435	2 199	4 634	299 187	66 862	366 049	297 240	66 464	363 704	4 382	2 597	6 979
30102	47 765	0	47 765	10 457 074	0	10 457 074	10 476 782	0	10 476 782	28 057	0	28 057
30110	134 040	56 332	190 372	3 230 864	2 136 289	5 367 153	3 262 992	2 019 569	5 282 561	101 912	173 052	274 964
30202	17 609	0	17 609	0	0	0	846	0	846	16 763	0	16 763
30204	933	0	933	953	0	953	0	0	0	1 886	0	1 886
30221	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30233	169	1	170	4 010	21	4 031	4 118	22	4 140	61	0	61
30602	2 643	0	2 643	533 226	0	533 226	530 881	0	530 881	4 988	0	4 988
32002	0	0	0	794 000	151 234	945 234	709 000	18 366	727 366	85 000	132 868	217 868
32003	100 000	0	100 000	240 000	47 803	287 803	340 000	47 803	387 803	0	0	0
32004	0	44 504	44 504	0	113 051	113 051	0	101 569	101 569	0	55 986	55 986
32005	0	11 869	11 869	0	200	200	0	12 069	12 069	0	0	0
32109	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
32201	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	7 910	0	7 910	0	0	0	3 390	0	3 390	4 520	0	4 520
45107	35 037	0	35 037	0	0	0	1 282	0	1 282	33 755	0	33 755
45108	18 260	0	18 260	0	0	0	580	0	580	17 680	0	17 680
45201	31 378	0	31 378	106 471	0	106 471	130 125	0	130 125	7 724	0	7 724
45204	97 500	0	97 500	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	97 500	0	97 500
45206	189 645	0	189 645	60 000	0	60 000	285	0	285	249 360	0	249 360
45207	67 515	0	67 515	1 489	0	1 489	1 505	0	1 505	67 499	0	67 499
45208	101 866	0	101 866	0	0	0	1 720	0	1 720	100 146	0	100 146
45308	14 700	0	14 700	0	0	0	400	0	400	14 300	0	14 300
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	125	0	125	1 375	0	1 375
45407	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45408	1 604	0	1 604	0	0	0	58	0	58	1 546	0	1 546
45505	11 030	0	11 030	5 220	0	5 220	190	0	190	16 060	0	16 060
45506	43 681	0	43 681	2 560	0	2 560	2 722	0	2 722	43 519	0	43 519
45507	23 300	0	23 300	1 987	0	1 987	823	0	823	24 464	0	24 464
45812	13 500	0	13 500	224	0	224	224	0	224	13 500	0	13 500
45814	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45815	363	0	363	109	0	109	84	0	84	388	0	388
45911	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	38	0	38	34	0	34	16	0	16	56	0	56
47102	0	0	0	9 534	0	9 534	4 535	0	4 535	4 999	0	4 999
47408	0	0	0	1 500 005	1 509 131	3 009 136	1 500 005	1 509 131	3 009 136	0	0	0
47423	1 392	83	1 475	14 839	885	15 724	15 349	890	16 239	882	78	960
47427	5 274	186	5 460	11 467	399	11 866	11 246	378	11 624	5 495	207	5 702
47803	3 900	0	3 900	0	0	0	613	0	613	3 287	0	3 287
50104	45 817	0	45 817	262	0	262	0	0	0	46 079	0	46 079
50105	0	0	0	10 012	0	10 012	0	0	0	10 012	0	10 012
50106	110 206	0	110 206	199 585	0	199 585	170 843	0	170 843	138 948	0	138 948
50107	130 568	0	130 568	175 132	0	175 132	198 967	0	198 967	106 733	0	106 733
50118	119 908	0	119 908	275 407	0	275 407	288 271	0	288 271	107 044	0	107 044
50121	2 499	0	2 499	203	0	203	1 320	0	1 320	1 382	0	1 382
50207	50 119	0	50 119	60 405	0	60 405	105 383	0	105 383	5 141	0	5 141
50208	62 822	0	62 822	486	0	486	0	0	0	63 308	0	63 308
50218	0	0	0	100 692	0	100 692	60 291	0	60 291	40 401	0	40 401
50221	1 023	0	1 023	200	0	200	228	0	228	995	0	995
50605	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
50606	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
50621	182	0	182	0	0	0	74	0	74	108	0	108
51401	0	0	0	20 214	0	20 214	20 214	0	20 214	0	0	0
51402	0	0	0	16 264	0	16 264	16 264	0	16 264	0	0	0
51403	20 012	0	20 012	0	0	0	20 012	0	20 012	0	0	0
51405	50 061	0	50 061	181	0	181	0	0	0	50 242	0	50 242
52503	379	0	379	0	0	0	8	0	8	371	0	371
60302	141	0	141	63	0	63	102	0	102	102	0	102
60306	0	0	0	1 372	0	1 372	1 356	0	1 356	16	0	16
60308	44	0	44	161	0	161	153	0	153	52	0	52
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	1 605	0	1 605	2 987	0	2 987	3 122	0	3 122	1 470	0	1 470
60323	51	0	51	1	0	1	49	0	49	3	0	3
60401	26 670	0	26 670	45	0	45	0	0	0	26 715	0	26 715
60701	398	0	398	45	0	45	45	0	45	398	0	398
60702	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61008	6	0	6	178	0	178	177	0	177	7	0	7
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	109 506	0	109 506	109 506	0	109 506	0	0	0
61212	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61403	2 403	0	2 403	428	0	428	351	0	351	2 480	0	2 480
70501	4 514	0	4 514	901	0	901	0	0	0	5 415	0	5 415
70606	234 337	0	234 337	88 215	0	88 215	339	0	339	322 213	0	322 213
70607	1 765	0	1 765	1 370	0	1 370	69	0	69	3 066	0	3 066
70608	35 045	0	35 045	8 192	0	8 192	0	0	0	43 237	0	43 237
Итого по активу (баланс)	1 937 988	120 027	2 058 015	19 002 807	4 172 237	23 175 044	18 928 259	3 921 818	22 850 077	2 012 536	370 446	2 382 982
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10603	1 023	0	1 023	228	0	228	200	0	200	995	0	995
10701	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
10801	31 655	0	31 655	71	0	71	0	0	0	31 584	0	31 584
30109	116	0	116	21 778	0	21 778	22 657	0	22 657	995	0	995
30223	16 607	0	16 607	1 435 519	0	1 435 519	1 420 592	0	1 420 592	1 680	0	1 680
30232	49	0	49	36 353	456	36 809	36 304	456	36 760	0	0	0
31302	0	0	0	1 386 000	138 221	1 524 221	1 686 000	226 186	1 912 186	300 000	87 965	387 965
31303	382 000	89 019	471 019	1 616 000	178 656	1 794 656	1 291 000	89 637	1 380 637	57 000	0	57 000
31304	0	0	0	290 000	123 611	413 611	301 800	123 611	425 411	11 800	0	11 800
31502	0	0	0	17 771	0	17 771	17 771	0	17 771	0	0	0
31503	0	0	0	16 985	0	16 985	16 985	0	16 985	0	0	0
31504	52 886	0	52 886	108 168	0	108 168	92 574	0	92 574	37 292	0	37 292
40602	6 431	0	6 431	15 779	0	15 779	21 904	0	21 904	12 556	0	12 556
40701	2 067	0	2 067	392 456	0	392 456	402 534	0	402 534	12 145	0	12 145
40702	354 727	263	354 990	10 946 665	1 668 532	12 615 197	10 918 553	1 914 536	12 833 089	326 615	246 267	572 882
40703	3 507	0	3 507	2 804	0	2 804	2 875	0	2 875	3 578	0	3 578
40802	2 940	2	2 942	85 788	0	85 788	86 140	0	86 140	3 292	2	3 294
40817	10 083	28	10 111	276 671	1	276 672	287 270	93	287 363	20 682	120	20 802
40820	56	0	56	269	0	269	273	0	273	60	0	60
40905	285	0	285	7 933	0	7 933	7 880	0	7 880	232	0	232
40906	132	0	132	81 283	0	81 283	83 911	0	83 911	2 760	0	2 760
40909	13	39	52	966	1 536	2 502	959	1 505	2 464	6	8	14
40910	0	17	17	235	139	374	235	138	373	0	16	16
40911	120	0	120	19 420	0	19 420	19 511	0	19 511	211	0	211
40912	0	0	0	2 996	7 063	10 059	2 996	7 063	10 059	0	0	0
40913	0	5	5	11 831	14 916	26 747	11 831	14 913	26 744	0	2	2
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	0	0	0	0	182 445	182 445	0	182 445	182 445	0	0	0
42103	0	0	0	700	0	700	1 500	0	1 500	800	0	800
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
42107	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42301	4 846	911	5 757	27 278	938	28 216	32 772	931	33 703	10 340	904	11 244
42303	1 500	0	1 500	82	0	82	308	0	308	1 726	0	1 726
42304	19 715	5 100	24 815	1 754	147	1 901	15 023	913	15 936	32 984	5 866	38 850
42305	34 428	6 554	40 982	6 987	630	7 617	14 763	434	15 197	42 204	6 358	48 562
42306	268 607	21 124	289 731	91 685	790	92 475	48 189	1 374	49 563	225 111	21 708	246 819
42307	95	299	394	0	7	7	30	60	90	125	352	477
42601	46	20	66	41	0	41	4	0	4	9	20	29
42604	1 124	0	1 124	390	0	390	36	0	36	770	0	770
42605	1 101	0	1 101	0	0	0	12	0	12	1 113	0	1 113
42606	363	0	363	274	0	274	215	0	215	304	0	304
43802	57 800	0	57 800	180 046	0	180 046	221 293	0	221 293	99 047	0	99 047
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	4 897	0	4 897	421	0	421	0	0	0	4 476	0	4 476
45215	36 924	0	36 924	56 841	0	56 841	54 499	0	54 499	34 582	0	34 582
45315	147	0	147	4	0	4	0	0	0	143	0	143
45415	496	0	496	1	0	1	1 920	0	1 920	2 415	0	2 415
45515	3 884	0	3 884	1 583	0	1 583	2 418	0	2 418	4 719	0	4 719
45818	26 864	0	26 864	44	0	44	111	0	111	26 931	0	26 931
45918	19	0	19	0	0	0	15	0	15	34	0	34
47401	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47405	0	0	0	662	662	1 324	662	662	1 324	0	0	0
47407	0	0	0	1 522 559	1 487 298	3 009 857	1 522 559	1 487 298	3 009 857	0	0	0
47411	14 864	520	15 384	10 793	240	11 033	3 331	282	3 613	7 402	562	7 964
47416	290	0	290	6 686	0	6 686	6 712	0	6 712	316	0	316
47422	87	176	263	1 727	2 874	4 601	1 778	3 027	4 805	138	329	467
47425	3 157	0	3 157	9 573	0	9 573	7 410	0	7 410	994	0	994
47426	1 322	8	1 330	3 518	292	3 810	3 544	284	3 828	1 348	0	1 348
47804	312	0	312	49	0	49	0	0	0	263	0	263
50120	1 206	0	1 206	68	0	68	852	0	852	1 990	0	1 990
50220	1 226	0	1 226	0	0	0	308	0	308	1 534	0	1 534
50620	560	0	560	1	0	1	517	0	517	1 076	0	1 076
52301	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	38	0	38	3 285	0	3 285	3 277	0	3 277	30	0	30
60305	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	65	0	65	174	0	174
60311	135	0	135	1 168	0	1 168	1 172	0	1 172	139	0	139
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	22	0	22	8	0	8	9	0	9	23	0	23
60601	9 629	0	9 629	0	0	0	295	0	295	9 924	0	9 924
70601	247 015	0	247 015	2	0	2	95 712	0	95 712	342 725	0	342 725
70602	2 681	0	2 681	1 394	0	1 394	203	0	203	1 490	0	1 490
70603	35 047	0	35 047	0	0	0	9 397	0	9 397	44 444	0	44 444
Итого по пассиву (баланс)	1 933 930	124 085	2 058 015	18 738 669	3 809 454	22 548 123	18 817 242	4 055 848	22 873 090	2 012 503	370 479	2 382 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
90803	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
90901	7 082	0	7 082	2 989	0	2 989	2 903	0	2 903	7 168	0	7 168
90902	73 271	914	74 185	2 088	18	2 106	906	29	935	74 453	903	75 356
90908	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	113 989	0	113 989	297 482	0	297 482	301 932	0	301 932	109 539	0	109 539
91414	1 095 569	0	1 095 569	218 681	143 054	361 735	175 796	0	175 796	1 138 454	143 054	1 281 508
91417	500	0	500	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	500	0	500
91418	4 334	0	4 334	0	0	0	682	0	682	3 652	0	3 652
91604	8 111	0	8 111	394	0	394	1	0	1	8 504	0	8 504
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 047	1 047	0	20	20	0	32	32	0	1 035	1 035
99998	923 759	0	923 759	452 751	0	452 751	193 762	0	193 762	1 182 748	0	1 182 748
Итого по активу (баланс)	2 228 929	1 991	2 230 920	1 232 685	143 093	1 375 778	934 282	62	934 344	2 527 332	145 022	2 672 354
Пассив
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	41 209	0	41 209	0	0	0	0	0	0	41 209	0	41 209
91312	807 199	0	807 199	13 328	0	13 328	287 527	0	287 527	1 081 398	0	1 081 398
91314	0	0	0	4 693	0	4 693	9 965	0	9 965	5 272	0	5 272
91315	12 358	1 365	13 723	5 020	43	5 063	0	27	27	7 338	1 349	8 687
91316	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
91317	30 072	0	30 072	146 571	0	146 571	155 125	0	155 125	38 626	0	38 626
91507	7 427	0	7 427	0	0	0	0	0	0	7 427	0	7 427
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	1 307 161	0	1 307 161	740 557	0	740 557	923 002	0	923 002	1 489 606	0	1 489 606
Итого по пассиву (баланс)	2 229 555	1 365	2 230 920	934 276	43	934 319	1 375 726	27	1 375 753	2 671 005	1 349	2 672 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 845	1 845	266 394	17 886	284 280	266 394	19 731	286 125	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 845	1 845	266 407	17 886	284 293	266 407	19 731	286 138	0	0	0
Пассив
96001	1 842	0	1 842	19 715	267 541	287 256	17 873	267 541	285 414	0	0	0
96801	3	0	3	1 149	0	1 149	1 146	0	1 146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 845	0	1 845	20 864	267 541	288 405	19 019	267 541	286 560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	21 872 728,0000	0	0	1 054 985,0000	0	0	1 061 100,0000	0	0	21 866 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 872 729,0000	0	0	1 054 994,0000	0	0	1 061 110,0000	0	0	21 866 613,0000
Пассив
98050	0	0	21 759 010,0000	0	0	501 105,0000	0	0	484 989,0000	0	0	21 742 894,0000
98070	0	0	113 719,0000	0	0	560 000,0000	0	0	570 000,0000	0	0	123 719,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 872 729,0000	0	0	1 061 110,0000	0	0	1 054 994,0000	0	0	21 866 613,0000

Страница была полезной?