Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 494	8 113	107 607	1 015 987	35 993	1 051 980	995 405	32 530	1 027 935	120 076	11 576	131 652
20206	1 255	2 251	3 506	22 320	24 219	46 539	22 195	23 754	45 949	1 380	2 716	4 096
20207	158	1 169	1 327	26 393	3 132	29 525	25 335	2 543	27 878	1 216	1 758	2 974
20208	7 407	0	7 407	21 433	0	21 433	22 243	0	22 243	6 597	0	6 597
20209	10 816	0	10 816	863 987	0	863 987	861 045	0	861 045	13 758	0	13 758
30102	212 509	0	212 509	3 439 230	0	3 439 230	3 438 888	0	3 438 888	212 851	0	212 851
30110	13 402	41 668	55 070	7 642	293 495	301 137	4 495	298 257	302 752	16 549	36 906	53 455
30202	30 145	0	30 145	0	0	0	833	0	833	29 312	0	29 312
30204	42	0	42	943	0	943	0	0	0	985	0	985
30233	405	0	405	13 053	0	13 053	13 005	0	13 005	453	0	453
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	170 000	0	170 000	45 000	0	45 000
32003	90 000	0	90 000	250 000	0	250 000	310 000	0	310 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	119	119	0	2	2	0	4	4	0	117	117
44906	3 200	0	3 200	0	0	0	800	0	800	2 400	0	2 400
45006	1 414	0	1 414	0	0	0	243	0	243	1 171	0	1 171
45007	3 385	0	3 385	0	0	0	194	0	194	3 191	0	3 191
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	81 282	0	81 282	171 881	0	171 881	166 342	0	166 342	86 821	0	86 821
45203	1 000	0	1 000	2 390	0	2 390	1 460	0	1 460	1 930	0	1 930
45204	19 595	0	19 595	15 733	0	15 733	19 386	0	19 386	15 942	0	15 942
45205	87 263	0	87 263	23 627	0	23 627	28 282	0	28 282	82 608	0	82 608
45206	504 788	0	504 788	108 377	0	108 377	60 661	0	60 661	552 504	0	552 504
45207	198 379	0	198 379	5 030	0	5 030	38 442	0	38 442	164 967	0	164 967
45307	6 074	0	6 074	0	0	0	223	0	223	5 851	0	5 851
45401	255	0	255	1 599	0	1 599	1 285	0	1 285	569	0	569
45404	193	0	193	587	0	587	0	0	0	780	0	780
45405	5 562	0	5 562	968	0	968	880	0	880	5 650	0	5 650
45406	49 099	0	49 099	7 824	0	7 824	3 846	0	3 846	53 077	0	53 077
45407	9 255	0	9 255	0	0	0	1 072	0	1 072	8 183	0	8 183
45502	15	0	15	20	0	20	19	0	19	16	0	16
45503	7	0	7	14	0	14	7	0	7	14	0	14
45504	144	0	144	82	0	82	68	0	68	158	0	158
45505	10 985	0	10 985	230	0	230	3 985	0	3 985	7 230	0	7 230
45506	75 201	0	75 201	9 821	0	9 821	7 371	0	7 371	77 651	0	77 651
45507	6 849	0	6 849	5 121	0	5 121	1 012	0	1 012	10 958	0	10 958
45509	954	0	954	403	0	403	266	0	266	1 091	0	1 091
45812	4 049	0	4 049	310	0	310	67	0	67	4 292	0	4 292
45814	268	0	268	0	0	0	5	0	5	263	0	263
45815	1 294	0	1 294	243	0	243	168	0	168	1 369	0	1 369
45912	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45915	20	0	20	10	0	10	12	0	12	18	0	18
47406	147	0	147	2 577	2 571	5 148	2 573	2 571	5 144	151	0	151
47408	0	0	0	87 627	0	87 627	87 627	0	87 627	0	0	0
47423	1 217	1 189	2 406	4 952	9 210	14 162	4 856	10 399	15 255	1 313	0	1 313
47427	4 717	0	4 717	16 672	0	16 672	16 419	0	16 419	4 970	0	4 970
50104	27 162	0	27 162	129	0	129	0	0	0	27 291	0	27 291
50121	49	0	49	6	0	6	0	0	0	55	0	55
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 539	0	4 539	378	0	378	25	0	25	4 892	0	4 892
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	30	0	30	110	0	110	100	0	100	40	0	40
60312	8 497	0	8 497	2 824	0	2 824	3 053	0	3 053	8 268	0	8 268
60401	100 429	0	100 429	880	0	880	13	0	13	101 296	0	101 296
60404	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
60701	57 591	0	57 591	893	0	893	879	0	879	57 605	0	57 605
61002	30	0	30	27	0	27	11	0	11	46	0	46
61008	711	0	711	286	0	286	283	0	283	714	0	714
61009	219	0	219	365	0	365	336	0	336	248	0	248
61209	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61403	1 429	0	1 429	19	0	19	218	0	218	1 230	0	1 230
70501	1 163	0	1 163	16	0	16	0	0	0	1 179	0	1 179
70502	13 629	0	13 629	36 058	0	36 058	49 687	0	49 687	0	0	0
70606	115 728	0	115 728	26 493	0	26 493	74	0	74	142 147	0	142 147
70608	4 554	0	4 554	3 051	0	3 051	0	0	0	7 605	0	7 605
Итого по активу (баланс)	1 894 993	54 509	1 949 502	6 430 589	368 622	6 799 211	6 382 632	370 058	6 752 690	1 942 950	53 073	1 996 023
Пассив
10207	143 700	0	143 700	558	0	558	558	0	558	143 700	0	143 700
10701	6 222	0	6 222	0	0	0	2 000	0	2 000	8 222	0	8 222
10801	19 129	0	19 129	1 154	0	1 154	34 058	0	34 058	52 033	0	52 033
30109	294	0	294	37 324	0	37 324	37 526	0	37 526	496	0	496
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	401	0	401	502	0	502	101	0	101
30232	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	10 927	0	10 927	27 781	0	27 781	28 073	0	28 073	11 219	0	11 219
40503	0	251	251	0	4 557	4 557	0	4 306	4 306	0	0	0
40602	7 270	1	7 271	29 360	0	29 360	32 612	0	32 612	10 522	1	10 523
40603	2 464	0	2 464	10 352	0	10 352	11 843	0	11 843	3 955	0	3 955
40701	2 310	0	2 310	6 505	302	6 807	6 373	302	6 675	2 178	0	2 178
40702	573 264	25 637	598 901	3 407 452	540 828	3 948 280	3 408 571	550 295	3 958 866	574 383	35 104	609 487
40703	59 749	286	60 035	83 658	37	83 695	90 439	69	90 508	66 530	318	66 848
40802	56 193	1	56 194	295 236	0	295 236	311 540	0	311 540	72 497	1	72 498
40807	114	0	114	1 424	0	1 424	2 140	0	2 140	830	0	830
40817	31 939	19 723	51 662	86 963	20 670	107 633	95 235	1 278	96 513	40 211	331	40 542
40820	1	2	3	0	0	0	51	0	51	52	2	54
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40906	10 816	0	10 816	263 836	0	263 836	266 778	0	266 778	13 758	0	13 758
40909	0	0	0	0	1 157	1 157	0	1 157	1 157	0	0	0
40910	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40911	1 418	0	1 418	101 347	0	101 347	102 874	0	102 874	2 945	0	2 945
40912	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 708	4 708	0	4 708	4 708	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	3 003	0	3 003	988	0	988	0	0	0	2 015	0	2 015
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
42104	10 029	0	10 029	0	0	0	405	0	405	10 434	0	10 434
42105	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	29 000	0	29 000
42106	105 100	0	105 100	2 000	0	2 000	0	0	0	103 100	0	103 100
42107	54 940	0	54 940	0	0	0	0	0	0	54 940	0	54 940
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	30 795	0	30 795	27 362	0	27 362	23 495	0	23 495	26 928	0	26 928
42303	6 365	0	6 365	1 017	0	1 017	1 978	0	1 978	7 326	0	7 326
42304	223 628	0	223 628	37 846	0	37 846	42 068	0	42 068	227 850	0	227 850
42305	39 656	0	39 656	2 321	0	2 321	1 762	0	1 762	39 097	0	39 097
42306	218 476	0	218 476	16 197	0	16 197	11 051	0	11 051	213 330	0	213 330
42309	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	6	0	6	14	0	14	9	0	9	1	0	1
44915	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
45215	8 133	0	8 133	4 177	0	4 177	6 722	0	6 722	10 678	0	10 678
45315	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
45415	657	0	657	158	0	158	102	0	102	601	0	601
45515	926	0	926	296	0	296	26	0	26	656	0	656
45818	3 818	0	3 818	108	0	108	236	0	236	3 946	0	3 946
45918	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
47407	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
47411	3 467	0	3 467	2 679	0	2 679	2 661	0	2 661	3 449	0	3 449
47416	390	0	390	10 679	0	10 679	12 195	0	12 195	1 906	0	1 906
47422	0	0	0	4 473	5 747	10 220	4 473	5 941	10 414	0	194	194
47425	743	0	743	2 500	0	2 500	2 550	0	2 550	793	0	793
47426	14	0	14	6	0	6	4	0	4	12	0	12
50719	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	1 465	0	1 465	2 018	0	2 018	553	0	553
60305	0	0	0	1 040	0	1 040	2 478	0	2 478	1 438	0	1 438
60309	196	0	196	0	0	0	157	0	157	353	0	353
60311	680	0	680	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	680	0	680
60322	0	0	0	115	0	115	121	0	121	6	0	6
60324	833	0	833	11	0	11	9	0	9	831	0	831
60348	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
60601	20 881	0	20 881	13	0	13	424	0	424	21 292	0	21 292
70302	49 687	0	49 687	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0
70601	126 898	0	126 898	4	0	4	28 157	0	28 157	155 051	0	155 051
70602	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
70603	4 258	0	4 258	0	0	0	2 897	0	2 897	7 155	0	7 155
Итого по пассиву (баланс)	1 903 601	45 901	1 949 502	4 589 482	579 410	5 168 892	4 645 953	569 460	5 215 413	1 960 072	35 951	1 996 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 005	0	1 005	37 386	0	37 386	37 694	0	37 694	697	0	697
90902	360 061	0	360 061	37 844	0	37 844	13 009	0	13 009	384 896	0	384 896
91007	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91207	19	0	19	3	0	3	2	0	2	20	0	20
91414	1 932 976	0	1 932 976	247 538	0	247 538	280 302	0	280 302	1 900 212	0	1 900 212
91501	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
91604	1 769	0	1 769	260	0	260	350	0	350	1 679	0	1 679
91704	1 249	0	1 249	255	0	255	0	0	0	1 504	0	1 504
91802	4 114	0	4 114	66	0	66	0	0	0	4 180	0	4 180
99998	2 157 056	0	2 157 056	597 218	0	597 218	631 874	0	631 874	2 122 400	0	2 122 400
Итого по активу (баланс)	4 459 020	0	4 459 020	921 403	0	921 403	964 064	0	964 064	4 416 359	0	4 416 359
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	51 287	0	51 287	9 149	0	9 149	8 795	0	8 795	50 933	0	50 933
91312	1 866 997	0	1 866 997	173 919	0	173 919	192 696	0	192 696	1 885 774	0	1 885 774
91315	20 057	0	20 057	6 780	0	6 780	1 418	0	1 418	14 695	0	14 695
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	212 607	0	212 607	441 916	0	441 916	394 199	0	394 199	164 890	0	164 890
91507	5 369	0	5 369	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	2 301 964	0	2 301 964	332 189	0	332 189	324 184	0	324 184	2 293 959	0	2 293 959
Итого по пассиву (баланс)	4 459 020	0	4 459 020	964 063	0	964 063	921 402	0	921 402	4 416 359	0	4 416 359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000
Пассив
98050	0	0	59 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000

Страница была полезной?