Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 742	12 673	214 415	2 916 579	153 123	3 069 702	2 975 248	152 900	3 128 148	143 073	12 896	155 969
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	323	409	732	9 627	12 357	21 984	9 430	12 491	21 921	520	275	795
20207	384	147	531	207 403	13 059	220 462	207 497	13 141	220 638	290	65	355
20208	11 580	0	11 580	17 020	0	17 020	16 456	0	16 456	12 144	0	12 144
20209	5 625	463	6 088	939 214	50 544	989 758	944 839	51 007	995 846	0	0	0
30102	287 562	0	287 562	9 573 429	0	9 573 429	9 630 857	0	9 630 857	230 134	0	230 134
30110	17 074	16 058	33 132	3 522	21 549	25 071	19 529	23 186	42 715	1 067	14 421	15 488
30114	0	29 373	29 373	0	3 085 153	3 085 153	0	3 110 576	3 110 576	0	3 950	3 950
30202	50 401	0	50 401	407	0	407	0	0	0	50 808	0	50 808
30204	3 100	0	3 100	1 449	0	1 449	0	0	0	4 549	0	4 549
30210	63 200	0	63 200	856 650	0	856 650	855 650	0	855 650	64 200	0	64 200
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	100	5 934	6 034	63 493	23 024	86 517	63 182	28 958	92 140	411	0	411
32102	0	0	0	0	984 452	984 452	0	807 295	807 295	0	177 157	177 157
32103	0	14 713	14 713	0	368 867	368 867	0	383 580	383 580	0	0	0
44907	46 572	0	46 572	8 165	0	8 165	2 916	0	2 916	51 821	0	51 821
45201	25 395	0	25 395	14 690	0	14 690	18 531	0	18 531	21 554	0	21 554
45203	173 300	0	173 300	265 700	0	265 700	265 000	0	265 000	174 000	0	174 000
45204	47 074	0	47 074	15 969	0	15 969	14 758	0	14 758	48 285	0	48 285
45205	56 073	0	56 073	10 885	0	10 885	9 273	0	9 273	57 685	0	57 685
45206	655 554	0	655 554	23 663	0	23 663	58 688	0	58 688	620 529	0	620 529
45207	881 680	1 540	883 220	159 767	29	159 796	46 244	142	46 386	995 203	1 427	996 630
45208	55 092	0	55 092	0	0	0	5 649	0	5 649	49 443	0	49 443
45307	200	0	200	0	0	0	116	0	116	84	0	84
45401	3 050	0	3 050	4 929	0	4 929	4 663	0	4 663	3 316	0	3 316
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	80	0	80	20	0	20	0	0	0	100	0	100
45405	7 448	0	7 448	100	0	100	2 048	0	2 048	5 500	0	5 500
45406	85 068	0	85 068	4 680	0	4 680	8 687	0	8 687	81 061	0	81 061
45407	30 741	0	30 741	6 950	0	6 950	4 299	0	4 299	33 392	0	33 392
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	583	0	583	10	0	10	23	0	23	570	0	570
45505	38 148	42 300	80 448	7 654	1 084	8 738	7 034	940	7 974	38 768	42 444	81 212
45506	66 106	119	66 225	7 955	2	7 957	1 250	27	1 277	72 811	94	72 905
45507	18 396	0	18 396	360	0	360	783	0	783	17 973	0	17 973
45605	62 442	0	62 442	0	0	0	191	0	191	62 251	0	62 251
45606	94 644	0	94 644	0	0	0	0	0	0	94 644	0	94 644
45702	0	0	0	0	918	918	0	20	20	0	898	898
45705	0	3 721	3 721	0	84	84	0	126	126	0	3 679	3 679
45706	0	1 314	1 314	0	33	33	0	38	38	0	1 309	1 309
47404	0	0	0	23 455	0	23 455	23 455	0	23 455	0	0	0
47408	0	0	0	1 615 489	1 190 439	2 805 928	1 615 489	1 190 439	2 805 928	0	0	0
47415	213	0	213	0	0	0	5	0	5	208	0	208
47423	21 223	17 655	38 878	637 801	9 311	647 112	637 520	26 331	663 851	21 504	635	22 139
47427	4 728	0	4 728	2 329	0	2 329	2 044	0	2 044	5 013	0	5 013
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	11 869	11 869	0	232	232	0	372	372	0	11 729	11 729
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	4	0	4	230	0	230	224	0	224	10	0	10
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60312	2 627	0	2 627	6 553	0	6 553	4 171	0	4 171	5 009	0	5 009
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60401	246 377	0	246 377	240	0	240	404	0	404	246 213	0	246 213
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	160	0	160	342	0	342	283	0	283	219	0	219
61002	56	0	56	18	0	18	10	0	10	64	0	64
61008	621	0	621	721	0	721	916	0	916	426	0	426
61009	48	0	48	614	0	614	570	0	570	92	0	92
61209	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61403	10 217	0	10 217	49	0	49	4 708	0	4 708	5 558	0	5 558
70501	2 425	0	2 425	485	0	485	0	0	0	2 910	0	2 910
70606	240 357	0	240 357	54 264	0	54 264	547	0	547	294 074	0	294 074
70608	33 050	0	33 050	7 761	0	7 761	0	0	0	40 811	0	40 811
Итого по активу (баланс)	3 608 812	158 298	3 767 110	17 489 496	5 914 303	23 403 799	17 481 047	5 801 612	23 282 659	3 617 261	270 989	3 888 250
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	7 491	0	7 491	304	0	304	0	0	0	7 187	0	7 187
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0
30223	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
30232	10	0	10	2 430	1 842	4 272	2 484	1 933	4 417	64	91	155
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	112 000	0	112 000	52 000	0	52 000
40404	28 465	0	28 465	34 769	0	34 769	30 813	0	30 813	24 509	0	24 509
40502	10 270	0	10 270	25 697	0	25 697	17 740	0	17 740	2 313	0	2 313
40602	1 773	0	1 773	25 853	0	25 853	28 927	0	28 927	4 847	0	4 847
40603	5 910	0	5 910	4 922	0	4 922	8 161	0	8 161	9 149	0	9 149
40701	3 772	0	3 772	5 017	0	5 017	11 418	0	11 418	10 173	0	10 173
40702	1 269 877	37 561	1 307 438	12 321 518	3 044 895	15 366 413	12 260 311	3 192 538	15 452 849	1 208 670	185 204	1 393 874
40703	31 583	284	31 867	26 699	148	26 847	36 720	4	36 724	41 604	140	41 744
40802	62 086	4	62 090	312 041	2 689	314 730	309 415	2 689	312 104	59 460	4	59 464
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 878	31	1 909	317 847	321 787	639 634	316 503	321 785	638 288	534	29	563
40817	14 115	13 482	27 597	34 924	24 695	59 619	34 474	25 457	59 931	13 665	14 244	27 909
40820	273	5 231	5 504	2	4 443	4 445	208	4 638	4 846	479	5 426	5 905
40905	645	0	645	10 612	0	10 612	10 349	0	10 349	382	0	382
40906	1 181	0	1 181	214 275	0	214 275	213 094	0	213 094	0	0	0
40909	7	485	492	362	6 628	6 990	359	6 359	6 718	4	216	220
40910	0	64	64	126	672	798	126	620	746	0	12	12
40911	9 021	0	9 021	192 913	0	192 913	185 786	0	185 786	1 894	0	1 894
40912	0	0	0	478	3 574	4 052	478	3 574	4 052	0	0	0
40913	0	0	0	251	2 702	2 953	251	2 702	2 953	0	0	0
42103	185 000	0	185 000	143 337	0	143 337	0	0	0	41 663	0	41 663
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	286	0	286	0	0	0	347	0	347	633	0	633
42207	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
42301	37 757	4 704	42 461	71 417	16 690	88 107	71 884	16 423	88 307	38 224	4 437	42 661
42302	0	624	624	0	36	36	0	1 209	1 209	0	1 797	1 797
42303	97 430	878	98 308	56 879	160	57 039	53 973	673	54 646	94 524	1 391	95 915
42304	348 625	7 108	355 733	78 528	1 069	79 597	84 463	950	85 413	354 560	6 989	361 549
42305	506 943	90 370	597 313	62 624	4 212	66 836	69 862	5 064	74 926	514 181	91 222	605 403
42306	21 724	0	21 724	2 222	0	2 222	4 011	0	4 011	23 513	0	23 513
42601	120	3 053	3 173	36 302	35 579	71 881	36 228	35 677	71 905	46	3 151	3 197
42605	2 000	3 940	5 940	2 000	115	2 115	0	125	125	0	3 950	3 950
44915	466	0	466	29	0	29	81	0	81	518	0	518
45215	56 931	0	56 931	4 815	0	4 815	13 074	0	13 074	65 190	0	65 190
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	91	0	91	4	0	4	26	0	26	113	0	113
45515	1 985	0	1 985	470	0	470	737	0	737	2 252	0	2 252
45615	277	0	277	2	0	2	0	0	0	275	0	275
45715	237	0	237	4	0	4	9	0	9	242	0	242
47407	80	0	80	826 245	388 979	1 215 224	826 357	388 979	1 215 336	192	0	192
47411	3 806	391	4 197	3 629	346	3 975	3 461	316	3 777	3 638	361	3 999
47416	5	0	5	6 966	0	6 966	39 212	0	39 212	32 251	0	32 251
47422	642	635	1 277	20 098	13 284	33 382	20 332	13 615	33 947	876	966	1 842
47425	2 897	0	2 897	1 616	0	1 616	3 317	0	3 317	4 598	0	4 598
47426	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477
50719	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	9	0	9	936	0	936	4 893	0	4 893	3 966	0	3 966
60305	65	0	65	3 703	0	3 703	8 671	0	8 671	5 033	0	5 033
60309	1 541	0	1 541	61	0	61	582	0	582	2 062	0	2 062
60311	0	0	0	4 173	0	4 173	4 326	0	4 326	153	0	153
60322	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	27 381	0	27 381	343	0	343	830	0	830	27 868	0	27 868
61301	50	0	50	16	0	16	3	0	3	37	0	37
61304	39	0	39	6	0	6	7	0	7	40	0	40
70601	247 714	0	247 714	0	0	0	55 180	0	55 180	302 894	0	302 894
70603	33 468	0	33 468	0	0	0	7 471	0	7 471	40 939	0	40 939
Итого по пассиву (баланс)	3 598 265	168 845	3 767 110	15 347 282	3 876 299	19 223 581	15 317 637	4 027 084	19 344 721	3 568 620	319 630	3 888 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 659	0	5 659	4 838	0	4 838	1 429	0	1 429	9 068	0	9 068
90902	71 935	0	71 935	24 539	0	24 539	3 305	0	3 305	93 169	0	93 169
90909	0	0	0	0	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0
91202	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91203	2	0	2	7	0	7	4	0	4	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	525 695	30 535	556 230	41 167	596	41 763	29 533	957	30 490	537 329	30 174	567 503
91501	36 367	0	36 367	0	0	0	2 943	0	2 943	33 424	0	33 424
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	871	2 705	0	17	17	0	27	27	1 834	861	2 695
99998	3 382 003	0	3 382 003	641 221	0	641 221	541 279	0	541 279	3 481 945	0	3 481 945
Итого по активу (баланс)	4 024 089	31 406	4 055 495	711 775	2 367	714 142	578 497	2 738	581 235	4 157 367	31 035	4 188 402
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91004	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
91311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	3 050 773	0	3 050 773	176 191	0	176 191	277 909	0	277 909	3 152 491	0	3 152 491
91315	139 155	0	139 155	12 108	0	12 108	0	0	0	127 047	0	127 047
91316	52 433	0	52 433	2 847	0	2 847	0	0	0	49 586	0	49 586
91317	108 077	0	108 077	329 317	17 907	347 224	343 020	17 907	360 927	121 780	0	121 780
91507	31 513	0	31 513	1 053	0	1 053	529	0	529	30 989	0	30 989
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	673 492	0	673 492	39 948	0	39 948	72 913	0	72 913	706 457	0	706 457
Итого по пассиву (баланс)	4 055 495	0	4 055 495	563 320	17 907	581 227	696 227	17 907	714 134	4 188 402	0	4 188 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	154 621	154 621	0	132 476	132 476	0	22 145	22 145
93302	0	451	451	0	0	0	0	451	451	0	0	0
93801	0	0	0	376	0	376	353	0	353	23	0	23
Итого по активу (баланс)	0	451	451	376	154 621	154 997	353	132 927	133 280	23	22 145	22 168
Пассив
96001	0	0	0	132 303	0	132 303	154 471	0	154 471	22 168	0	22 168
96302	0	450	450	0	451	451	0	1	1	0	0	0
96801	1	0	1	236	0	236	235	0	235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	450	451	132 539	451	132 990	154 706	1	154 707	22 168	0	22 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Пассив
98050	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 952 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000

Страница была полезной?