Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 133	7 113	52 246	465 364	31 107	496 471	434 531	27 697	462 228	75 966	10 523	86 489
20208	0	0	0	2 770	0	2 770	536	0	536	2 234	0	2 234
20209	0	0	0	19 780	5 250	25 030	19 780	5 250	25 030	0	0	0
20302	0	9 273	9 273	0	85 209	85 209	0	93 672	93 672	0	810	810
20305	0	0	0	0	92 886	92 886	0	92 886	92 886	0	0	0
30102	6 536	0	6 536	3 637 720	0	3 637 720	3 622 350	0	3 622 350	21 906	0	21 906
30110	1 130	48 816	49 946	2 663 926	1 471 002	4 134 928	2 624 049	1 464 585	4 088 634	41 007	55 233	96 240
30114	0	5 061	5 061	0	10 259	10 259	0	10 117	10 117	0	5 203	5 203
30118	0	0	0	0	121 124	121 124	0	108 696	108 696	0	12 428	12 428
30202	23 844	0	23 844	0	0	0	354	0	354	23 490	0	23 490
30204	4 449	0	4 449	174	0	174	0	0	0	4 623	0	4 623
30210	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
30213	4 343	507	4 850	19 043	193	19 236	16 891	447	17 338	6 495	253	6 748
30221	0	0	0	763 250	27 750	791 000	763 250	27 750	791 000	0	0	0
30233	18	0	18	605	0	605	469	0	469	154	0	154
32003	0	0	0	0	72 863	72 863	0	72 863	72 863	0	0	0
44207	240	0	240	0	0	0	40	0	40	200	0	200
45101	4 166	0	4 166	9 977	0	9 977	6 995	0	6 995	7 148	0	7 148
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	66 018	0	66 018	181 227	0	181 227	189 222	0	189 222	58 023	0	58 023
45203	134 691	0	134 691	195 983	0	195 983	172 044	0	172 044	158 630	0	158 630
45204	87 189	0	87 189	114 110	0	114 110	124 354	0	124 354	76 945	0	76 945
45205	59 397	0	59 397	51 102	0	51 102	17 942	0	17 942	92 557	0	92 557
45206	676 559	0	676 559	40 931	0	40 931	43 223	0	43 223	674 267	0	674 267
45207	364 836	4 477	369 313	13 990	102	14 092	9 340	141	9 481	369 486	4 438	373 924
45208	62 837	1 455	64 292	0	33	33	1 800	132	1 932	61 037	1 356	62 393
45307	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	0	15 894	0	15 894
45401	4 942	0	4 942	8 056	0	8 056	8 040	0	8 040	4 958	0	4 958
45406	18 559	0	18 559	1 715	0	1 715	186	0	186	20 088	0	20 088
45407	12 084	0	12 084	0	0	0	516	0	516	11 568	0	11 568
45408	1 615	0	1 615	0	0	0	115	0	115	1 500	0	1 500
45502	10 150	0	10 150	100	0	100	10 250	0	10 250	0	0	0
45503	200	608	808	10 000	3 449	13 449	200	121	321	10 000	3 936	13 936
45504	3	2 081	2 084	0	33	33	0	1 359	1 359	3	755	758
45505	20 636	3 414	24 050	5 725	32	5 757	651	3 446	4 097	25 710	0	25 710
45506	38 666	2 894	41 560	2 240	65	2 305	4 728	101	4 829	36 178	2 858	39 036
45507	24 838	0	24 838	900	0	900	364	0	364	25 374	0	25 374
45812	561	381	942	359	96	455	259	13	272	661	464	1 125
45815	419	0	419	77	0	77	2	0	2	494	0	494
45912	3	0	3	1 390	0	1 390	3	0	3	1 390	0	1 390
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47003	4 901	0	4 901	3 500	0	3 500	2 984	0	2 984	5 417	0	5 417
47004	21 157	0	21 157	7 493	0	7 493	17 072	0	17 072	11 578	0	11 578
47005	10 398	0	10 398	5 926	0	5 926	1	0	1	16 323	0	16 323
47408	502	0	502	1 631 209	1 334 953	2 966 162	1 620 339	1 334 953	2 955 292	11 372	0	11 372
47423	201	1 893	2 094	1 212	831	2 043	1 116	847	1 963	297	1 877	2 174
47427	15 011	50	15 061	19 003	109	19 112	21 400	132	21 532	12 614	27	12 641
47801	12 787	0	12 787	0	0	0	385	0	385	12 402	0	12 402
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	174	0	174	10	0	10	0	0	0	184	0	184
51505	23	0	23	1	0	1	9	0	9	15	0	15
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	180	0	180	74	0	74	178	0	178	76	0	76
60306	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60308	3	0	3	220	0	220	107	0	107	116	0	116
60310	385	0	385	453	0	453	456	0	456	382	0	382
60312	695	0	695	1 950	0	1 950	1 275	0	1 275	1 370	0	1 370
60314	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
60323	87	0	87	5	0	5	22	0	22	70	0	70
60401	49 562	0	49 562	1 253	0	1 253	59	0	59	50 756	0	50 756
60701	45	0	45	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	45	0	45
61002	97	0	97	22	0	22	40	0	40	79	0	79
61008	176	0	176	217	0	217	263	0	263	130	0	130
61009	294	0	294	200	0	200	260	0	260	234	0	234
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61212	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61213	0	0	0	194 781	0	194 781	194 781	0	194 781	0	0	0
61403	3 234	0	3 234	428	0	428	64	0	64	3 598	0	3 598
70501	12 197	0	12 197	2 440	0	2 440	0	0	0	14 637	0	14 637
70606	222 343	0	222 343	46 403	0	46 403	25	0	25	268 721	0	268 721
70608	47 744	0	47 744	7 301	0	7 301	0	0	0	55 045	0	55 045
70609	2 629	0	2 629	1 201	0	1 201	0	0	0	3 830	0	3 830
70610	17	0	17	885	0	885	0	0	0	902	0	902
Итого по активу (баланс)	2 102 371	88 070	2 190 441	10 198 910	3 257 347	13 456 257	9 995 529	3 245 209	13 240 738	2 305 752	100 208	2 405 960
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	120 262	0	120 262	10	0	10	0	0	0	120 252	0	120 252
30232	1	0	1	173	46	219	172	46	218	0	0	0
31302	0	0	0	620 900	0	620 900	644 900	0	644 900	24 000	0	24 000
31303	40 000	0	40 000	311 100	0	311 100	281 100	0	281 100	10 000	0	10 000
31304	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
40502	14 265	0	14 265	20 389	0	20 389	20 806	0	20 806	14 682	0	14 682
40602	152	0	152	1 140	0	1 140	1 183	0	1 183	195	0	195
40603	957	0	957	1 645	0	1 645	1 522	0	1 522	834	0	834
40701	1 648	0	1 648	44 323	0	44 323	44 401	0	44 401	1 726	0	1 726
40702	513 021	117 206	630 227	4 458 668	163 588	4 622 256	4 420 496	162 062	4 582 558	474 849	115 680	590 529
40703	10 075	0	10 075	24 333	0	24 333	40 367	0	40 367	26 109	0	26 109
40802	24 328	12	24 340	231 859	2 481	234 340	236 056	2 481	238 537	28 525	12	28 537
40807	210	0	210	192	189	381	0	189	189	18	0	18
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	1 852	28	1 880	3 881	0	3 881	4 203	0	4 203	2 174	28	2 202
40820	1 334	0	1 334	850	0	850	123	0	123	607	0	607
40905	12	0	12	1 898	0	1 898	1 908	0	1 908	22	0	22
40909	0	2	2	0	747	747	0	747	747	0	2	2
40910	0	2	2	0	36	36	0	36	36	0	2	2
40911	3	0	3	13 018	0	13 018	13 018	0	13 018	3	0	3
40912	0	0	0	142	7 999	8 141	142	7 999	8 141	0	0	0
40913	0	2	2	132	10 452	10 584	132	10 452	10 584	0	2	2
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	115 500	8 023	123 523	0	253	253	70 000	182	70 182	185 500	7 952	193 452
42107	9 249	0	9 249	21 000	0	21 000	76 500	0	76 500	64 749	0	64 749
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	16 653	1 121	17 774	36 044	10 474	46 518	33 612	10 436	44 048	14 221	1 083	15 304
42303	0	196	196	0	5	5	0	5	5	0	196	196
42304	26 933	17 002	43 935	7 435	574	8 009	5 068	584	5 652	24 566	17 012	41 578
42305	96 778	6 170	102 948	13 495	573	14 068	21 596	850	22 446	104 879	6 447	111 326
42306	261 404	2 137	263 541	11 744	348	12 092	15 009	53	15 062	264 669	1 842	266 511
42307	106 359	15 260	121 619	10 275	483	10 758	974	890	1 864	97 058	15 667	112 725
42309	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42601	86	162	248	0	389	389	30	367	397	116	140	256
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44215	50	0	50	8	0	8	0	0	0	42	0	42
45115	112	0	112	71	0	71	100	0	100	141	0	141
45215	70 453	0	70 453	11 924	0	11 924	13 108	0	13 108	71 637	0	71 637
45315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45415	732	0	732	66	0	66	0	0	0	666	0	666
45515	2 407	0	2 407	1 900	0	1 900	3 484	0	3 484	3 991	0	3 991
45818	1 361	0	1 361	14	0	14	178	0	178	1 525	0	1 525
45918	15	0	15	0	0	0	69	0	69	84	0	84
47008	365	0	365	201	0	201	169	0	169	333	0	333
47405	0	0	0	116 514	44 984	161 498	116 514	44 984	161 498	0	0	0
47407	3 300	0	3 300	1 725 812	1 237 106	2 962 918	1 729 298	1 237 106	2 966 404	6 786	0	6 786
47411	10 953	552	11 505	1 881	279	2 160	3 448	197	3 645	12 520	470	12 990
47416	109	0	109	3 123	0	3 123	3 233	0	3 233	219	0	219
47422	123	209	332	2 040	19 545	21 585	2 022	20 805	22 827	105	1 469	1 574
47425	8 714	0	8 714	7 418	0	7 418	4 939	0	4 939	6 235	0	6 235
47426	1 361	390	1 751	1 261	12	1 273	2 444	58	2 502	2 544	436	2 980
47804	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
50408	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
52301	201	0	201	2 354	0	2 354	2 153	0	2 153	0	0	0
52302	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	222	0	222	2 744	0	2 744	5 812	0	5 812	3 290	0	3 290
60305	0	0	0	2 928	0	2 928	10 147	0	10 147	7 219	0	7 219
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
60311	799	0	799	3 111	0	3 111	3 118	0	3 118	806	0	806
60322	0	0	0	4	0	4	16	0	16	12	0	12
60324	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60405	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	25 382	0	25 382	59	0	59	255	0	255	25 578	0	25 578
61304	47	0	47	11	0	11	9	0	9	45	0	45
70601	264 178	0	264 178	0	0	0	53 413	0	53 413	317 591	0	317 591
70603	47 810	0	47 810	0	0	0	7 149	0	7 149	54 959	0	54 959
70604	2 751	0	2 751	0	0	0	1 623	0	1 623	4 374	0	4 374
70605	235	0	235	0	0	0	623	0	623	858	0	858
Итого по пассиву (баланс)	2 021 967	168 474	2 190 441	7 793 362	1 500 563	9 293 925	8 008 915	1 500 529	9 509 444	2 237 520	168 440	2 405 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	26 962	378	27 340	27 139	9	27 148	25 468	13	25 481	28 633	374	29 007
90902	270 824	207	271 031	10 559	156	10 715	6 417	8	6 425	274 966	355	275 321
90907	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91202	54 293	0	54 293	20 900	0	20 900	21 780	0	21 780	53 413	0	53 413
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 075 549	49 885	5 125 434	220 451	1 129	221 580	223 997	1 568	225 565	5 072 003	49 446	5 121 449
91418	12 787	0	12 787	0	0	0	385	0	385	12 402	0	12 402
91501	8 135	0	8 135	1 932	0	1 932	566	0	566	9 501	0	9 501
91604	18 962	268	19 230	1 325	140	1 465	1 637	81	1 718	18 650	327	18 977
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	148	4	152	0	0	0	0	0	0	148	4	152
99998	2 199 668	0	2 199 668	620 424	0	620 424	713 751	0	713 751	2 106 341	0	2 106 341
Итого по активу (баланс)	7 678 433	50 742	7 729 175	902 730	1 434	904 164	994 001	1 670	995 671	7 587 162	50 506	7 637 668
Пассив
91311	31 545	0	31 545	0	0	0	0	0	0	31 545	0	31 545
91312	1 889 674	0	1 889 674	111 366	0	111 366	98 605	0	98 605	1 876 913	0	1 876 913
91314	38 608	0	38 608	21 695	0	21 695	16 919	0	16 919	33 832	0	33 832
91315	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
91316	4 672	0	4 672	11 164	0	11 164	7 000	0	7 000	508	0	508
91317	197 391	3 386	200 777	564 685	3 462	568 147	493 067	4 790	497 857	125 773	4 714	130 487
91507	8 555	0	8 555	1 380	0	1 380	13	0	13	7 188	0	7 188
91508	5 827	0	5 827	0	0	0	31	0	31	5 858	0	5 858
99999	5 529 507	0	5 529 507	281 891	0	281 891	283 711	0	283 711	5 531 327	0	5 531 327
Итого по пассиву (баланс)	7 725 789	3 386	7 729 175	992 181	3 462	995 643	899 346	4 790	904 136	7 632 954	4 714	7 637 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	72 417	72 417	33 593	1 229 563	1 263 156	33 593	1 230 201	1 263 794	0	71 779	71 779
93101	0	7 701	7 701	0	96 033	96 033	0	103 734	103 734	0	0	0
93401	0	228 644	228 644	0	23 627	23 627	0	18 026	18 026	0	234 245	234 245
93411	0	841 493	841 493	0	80 900	80 900	0	175 317	175 317	0	747 076	747 076
93801	27 305	0	27 305	3 290	0	3 290	3 421	0	3 421	27 174	0	27 174
93901	0	0	0	90 809	0	90 809	90 809	0	90 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 305	1 150 255	1 177 560	127 692	1 430 123	1 557 815	127 823	1 527 278	1 655 101	27 174	1 053 100	1 080 274
Пассив
96001	80 327	0	80 327	1 332 035	0	1 332 035	1 323 311	0	1 323 311	71 603	0	71 603
96101	0	0	0	0	33 579	33 579	0	33 579	33 579	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	787 827	0	787 827	109 861	0	109 861	4 173	0	4 173	682 139	0	682 139
96801	26 989	0	26 989	3 421	0	3 421	3 671	0	3 671	27 239	0	27 239
96901	151 057	0	151 057	90 809	0	90 809	107 685	0	107 685	167 933	0	167 933
Итого по пассиву (баланс)	1 177 560	0	1 177 560	1 536 126	33 579	1 569 705	1 438 840	33 579	1 472 419	1 080 274	0	1 080 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000

Страница была полезной?