Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	2 887	0	2 887	81	0	81	776	0	776	2 192	0	2 192
20202	64 239	9 135	73 374	1 601 017	167 573	1 768 590	1 610 831	162 219	1 773 050	54 425	14 489	68 914
20207	0	0	0	55 950	28 092	84 042	55 950	28 092	84 042	0	0	0
20208	5 489	0	5 489	295 319	0	295 319	296 960	0	296 960	3 848	0	3 848
20209	0	0	0	57 536	0	57 536	57 536	0	57 536	0	0	0
30102	131 041	0	131 041	1 370 331	0	1 370 331	1 428 046	0	1 428 046	73 326	0	73 326
30110	321 789	8 330	330 119	191 751	75 157	266 908	220 974	62 436	283 410	292 566	21 051	313 617
30114	0	250	250	0	152 229	152 229	0	132 741	132 741	0	19 738	19 738
30118	0	2 078	2 078	0	4 614	4 614	0	481	481	0	6 211	6 211
30202	21 496	0	21 496	900	0	900	0	0	0	22 396	0	22 396
30204	1 061	0	1 061	0	0	0	124	0	124	937	0	937
30213	9 773	0	9 773	41 086	0	41 086	42 309	0	42 309	8 550	0	8 550
30221	0	0	0	219 547	401	219 948	219 547	401	219 948	0	0	0
30233	30	0	30	1 862	5	1 867	1 822	5	1 827	70	0	70
30402	341	0	341	8 269	0	8 269	8 081	0	8 081	529	0	529
30404	0	0	0	40 897	0	40 897	40 897	0	40 897	0	0	0
30409	0	0	0	32 828	0	32 828	32 828	0	32 828	0	0	0
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45106	1 350	0	1 350	250	0	250	100	0	100	1 500	0	1 500
45107	2 850	0	2 850	0	0	0	50	0	50	2 800	0	2 800
45203	1 304	0	1 304	1 900	0	1 900	1 304	0	1 304	1 900	0	1 900
45204	2 150	0	2 150	15 000	0	15 000	2 150	0	2 150	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	38 315	0	38 315	4 800	0	4 800	6 366	0	6 366	36 749	0	36 749
45207	13 674	0	13 674	0	0	0	3 798	0	3 798	9 876	0	9 876
45208	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	915	0	915	300	0	300	675	0	675	540	0	540
45406	62 337	0	62 337	7 970	0	7 970	11 439	0	11 439	58 868	0	58 868
45407	5 020	0	5 020	0	0	0	1 251	0	1 251	3 769	0	3 769
45504	2 428	0	2 428	0	0	0	998	0	998	1 430	0	1 430
45505	37 857	0	37 857	11 173	0	11 173	12 510	0	12 510	36 520	0	36 520
45506	29 505	0	29 505	18 664	0	18 664	2 637	0	2 637	45 532	0	45 532
45507	8 688	0	8 688	1 081	0	1 081	136	0	136	9 633	0	9 633
45508	0	0	0	0	465	465	0	458	458	0	7	7
45509	1 438	0	1 438	3 111	0	3 111	2 189	0	2 189	2 360	0	2 360
45812	2 450	0	2 450	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	2 450	0	2 450
45814	598	0	598	0	0	0	1	0	1	597	0	597
45815	1 016	0	1 016	276	0	276	240	0	240	1 052	0	1 052
45912	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45915	43	0	43	36	0	36	30	0	30	49	0	49
47404	0	0	0	32 828	0	32 828	32 828	0	32 828	0	0	0
47408	0	0	0	277 559	106 740	384 299	277 559	106 740	384 299	0	0	0
47423	43	498	541	127 706	17 792	145 498	127 545	17 738	145 283	204	552	756
47427	664	0	664	3 853	0	3 853	3 808	0	3 808	709	0	709
47803	2 805	0	2 805	551	0	551	636	0	636	2 720	0	2 720
50205	66 539	0	66 539	430	0	430	854	0	854	66 115	0	66 115
50605	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
50606	0	0	0	32 825	0	32 825	32 825	0	32 825	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	24 937	0	24 937	4 983	0	4 983	19 954	0	19 954
51403	0	0	0	64 281	0	64 281	34 571	0	34 571	29 710	0	29 710
51404	97 884	0	97 884	648	0	648	39 478	0	39 478	59 054	0	59 054
51405	205 066	0	205 066	58 667	0	58 667	80 293	0	80 293	183 440	0	183 440
51406	36 505	0	36 505	146	0	146	0	0	0	36 651	0	36 651
51407	30 788	0	30 788	142	0	142	0	0	0	30 930	0	30 930
51502	0	0	0	25 124	0	25 124	25 124	0	25 124	0	0	0
51507	9 703	0	9 703	62	0	62	0	0	0	9 765	0	9 765
60302	2 002	0	2 002	597	0	597	394	0	394	2 205	0	2 205
60306	170	0	170	2 393	0	2 393	1 994	0	1 994	569	0	569
60308	292	0	292	98 781	0	98 781	96 689	0	96 689	2 384	0	2 384
60310	192	0	192	485	0	485	457	0	457	220	0	220
60312	5 522	0	5 522	2 405	0	2 405	5 779	0	5 779	2 148	0	2 148
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60347	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	108 618	0	108 618	2 035	0	2 035	38	0	38	110 615	0	110 615
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	593	0	593	1 442	0	1 442	2 035	0	2 035	0	0	0
61002	100	0	100	175	0	175	226	0	226	49	0	49
61008	450	0	450	305	0	305	249	0	249	506	0	506
61009	321	0	321	313	0	313	205	0	205	429	0	429
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61011	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310
61209	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
61210	0	0	0	207 355	0	207 355	207 355	0	207 355	0	0	0
61212	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61403	1 654	0	1 654	147	0	147	259	0	259	1 542	0	1 542
70501	3 034	0	3 034	63	0	63	50	0	50	3 047	0	3 047
70606	74 891	0	74 891	21 272	0	21 272	11	0	11	96 152	0	96 152
70607	497	0	497	0	0	0	180	0	180	317	0	317
70608	9 861	0	9 861	4 099	0	4 099	0	0	0	13 960	0	13 960
70609	57	0	57	742	0	742	0	0	0	799	0	799
Итого по активу (баланс)	1 446 225	20 291	1 466 516	5 018 290	553 068	5 571 358	5 077 147	511 311	5 588 458	1 387 368	62 048	1 449 416
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	14 395	0	14 395
10801	19 762	0	19 762	55	0	55	0	0	0	19 707	0	19 707
20309	0	2 078	2 078	0	470	470	0	3 869	3 869	0	5 477	5 477
30109	198	0	198	2 916	0	2 916	2 718	0	2 718	0	0	0
30126	1 175	0	1 175	1 726	0	1 726	1 144	0	1 144	593	0	593
30222	0	0	0	115	97	212	115	97	212	0	0	0
30223	4 060	0	4 060	249 729	0	249 729	259 137	0	259 137	13 468	0	13 468
30232	599	0	599	75 878	0	75 878	77 347	0	77 347	2 068	0	2 068
30408	0	0	0	33 677	0	33 677	33 677	0	33 677	0	0	0
40502	3 388	0	3 388	16 847	0	16 847	15 231	0	15 231	1 772	0	1 772
40602	1 211	0	1 211	838	0	838	1 017	0	1 017	1 390	0	1 390
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	678	0	678	4 567	0	4 567	4 806	0	4 806	917	0	917
40702	266 654	808	267 462	1 424 287	3 633	1 427 920	1 362 920	9 113	1 372 033	205 287	6 288	211 575
40703	28 080	0	28 080	23 046	0	23 046	22 080	0	22 080	27 114	0	27 114
40802	64 006	33	64 039	303 802	12	303 814	297 008	23	297 031	57 212	44	57 256
40807	74 821	232	75 053	154 619	108 447	263 066	107 392	119 841	227 233	27 594	11 626	39 220
40817	537 086	7 394	544 480	555 113	4 815	559 928	585 096	3 813	588 909	567 069	6 392	573 461
40820	2 599	0	2 599	0	0	0	3	0	3	2 602	0	2 602
40905	0	0	0	4 915	0	4 915	4 984	0	4 984	69	0	69
40906	0	0	0	57 246	0	57 246	57 246	0	57 246	0	0	0
40909	0	12	12	113	1 607	1 720	113	1 809	1 922	0	214	214
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	7	0	7	24 001	0	24 001	23 994	0	23 994	0	0	0
40912	0	0	0	4 007	10 047	14 054	4 007	10 047	14 054	0	0	0
40913	0	0	0	2 629	815	3 444	2 629	815	3 444	0	0	0
42301	54 367	4 283	58 650	29 813	7 879	37 692	28 723	22 223	50 946	53 277	18 627	71 904
42303	0	0	0	0	9	9	0	561	561	0	552	552
42304	17 118	11 849	28 967	1 288	4 241	5 529	1 783	4 365	6 148	17 613	11 973	29 586
42305	60 359	804	61 163	6 137	407	6 544	14 328	13	14 341	68 550	410	68 960
42306	23 253	0	23 253	1 121	0	1 121	961	0	961	23 093	0	23 093
42309	118	0	118	2	0	2	7	0	7	123	0	123
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	882	0	882	882	0	882	43	0	43	43	0	43
45215	5 057	0	5 057	5 465	0	5 465	5 946	0	5 946	5 538	0	5 538
45415	115	0	115	43	0	43	0	0	0	72	0	72
45515	1 097	0	1 097	46	0	46	111	0	111	1 162	0	1 162
45818	3 747	0	3 747	1 671	0	1 671	1 697	0	1 697	3 773	0	3 773
45918	10	0	10	26	0	26	31	0	31	15	0	15
47401	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47403	0	0	0	32 825	0	32 825	32 825	0	32 825	0	0	0
47407	0	0	0	208 011	152 180	360 191	208 011	152 180	360 191	0	0	0
47411	578	139	717	275	62	337	280	58	338	583	135	718
47414	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47416	451	0	451	19 087	0	19 087	19 222	0	19 222	586	0	586
47422	526	164	690	71 054	7 978	79 032	72 986	8 358	81 344	2 458	544	3 002
47425	167	0	167	176	0	176	118	0	118	109	0	109
47804	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
50220	2 887	0	2 887	776	0	776	81	0	81	2 192	0	2 192
50620	497	0	497	181	0	181	0	0	0	316	0	316
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
51510	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
60301	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60305	0	0	0	7 793	0	7 793	7 793	0	7 793	0	0	0
60307	2	7	9	3	0	3	3	0	3	2	7	9
60309	13	0	13	14	0	14	35	0	35	34	0	34
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	574	0	574	28	0	28	0	0	0	546	0	546
60322	13 525	0	13 525	13 606	0	13 606	88	0	88	7	0	7
60324	678	0	678	829	0	829	192	0	192	41	0	41
60601	31 503	0	31 503	34	0	34	423	0	423	31 892	0	31 892
61304	296	0	296	63	0	63	56	0	56	289	0	289
70601	85 668	0	85 668	0	0	0	26 738	0	26 738	112 406	0	112 406
70603	9 630	0	9 630	0	0	0	4 086	0	4 086	13 716	0	13 716
70604	57	0	57	0	0	0	798	0	798	855	0	855
Итого по пассиву (баланс)	1 438 713	27 803	1 466 516	3 343 998	302 705	3 646 703	3 292 412	337 191	3 629 603	1 387 127	62 289	1 449 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 862	0	16 862	36 338	0	36 338	37 978	0	37 978	15 222	0	15 222
90902	254 808	0	254 808	96 701	0	96 701	15 145	0	15 145	336 364	0	336 364
91008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	369 757	0	369 757	16 857	0	16 857	57 596	0	57 596	329 018	0	329 018
91418	2 805	0	2 805	586	0	586	671	0	671	2 720	0	2 720
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	817	0	817	97	0	97	37	0	37	877	0	877
91704	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
91801	571	0	571	1	0	1	0	0	0	572	0	572
91802	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	273 565	0	273 565	47 296	0	47 296	44 282	0	44 282	276 579	0	276 579
Итого по активу (баланс)	925 247	0	925 247	198 011	0	198 011	155 834	0	155 834	967 424	0	967 424
Пассив
91003	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91312	265 461	0	265 461	38 036	0	38 036	40 648	0	40 648	268 073	0	268 073
91315	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91317	1 811	1 881	3 692	3 029	517	3 546	3 296	652	3 948	2 078	2 016	4 094
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	651 682	0	651 682	111 550	0	111 550	150 713	0	150 713	690 845	0	690 845
Итого по пассиву (баланс)	923 366	1 881	925 247	155 315	517	155 832	197 357	652	198 009	965 408	2 016	967 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 117,0000	0	0	11 396,0000	0	0	11 405,0000	0	0	121 108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 127,0000	0	0	11 396,0000	0	0	11 405,0000	0	0	121 118,0000
Пассив
98050	0	0	96 127,0000	0	0	11 401,0000	0	0	11 392,0000	0	0	96 118,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 127,0000	0	0	11 401,0000	0	0	11 392,0000	0	0	121 118,0000

Страница была полезной?