Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"

Регистрационный номер

776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 515	0	5 515	226	0	226	0	0	0	5 741	0	5 741
20202	7 768	1 240	9 008	200 765	6 752	207 517	184 038	6 794	190 832	24 495	1 198	25 693
20207	661	235	896	5 923	458	6 381	6 157	432	6 589	427	261	688
20208	7 428	0	7 428	44 517	0	44 517	46 010	0	46 010	5 935	0	5 935
20209	3 201	0	3 201	63 426	0	63 426	64 552	0	64 552	2 075	0	2 075
30102	19 809	0	19 809	513 809	0	513 809	508 476	0	508 476	25 142	0	25 142
30110	1 615	1 241	2 856	425 165	44 173	469 338	424 469	43 870	468 339	2 311	1 544	3 855
30202	10 881	0	10 881	0	0	0	399	0	399	10 482	0	10 482
30204	116	0	116	31	0	31	0	0	0	147	0	147
30233	2 995	0	2 995	46 639	16	46 655	48 312	16	48 328	1 322	0	1 322
30402	6 914	0	6 914	56 400	0	56 400	63 001	0	63 001	313	0	313
30409	0	0	0	47 226	0	47 226	47 226	0	47 226	0	0	0
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	3 649	0	3 649	2 859	0	2 859	2 981	0	2 981	3 527	0	3 527
45203	17 500	0	17 500	8 000	0	8 000	17 500	0	17 500	8 000	0	8 000
45204	17 400	0	17 400	23 579	0	23 579	16 029	0	16 029	24 950	0	24 950
45205	82 315	0	82 315	16 950	0	16 950	64 835	0	64 835	34 430	0	34 430
45206	256 475	0	256 475	39 000	0	39 000	1 415	0	1 415	294 060	0	294 060
45207	26 278	0	26 278	0	0	0	17 869	0	17 869	8 409	0	8 409
45301	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45401	976	0	976	1 479	0	1 479	1 039	0	1 039	1 416	0	1 416
45403	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45404	5 300	0	5 300	2 500	0	2 500	5 150	0	5 150	2 650	0	2 650
45405	0	0	0	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45406	8 797	0	8 797	1 000	0	1 000	3 201	0	3 201	6 596	0	6 596
45407	994	0	994	500	0	500	206	0	206	1 288	0	1 288
45505	3 021	0	3 021	2 208	0	2 208	420	0	420	4 809	0	4 809
45506	54 108	0	54 108	1 650	0	1 650	2 958	0	2 958	52 800	0	52 800
45509	148	0	148	317	0	317	323	0	323	142	0	142
45812	265	0	265	139	0	139	99	0	99	305	0	305
45815	1 940	0	1 940	647	0	647	112	0	112	2 475	0	2 475
45912	47	0	47	39	0	39	37	0	37	49	0	49
45915	83	0	83	31	0	31	37	0	37	77	0	77
47404	5 031	0	5 031	60 444	0	60 444	56 930	0	56 930	8 545	0	8 545
47408	0	0	0	49 724 698	49 625 027	99 349 725	49 724 698	49 625 027	99 349 725	0	0	0
47423	98	87	185	416	2 746	3 162	352	2 618	2 970	162	215	377
47427	1 671	1	1 672	6 029	1	6 030	5 825	0	5 825	1 875	2	1 877
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	15 121	0	15 121	0	0	0	0	0	0	15 121	0	15 121
50721	5 265	0	5 265	2	0	2	0	0	0	5 267	0	5 267
51402	0	0	0	63 721	0	63 721	63 721	0	63 721	0	0	0
51501	4 888	0	4 888	15 123	0	15 123	0	0	0	20 011	0	20 011
51502	14 840	0	14 840	0	0	0	14 840	0	14 840	0	0	0
60302	367	0	367	275	0	275	280	0	280	362	0	362
60306	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	97	0	97	2	0	2
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	1 251	0	1 251	4 133	0	4 133	3 992	0	3 992	1 392	0	1 392
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	35 616	0	35 616	0	0	0	0	0	0	35 616	0	35 616
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	9	0	9	62	0	62	65	0	65	6	0	6
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
61403	238	0	238	0	0	0	85	0	85	153	0	153
70501	982	0	982	245	0	245	0	0	0	1 227	0	1 227
70502	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
70606	297 673	0	297 673	87 031	0	87 031	1 071	0	1 071	383 633	0	383 633
70608	775	0	775	302	0	302	1	0	1	1 076	0	1 076
Итого по активу (баланс)	951 987	3 040	955 027	51 524 737	49 679 180	101 203 917	51 440 164	49 678 763	101 118 927	1 036 560	3 457	1 040 017
Пассив
10207	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10603	5 265	0	5 265	0	0	0	2	0	2	5 267	0	5 267
10701	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
10801	59 074	0	59 074	0	0	0	0	0	0	59 074	0	59 074
30232	2 582	0	2 582	57 913	2 452	60 365	57 445	2 452	59 897	2 114	0	2 114
30408	0	0	0	12 831	0	12 831	12 831	0	12 831	0	0	0
31302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	475	0	475	988	0	988	513	0	513	0	0	0
40701	75	0	75	12 486	0	12 486	12 464	0	12 464	53	0	53
40702	110 957	535	111 492	1 175 781	3 082	1 178 863	1 174 119	3 292	1 177 411	109 295	745	110 040
40703	1 667	15	1 682	2 090	0	2 090	1 278	0	1 278	855	15	870
40802	21 502	1	21 503	185 426	0	185 426	191 239	0	191 239	27 315	1	27 316
40807	1 682	7	1 689	0	0	0	0	0	0	1 682	7	1 689
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	41 682	96	41 778	185 066	134	185 200	199 221	133	199 354	55 837	95	55 932
40820	1	149	150	38 308	39 067	77 375	46 859	38 934	85 793	8 552	16	8 568
40905	3	0	3	174	0	174	174	0	174	3	0	3
40906	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
40909	0	0	0	22	134	156	22	134	156	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	30	0	30	3 601	0	3 601	3 637	0	3 637	66	0	66
40912	0	0	0	88	275	363	88	275	363	0	0	0
40913	0	0	0	18	257	275	18	257	275	0	0	0
42005	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42105	35 500	0	35 500	2 450	0	2 450	2 000	0	2 000	35 050	0	35 050
42106	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	7 550	0	7 550	1 050	0	1 050	0	0	0	6 500	0	6 500
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	1 050	0	1 050	9 550	0	9 550
42301	3 993	487	4 480	10 093	249	10 342	10 242	250	10 492	4 142	488	4 630
42303	1 481	0	1 481	676	0	676	5	0	5	810	0	810
42305	7 325	0	7 325	649	0	649	1 536	0	1 536	8 212	0	8 212
42306	177 792	331	178 123	72 418	8	72 426	68 757	9	68 766	174 131	332	174 463
42307	5 522	0	5 522	193	0	193	81	0	81	5 410	0	5 410
42309	178	25	203	12	0	12	7	0	7	173	25	198
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45215	4 100	0	4 100	1 571	0	1 571	1 681	0	1 681	4 210	0	4 210
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	1	0	1	1	0	1
45515	2 544	0	2 544	395	0	395	430	0	430	2 579	0	2 579
45818	1 686	0	1 686	27	0	27	270	0	270	1 929	0	1 929
45918	18	0	18	13	0	13	26	0	26	31	0	31
47405	0	0	0	3 405	3 385	6 790	3 405	3 385	6 790	0	0	0
47407	0	0	0	49 688 764	49 656 622	99 345 386	49 688 764	49 656 622	99 345 386	0	0	0
47411	1 513	2	1 515	1 693	0	1 693	1 892	2	1 894	1 712	4	1 716
47416	201	0	201	426	0	426	2 951	0	2 951	2 726	0	2 726
47422	34	29	63	593	568	1 161	561	539	1 100	2	0	2
47425	343	0	343	9	0	9	52	0	52	386	0	386
47426	100	0	100	1 345	0	1 345	1 372	0	1 372	127	0	127
50408	47	0	47	0	0	0	69	0	69	116	0	116
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	5 515	0	5 515	0	0	0	226	0	226	5 741	0	5 741
51510	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
52301	4 700	0	4 700	40 704	0	40 704	39 404	0	39 404	3 400	0	3 400
52302	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60301	49	0	49	963	0	963	957	0	957	43	0	43
60305	11	0	11	2 487	0	2 487	2 481	0	2 481	5	0	5
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	107	0	107	0	0	0	108	0	108	215	0	215
60322	6	0	6	35	0	35	35	0	35	6	0	6
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	7 658	0	7 658	0	0	0	262	0	262	7 920	0	7 920
70302	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
70601	300 883	0	300 883	4	0	4	87 063	0	87 063	387 942	0	387 942
70603	798	0	798	0	0	0	324	0	324	1 122	0	1 122
Итого по пассиву (баланс)	953 347	1 680	955 027	51 575 194	49 706 252	101 281 446	51 660 133	49 706 303	101 366 436	1 038 286	1 731	1 040 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
90901	1 826	0	1 826	325	0	325	2 099	0	2 099	52	0	52
90902	273 998	0	273 998	9 484	0	9 484	7 055	0	7 055	276 427	0	276 427
91007	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	145 319	0	145 319	2 030	0	2 030	11 630	0	11 630	135 719	0	135 719
91501	10 479	0	10 479	0	0	0	0	0	0	10 479	0	10 479
91604	1 085	0	1 085	525	0	525	456	0	456	1 154	0	1 154
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 109 973	0	1 109 973	143 595	0	143 595	169 457	0	169 457	1 084 111	0	1 084 111
Итого по активу (баланс)	1 612 073	0	1 612 073	156 327	0	156 327	191 065	0	191 065	1 577 335	0	1 577 335
Пассив
91311	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
91312	935 586	0	935 586	127 264	0	127 264	101 542	0	101 542	909 864	0	909 864
91315	3 707	0	3 707	0	0	0	1 591	0	1 591	5 298	0	5 298
91316	0	0	0	1 250	0	1 250	2 400	0	2 400	1 150	0	1 150
91317	59 039	0	59 039	41 578	0	41 578	38 697	0	38 697	56 158	0	56 158
91507	42 291	0	42 291	0	0	0	0	0	0	42 291	0	42 291
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	502 100	0	502 100	22 186	0	22 186	13 310	0	13 310	493 224	0	493 224
Итого по пассиву (баланс)	1 612 073	0	1 612 073	192 278	0	192 278	157 540	0	157 540	1 577 335	0	1 577 335
Г. Срочные сделки
Актив
93301	2 192 124	2 188 941	4 381 065	29 789 186	29 784 116	59 573 302	30 077 453	30 069 000	60 146 453	1 903 857	1 904 057	3 807 914
93801	0	0	0	120 404	0	120 404	120 404	0	120 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 192 124	2 188 941	4 381 065	29 909 590	29 784 116	59 693 706	30 197 857	30 069 000	60 266 857	1 903 857	1 904 057	3 807 914
Пассив
96301	2 191 860	2 188 941	4 380 801	30 080 138	30 069 000	60 149 138	29 790 918	29 784 116	59 575 034	1 902 640	1 904 057	3 806 697
96801	264	0	264	207 469	0	207 469	208 422	0	208 422	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	2 192 124	2 188 941	4 381 065	30 287 607	30 069 000	60 356 607	29 999 340	29 784 116	59 783 456	1 903 857	1 904 057	3 807 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	20 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 958,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 973,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	20 973,0000
Пассив
98050	0	0	20 973,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	20 973,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 973,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	20 973,0000

Страница была полезной?