Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк Синара

Регистрационный номер

705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 442	1 442	0	367	367	0	345	345	0	1 464	1 464
20208	373 151	904	374 055	2 293 583	311	2 293 894	2 371 088	939	2 372 027	295 646	276	295 922
20209	253	2	255	4 723 032	373 754	5 096 786	4 723 023	368 520	5 091 543	262	5 236	5 498
20210	0	0	0	0	220	220	0	208	208	0	12	12
30102	532 308	0	532 308	48 497 796	0	48 497 796	48 570 655	0	48 570 655	459 449	0	459 449
30110	126 165	13 111	139 276	7 810 166	201 716	8 011 882	7 790 684	196 540	7 987 224	145 647	18 287	163 934
30114	0	4 012	4 012	0	19 109 106	19 109 106	0	18 980 611	18 980 611	0	132 507	132 507
30202	360 067	0	360 067	12 625	0	12 625	0	0	0	372 692	0	372 692
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30210	6 650	0	6 650	592 724	0	592 724	590 224	0	590 224	9 150	0	9 150
30213	2 075	0	2 075	4 863	0	4 863	5 205	0	5 205	1 733	0	1 733
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60401	2 344 519	0	2 344 519	5 523	0	5 523	1 601	0	1 601	2 348 441	0	2 348 441
60404	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
60701	333 342	0	333 342	13 907	0	13 907	7 084	0	7 084	340 165	0	340 165
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61002	1 260	0	1 260	423	0	423	474	0	474	1 209	0	1 209
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70606	2 239 323	0	2 239 323	867 813	0	867 813	1 691	0	1 691	3 105 445	0	3 105 445
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Итого по активу (баланс)	36 513 637	1 735 315	38 248 952	114 135 272	37 336 267	151 471 539	111 065 119	36 844 426	147 909 545	39 583 790	2 227 156	41 810 946
Пассив
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51510	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52006	949 986	0	949 986	185 000	0	185 000	200 000	0	200 000	964 986	0	964 986
52301	14 348	0	14 348	250 158	0	250 158	307 407	0	307 407	71 597	0	71 597
52303	360 100	0	360 100	49 900	0	49 900	400	0	400	310 600	0	310 600
52304	219 551	0	219 551	5 800	0	5 800	40 421	0	40 421	254 172	0	254 172
52305	406 960	0	406 960	46 000	0	46 000	112 421	0	112 421	473 381	0	473 381
52306	58 094	0	58 094	21 000	0	21 000	0	0	0	37 094	0	37 094
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	51 975	0	51 975	25 087	0	25 087	6 427	0	6 427	33 315	0	33 315
52501	13 518	0	13 518	3 253	0	3 253	10 058	0	10 058	20 323	0	20 323
60301	315	0	315	39 653	0	39 653	40 974	0	40 974	1 636	0	1 636
60305	11	0	11	68 626	0	68 626	68 726	0	68 726	111	0	111
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	2 850	0	2 850	1 198	0	1 198	4 216	0	4 216	5 868	0	5 868
60311	1 363	0	1 363	3 956	0	3 956	3 230	0	3 230	637	0	637
60313	0	0	0	660	0	660	743	0	743	83	0	83
60320	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
60322	981	0	981	1 329	0	1 329	11 207	0	11 207	10 859	0	10 859
60324	393	0	393	501	0	501	408	0	408	300	0	300
60405	20	0	20	0	0	0	37	0	37	57	0	57
60601	322 769	0	322 769	223	0	223	11 302	0	11 302	333 848	0	333 848
60805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	22	0	22	21	0	21	25	0	25	26	0	26
70302	421 824	0	421 824	0	0	0	0	0	0	421 824	0	421 824
70601	2 431 784	0	2 431 784	2 092	0	2 092	922 173	0	922 173	3 351 865	0	3 351 865
70602	3 368	0	3 368	4 896	0	4 896	3 758	0	3 758	2 230	0	2 230
70603	507 418	0	507 418	2	0	2	170 070	0	170 070	677 486	0	677 486
70605	1	0	1	0	0	0	151	0	151	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	34 454 830	3 794 122	38 248 952	75 223 925	21 370 188	96 594 113	77 928 384	22 227 723	100 156 107	37 159 289	4 651 657	41 810 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 970	0	4 970	3 275	0	3 275	2 449	0	2 449	5 796	0	5 796
80601	6 630	0	6 630	2 555	0	2 555	2 984	0	2 984	6 201	0	6 201
80801	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
80901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
81001	12 399	0	12 399	2	0	2	0	0	0	12 401	0	12 401
Итого по активу (баланс)	23 999	0	23 999	6 123	0	6 123	5 724	0	5 724	24 398	0	24 398
Пассив
85101	22 433	0	22 433	400	0	400	508	0	508	22 541	0	22 541
85201	113	0	113	2 816	0	2 816	2 710	0	2 710	7	0	7
85301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
85501	1 453	0	1 453	184	0	184	581	0	581	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	23 999	0	23 999	3 985	0	3 985	4 384	0	4 384	24 398	0	24 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	253 442	0	253 442	81 241	0	81 241	150 700	0	150 700	183 983	0	183 983
90901	74 849	0	74 849	51 750	0	51 750	85 614	0	85 614	40 985	0	40 985
90902	1 154 734	17 113	1 171 847	221 016	460	221 476	145 362	1 456	146 818	1 230 388	16 117	1 246 505
91101	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
91102	0	284	284	0	46	46	0	42	42	0	288	288
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	1 048 602	0	1 048 602	66 291	0	66 291	250 574	0	250 574	864 319	0	864 319
91203	26 637	0	26 637	92 444	0	92 444	104 684	0	104 684	14 397	0	14 397
91207	9	0	9	13	0	13	12	0	12	10	0	10
91414	37 314 841	357 390	37 672 231	3 748 484	61 807	3 810 291	1 545 180	140 386	1 685 566	39 518 145	278 811	39 796 956
91418	580 888	0	580 888	152 390	0	152 390	172 592	0	172 592	560 686	0	560 686
91501	23 905	0	23 905	1 457	0	1 457	815	0	815	24 547	0	24 547
91502	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
91604	74 687	0	74 687	8 546	0	8 546	5 620	0	5 620	77 613	0	77 613
91704	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91802	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
99998	14 187 049	0	14 187 049	3 000 304	0	3 000 304	2 966 746	0	2 966 746	14 220 607	0	14 220 607
Итого по активу (баланс)	54 740 770	374 789	55 115 559	7 423 936	62 350	7 486 286	5 427 899	141 921	5 569 820	56 736 807	295 218	57 032 025
Пассив
91003	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
91311	1 478 307	0	1 478 307	293 391	0	293 391	337 915	0	337 915	1 522 831	0	1 522 831
91312	10 908 515	5 136	10 913 651	601 458	122	601 580	877 041	142	877 183	11 184 098	5 156	11 189 254
91314	220 052	0	220 052	729 991	0	729 991	586 044	0	586 044	76 105	0	76 105
91315	42 469	186 487	228 956	302	74 038	74 340	18 386	38 996	57 382	60 553	151 445	211 998
91316	469 399	0	469 399	448 818	0	448 818	266 516	0	266 516	287 097	0	287 097
91317	377 709	0	377 709	807 794	0	807 794	861 814	0	861 814	431 729	0	431 729
91507	497 064	0	497 064	6 348	0	6 348	8 944	0	8 944	499 660	0	499 660
91508	1 911	0	1 911	0	0	0	22	0	22	1 933	0	1 933
99999	40 928 510	0	40 928 510	2 495 845	0	2 495 845	4 378 753	0	4 378 753	42 811 418	0	42 811 418
Итого по пассиву (баланс)	54 923 936	191 623	55 115 559	5 388 430	74 160	5 462 590	7 339 918	39 138	7 379 056	56 875 424	156 601	57 032 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	147 616	874 765	1 022 381	4 237 796	23 600 078	27 837 874	4 385 412	23 271 812	27 657 224	0	1 203 031	1 203 031
93002	0	62 712	62 712	0	3 176 961	3 176 961	0	3 188 177	3 188 177	0	51 496	51 496
93301	0	0	0	0	1 166 470	1 166 470	0	1 166 470	1 166 470	0	0	0
93302	0	1 017 665	1 017 665	0	276 105	276 105	0	1 214 687	1 214 687	0	79 083	79 083
93303	0	188 184	188 184	148 286	823 398	971 684	0	280 770	280 770	148 286	730 812	879 098
93304	148 285	1 136 197	1 284 482	0	913 440	913 440	148 285	608 607	756 892	0	1 441 030	1 441 030
93306	0	0	0	0	23 904	23 904	0	23 904	23 904	0	0	0
93307	0	23 978	23 978	0	50	50	0	24 028	24 028	0	0	0
93308	0	0	0	0	80 270	80 270	0	1 187	1 187	0	79 083	79 083
93309	0	154 936	154 936	0	3 670	3 670	0	4 119	4 119	0	154 487	154 487
93801	0	0	0	203 353	0	203 353	199 132	0	199 132	4 221	0	4 221
94001	0	156	156	0	0	0	0	156	156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	295 901	3 458 593	3 754 494	4 589 435	30 064 346	34 653 781	4 732 829	29 783 917	34 516 746	152 507	3 739 022	3 891 529
Пассив
96001	414 427	608 258	1 022 685	18 968 081	8 662 826	27 630 907	19 399 765	8 411 037	27 810 802	846 111	356 469	1 202 580
96002	0	62 547	62 547	0	3 190 046	3 190 046	0	3 179 005	3 179 005	0	51 506	51 506
96301	0	0	0	1 109 054	37 734	1 146 788	1 109 054	37 734	1 146 788	0	0	0
96302	959 133	0	959 133	1 109 054	38 021	1 147 075	228 997	38 021	267 018	79 076	0	79 076
96303	149 921	37 410	187 331	228 997	39 265	268 262	776 448	186 374	962 822	697 372	184 519	881 891
96304	813 570	467 186	1 280 756	576 575	158 661	735 236	770 525	128 987	899 512	1 007 520	437 512	1 445 032
96306	0	0	0	0	24 415	24 415	0	24 415	24 415	0	0	0
96307	0	24 307	24 307	0	24 458	24 458	0	151	151	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 102	1 102	0	80 454	80 454	0	79 352	79 352
96309	0	151 507	151 507	0	3 606	3 606	0	4 191	4 191	0	152 092	152 092
96501	0	0	0	0	4 845	4 845	0	4 845	4 845	0	0	0
96502	0	47 343	47 343	0	52 195	52 195	0	4 852	4 852	0	0	0
96801	18 885	0	18 885	199 132	0	199 132	180 247	0	180 247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 355 936	1 398 558	3 754 494	22 190 893	12 237 174	34 428 067	22 465 036	12 100 066	34 565 102	2 630 079	1 261 450	3 891 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	490 013,0000	0	0	23,0000	0	0	240 018,0000	0	0	250 018,0000
98010	0	0	7 068 619,0000	0	0	1 181 425,0000	0	0	1 480 371,0000	0	0	6 769 673,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 558 632,0000	0	0	1 181 466,0000	0	0	1 720 407,0000	0	0	7 019 691,0000
Пассив
98040	0	0	486 645,0000	0	0	240 000,0000	0	0	0,0000	0	0	246 645,0000
98050	0	0	5 106 815,0000	0	0	982 901,0000	0	0	942 701,0000	0	0	5 066 615,0000
98055	0	0	79 585,0000	0	0	55 829,0000	0	0	53 600,0000	0	0	77 356,0000
98060	0	0	14 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 116,0000
98070	0	0	1 821 457,0000	0	0	1 224 187,0000	0	0	982 675,0000	0	0	1 579 945,0000
98090	0	0	50 014,0000	0	0	440 153,0000	0	0	425 153,0000	0	0	35 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 558 632,0000	0	0	2 943 070,0000	0	0	2 404 129,0000	0	0	7 019 691,0000

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