Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 156	0	20 156	1 610	0	1 610	12 254	0	12 254	9 512	0	9 512
20202	186 960	64 938	251 898	3 274 981	1 184 432	4 459 413	3 267 366	1 188 791	4 456 157	194 575	60 579	255 154
20207	13 102	6 571	19 673	274 013	52 292	326 305	269 345	54 498	323 843	17 770	4 365	22 135
20208	35 237	0	35 237	130 199	0	130 199	124 234	0	124 234	41 202	0	41 202
20209	3 728	3 127	6 855	1 193 650	115 128	1 308 778	1 193 619	115 413	1 309 032	3 759	2 842	6 601
20302	0	1 069	1 069	0	2 505	2 505	0	2 539	2 539	0	1 035	1 035
20303	0	528 669	528 669	0	115 597	115 597	0	109 514	109 514	0	534 752	534 752
20311	0	0	0	0	24 895	24 895	0	24 895	24 895	0	0	0
30102	61 994	0	61 994	7 870 811	0	7 870 811	7 854 966	0	7 854 966	77 839	0	77 839
30110	34 582	16 158	50 740	1 782 859	1 203 144	2 986 003	1 787 089	1 191 492	2 978 581	30 352	27 810	58 162
30118	0	4 947	4 947	0	755 941	755 941	0	755 881	755 881	0	5 007	5 007
30202	79 482	0	79 482	6 119	0	6 119	0	0	0	85 601	0	85 601
30204	2 785	0	2 785	0	0	0	92	0	92	2 693	0	2 693
30210	0	0	0	13 621	0	13 621	13 621	0	13 621	0	0	0
30221	0	631	631	50 000	6 836	56 836	45 500	7 467	52 967	4 500	0	4 500
30233	13 875	0	13 875	123 820	457	124 277	123 723	457	124 180	13 972	0	13 972
30302	757 627	45 263	802 890	4 102 877	698 055	4 800 932	4 133 171	706 971	4 840 142	727 333	36 347	763 680
30306	241 350	0	241 350	552 800	0	552 800	554 600	0	554 600	239 550	0	239 550
30602	1 831	0	1 831	2 954 382	0	2 954 382	2 956 144	0	2 956 144	69	0	69
32002	0	0	0	272 000	22 618	294 618	272 000	22 618	294 618	0	0	0
32003	0	20 526	20 526	133 000	14 221	147 221	83 000	34 747	117 747	50 000	0	50 000
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32202	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
32203	0	0	0	32 367	0	32 367	32 367	0	32 367	0	0	0
45106	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	52 015	0	52 015	62 641	0	62 641	51 033	0	51 033	63 623	0	63 623
45204	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
45205	4 367	0	4 367	4 620	0	4 620	3 307	0	3 307	5 680	0	5 680
45206	567 524	9 057	576 581	106 422	2 605	109 027	34 341	2 570	36 911	639 605	9 092	648 697
45207	348 830	0	348 830	18 680	0	18 680	20 158	0	20 158	347 352	0	347 352
45401	15 457	0	15 457	10 852	0	10 852	12 980	0	12 980	13 329	0	13 329
45405	150	0	150	960	0	960	50	0	50	1 060	0	1 060
45406	47 248	0	47 248	3 020	0	3 020	1 845	0	1 845	48 423	0	48 423
45407	128 471	0	128 471	12 012	0	12 012	5 876	0	5 876	134 607	0	134 607
45408	1 039	0	1 039	0	0	0	31	0	31	1 008	0	1 008
45503	617	0	617	168	0	168	396	0	396	389	0	389
45504	3 418	0	3 418	1 116	0	1 116	1 635	0	1 635	2 899	0	2 899
45505	142 009	0	142 009	21 435	0	21 435	31 041	0	31 041	132 403	0	132 403
45506	321 562	448	322 010	21 840	610	22 450	24 181	465	24 646	319 221	593	319 814
45507	694 082	0	694 082	51 125	0	51 125	23 877	0	23 877	721 330	0	721 330
45509	959 707	0	959 707	93 608	0	93 608	107 514	0	107 514	945 801	0	945 801
45605	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45811	2 967	0	2 967	0	0	0	2 967	0	2 967	0	0	0
45812	4 659	0	4 659	2 163	0	2 163	1 190	0	1 190	5 632	0	5 632
45814	759	0	759	86	0	86	82	0	82	763	0	763
45815	188 491	0	188 491	34 260	0	34 260	24 554	0	24 554	198 197	0	198 197
45912	42	0	42	115	0	115	99	0	99	58	0	58
45914	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
45915	5 411	0	5 411	5 790	0	5 790	5 287	0	5 287	5 914	0	5 914
47408	534 245	0	534 245	5 755 732	5 910 452	11 666 184	5 736 179	5 900 957	11 637 136	553 798	9 495	563 293
47415	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	44 279	57	44 336	228 638	71 756	300 394	227 781	71 806	299 587	45 136	7	45 143
47427	28 941	37	28 978	45 344	111	45 455	43 648	115	43 763	30 637	33	30 670
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50107	79 146	0	79 146	101 827	0	101 827	102 471	0	102 471	78 502	0	78 502
50118	98 580	0	98 580	197 941	0	197 941	197 160	0	197 160	99 361	0	99 361
50121	439	0	439	1 118	0	1 118	1	0	1	1 556	0	1 556
50207	50 052	0	50 052	323 183	0	323 183	322 805	0	322 805	50 430	0	50 430
50208	355 825	0	355 825	1 178 722	0	1 178 722	1 169 350	0	1 169 350	365 197	0	365 197
50218	610 709	0	610 709	1 450 927	0	1 450 927	1 458 380	0	1 458 380	603 256	0	603 256
50221	1 246	0	1 246	962	0	962	555	0	555	1 653	0	1 653
50308	0	0	0	981 482	0	981 482	981 482	0	981 482	0	0	0
50318	309 368	0	309 368	983 532	0	983 532	981 482	0	981 482	311 418	0	311 418
50606	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
50705	4 220	0	4 220	508 544	0	508 544	508 544	0	508 544	4 220	0	4 220
50706	0	0	0	72 131	0	72 131	72 131	0	72 131	0	0	0
50718	125 753	0	125 753	556 632	0	556 632	580 676	0	580 676	101 709	0	101 709
50721	1 014	0	1 014	2 865	0	2 865	3 194	0	3 194	685	0	685
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51404	0	0	0	94 300	0	94 300	94 300	0	94 300	0	0	0
51405	35 005	0	35 005	302	0	302	0	0	0	35 307	0	35 307
51501	0	0	0	30 461	0	30 461	30 461	0	30 461	0	0	0
51503	48 547	0	48 547	5 212	0	5 212	25 505	0	25 505	28 254	0	28 254
51504	17 708	0	17 708	241	0	241	12 705	0	12 705	5 244	0	5 244
51505	115 500	0	115 500	11 339	0	11 339	1 480	0	1 480	125 359	0	125 359
51506	0	0	0	677	0	677	0	0	0	677	0	677
51509	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52503	34	0	34	147	0	147	50	0	50	131	0	131
60202	49 999	0	49 999	10 000	0	10 000	0	0	0	59 999	0	59 999
60302	2 228	0	2 228	872	0	872	2 363	0	2 363	737	0	737
60306	0	0	0	5 243	0	5 243	5 242	0	5 242	1	0	1
60308	28	0	28	802	0	802	696	0	696	134	0	134
60310	123	0	123	3 681	0	3 681	3 800	0	3 800	4	0	4
60312	11 336	0	11 336	35 804	0	35 804	39 417	0	39 417	7 723	0	7 723
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	5	0	5	68	0	68	73	0	73	0	0	0
60401	792 670	0	792 670	4 473	0	4 473	818	0	818	796 325	0	796 325
60404	310 100	0	310 100	0	0	0	0	0	0	310 100	0	310 100
60701	50 861	0	50 861	4 629	0	4 629	3 817	0	3 817	51 673	0	51 673
60901	16 949	0	16 949	0	0	0	0	0	0	16 949	0	16 949
61002	216	0	216	136	0	136	60	0	60	292	0	292
61008	907	0	907	3 240	0	3 240	3 212	0	3 212	935	0	935
61009	351	0	351	1 841	0	1 841	1 795	0	1 795	397	0	397
61010	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61209	0	0	0	7 027	0	7 027	7 027	0	7 027	0	0	0
61210	0	0	0	310 359	0	310 359	310 359	0	310 359	0	0	0
61212	0	0	0	17 296	0	17 296	17 296	0	17 296	0	0	0
61213	0	0	0	1 614 578	0	1 614 578	1 614 578	0	1 614 578	0	0	0
61403	1 440	0	1 440	2 976	0	2 976	748	0	748	3 668	0	3 668
70501	7 680	0	7 680	1 912	0	1 912	0	0	0	9 592	0	9 592
70502	28 604	0	28 604	90 930	0	90 930	119 534	0	119 534	0	0	0
70606	869 542	0	869 542	270 578	0	270 578	1 108	0	1 108	1 139 012	0	1 139 012
70607	3 088	0	3 088	47	0	47	760	0	760	2 375	0	2 375
70608	33 031	0	33 031	10 792	0	10 792	0	0	0	43 823	0	43 823
70609	883 998	0	883 998	183 454	0	183 454	0	0	0	1 067 452	0	1 067 452
70610	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	10 661 901	701 498	11 363 399	38 528 465	10 181 661	48 710 126	37 960 388	10 191 202	48 151 590	11 229 978	691 957	11 921 935
Пассив
10207	306 300	0	306 300	5	0	5	5	0	5	306 300	0	306 300
10601	359 457	0	359 457	0	0	0	0	0	0	359 457	0	359 457
10603	2 260	0	2 260	3 749	0	3 749	3 828	0	3 828	2 339	0	2 339
10701	39 973	0	39 973	0	0	0	0	0	0	39 973	0	39 973
10801	417 554	0	417 554	0	0	0	90 874	0	90 874	508 428	0	508 428
20309	0	530 129	530 129	0	868 967	868 967	0	875 045	875 045	0	536 207	536 207
20321	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
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61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
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70601	889 329	0	889 329	463	0	463	271 406	0	271 406	1 160 272	0	1 160 272
70602	439	0	439	0	0	0	1 117	0	1 117	1 556	0	1 556
70603	33 063	0	33 063	0	0	0	10 296	0	10 296	43 359	0	43 359
70604	882 413	0	882 413	0	0	0	184 869	0	184 869	1 067 282	0	1 067 282
Итого по пассиву (баланс)	10 669 705	693 694	11 363 399	27 419 650	8 335 609	35 755 259	27 974 320	8 339 475	36 313 795	11 224 375	697 560	11 921 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
90704	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
90901	18 198	0	18 198	37 030	0	37 030	18 322	0	18 322	36 906	0	36 906
90902	403 654	81 759	485 413	21 179	2 262	23 441	28 003	1 946	29 949	396 830	82 075	478 905
91202	8 413	0	8 413	29 790	0	29 790	30 294	0	30 294	7 909	0	7 909
91203	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
91207	41	0	41	4	0	4	8	0	8	37	0	37
91411	362 899	0	362 899	352 338	0	352 338	393 729	0	393 729	321 508	0	321 508
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91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	45 092	0	45 092	4 280	0	4 280	3 800	0	3 800	45 572	0	45 572
91704	5 514	0	5 514	162	0	162	7	0	7	5 669	0	5 669
91802	96 303	0	96 303	1 153	0	1 153	24	0	24	97 432	0	97 432
99998	5 575 756	0	5 575 756	770 281	0	770 281	603 616	0	603 616	5 742 421	0	5 742 421
Итого по активу (баланс)	9 439 567	81 759	9 521 326	1 341 914	2 262	1 344 176	1 149 688	1 946	1 151 634	9 631 793	82 075	9 713 868
Пассив
91003	0	0	0	6 027	0	6 027	6 027	0	6 027	0	0	0
91311	312 372	0	312 372	36 357	0	36 357	55 135	0	55 135	331 150	0	331 150
91312	4 767 570	0	4 767 570	189 631	0	189 631	374 907	0	374 907	4 952 846	0	4 952 846
91314	0	0	0	36 136	0	36 136	36 136	0	36 136	0	0	0
91315	10 841	0	10 841	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	10 841	0	10 841
91316	3 197	0	3 197	0	0	0	14 000	0	14 000	17 197	0	17 197
91317	385 989	0	385 989	333 725	0	333 725	282 520	0	282 520	334 784	0	334 784
91507	95 761	0	95 761	351	0	351	167	0	167	95 577	0	95 577
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	3 945 570	0	3 945 570	529 768	0	529 768	555 645	0	555 645	3 971 447	0	3 971 447
Итого по пассиву (баланс)	9 521 326	0	9 521 326	1 133 385	0	1 133 385	1 325 927	0	1 325 927	9 713 868	0	9 713 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 689	3 689	822 904	445 422	1 268 326	822 904	438 076	1 260 980	0	11 035	11 035
93101	0	0	0	0	686 035	686 035	0	686 035	686 035	0	0	0
93301	0	0	0	919 296	0	919 296	919 296	0	919 296	0	0	0
93302	299 731	0	299 731	1 119 304	0	1 119 304	919 604	0	919 604	499 431	0	499 431
93303	274 139	0	274 139	678 404	107 269	785 673	867 899	0	867 899	84 644	107 269	191 913
93304	6 535	106 857	113 392	565	2 097	2 662	7 100	108 954	116 054	0	0	0
93305	106 861	0	106 861	22 703	0	22 703	19 100	0	19 100	110 464	0	110 464
93401	0	0	0	0	886 879	886 879	0	886 879	886 879	0	0	0
93402	0	278 181	278 181	0	1 045 524	1 045 524	0	944 965	944 965	0	378 740	378 740
93403	0	242 663	242 663	0	652 556	652 556	0	853 369	853 369	0	41 850	41 850
93404	0	53 544	53 544	0	113	113	0	52 655	52 655	0	1 002	1 002
93405	0	113 340	113 340	0	54 015	54 015	0	21 797	21 797	0	145 558	145 558
93503	0	0	0	100 674	0	100 674	550	0	550	100 124	0	100 124
93504	90 144	0	90 144	9 846	0	9 846	99 990	0	99 990	0	0	0
93801	743	0	743	8 320	0	8 320	8 392	0	8 392	671	0	671
93901	0	0	0	65 219	0	65 219	0	0	0	65 219	0	65 219
Итого по активу (баланс)	778 153	798 274	1 576 427	3 747 235	3 879 910	7 627 145	3 664 835	3 992 730	7 657 565	860 553	685 454	1 546 007
Пассив
96001	3 692	0	3 692	770 900	498 193	1 269 093	778 248	498 193	1 276 441	11 040	0	11 040
96101	0	0	0	0	677 778	677 778	0	677 778	677 778	0	0	0
96301	0	0	0	888 586	0	888 586	888 586	0	888 586	0	0	0
96302	299 716	0	299 716	947 036	0	947 036	1 085 151	0	1 085 151	437 831	0	437 831
96303	267 598	0	267 598	855 360	0	855 360	633 293	87 766	721 059	45 531	87 766	133 297
96304	54 155	87 428	141 583	53 330	89 144	142 474	185	1 716	1 901	1 010	0	1 010
96305	110 074	0	110 074	21 470	0	21 470	57 001	0	57 001	145 605	0	145 605
96401	0	0	0	0	910 876	910 876	0	910 876	910 876	0	0	0
96402	0	278 181	278 181	0	919 747	919 747	0	1 076 803	1 076 803	0	435 237	435 237
96403	0	248 725	248 725	0	867 020	867 020	0	696 064	696 064	0	77 769	77 769
96404	0	6 062	6 062	0	6 347	6 347	0	285	285	0	0	0
96405	0	109 989	109 989	0	18 593	18 593	0	20 203	20 203	0	111 599	111 599
96503	0	0	0	550	0	550	100 674	0	100 674	100 124	0	100 124
96504	90 144	0	90 144	99 990	0	99 990	9 846	0	9 846	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96901	494	0	494	538 469	0	538 469	610 301	0	610 301	72 326	0	72 326
97001	20 169	0	20 169	11 080	0	11 080	11 080	0	11 080	20 169	0	20 169
Итого по пассиву (баланс)	846 042	730 385	1 576 427	4 186 784	3 987 698	8 174 482	4 174 378	3 969 684	8 144 062	833 636	712 371	1 546 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 516,0000	0	0	296,0000	0	0	339,0000	0	0	3 473,0000
98010	0	0	4 135 000,0000	0	0	2 505 187 690,0000	0	0	2 505 177 321,0000	0	0	4 145 369,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	49,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 138 516,0000	0	0	2 505 188 036,0000	0	0	2 505 177 709,0000	0	0	4 148 843,0000
Пассив
98050	0	0	3 773 514,0000	0	0	2 505 519 670,0000	0	0	2 505 589 997,0000	0	0	3 843 841,0000
98070	0	0	365 002,0000	0	0	402 000,0000	0	0	342 000,0000	0	0	305 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 138 516,0000	0	0	2 505 921 677,0000	0	0	2 505 932 004,0000	0	0	4 148 843,0000

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