Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 311	0	33 311	1 721	0	1 721	3 808	0	3 808	31 224	0	31 224
20202	68 301	75 261	143 562	184 365	91 825	276 190	171 645	122 860	294 505	81 021	44 226	125 247
20208	25 941	0	25 941	13 681	0	13 681	29 945	0	29 945	9 677	0	9 677
20209	0	0	0	109 732	18 352	128 084	109 732	18 352	128 084	0	0	0
30102	346 226	0	346 226	5 886 026	0	5 886 026	6 014 324	0	6 014 324	217 928	0	217 928
30110	8 628	10 778	19 406	9 849	56 953	66 802	12 357	51 738	64 095	6 120	15 993	22 113
30114	0	55 058	55 058	0	7 651 414	7 651 414	0	7 632 127	7 632 127	0	74 345	74 345
30202	9 502	0	9 502	0	0	0	262	0	262	9 240	0	9 240
30204	328 721	0	328 721	0	0	0	38 389	0	38 389	290 332	0	290 332
30221	0	0	0	0	72 331	72 331	0	72 331	72 331	0	0	0
30233	154	0	154	15 391	2 089	17 480	15 497	2 089	17 586	48	0	48
30302	52 617	43 141	95 758	10 151 937	563 952	10 715 889	9 992 660	545 410	10 538 070	211 894	61 683	273 577
30306	597 000	3 471 217	4 068 217	0	98 374	98 374	0	82 900	82 900	597 000	3 486 691	4 083 691
30602	15 723	0	15 723	13 615	0	13 615	29 091	0	29 091	247	0	247
32002	0	0	0	0	1 188 538	1 188 538	0	1 188 538	1 188 538	0	0	0
32003	0	472 942	472 942	0	681 065	681 065	0	941 014	941 014	0	212 993	212 993
32004	0	0	0	0	478 966	478 966	0	478 966	478 966	0	0	0
32007	100 000	1 537 062	1 637 062	0	227 339	227 339	0	510 108	510 108	100 000	1 254 293	1 354 293
32008	0	236 471	236 471	0	5 816	5 816	0	5 628	5 628	0	236 659	236 659
32102	0	0	0	0	3 398 717	3 398 717	0	3 398 717	3 398 717	0	0	0
32103	0	236 471	236 471	0	180 330	180 330	0	416 801	416 801	0	0	0
32106	0	130 059	130 059	0	3 199	3 199	0	3 096	3 096	0	130 162	130 162
32107	0	0	0	0	355 775	355 775	0	786	786	0	354 989	354 989
32108	0	1 461 296	1 461 296	0	35 941	35 941	0	34 779	34 779	0	1 462 458	1 462 458
32109	0	556 889	556 889	0	13 697	13 697	0	13 254	13 254	0	557 332	557 332
44208	41 867	0	41 867	0	0	0	0	0	0	41 867	0	41 867
44907	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	202 500	529 301	731 801	0	58 431	58 431	833	72 604	73 437	201 667	515 128	716 795
45207	39 000	820 666	859 666	0	20 089	20 089	3 000	28 940	31 940	36 000	811 815	847 815
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	1 250	0	1 250	38 750	0	38 750
45506	11 862	1 195	13 057	3 433	28	3 461	3 610	132	3 742	11 685	1 091	12 776
45507	111 484	1 621 536	1 733 020	36 190	152 621	188 811	257	58 120	58 377	147 417	1 716 037	1 863 454
45509	390	0	390	70	0	70	460	0	460	0	0	0
45605	0	244 835	244 835	0	6 021	6 021	0	5 827	5 827	0	245 029	245 029
45606	0	950 968	950 968	0	22 664	22 664	0	28 635	28 635	0	944 997	944 997
45705	5 928	200	6 128	2 801	4	2 805	3 303	35	3 338	5 426	169	5 595
45706	0	14 968	14 968	0	3 215	3 215	0	945	945	0	17 238	17 238
45811	0	0	0	0	178 121	178 121	0	178 121	178 121	0	0	0
45812	4 322	0	4 322	833	0	833	0	0	0	5 155	0	5 155
45815	413	873	1 286	906	1 095	2 001	50	1 023	1 073	1 269	945	2 214
45817	135	0	135	324	19	343	40	19	59	419	0	419
45911	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
45915	87	83	170	166	1 542	1 708	152	1 481	1 633	101	144	245
45917	22	0	22	27	2	29	13	2	15	36	0	36
47101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47106	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	0	0	0	2 392 554	2 777 599	5 170 153	2 392 554	2 777 599	5 170 153	0	0	0
47410	0	1 256	1 256	0	31	31	0	30	30	0	1 257	1 257
47423	452	0	452	3 407	107 439	110 846	3 369	107 191	110 560	490	248	738
47427	3 397	60 705	64 102	6 365	51 281	57 646	7 303	53 109	60 412	2 459	58 877	61 336
47802	0	1 396 141	1 396 141	0	32 660	32 660	0	210 440	210 440	0	1 218 361	1 218 361
50205	77 529	0	77 529	472	0	472	217	0	217	77 784	0	77 784
50206	51 806	0	51 806	344	0	344	2 020	0	2 020	50 130	0	50 130
50207	171 378	0	171 378	1 263	0	1 263	2 288	0	2 288	170 353	0	170 353
50208	1 868 372	0	1 868 372	13 692	0	13 692	16 922	0	16 922	1 865 142	0	1 865 142
50210	0	100 350	100 350	0	3 148	3 148	0	2 388	2 388	0	101 110	101 110
50211	0	179 285	179 285	0	5 610	5 610	0	4 266	4 266	0	180 629	180 629
50221	1 134	0	1 134	2 105	0	2 105	192	0	192	3 047	0	3 047
60302	23 185	0	23 185	143	0	143	3 290	0	3 290	20 038	0	20 038
60306	24	0	24	4 158	0	4 158	4 150	0	4 150	32	0	32
60308	0	103	103	215	19	234	163	20	183	52	102	154
60310	1 824	0	1 824	1 076	0	1 076	1 423	0	1 423	1 477	0	1 477
60312	35 614	0	35 614	9 241	0	9 241	8 312	0	8 312	36 543	0	36 543
60314	0	0	0	35	909	944	35	909	944	0	0	0
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	47 520	0	47 520	152	0	152	14	0	14	47 658	0	47 658
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1	0	1	352	0	352	350	0	350	3	0	3
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	0	178 862	178 862	0	178 862	178 862	0	0	0
61403	30 703	0	30 703	417	554	971	3 236	369	3 605	27 884	185	28 069
70501	13 114	0	13 114	3 310	0	3 310	0	0	0	16 424	0	16 424
70606	563 427	0	563 427	86 093	0	86 093	21	0	21	649 499	0	649 499
70608	3 855 830	0	3 855 830	709 611	0	709 611	0	0	0	4 565 441	0	4 565 441
Итого по активу (баланс)	8 993 055	14 209 110	23 202 165	19 666 366	18 728 105	38 394 471	18 876 831	19 232 029	38 108 860	9 782 590	13 705 186	23 487 776
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	1 134	0	1 134	192	0	192	2 105	0	2 105	3 047	0	3 047
10701	69 136	0	69 136	0	0	0	0	0	0	69 136	0	69 136
30220	0	0	0	0	5 237	5 237	0	5 329	5 329	0	92	92
30222	0	0	0	0	1 624	1 624	0	2 067	2 067	0	443	443
30232	500	0	500	24 371	1 162	25 533	23 903	1 162	25 065	32	0	32
30301	52 617	43 142	95 759	9 992 660	545 410	10 538 070	10 151 937	563 951	10 715 888	211 894	61 683	273 577
30305	597 000	3 471 217	4 068 217	0	82 900	82 900	0	98 374	98 374	597 000	3 486 691	4 083 691
31302	0	0	0	3 308 000	0	3 308 000	3 308 000	0	3 308 000	0	0	0
31303	637 000	25 823	662 823	2 524 000	25 827	2 549 827	2 513 000	4	2 513 004	626 000	0	626 000
31304	380 000	0	380 000	957 000	0	957 000	747 000	0	747 000	170 000	0	170 000
31305	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
31405	0	177 353	177 353	0	4 221	4 221	0	4 362	4 362	0	177 494	177 494
31406	0	614 825	614 825	0	623 352	623 352	0	8 527	8 527	0	0	0
31407	0	5 311 139	5 311 139	0	337 385	337 385	0	128 614	128 614	0	5 102 368	5 102 368
31408	0	3 234 090	3 234 090	0	93 267	93 267	0	89 012	89 012	0	3 229 835	3 229 835
31409	0	1 601 582	1 601 582	0	52 760	52 760	0	49 349	49 349	0	1 598 171	1 598 171
40701	81 031	0	81 031	1 073	0	1 073	2 000	0	2 000	81 958	0	81 958
40702	91 955	57 023	148 978	1 044 891	575 701	1 620 592	1 042 025	560 387	1 602 412	89 089	41 709	130 798
40703	1 880	46	1 926	177	1	178	83	1	84	1 786	46	1 832
40802	1 552	0	1 552	15 330	0	15 330	15 148	0	15 148	1 370	0	1 370
40807	17 747	821	18 568	9 418	3 909	13 327	8 802	4 010	12 812	17 131	922	18 053
40817	45 184	25 950	71 134	216 954	154 629	371 583	201 818	155 321	357 139	30 048	26 642	56 690
40820	9 430	8 417	17 847	16 470	13 950	30 420	17 755	15 934	33 689	10 715	10 401	21 116
40905	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 169	2 169	0	2 169	2 169	0	0	0
40910	0	0	0	0	844	844	0	844	844	0	0	0
40911	12	0	12	4 717	0	4 717	4 716	0	4 716	11	0	11
40912	0	0	0	0	6 896	6 896	0	6 896	6 896	0	0	0
40913	0	0	0	0	43 667	43 667	0	43 667	43 667	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	0	9 979	9 979	0	238	238	0	246	246	0	9 987	9 987
42301	2 182	314	2 496	2 448	234	2 682	430	459	889	164	539	703
42303	2 041	777	2 818	2 048	780	2 828	588	3	591	581	0	581
42304	2 300	5 020	7 320	122	298	420	162	2 315	2 477	2 340	7 037	9 377
42305	11 134	24 159	35 293	113	576	689	146	946	1 092	11 167	24 529	35 696
42306	67 621	6 815	74 436	2 120	171	2 291	2 229	892	3 121	67 730	7 536	75 266
42309	171	0	171	15	0	15	24	0	24	180	0	180
42601	5	66	71	0	2	2	8	2	10	13	66	79
42604	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42605	2 030	601	2 631	0	15	15	0	64	64	2 030	650	2 680
42606	68 706	3 632	72 338	1 178	251	1 429	1 380	136	1 516	68 908	3 517	72 425
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	1 703	1 703	0	41	41	0	42	42	0	1 704	1 704
45215	1 166	0	1 166	40	0	40	166	0	166	1 292	0	1 292
45515	12 050	0	12 050	780	0	780	3 197	0	3 197	14 467	0	14 467
45615	79	0	79	35	0	35	1	0	1	45	0	45
45715	405	0	405	32	0	32	21	0	21	394	0	394
45818	5 519	0	5 519	4	0	4	301	0	301	5 816	0	5 816
45918	43	0	43	12	0	12	53	0	53	84	0	84
47108	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47208	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 654 833	2 392 264	5 047 097	2 654 833	2 392 264	5 047 097	0	0	0
47409	0	3 597	3 597	0	1 026	1 026	0	1 107	1 107	0	3 678	3 678
47411	931	588	1 519	8	17	25	278	211	489	1 201	782	1 983
47416	91	5	96	187	3 570	3 757	136	3 716	3 852	40	151	191
47422	0	0	0	2 113	590	2 703	2 113	590	2 703	0	0	0
47425	3 791	0	3 791	43	0	43	219	0	219	3 967	0	3 967
47426	8	132 509	132 517	3 672	37 470	41 142	4 006	44 688	48 694	342	139 727	140 069
47804	2 400	0	2 400	27	0	27	7	0	7	2 380	0	2 380
50220	33 311	0	33 311	3 808	0	3 808	1 721	0	1 721	31 224	0	31 224
52307	0	92	92	0	2	2	0	2	2	0	92	92
52501	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	38	38
60301	163	0	163	10 725	0	10 725	10 921	0	10 921	359	0	359
60305	1 625	0	1 625	16 977	0	16 977	15 627	0	15 627	275	0	275
60307	0	0	0	44	4	48	44	4	48	0	0	0
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	100	0	100	769	0	769	1 819	0	1 819	1 150	0	1 150
60313	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	67	0	67	67	5	72	33	5	38	33	0	33
60324	573	0	573	10	0	10	994	0	994	1 557	0	1 557
60601	8 737	0	8 737	2	0	2	518	0	518	9 253	0	9 253
61304	102	0	102	42	0	42	89	0	89	149	0	149
70601	669 072	0	669 072	0	0	0	95 716	0	95 716	764 788	0	764 788
70603	3 815 841	0	3 815 841	0	0	0	711 861	0	711 861	4 527 702	0	4 527 702
Итого по пассиву (баланс)	8 440 843	14 761 322	23 202 165	20 818 379	5 012 466	25 830 845	21 928 782	4 187 674	26 116 456	9 551 246	13 936 530	23 487 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 081	0	22 081	76	0	76	34	0	34	22 123	0	22 123
90902	880	0	880	692	0	692	525	0	525	1 047	0	1 047
91202	149 349	2 373 997	2 523 346	26 251	140 013	166 264	1	59 157	59 158	175 599	2 454 853	2 630 452
91203	0	2 061	2 061	1	51	52	1	49	50	0	2 063	2 063
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	82 495	82 495	0	2 029	2 029	0	1 963	1 963	0	82 561	82 561
91414	1 588 111	9 601 222	11 189 333	0	597 848	597 848	0	591 253	591 253	1 588 111	9 607 817	11 195 928
91416	0	82 495	82 495	0	2 029	2 029	0	1 963	1 963	0	82 561	82 561
91418	0	1 396 863	1 396 863	0	32 672	32 672	0	211 216	211 216	0	1 218 319	1 218 319
91604	1 944	1 437	3 381	107	228	335	37	220	257	2 014	1 445	3 459
99998	15 082 301	0	15 082 301	505 297	0	505 297	676 437	0	676 437	14 911 161	0	14 911 161
Итого по активу (баланс)	16 844 669	13 540 570	30 385 239	532 424	774 870	1 307 294	677 035	865 821	1 542 856	16 700 058	13 449 619	30 149 677
Пассив
91311	5 914 813	2 372 459	8 287 272	0	57 273	57 273	22 714	136 533	159 247	5 937 527	2 451 719	8 389 246
91312	5 265 071	609 862	5 874 933	356 211	194 185	550 396	60 293	194 165	254 458	4 969 153	609 842	5 578 995
91315	0	20 503	20 503	0	1 240	1 240	0	1 567	1 567	0	20 830	20 830
91316	0	613 840	613 840	0	58 826	58 826	0	44 226	44 226	0	599 240	599 240
91317	95 418	141 883	237 301	5 323	3 378	8 701	5 416	3 490	8 906	95 511	141 995	237 506
91507	48 452	0	48 452	0	0	0	36 892	0	36 892	85 344	0	85 344
99999	15 302 938	0	15 302 938	866 411	0	866 411	801 989	0	801 989	15 238 516	0	15 238 516
Итого по пассиву (баланс)	26 626 692	3 758 547	30 385 239	1 227 945	314 902	1 542 847	927 304	379 981	1 307 285	26 326 051	3 823 626	30 149 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	323 587	323 587	101 564	2 178 497	2 280 061	101 564	2 502 084	2 603 648	0	0	0
93301	0	0	0	0	37 267	37 267	0	37 267	37 267	0	0	0
93302	0	37 085	37 085	0	18 819	18 819	0	37 315	37 315	0	18 589	18 589
93303	0	0	0	0	18 630	18 630	0	18 630	18 630	0	0	0
93304	0	304 239	304 239	0	128 385	128 385	0	9 814	9 814	0	422 810	422 810
93305	0	285 809	285 809	0	4 856	4 856	0	122 958	122 958	0	167 707	167 707
93309	0	831 651	831 651	0	347 658	347 658	0	38 365	38 365	0	1 140 944	1 140 944
93310	0	469 447	469 447	0	19 391	19 391	0	336 230	336 230	0	152 608	152 608
93801	25 791	0	25 791	124 066	0	124 066	118 099	0	118 099	31 758	0	31 758
95001	1 307	0	1 307	647	0	647	0	0	0	1 954	0	1 954
Итого по активу (баланс)	27 098	2 251 818	2 278 916	226 277	2 753 503	2 979 780	219 663	3 102 663	3 322 326	33 712	1 902 658	1 936 370
Пассив
96001	272 138	51 466	323 604	2 446 818	153 620	2 600 438	2 174 680	102 154	2 276 834	0	0	0
96301	0	0	0	0	36 770	36 770	0	36 770	36 770	0	0	0
96302	0	36 889	36 889	0	36 963	36 963	0	18 519	18 519	0	18 445	18 445
96303	0	0	0	0	18 633	18 633	0	18 633	18 633	0	0	0
96304	121 777	188 231	310 008	0	5 823	5 823	126 800	4 278	131 078	248 577	186 686	435 263
96305	126 800	164 702	291 502	126 800	5 095	131 895	0	3 743	3 743	0	163 350	163 350
96309	0	874 943	874 943	0	20 824	20 824	0	319 118	319 118	0	1 173 237	1 173 237
96310	0	440 526	440 526	0	308 111	308 111	0	11 501	11 501	0	143 916	143 916
96801	0	0	0	118 099	0	118 099	118 099	0	118 099	0	0	0
97101	1 444	0	1 444	0	0	0	715	0	715	2 159	0	2 159
Итого по пассиву (баланс)	522 159	1 756 757	2 278 916	2 691 717	585 839	3 277 556	2 420 294	514 716	2 935 010	250 736	1 685 634	1 936 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 155 782,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	2 140 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 155 782,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	2 140 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 152 282,0000	0	0	115 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 037 282,0000
98070	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 155 782,0000	0	0	115 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 140 782,0000

Страница была полезной?