Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 154	3 320	152 474	422 278	28 913	451 191	412 868	20 361	433 229	158 564	11 872	170 436
20208	10 659	0	10 659	28 995	0	28 995	27 594	0	27 594	12 060	0	12 060
20209	0	0	0	28 528	1 478	30 006	28 528	1 478	30 006	0	0	0
30102	71 891	0	71 891	354 605	0	354 605	357 356	0	357 356	69 140	0	69 140
30110	105 618	3 011	108 629	1 012 432	58 916	1 071 348	1 030 688	51 271	1 081 959	87 362	10 656	98 018
30202	24 713	0	24 713	0	0	0	2 024	0	2 024	22 689	0	22 689
30204	406	0	406	0	0	0	22	0	22	384	0	384
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	56 500	1 423	57 923	56 500	1 423	57 923	0	0	0
30233	449	1	450	9 218	51	9 269	9 324	51	9 375	343	1	344
30602	0	0	0	2 041 786	0	2 041 786	2 041 786	0	2 041 786	0	0	0
32001	2 166	0	2 166	3 711	0	3 711	30	0	30	5 847	0	5 847
32201	0	710	710	0	17	17	0	17	17	0	710	710
44601	9 584	0	9 584	12 794	0	12 794	12 378	0	12 378	10 000	0	10 000
44604	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	0	0	0	1 549	0	1 549	0	0	0	1 549	0	1 549
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	75 486	0	75 486	90 661	0	90 661	86 894	0	86 894	79 253	0	79 253
45204	10 000	0	10 000	21 527	0	21 527	12 650	0	12 650	18 877	0	18 877
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	65 059	0	65 059	15 451	0	15 451	725	0	725	79 785	0	79 785
45207	281 322	0	281 322	12 047	0	12 047	10 978	0	10 978	282 391	0	282 391
45208	63 539	0	63 539	313	0	313	59	0	59	63 793	0	63 793
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	39 131	0	39 131	3 516	0	3 516	4 745	0	4 745	37 902	0	37 902
45405	12 600	0	12 600	300	0	300	6 170	0	6 170	6 730	0	6 730
45406	31 582	0	31 582	6 300	0	6 300	192	0	192	37 690	0	37 690
45407	119 279	0	119 279	7 400	0	7 400	9 431	0	9 431	117 248	0	117 248
45408	64 061	0	64 061	0	0	0	0	0	0	64 061	0	64 061
45503	19 624	0	19 624	0	0	0	11 702	0	11 702	7 922	0	7 922
45504	7 506	0	7 506	0	0	0	7 302	0	7 302	204	0	204
45505	17 448	0	17 448	2 547	0	2 547	4 798	0	4 798	15 197	0	15 197
45506	13 838	0	13 838	11 598	0	11 598	1 405	0	1 405	24 031	0	24 031
45507	6 936	0	6 936	7 111	0	7 111	151	0	151	13 896	0	13 896
45508	9 492	0	9 492	0	0	0	6 807	0	6 807	2 685	0	2 685
47002	0	0	0	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000	0	0	0
47408	0	0	0	41 806	0	41 806	41 806	0	41 806	0	0	0
47415	16 966	0	16 966	0	0	0	837	0	837	16 129	0	16 129
47423	427	1	428	27 130	653	27 783	27 091	623	27 714	466	31	497
47427	9 829	4	9 833	15 195	1	15 196	14 745	0	14 745	10 279	5	10 284
50605	15 440	0	15 440	340 049	0	340 049	303 110	0	303 110	52 379	0	52 379
50606	189 103	0	189 103	845 680	0	845 680	870 851	0	870 851	163 932	0	163 932
50621	0	0	0	6 385	0	6 385	6 274	0	6 274	111	0	111
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	96	0	96	35	0	35	34	0	34	97	0	97
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	37	0	37	194	0	194	231	0	231	0	0	0
60312	1 668	0	1 668	3 938	0	3 938	4 488	0	4 488	1 118	0	1 118
60323	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
60401	114 373	0	114 373	49	0	49	0	0	0	114 422	0	114 422
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	12 731	0	12 731	1 080	0	1 080	49	0	49	13 762	0	13 762
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	130	0	130	40	0	40	41	0	41	129	0	129
61008	152	0	152	381	0	381	59	0	59	474	0	474
61009	182	0	182	53	0	53	52	0	52	183	0	183
61209	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
61210	0	0	0	2 073 238	0	2 073 238	2 073 238	0	2 073 238	0	0	0
61403	26	0	26	49	0	49	7	0	7	68	0	68
70501	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
70606	112 857	0	112 857	46 522	0	46 522	0	0	0	159 379	0	159 379
70607	1 863	0	1 863	21 361	0	21 361	19 106	0	19 106	4 118	0	4 118
70608	3 258	0	3 258	783	0	783	0	0	0	4 041	0	4 041
Итого по активу (баланс)	1 806 521	7 047	1 813 568	8 105 114	91 452	8 196 566	8 045 122	75 224	8 120 346	1 866 513	23 275	1 889 788
Пассив
10208	366 573	0	366 573	0	0	0	33 427	0	33 427	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 810	0	1 810	280	0	280	0	0	0	1 530	0	1 530
30109	13 486	0	13 486	131 269	0	131 269	131 609	0	131 609	13 826	0	13 826
30220	0	0	0	1 954 250	22 531	1 976 781	1 954 250	26 380	1 980 630	0	3 849	3 849
30222	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
30223	18 120	0	18 120	653 152	0	653 152	643 007	0	643 007	7 975	0	7 975
30232	0	0	0	18 327	4 864	23 191	18 327	4 864	23 191	0	0	0
32015	21	0	21	0	0	0	37	0	37	58	0	58
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 689	0	1 689	65 554	29 955	95 509	65 659	29 955	95 614	1 794	0	1 794
40602	8 494	0	8 494	25 141	0	25 141	37 314	0	37 314	20 667	0	20 667
40603	3 880	0	3 880	7 368	0	7 368	7 996	0	7 996	4 508	0	4 508
40701	25 425	0	25 425	182 272	2 596	184 868	157 002	2 596	159 598	155	0	155
40702	187 261	585	187 846	1 475 209	12 408	1 487 617	1 487 238	11 824	1 499 062	199 290	1	199 291
40703	15 059	0	15 059	13 368	0	13 368	19 467	0	19 467	21 158	0	21 158
40802	16 852	31	16 883	270 602	3 009	273 611	272 832	2 992	275 824	19 082	14	19 096
40817	45 366	302	45 668	151 053	8 831	159 884	149 845	9 506	159 351	44 158	977	45 135
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	370	0	370	17 320	0	17 320	17 123	0	17 123	173	0	173
40909	0	0	0	100	362	462	100	363	463	0	1	1
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	2 847	0	2 847	9 502	0	9 502	7 827	0	7 827	1 172	0	1 172
40912	0	0	0	7	671	678	7	671	678	0	0	0
40913	0	0	0	187	406	593	187	406	593	0	0	0
42101	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	28 486	300	28 786	8 393	7	8 400	5 252	7	5 259	25 345	300	25 645
42304	7 591	0	7 591	367	0	367	1 548	0	1 548	8 772	0	8 772
42305	4 155	0	4 155	109	0	109	186	0	186	4 232	0	4 232
42306	690 621	10 063	700 684	44 922	239	45 161	29 920	324	30 244	675 619	10 148	685 767
42307	5 146	0	5 146	0	0	0	586	0	586	5 732	0	5 732
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	376	0	376	15	0	15	5	0	5	366	0	366
43701	20 898	0	20 898	356 480	0	356 480	365 469	0	365 469	29 887	0	29 887
44615	516	0	516	70	0	70	4	0	4	450	0	450
44915	100	0	100	0	0	0	325	0	325	425	0	425
45115	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45215	6 099	0	6 099	764	0	764	1 040	0	1 040	6 375	0	6 375
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 255	0	4 255	143	0	143	113	0	113	4 225	0	4 225
45515	2 251	0	2 251	944	0	944	185	0	185	1 492	0	1 492
47407	0	0	0	40 380	40 383	80 763	40 380	40 383	80 763	0	0	0
47411	0	0	0	90	1	91	90	1	91	0	0	0
47416	3 228	0	3 228	24 071	0	24 071	20 928	0	20 928	85	0	85
47422	349	279	628	8 151	2 357	10 508	8 082	2 112	10 194	280	34	314
47425	2 517	0	2 517	24	0	24	190	0	190	2 683	0	2 683
47426	1 398	0	1 398	1 336	0	1 336	1 444	0	1 444	1 506	0	1 506
50620	1 863	0	1 863	13 408	0	13 408	15 774	0	15 774	4 229	0	4 229
60301	744	0	744	689	0	689	983	0	983	1 038	0	1 038
60305	60	0	60	1 302	0	1 302	1 315	0	1 315	73	0	73
60309	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60320	5 224	0	5 224	5 118	0	5 118	0	0	0	106	0	106
60322	11	0	11	5	0	5	6	0	6	12	0	12
60601	11 563	0	11 563	0	0	0	504	0	504	12 067	0	12 067
60903	199	0	199	0	0	0	15	0	15	214	0	214
70601	138 273	0	138 273	0	0	0	56 638	0	56 638	194 911	0	194 911
70602	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
70603	3 161	0	3 161	0	0	0	760	0	760	3 921	0	3 921
Итого по пассиву (баланс)	1 802 008	11 560	1 813 568	5 483 510	129 761	5 613 271	5 555 966	133 525	5 689 491	1 874 464	15 324	1 889 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	169 597	0	169 597	16 419	0	16 419	5 207	0	5 207	180 809	0	180 809
90907	289 391	0	289 391	0	0	0	289 391	0	289 391	0	0	0
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	7	0	7	11	0	11	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	32 938	0	32 938	0	0	0	0	0	0	32 938	0	32 938
91501	88 958	0	88 958	2 549	0	2 549	0	0	0	91 507	0	91 507
91604	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
99998	761 464	0	761 464	843 858	0	843 858	820 100	0	820 100	785 222	0	785 222
Итого по активу (баланс)	1 342 363	0	1 342 363	862 850	0	862 850	1 114 710	0	1 114 710	1 090 503	0	1 090 503
Пассив
91311	15 953	0	15 953	12 160	0	12 160	12 594	0	12 594	16 387	0	16 387
91312	511 046	0	511 046	0	0	0	9 600	0	9 600	520 646	0	520 646
91314	0	0	0	660 580	0	660 580	660 580	0	660 580	0	0	0
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	11 229	0	11 229	14 405	0	14 405	12 000	0	12 000	8 824	0	8 824
91317	159 337	0	159 337	132 955	0	132 955	149 084	0	149 084	175 466	0	175 466
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	580 899	0	580 899	294 598	0	294 598	18 980	0	18 980	305 281	0	305 281
Итого по пассиву (баланс)	1 342 363	0	1 342 363	1 114 698	0	1 114 698	862 838	0	862 838	1 090 503	0	1 090 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 600,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	5 046 600,0000
98010	0	0	1 725 900,0000	0	0	3 145 387 223,0000	0	0	2 498 244 283,0000	0	0	648 868 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 772 500,0000	0	0	3 145 387 230,0000	0	0	2 498 244 290,0000	0	0	653 915 440,0000
Пассив
98050	0	0	6 772 490,0000	0	0	2 498 244 283,0000	0	0	3 145 387 223,0000	0	0	653 915 430,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 772 500,0000	0	0	2 498 244 290,0000	0	0	3 145 387 230,0000	0	0	653 915 440,0000

Страница была полезной?