Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 310	1 113	4 423	293 603	2 262	295 865	291 992	2 272	294 264	4 921	1 103	6 024
20208	368 283	0	368 283	1 342 137	0	1 342 137	1 378 113	0	1 378 113	332 307	0	332 307
20209	139 424	0	139 424	2 731 192	24 354	2 755 546	2 731 205	24 072	2 755 277	139 411	282	139 693
20302	0	5 321	5 321	0	599	599	0	624	624	0	5 296	5 296
20308	0	27 798	27 798	0	2 001	2 001	0	2 135	2 135	0	27 664	27 664
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30110	99 943	20 250	120 193	4 792 531	90 334	4 882 865	4 214 265	88 907	4 303 172	678 209	21 677	699 886
30114	0	124 857	124 857	0	789 666	789 666	0	799 691	799 691	0	114 832	114 832
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47408	0	47 918	47 918	1 437 296	844 377	2 281 673	1 437 296	880 367	2 317 663	0	11 928	11 928
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50104	359 442	0	359 442	1 249 778	0	1 249 778	1 391 744	0	1 391 744	217 476	0	217 476
50105	80 781	0	80 781	399 595	0	399 595	400 927	0	400 927	79 449	0	79 449
50106	251 031	0	251 031	1 874 493	0	1 874 493	1 808 035	0	1 808 035	317 489	0	317 489
50107	1 240 614	0	1 240 614	1 854 030	0	1 854 030	2 887 331	0	2 887 331	207 313	0	207 313
50110	0	0	0	19 478	405 923	425 401	19 478	405 923	425 401	0	0	0
50118	290 596	163 621	454 217	5 043 232	360 377	5 403 609	4 908 220	341 625	5 249 845	425 608	182 373	607 981
50121	67 650	0	67 650	13 340	0	13 340	14 375	0	14 375	66 615	0	66 615
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50621	877	0	877	1 395	0	1 395	83	0	83	2 189	0	2 189
50706	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
51502	95 133	0	95 133	0	0	0	95 133	0	95 133	0	0	0
51503	0	0	0	700 778	0	700 778	401 686	0	401 686	299 092	0	299 092
52503	150 014	0	150 014	24 073	0	24 073	62 182	0	62 182	111 905	0	111 905
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60306	25	0	25	15 073	0	15 073	15 072	0	15 072	26	0	26
60308	39 078	108	39 186	219 183	1	219 184	252 119	109	252 228	6 142	0	6 142
60310	10 938	0	10 938	5 922	0	5 922	7 908	0	7 908	8 952	0	8 952
60312	56 185	0	56 185	43 652	0	43 652	46 259	0	46 259	53 578	0	53 578
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60315	0	25 524	25 524	0	12 498	12 498	0	31 540	31 540	0	6 482	6 482
60323	585	0	585	1 290	0	1 290	1 266	0	1 266	609	0	609
60401	613 282	0	613 282	9 836	0	9 836	3 464	0	3 464	619 654	0	619 654
60404	2 333	0	2 333	21	0	21	0	0	0	2 354	0	2 354
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61008	2 393	0	2 393	3 062	0	3 062	2 877	0	2 877	2 578	0	2 578
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61010	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
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61403	213 847	39 279	253 126	8 664	1 087	9 751	218	935	1 153	222 293	39 431	261 724
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70502	114 710	0	114 710	0	0	0	0	0	0	114 710	0	114 710
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70608	1 997 515	0	1 997 515	390 366	0	390 366	0	0	0	2 387 881	0	2 387 881
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70610	6	0	6	9	0	9	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	46 327 476	7 321 867	53 649 343	106 023 530	5 840 661	111 864 191	105 609 214	5 521 342	111 130 556	46 741 792	7 641 186	54 382 978
Пассив
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10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	526 750	0	526 750	0	0	0	0	0	0	526 750	0	526 750
10801	220 901	0	220 901	2 111	0	2 111	0	0	0	218 790	0	218 790
20309	0	85 003	85 003	0	11 880	11 880	0	14 205	14 205	0	87 328	87 328
20310	0	11	11	0	6	6	0	40	40	0	45	45
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30408	0	0	0	8 795 707	0	8 795 707	8 795 707	0	8 795 707	0	0	0
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40603	31 195	0	31 195	89 971	0	89 971	88 057	0	88 057	29 281	0	29 281
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42604	2 845	15	2 860	266	0	266	226	0	226	2 805	15	2 820
42605	1 069	1 472	2 541	66	39	105	409	38	447	1 412	1 471	2 883
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42609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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43607	161 699	0	161 699	1 489	0	1 489	167	0	167	160 377	0	160 377
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43702	104 802	0	104 802	335 055	0	335 055	291 485	0	291 485	61 232	0	61 232
43801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44006	0	5 438 833	5 438 833	0	129 444	129 444	0	150 443	150 443	0	5 459 832	5 459 832
44915	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45115	6 860	0	6 860	298	0	298	135	0	135	6 697	0	6 697
45215	478 322	0	478 322	57 540	0	57 540	111 615	0	111 615	532 397	0	532 397
45315	11 029	0	11 029	9 722	0	9 722	8 062	0	8 062	9 369	0	9 369
45415	25 157	0	25 157	1 058	0	1 058	4 259	0	4 259	28 358	0	28 358
45515	121 961	0	121 961	35 393	0	35 393	32 250	0	32 250	118 818	0	118 818
45615	2 108	0	2 108	34	0	34	5 541	0	5 541	7 615	0	7 615
45818	207 532	0	207 532	20 193	0	20 193	35 938	0	35 938	223 277	0	223 277
45918	4 720	0	4 720	1 152	0	1 152	1 847	0	1 847	5 415	0	5 415
47401	31 337	0	31 337	61 113	0	61 113	68 313	0	68 313	38 537	0	38 537
47403	0	0	0	6 484 087	0	6 484 087	6 484 087	0	6 484 087	0	0	0
47405	0	0	0	598 253	665 264	1 263 517	598 253	665 264	1 263 517	0	0	0
47407	95 133	41 872	137 005	1 753 592	538 934	2 292 526	1 658 459	506 613	2 165 072	0	9 551	9 551
47411	323 798	3 530	327 328	57 087	952	58 039	82 715	1 040	83 755	349 426	3 618	353 044
47416	21 858	0	21 858	124 420	0	124 420	121 098	0	121 098	18 536	0	18 536
47422	295 342	1 470	296 812	1 116 499	402 166	1 518 665	831 262	403 822	1 235 084	10 105	3 126	13 231
47425	65 359	0	65 359	28 487	0	28 487	24 120	0	24 120	60 992	0	60 992
47426	33 732	84 122	117 854	24 079	33 665	57 744	34 142	58 006	92 148	43 795	108 463	152 258
47804	33 829	0	33 829	3 851	0	3 851	5 161	0	5 161	35 139	0	35 139
50120	8 165	0	8 165	15 217	0	15 217	13 224	0	13 224	6 172	0	6 172
50620	2 303	0	2 303	1 409	0	1 409	191	0	191	1 085	0	1 085
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
51510	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	243 750	0	243 750	243 750	0	243 750	0	0	0
52304	235 335	0	235 335	234 619	0	234 619	1 018	0	1 018	1 734	0	1 734
52305	1 499 835	0	1 499 835	145 831	0	145 831	0	0	0	1 354 004	0	1 354 004
52306	1 568 469	0	1 568 469	328 963	0	328 963	224 313	0	224 313	1 463 819	0	1 463 819
52406	46	0	46	380 450	0	380 450	380 450	0	380 450	46	0	46
52407	0	0	0	43 815	0	43 815	43 815	0	43 815	0	0	0
52501	34 185	0	34 185	43 815	0	43 815	14 925	0	14 925	5 295	0	5 295
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	1 746	0	1 746	18 155	0	18 155	18 924	0	18 924	2 515	0	2 515
60305	0	0	0	34 864	0	34 864	34 872	0	34 872	8	0	8
60307	2	0	2	105	0	105	103	0	103	0	0	0
60309	3 793	0	3 793	4 273	0	4 273	4 058	0	4 058	3 578	0	3 578
60311	34 054	0	34 054	4 342	0	4 342	3 117	0	3 117	32 829	0	32 829
60322	585	0	585	1 657	0	1 657	1 921	0	1 921	849	0	849
60324	275	0	275	311	0	311	184	0	184	148	0	148
60601	150 260	0	150 260	687	0	687	5 502	0	5 502	155 075	0	155 075
60903	101	0	101	0	0	0	5	0	5	106	0	106
61304	5 055	0	5 055	11	0	11	365	0	365	5 409	0	5 409
70302	143 963	0	143 963	0	0	0	0	0	0	143 963	0	143 963
70601	2 609 379	0	2 609 379	2 676	0	2 676	646 224	0	646 224	3 252 927	0	3 252 927
70602	7 188	0	7 188	27 985	0	27 985	31 208	0	31 208	10 411	0	10 411
70603	1 987 940	0	1 987 940	5	0	5	387 937	0	387 937	2 375 872	0	2 375 872
70604	55 144	0	55 144	0	0	0	16 915	0	16 915	72 059	0	72 059
Итого по пассиву (баланс)	45 793 739	7 855 604	53 649 343	94 501 131	4 633 074	99 134 205	95 102 661	4 765 179	99 867 840	46 395 269	7 987 709	54 382 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 906	0	50 906	61 660	0	61 660	27 185	0	27 185	85 381	0	85 381
80501	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
80601	39 614	0	39 614	27 670	0	27 670	59 712	0	59 712	7 572	0	7 572
80801	240	0	240	3 286	0	3 286	3 390	0	3 390	136	0	136
80901	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	94 180	0	94 180	94 500	0	94 500	92 171	0	92 171	96 509	0	96 509
Пассив
85101	82 618	0	82 618	3 304	0	3 304	693	0	693	80 007	0	80 007
85301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
85401	0	0	0	6 824	0	6 824	6 824	0	6 824	0	0	0
85501	11 562	0	11 562	1 884	0	1 884	6 824	0	6 824	16 502	0	16 502
Итого по пассиву (баланс)	94 180	0	94 180	12 056	0	12 056	14 385	0	14 385	96 509	0	96 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
90704	0	0	0	43 815	0	43 815	43 815	0	43 815	0	0	0
90901	102 400	0	102 400	93 780	0	93 780	28 824	0	28 824	167 356	0	167 356
90902	836 964	0	836 964	332 573	0	332 573	147 237	0	147 237	1 022 300	0	1 022 300
91007	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
91202	315	0	315	47	0	47	78	0	78	284	0	284
91203	70	0	70	106	0	106	93	0	93	83	0	83
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620
91413	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91414	10 488 666	1 107 386	11 596 052	905 651	29 313	934 964	248 933	31 114	280 047	11 145 384	1 105 585	12 250 969
91416	0	59 276	59 276	0	1 316	1 316	0	11 648	11 648	0	48 944	48 944
91417	15 033	0	15 033	64 131	0	64 131	60 227	0	60 227	18 937	0	18 937
91418	600 223	0	600 223	283 199	0	283 199	188 915	0	188 915	694 507	0	694 507
91501	22 841	0	22 841	7 228	0	7 228	484	0	484	29 585	0	29 585
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	18 005	1 561	19 566	3 487	59	3 546	2 373	157	2 530	19 119	1 463	20 582
91704	2 183	319	2 502	0	9	9	0	7	7	2 183	321	2 504
91802	32 433	698	33 131	0	19	19	0	17	17	32 433	700	33 133
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	24 415 470	0	24 415 470	4 604 850	0	4 604 850	4 930 820	0	4 930 820	24 089 500	0	24 089 500
Итого по активу (баланс)	36 815 182	1 169 240	37 984 422	6 345 248	30 716	6 375 964	5 656 561	42 943	5 699 504	37 503 869	1 157 013	38 660 882
Пассив
91311	505 820	0	505 820	333 885	0	333 885	229 172	0	229 172	401 107	0	401 107
91312	19 086 575	50 450	19 137 025	1 209 738	1 201	1 210 939	1 515 606	1 395	1 517 001	19 392 443	50 644	19 443 087
91314	200 786	0	200 786	795 049	0	795 049	790 151	0	790 151	195 888	0	195 888
91315	1 866 256	905 935	2 772 191	345 719	115 746	461 465	27 785	94 255	122 040	1 548 322	884 444	2 432 766
91316	762 934	60 389	823 323	997 488	11 675	1 009 163	586 240	1 346	587 586	351 686	50 060	401 746
91317	906 381	33 387	939 768	1 115 229	5 093	1 120 322	1 342 399	15 864	1 358 263	1 133 551	44 158	1 177 709
91507	34 436	0	34 436	0	0	0	640	0	640	35 076	0	35 076
91508	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	13 568 952	0	13 568 952	711 344	0	711 344	1 713 774	0	1 713 774	14 571 382	0	14 571 382
Итого по пассиву (баланс)	36 934 261	1 050 161	37 984 422	5 508 452	133 715	5 642 167	6 205 767	112 860	6 318 627	37 631 576	1 029 306	38 660 882
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 468	187 018	206 486	19 468	187 018	206 486	0	0	0
93101	0	0	0	0	2 174	2 174	0	2 174	2 174	0	0	0
93201	0	0	0	19 468	0	19 468	19 468	0	19 468	0	0	0
93301	0	0	0	0	101 501	101 501	0	101 501	101 501	0	0	0
93302	0	154 842	154 842	19 468	6 738	26 206	19 468	161 580	181 048	0	0	0
93303	0	2 228	2 228	0	4 173	4 173	0	6 401	6 401	0	0	0
93401	0	0	0	0	79 907	79 907	0	79 907	79 907	0	0	0
93402	0	0	0	0	98 036	98 036	0	98 036	98 036	0	0	0
93403	0	91 725	91 725	0	10 760	10 760	0	102 485	102 485	0	0	0
93404	0	0	0	0	91 095	91 095	0	1 769	1 769	0	89 326	89 326
93502	0	0	0	19 468	71 520	90 988	19 468	0	19 468	0	71 520	71 520
93503	0	23 722	23 722	0	147	147	0	23 869	23 869	0	0	0
93504	0	47 749	47 749	0	24 617	24 617	0	48 561	48 561	0	23 805	23 805
93901	11 111	0	11 111	13 277	0	13 277	18 488	0	18 488	5 900	0	5 900
Итого по активу (баланс)	11 111	320 266	331 377	91 149	677 686	768 835	96 360	813 301	909 661	5 900	184 651	190 551
Пассив
96001	0	0	0	93 428	2 119	95 547	93 428	2 119	95 547	0	0	0
96101	0	0	0	0	75 701	75 701	0	75 701	75 701	0	0	0
96201	0	0	0	19 468	36 773	56 241	19 468	36 773	56 241	0	0	0
96301	0	0	0	94 750	85 401	180 151	94 750	85 401	180 151	0	0	0
96302	94 750	0	94 750	114 218	101 157	215 375	19 468	172 677	192 145	0	71 520	71 520
96303	0	122 606	122 606	0	126 591	126 591	0	3 985	3 985	0	0	0
96304	0	47 749	47 749	0	48 777	48 777	0	116 344	116 344	0	115 316	115 316
96401	0	0	0	0	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0	0	0
96402	0	0	0	0	6 555	6 555	0	6 555	6 555	0	0	0
96403	0	2 085	2 085	0	6 711	6 711	0	4 626	4 626	0	0	0
96502	0	60 253	60 253	19 468	60 627	80 095	19 468	374	19 842	0	0	0
96801	3 934	0	3 934	6 175	0	6 175	5 956	0	5 956	3 715	0	3 715
Итого по пассиву (баланс)	98 684	232 693	331 377	347 507	556 720	904 227	252 538	510 863	763 401	3 715	186 836	190 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	1 500 007,0000	0	0	4,0000	0	0	1 500 091,0000
98010	0	0	1 037 059 460,0000	0	0	1 869 652 189,0000	0	0	1 618 385 982,0000	0	0	1 288 325 667,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 037 059 548,0000	0	0	1 871 152 196,0000	0	0	1 618 385 986,0000	0	0	1 289 825 758,0000
Пассив
98040	0	0	856 624 980,0000	0	0	1 827 014 295,0000	0	0	2 039 459 166,0000	0	0	1 069 069 851,0000
98050	0	0	4 249 333,0000	0	0	9 306 981,0000	0	0	8 197 625,0000	0	0	3 139 977,0000
98055	0	0	135 811 191,0000	0	0	6 095 288,0000	0	0	46 025 979,0000	0	0	175 741 882,0000
98070	0	0	40 374 044,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	40 374 048,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14 980,0000	0	0	1 514 980,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 037 059 548,0000	0	0	1 842 431 547,0000	0	0	2 095 197 757,0000	0	0	1 289 825 758,0000

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