Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"

Регистрационный номер

3039

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 500	19 188	102 688	638 259	63 942	702 201	638 853	63 791	702 644	82 906	19 339	102 245
20208	103 926	0	103 926	234 147	0	234 147	201 811	0	201 811	136 262	0	136 262
20209	14 946	1 201	16 147	347 861	34 097	381 958	361 757	35 045	396 802	1 050	253	1 303
30102	163 354	0	163 354	12 046 904	0	12 046 904	12 183 783	0	12 183 783	26 475	0	26 475
30110	13 857	18 921	32 778	311 073	265 878	576 951	304 323	263 248	567 571	20 607	21 551	42 158
30114	0	16 417	16 417	0	35 819	35 819	0	41 673	41 673	0	10 563	10 563
30202	177 630	0	177 630	0	0	0	144 240	0	144 240	33 390	0	33 390
30204	2 115	0	2 115	0	0	0	34	0	34	2 081	0	2 081
30233	10 689	225	10 914	97 054	1 931	98 985	97 108	1 962	99 070	10 635	194	10 829
30402	417	0	417	8 130	0	8 130	8 131	0	8 131	416	0	416
30404	0	0	0	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	0	0	0
30409	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30602	922	0	922	229 128	0	229 128	229 158	0	229 158	892	0	892
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32004	30 000	106 412	136 412	30 000	140 604	170 604	30 000	109 333	139 333	30 000	137 683	167 683
32005	0	30 742	30 742	0	370	370	0	31 112	31 112	0	0	0
32201	0	2 366	2 366	0	64	64	0	57	57	0	2 373	2 373
44606	18 116	0	18 116	1	0	1	0	0	0	18 117	0	18 117
44607	105 884	0	105 884	0	0	0	0	0	0	105 884	0	105 884
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	31 438	0	31 438	48 705	0	48 705	44 517	0	44 517	35 626	0	35 626
45203	75 633	0	75 633	69 464	0	69 464	75 900	0	75 900	69 197	0	69 197
45204	19 671	0	19 671	1 000	0	1 000	5 171	0	5 171	15 500	0	15 500
45205	73 989	0	73 989	25 666	0	25 666	43 729	0	43 729	55 926	0	55 926
45206	747 313	0	747 313	70 663	0	70 663	107 798	0	107 798	710 178	0	710 178
45207	1 280 815	0	1 280 815	53	0	53	108 318	0	108 318	1 172 550	0	1 172 550
45208	282 069	0	282 069	0	0	0	3 000	0	3 000	279 069	0	279 069
45503	170	0	170	90	0	90	42	0	42	218	0	218
45505	2 732	2 483	5 215	140	69	209	24	59	83	2 848	2 493	5 341
45506	15 074	473	15 547	4 500	13	4 513	282	11	293	19 292	475	19 767
45507	11 926	4 381	16 307	0	119	119	20	184	204	11 906	4 316	16 222
45509	3 773	657	4 430	4 881	4 100	8 981	4 792	4 517	9 309	3 862	240	4 102
45708	422	0	422	122	570	692	94	570	664	450	0	450
45812	27 380	8 276	35 656	0	229	229	0	197	197	27 380	8 308	35 688
45815	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47301	0	2 698	2 698	0	79	79	0	64	64	0	2 713	2 713
47404	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
47408	0	0	0	618 244	632 394	1 250 638	618 244	632 394	1 250 638	0	0	0
47423	233	34	267	10 480	17 899	28 379	10 458	17 903	28 361	255	30	285
47427	104	304	408	341	375	716	192	289	481	253	390	643
50104	26 515	597 835	624 350	213 609	19 815	233 424	213 406	14 251	227 657	26 718	603 399	630 117
50118	0	0	0	213 405	0	213 405	213 405	0	213 405	0	0	0
50121	8 663	0	8 663	76	0	76	1 094	0	1 094	7 645	0	7 645
50706	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60302	16	0	16	59	0	59	53	0	53	22	0	22
60308	455	0	455	315	0	315	170	0	170	600	0	600
60310	4 841	0	4 841	1 624	0	1 624	986	0	986	5 479	0	5 479
60312	7 343	0	7 343	7 705	0	7 705	11 074	0	11 074	3 974	0	3 974
60314	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60323	153 441	789	154 230	67	24	91	69	20	89	153 439	793	154 232
60401	60 869	0	60 869	898	0	898	104	0	104	61 663	0	61 663
60701	6 009	0	6 009	3 449	0	3 449	856	0	856	8 602	0	8 602
61002	451	0	451	219	0	219	51	0	51	619	0	619
61008	939	0	939	411	0	411	346	0	346	1 004	0	1 004
61009	2 066	0	2 066	575	0	575	366	0	366	2 275	0	2 275
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	21 096	0	21 096	1 695	0	1 695	1 389	0	1 389	21 402	0	21 402
70501	21 947	0	21 947	5 464	0	5 464	0	0	0	27 411	0	27 411
70502	19 605	0	19 605	17 650	0	17 650	37 255	0	37 255	0	0	0
70606	655 676	0	655 676	114 023	0	114 023	1	0	1	769 698	0	769 698
70607	152	0	152	179	0	179	160	0	160	171	0	171
70608	393 853	0	393 853	23 889	0	23 889	0	0	0	417 742	0	417 742
Итого по активу (баланс)	4 723 858	813 402	5 537 260	15 586 669	1 218 391	16 805 060	15 871 996	1 216 680	17 088 676	4 438 531	815 113	5 253 644
Пассив
10207	961 000	0	961 000	0	0	0	0	0	0	961 000	0	961 000
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	89 484	0	89 484	0	0	0	17 649	0	17 649	107 133	0	107 133
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30109	9 755	2 436	12 191	31 199	3 704	34 903	30 117	6 844	36 961	8 673	5 576	14 249
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30226	17	0	17	16	0	16	2	0	2	3	0	3
30232	4 411	270	4 681	317 491	25 393	342 884	321 404	25 389	346 793	8 324	266	8 590
30408	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30601	395	0	395	454	0	454	423	0	423	364	0	364
31302	0	0	0	6 763 000	0	6 763 000	6 763 000	0	6 763 000	0	0	0
31303	948 000	0	948 000	2 864 000	3 585	2 867 585	2 411 000	3 585	2 414 585	495 000	0	495 000
31304	100 000	68 577	168 577	190 000	77 243	267 243	90 000	85 103	175 103	0	76 437	76 437
31501	0	473	473	0	11	11	0	13	13	0	475	475
31502	0	0	0	179 422	0	179 422	179 422	0	179 422	0	0	0
31503	0	0	0	25 106	0	25 106	25 106	0	25 106	0	0	0
40502	725	0	725	14 406	0	14 406	16 756	0	16 756	3 075	0	3 075
40602	180	0	180	8 714	0	8 714	8 869	0	8 869	335	0	335
40701	2 933	0	2 933	10 716	94	10 810	10 190	94	10 284	2 407	0	2 407
40702	357 664	1 455	359 119	3 521 725	5 849	3 527 574	3 571 431	4 954	3 576 385	407 370	560	407 930
40703	2 428	0	2 428	6 414	24	6 438	8 321	48	8 369	4 335	24	4 359
40802	7 562	0	7 562	11 712	0	11 712	10 180	0	10 180	6 030	0	6 030
40807	2 277	236	2 513	90 441	1 186	91 627	91 166	1 187	92 353	3 002	237	3 239
40817	129 196	19 695	148 891	320 047	20 050	340 097	321 035	17 291	338 326	130 184	16 936	147 120
40820	1 253	2 433	3 686	10 558	4 386	14 944	10 815	4 503	15 318	1 510	2 550	4 060
40901	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
40905	36	0	36	1 603	0	1 603	1 579	0	1 579	12	0	12
40909	0	12	12	0	1 250	1 250	0	1 308	1 308	0	70	70
40910	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	99	0	99	27 277	0	27 277	27 311	0	27 311	133	0	133
40912	0	0	0	143	6 716	6 859	143	6 716	6 859	0	0	0
40913	0	0	0	275	12 158	12 433	275	12 179	12 454	0	21	21
42105	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42106	44 310	0	44 310	0	0	0	0	0	0	44 310	0	44 310
42301	4 385	19 393	23 778	8 234	9 976	18 210	23 951	12 349	36 300	20 102	21 766	41 868
42303	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
42304	2 802	0	2 802	0	1	1	1	36	37	2 803	35	2 838
42305	18 763	11 735	30 498	1 479	597	2 076	1 252	578	1 830	18 536	11 716	30 252
42306	283 261	25 851	309 112	22 463	981	23 444	25 569	1 391	26 960	286 367	26 261	312 628
42307	246	440	686	0	12	12	0	13	13	246	441	687
42314	813	1 264	2 077	5	51	56	25	261	286	833	1 474	2 307
42601	871	462	1 333	0	11	11	0	12	12	871	463	1 334
42605	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42606	1 063	0	1 063	0	0	0	2 375	0	2 375	3 438	0	3 438
42614	43	158	201	0	3	3	0	4	4	43	159	202
44615	93 000	0	93 000	0	0	0	31 000	0	31 000	124 000	0	124 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	522 825	0	522 825	50 765	0	50 765	23 292	0	23 292	495 352	0	495 352
45515	9 886	0	9 886	3 558	0	3 558	4 812	0	4 812	11 140	0	11 140
45715	422	0	422	94	0	94	122	0	122	450	0	450
45818	35 663	0	35 663	0	0	0	32	0	32	35 695	0	35 695
47108	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47407	0	0	0	632 293	622 701	1 254 994	632 293	622 701	1 254 994	0	0	0
47411	4 889	746	5 635	2 681	75	2 756	2 617	218	2 835	4 825	889	5 714
47416	785	0	785	148 244	0	148 244	148 593	0	148 593	1 134	0	1 134
47422	157	377	534	3 506	12 588	16 094	3 585	12 402	15 987	236	191	427
47425	48 544	0	48 544	23 075	0	23 075	22 567	0	22 567	48 036	0	48 036
47426	3 624	0	3 624	0	0	0	939	16	955	4 563	16	4 579
50120	152	0	152	160	0	160	179	0	179	171	0	171
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
52303	105	0	105	0	0	0	45 000	0	45 000	45 105	0	45 105
52305	29 094	0	29 094	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094
52306	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
52307	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52501	61 137	0	61 137	0	0	0	2 787	0	2 787	63 924	0	63 924
60301	2 305	0	2 305	7 936	0	7 936	8 069	0	8 069	2 438	0	2 438
60305	2 919	0	2 919	6 879	0	6 879	7 130	0	7 130	3 170	0	3 170
60309	38	0	38	0	0	0	35	0	35	73	0	73
60311	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60322	87	0	87	67	0	67	80	0	80	100	0	100
60324	49 473	0	49 473	7	0	7	3	0	3	49 469	0	49 469
60601	16 820	0	16 820	58	0	58	924	0	924	17 686	0	17 686
61304	144	0	144	25	0	25	11	0	11	130	0	130
70302	37 255	0	37 255	37 255	0	37 255	0	0	0	0	0	0
70601	909 156	0	909 156	0	0	0	120 538	0	120 538	1 029 694	0	1 029 694
70602	8 663	0	8 663	1 094	0	1 094	76	0	76	7 645	0	7 645
70603	160 801	0	160 801	0	0	0	26 561	0	26 561	187 362	0	187 362
Итого по пассиву (баланс)	5 381 247	156 013	5 537 260	15 346 132	808 759	16 154 891	15 051 966	819 309	15 871 275	5 087 081	166 563	5 253 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36	0	36	2 562	0	2 562	2 392	0	2 392	206	0	206
90902	201 259	0	201 259	134	0	134	224	0	224	201 169	0	201 169
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	3 878 877	6 237	3 885 114	111 310	173	111 483	314 007	149	314 156	3 676 180	6 261	3 682 441
91417	10 677	3 378	14 055	2 981	1 179	4 160	0	111	111	13 658	4 446	18 104
91501	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
91604	15 759	1 059	16 818	1 054	29	1 083	1 547	25	1 572	15 266	1 063	16 329
91704	83	0	83	1	0	1	0	0	0	84	0	84
91802	8 417	0	8 417	0	0	0	0	0	0	8 417	0	8 417
99998	3 078 247	0	3 078 247	294 084	0	294 084	570 962	0	570 962	2 801 369	0	2 801 369
Итого по активу (баланс)	7 197 376	10 674	7 208 050	412 128	1 381	413 509	889 135	285	889 420	6 720 369	11 770	6 732 139
Пассив
91311	22 104	0	22 104	0	0	0	105	0	105	22 209	0	22 209
91312	2 710 604	0	2 710 604	231 576	0	231 576	16 793	0	16 793	2 495 821	0	2 495 821
91315	148 728	0	148 728	110 450	0	110 450	105	0	105	38 383	0	38 383
91316	79 217	0	79 217	28 999	0	28 999	55 000	0	55 000	105 218	0	105 218
91317	95 182	14 867	110 049	196 138	4 962	201 100	217 667	5 578	223 245	116 711	15 483	132 194
91507	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91508	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
99999	4 129 803	0	4 129 803	318 455	0	318 455	119 422	0	119 422	3 930 770	0	3 930 770
Итого по пассиву (баланс)	7 193 183	14 867	7 208 050	885 619	4 962	890 581	409 092	5 578	414 670	6 716 656	15 483	6 732 139
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	613 312	0	613 312	613 312	0	613 312	0	0	0
93302	0	0	0	613 312	0	613 312	613 312	0	613 312	0	0	0
93303	613 312	0	613 312	617 715	0	617 715	613 312	0	613 312	617 715	0	617 715
93304	0	0	0	617 715	0	617 715	617 715	0	617 715	0	0	0
93801	0	0	0	16 996	0	16 996	16 996	0	16 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	613 312	0	613 312	2 479 050	0	2 479 050	2 474 647	0	2 474 647	617 715	0	617 715
Пассив
96301	0	0	0	0	617 769	617 769	0	617 769	617 769	0	0	0
96302	0	0	0	0	618 578	618 578	0	618 578	618 578	0	0	0
96303	0	612 460	612 460	0	625 192	625 192	0	627 557	627 557	0	614 825	614 825
96304	0	0	0	0	617 769	617 769	0	617 769	617 769	0	0	0
96801	852	0	852	16 996	0	16 996	19 034	0	19 034	2 890	0	2 890
Итого по пассиву (баланс)	852	612 460	613 312	16 996	2 479 308	2 496 304	19 034	2 481 673	2 500 707	2 890	614 825	617 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 515 623,0000	0	0	25 010,0000	0	0	25 010,0000	0	0	22 515 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 515 627,0000	0	0	25 010,0000	0	0	25 010,0000	0	0	22 515 627,0000
Пассив
98040	0	0	201,0000	0	0	1 010,0000	0	0	1 010,0000	0	0	201,0000
98050	0	0	22 515 422,0000	0	0	24 000,0000	0	0	24 000,0000	0	0	22 515 422,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 020,0000	0	0	2 020,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 515 627,0000	0	0	27 030,0000	0	0	27 030,0000	0	0	22 515 627,0000

Страница была полезной?