Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 220	9 457	130 677	376 967	67 244	444 211	410 901	66 051	476 952	87 286	10 650	97 936
20208	8 326	0	8 326	25 510	0	25 510	27 090	0	27 090	6 746	0	6 746
20209	0	0	0	131 799	22 132	153 931	131 799	22 132	153 931	0	0	0
30102	56 151	0	56 151	3 788 815	0	3 788 815	3 747 123	0	3 747 123	97 843	0	97 843
30110	11 249	4 321	15 570	246 401	367 200	613 601	249 697	365 612	615 309	7 953	5 909	13 862
30202	29 996	0	29 996	0	0	0	1 561	0	1 561	28 435	0	28 435
30204	297	0	297	40	0	40	0	0	0	337	0	337
30233	16	0	16	350	6	356	343	6	349	23	0	23
30302	52 307	105	52 412	206 718	104	206 822	175 557	45	175 602	83 468	164	83 632
30306	6 610	0	6 610	46 000	0	46 000	48 128	0	48 128	4 482	0	4 482
32002	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	26 033	41 033	15 000	0	15 000	0	26 033	26 033
32005	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
32006	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32010	407	0	407	35	0	35	0	0	0	442	0	442
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	30 838	0	30 838	34 020	0	34 020	63 538	0	63 538	1 320	0	1 320
45206	817 041	0	817 041	27 400	0	27 400	9 900	0	9 900	834 541	0	834 541
45207	219 577	0	219 577	13 200	0	13 200	3 477	0	3 477	229 300	0	229 300
45407	290	0	290	0	0	0	10	0	10	280	0	280
45502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45505	105 260	0	105 260	22 100	0	22 100	17 584	0	17 584	109 776	0	109 776
45506	149 681	4 327	154 008	83 845	103	83 948	7 010	102	7 112	226 516	4 328	230 844
45507	82 624	0	82 624	1 583	0	1 583	1 381	0	1 381	82 826	0	82 826
45509	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	100	0	100	9 900	0	9 900
45812	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	1 421	591	2 012	417	14	431	0	14	14	1 838	591	2 429
45915	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	381 017	322 697	703 714	381 017	322 697	703 714	0	0	0
47423	20 878	249	21 127	7 116	154	7 270	7 095	123	7 218	20 899	280	21 179
47427	280	0	280	54	3	57	327	0	327	7	3	10
47803	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51401	0	0	0	26 906	0	26 906	26 906	0	26 906	0	0	0
51402	0	0	0	36 446	0	36 446	36 446	0	36 446	0	0	0
51403	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0
51506	31 260	0	31 260	31 525	0	31 525	31 375	0	31 375	31 410	0	31 410
52503	1 449	0	1 449	3 830	0	3 830	4 217	0	4 217	1 062	0	1 062
60302	485	0	485	563	0	563	969	0	969	79	0	79
60306	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60308	1	0	1	181	0	181	180	0	180	2	0	2
60312	2 144	0	2 144	3 191	0	3 191	2 905	0	2 905	2 430	0	2 430
60323	89	0	89	2 850	0	2 850	2 839	0	2 839	100	0	100
60401	16 697	0	16 697	188	0	188	0	0	0	16 885	0	16 885
60701	185	0	185	2 810	0	2 810	185	0	185	2 810	0	2 810
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	12	0	12	212	0	212	211	0	211	13	0	13
61009	96	0	96	99	0	99	111	0	111	84	0	84
61209	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
61210	0	0	0	102 354	0	102 354	102 354	0	102 354	0	0	0
61212	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	0	0	0
61403	4 888	0	4 888	452	0	452	57	0	57	5 283	0	5 283
70501	3 381	0	3 381	846	0	846	0	0	0	4 227	0	4 227
70502	5 755	0	5 755	2 456	0	2 456	8 211	0	8 211	0	0	0
70606	498 791	0	498 791	254 265	0	254 265	860	0	860	752 196	0	752 196
70608	2 638	0	2 638	946	0	946	0	0	0	3 584	0	3 584
Итого по активу (баланс)	2 363 520	19 050	2 382 570	6 252 845	805 690	7 058 535	5 921 803	776 782	6 698 585	2 694 562	47 958	2 742 520
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	12 927	0	12 927	0	0	0	0	0	0	12 927	0	12 927
10801	8 611	0	8 611	0	0	0	2 456	0	2 456	11 067	0	11 067
30109	40 010	0	40 010	15 001	0	15 001	44 000	0	44 000	69 009	0	69 009
30223	0	0	0	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	0	0	0
30232	0	0	0	18 519	2 815	21 334	18 519	2 815	21 334	0	0	0
30301	52 307	105	52 412	175 557	45	175 602	206 718	104	206 822	83 468	164	83 632
30305	6 610	0	6 610	48 128	0	48 128	46 000	0	46 000	4 482	0	4 482
31302	0	0	0	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	292 000	0	292 000	247 000	0	247 000	0	0	0
40502	33	0	33	412	0	412	386	0	386	7	0	7
40602	190	0	190	1 277	0	1 277	1 244	0	1 244	157	0	157
40701	723	0	723	94 126	93 996	188 122	93 500	93 996	187 496	97	0	97
40702	271 193	0	271 193	4 244 739	128 384	4 373 123	4 302 564	128 384	4 430 948	329 018	0	329 018
40703	49 518	0	49 518	40 108	0	40 108	39 152	0	39 152	48 562	0	48 562
40802	2 687	0	2 687	22 545	0	22 545	23 897	0	23 897	4 039	0	4 039
40807	5	0	5	291	0	291	300	0	300	14	0	14
40817	33 132	188	33 320	483 865	112 736	596 601	484 948	143 607	628 555	34 215	31 059	65 274
40820	1 931	0	1 931	113	2 710	2 823	3	2 711	2 714	1 821	1	1 822
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40912	0	0	0	257	712	969	257	712	969	0	0	0
40913	0	0	0	264	430	694	264	430	694	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	18 970	543	19 513	58 490	611	59 101	60 494	889	61 383	20 974	821	21 795
42304	0	3 049	3 049	0	245	245	0	1 580	1 580	0	4 384	4 384
42305	191 715	6 649	198 364	2 887	627	3 514	10 494	920	11 414	199 322	6 942	206 264
42306	487 326	3 969	491 295	32 319	354	32 673	52 943	300	53 243	507 950	3 915	511 865
42307	144	0	144	113	0	113	2	0	2	33	0	33
42310	3	0	3	2	0	2	7	0	7	8	0	8
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	39	0	39	5	0	5	2	0	2	36	0	36
42314	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	13 065	0	13 065	8 271	0	8 271	6 649	0	6 649	11 443	0	11 443
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	3 820	0	3 820	85 420	0	85 420	85 894	0	85 894	4 294	0	4 294
45715	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
45818	32 164	0	32 164	0	0	0	411	0	411	32 575	0	32 575
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	116 094	271 320	387 414	116 094	271 320	387 414	0	0	0
47411	2 177	0	2 177	351	0	351	466	0	466	2 292	0	2 292
47416	4 420	0	4 420	87 635	0	87 635	85 045	0	85 045	1 830	0	1 830
47422	40	173	213	36 437	905	37 342	36 484	772	37 256	87	40	127
47425	2 500	0	2 500	9 341	0	9 341	9 410	0	9 410	2 569	0	2 569
47426	258	0	258	352	0	352	777	0	777	683	0	683
47804	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
51510	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445
52301	29 354	0	29 354	138 407	0	138 407	139 929	0	139 929	30 876	0	30 876
52303	25 094	0	25 094	25 094	0	25 094	0	0	0	0	0	0
52304	264 728	0	264 728	4 875	0	4 875	0	0	0	259 853	0	259 853
52305	21 500	0	21 500	68 009	0	68 009	68 009	0	68 009	21 500	0	21 500
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	1	0	1	26 179	0	26 179	26 179	0	26 179	1	0	1
52501	1 575	0	1 575	0	0	0	2 944	0	2 944	4 519	0	4 519
60301	4 541	0	4 541	6 029	0	6 029	8 769	0	8 769	7 281	0	7 281
60305	0	0	0	30 003	0	30 003	30 003	0	30 003	0	0	0
60307	8	0	8	162	0	162	156	0	156	2	0	2
60309	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
60311	2	0	2	219	0	219	219	0	219	2	0	2
60322	1	0	1	427	0	427	426	0	426	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 992	0	4 992	0	0	0	222	0	222	5 214	0	5 214
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70302	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0	0	0	0
70601	524 223	0	524 223	96	0	96	247 295	0	247 295	771 422	0	771 422
70603	2 747	0	2 747	0	0	0	947	0	947	3 694	0	3 694
Итого по пассиву (баланс)	2 367 893	14 677	2 382 570	6 702 783	615 996	7 318 779	7 030 083	648 646	7 678 729	2 695 193	47 327	2 742 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 147	0	56 147	0	0	0	0	0	0	56 147	0	56 147
90901	13 290	0	13 290	26 952	0	26 952	21 578	0	21 578	18 664	0	18 664
90902	407 308	0	407 308	36 350	0	36 350	13 572	0	13 572	430 086	0	430 086
91007	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	101 760	0	101 760	187 301	0	187 301	62 012	0	62 012	227 049	0	227 049
91418	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	0	0	0
91604	1 054	17	1 071	8	0	8	35	0	35	1 027	17	1 044
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	6 267	0	6 267	0	0	0	0	0	0	6 267	0	6 267
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	1 728 780	0	1 728 780	239 844	0	239 844	187 243	0	187 243	1 781 381	0	1 781 381
Итого по активу (баланс)	2 317 736	17	2 317 753	609 477	0	609 477	403 464	0	403 464	2 523 749	17	2 523 766
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	58 097	0	58 097	1 950	0	1 950	2 261	0	2 261	58 408	0	58 408
91312	1 565 263	549	1 565 812	11 360	13	11 373	56 306	14	56 320	1 610 209	550	1 610 759
91315	100	16 368	16 468	0	390	390	0	403	403	100	16 381	16 481
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
91317	81 807	307	82 114	163 483	7	163 490	154 772	8	154 780	73 096	308	73 404
91507	6 289	0	6 289	0	0	0	1 040	0	1 040	7 329	0	7 329
99999	588 973	0	588 973	208 965	0	208 965	362 377	0	362 377	742 385	0	742 385
Итого по пассиву (баланс)	2 300 529	17 224	2 317 753	395 798	410	396 208	601 796	425	602 221	2 506 527	17 239	2 523 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?