Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 187	3 626	32 813	783 276	73 896	857 172	790 711	74 854	865 565	21 752	2 668	24 420
20208	12 106	0	12 106	151 335	0	151 335	154 103	0	154 103	9 338	0	9 338
20209	0	0	0	283 692	992	284 684	283 692	992	284 684	0	0	0
30102	5 820	0	5 820	1 679 768	0	1 679 768	1 651 192	0	1 651 192	34 396	0	34 396
30110	183 205	15 927	199 132	1 925 670	5 346	1 931 016	1 919 453	5 194	1 924 647	189 422	16 079	205 501
30202	26 678	0	26 678	1 930	0	1 930	0	0	0	28 608	0	28 608
30204	531	0	531	10	0	10	0	0	0	541	0	541
30210	203	0	203	79 952	0	79 952	80 154	0	80 154	1	0	1
30233	0	0	0	138 768	0	138 768	138 768	0	138 768	0	0	0
30402	62	0	62	33 689	0	33 689	33 712	0	33 712	39	0	39
30404	0	0	0	1 496 242	0	1 496 242	1 496 242	0	1 496 242	0	0	0
30409	0	0	0	1 462 554	0	1 462 554	1 462 554	0	1 462 554	0	0	0
30602	30	0	30	113	0	113	113	0	113	30	0	30
32001	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
32004	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
44606	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45106	2 450	0	2 450	3 000	0	3 000	0	0	0	5 450	0	5 450
45201	58 642	0	58 642	67 290	0	67 290	88 711	0	88 711	37 221	0	37 221
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	221 707	0	221 707	4 150	0	4 150	191 470	0	191 470	34 387	0	34 387
45206	375 954	0	375 954	233 700	0	233 700	45 815	0	45 815	563 839	0	563 839
45207	88 604	0	88 604	5 093	0	5 093	5 488	0	5 488	88 209	0	88 209
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45301	7 734	0	7 734	0	0	0	7 734	0	7 734	0	0	0
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	25 566	0	25 566	42 933	0	42 933	40 104	0	40 104	28 395	0	28 395
45404	496	0	496	0	0	0	496	0	496	0	0	0
45405	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45406	53 202	0	53 202	1 391	0	1 391	21 319	0	21 319	33 274	0	33 274
45407	23 968	0	23 968	16 200	0	16 200	1 966	0	1 966	38 202	0	38 202
45408	26 914	0	26 914	0	0	0	43	0	43	26 871	0	26 871
45505	89	0	89	83	0	83	11	0	11	161	0	161
45506	6 629	0	6 629	678	0	678	850	0	850	6 457	0	6 457
45507	99 304	0	99 304	3 250	0	3 250	3 319	0	3 319	99 235	0	99 235
45509	949	0	949	1 481	0	1 481	1 345	0	1 345	1 085	0	1 085
45812	30 291	0	30 291	14 907	0	14 907	2 634	0	2 634	42 564	0	42 564
45814	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
45815	6 784	0	6 784	725	0	725	450	0	450	7 059	0	7 059
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	138	0	138	157	0	157	178	0	178	117	0	117
47102	54 678	0	54 678	1 226 893	0	1 226 893	1 193 906	0	1 193 906	87 665	0	87 665
47404	0	0	0	1 267 169	0	1 267 169	1 267 169	0	1 267 169	0	0	0
47408	0	0	0	8 174	2 998	11 172	8 174	2 998	11 172	0	0	0
47423	1 201	76	1 277	134 168	2 222	136 390	133 912	2 220	136 132	1 457	78	1 535
47427	4 465	0	4 465	15 467	0	15 467	14 302	0	14 302	5 630	0	5 630
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
50104	95 761	0	95 761	654	0	654	0	0	0	96 415	0	96 415
50107	3 085	0	3 085	38	0	38	112	0	112	3 011	0	3 011
50121	54	0	54	0	0	0	38	0	38	16	0	16
50605	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
50606	472	0	472	35 721	0	35 721	36 092	0	36 092	101	0	101
50621	1 014	0	1 014	965	0	965	1 972	0	1 972	7	0	7
50706	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
50905	83	0	83	14	0	14	14	0	14	83	0	83
51407	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	252	0	252	33	0	33	6	0	6	279	0	279
60306	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60308	3	0	3	120	0	120	89	0	89	34	0	34
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	388	0	388	2 967	0	2 967	2 431	0	2 431	924	0	924
60323	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	47 074	0	47 074	37	0	37	0	0	0	47 111	0	47 111
60701	56	0	56	44	0	44	44	0	44	56	0	56
60901	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61002	102	0	102	5	0	5	4	0	4	103	0	103
61008	96	0	96	153	0	153	107	0	107	142	0	142
61009	51	0	51	31	0	31	13	0	13	69	0	69
61403	1 652	0	1 652	910	0	910	411	0	411	2 151	0	2 151
70501	4 401	0	4 401	2 256	0	2 256	0	0	0	6 657	0	6 657
70502	18 407	0	18 407	0	0	0	0	0	0	18 407	0	18 407
70606	202 466	0	202 466	80 736	0	80 736	99	0	99	283 103	0	283 103
70607	689	0	689	1 317	0	1 317	1 471	0	1 471	535	0	535
70608	3 379	0	3 379	1 001	0	1 001	0	0	0	4 380	0	4 380
Итого по активу (баланс)	2 224 541	19 629	2 244 170	11 615 108	85 454	11 700 562	11 509 036	86 258	11 595 294	2 330 613	18 825	2 349 438
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	39 110	0	39 110	0	0	0	0	0	0	39 110	0	39 110
30109	30 751	0	30 751	771 255	0	771 255	774 103	0	774 103	33 599	0	33 599
30126	0	0	0	67	0	67	238	0	238	171	0	171
30214	1 879	0	1 879	59 496	0	59 496	59 632	0	59 632	2 015	0	2 015
30232	0	0	0	231 745	0	231 745	231 745	0	231 745	0	0	0
30408	0	0	0	1 467 536	0	1 467 536	1 467 536	0	1 467 536	0	0	0
30601	40 460	0	40 460	220 467	0	220 467	254 292	0	254 292	74 285	0	74 285
31301	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	24 720	0	24 720	125 930	0	125 930	109 698	0	109 698	8 488	0	8 488
40602	2 628	0	2 628	2 546	0	2 546	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676
40603	950	0	950	17 168	0	17 168	16 482	0	16 482	264	0	264
40701	392	0	392	8 477	0	8 477	8 405	0	8 405	320	0	320
40702	191 394	896	192 290	1 440 859	1 037	1 441 896	1 448 766	1 034	1 449 800	199 301	893	200 194
40703	9 736	0	9 736	18 788	0	18 788	19 477	0	19 477	10 425	0	10 425
40802	27 519	2	27 521	378 942	0	378 942	382 924	0	382 924	31 501	2	31 503
40817	63 470	0	63 470	85 454	0	85 454	84 011	0	84 011	62 027	0	62 027
40905	48	0	48	1 807	0	1 807	1 772	0	1 772	13	0	13
40909	0	35	35	1	1 513	1 514	1	1 501	1 502	0	23	23
40910	0	0	0	2	38	40	2	38	40	0	0	0
40911	1 306	0	1 306	34 218	32	34 250	35 327	32	35 359	2 415	0	2 415
40912	0	0	0	15	691	706	15	691	706	0	0	0
40913	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42101	4	0	4	10	0	10	9	0	9	3	0	3
42105	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42301	33 149	2 597	35 746	129 599	1 865	131 464	141 858	2 497	144 355	45 408	3 229	48 637
42303	203 103	535	203 638	128 647	534	129 181	128 280	445	128 725	202 736	446	203 182
42304	120 056	2 936	122 992	56 001	1 113	57 114	46 309	1 283	47 592	110 364	3 106	113 470
42305	166 754	5 755	172 509	28 847	1 948	30 795	27 320	1 166	28 486	165 227	4 973	170 200
42306	281 847	6 003	287 850	21 551	360	21 911	20 729	756	21 485	281 025	6 399	287 424
42307	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
42309	19	0	19	1	0	1	3	0	3	21	0	21
42601	256	2	258	251	0	251	126	0	126	131	2	133
43802	2 968	0	2 968	1 309 918	0	1 309 918	1 306 950	0	1 306 950	0	0	0
45115	61	0	61	660	0	660	810	0	810	211	0	211
45215	25 897	0	25 897	15 210	0	15 210	36 270	0	36 270	46 957	0	46 957
45315	381	0	381	193	0	193	0	0	0	188	0	188
45415	4 196	0	4 196	2 146	0	2 146	2 149	0	2 149	4 199	0	4 199
45515	4 133	0	4 133	961	0	961	1 199	0	1 199	4 371	0	4 371
45818	40 554	0	40 554	417	0	417	4 121	0	4 121	44 258	0	44 258
45918	47	0	47	29	0	29	29	0	29	47	0	47
47403	0	0	0	1 234 845	0	1 234 845	1 234 845	0	1 234 845	0	0	0
47407	0	0	0	9 309	1 854	11 163	9 309	1 854	11 163	0	0	0
47411	5 655	365	6 020	6 965	88	7 053	6 979	84	7 063	5 669	361	6 030
47416	94	0	94	2 005	0	2 005	1 996	0	1 996	85	0	85
47422	175	0	175	330 837	1 184	332 021	331 010	1 184	332 194	348	0	348
47425	3 503	0	3 503	18 208	0	18 208	19 045	0	19 045	4 340	0	4 340
47426	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
47804	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
50120	580	0	580	77	0	77	32	0	32	535	0	535
50620	108	0	108	1 060	0	1 060	952	0	952	0	0	0
50719	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
51410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
52303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
52406	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60301	131	0	131	4 332	0	4 332	4 467	0	4 467	266	0	266
60305	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	49	0	49	172	0	172	185	0	185	62	0	62
60322	240 309	0	240 309	613	0	613	997	0	997	240 693	0	240 693
60324	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
60601	17 637	0	17 637	0	0	0	247	0	247	17 884	0	17 884
60903	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
61301	0	0	0	230	0	230	415	0	415	185	0	185
70302	49 100	0	49 100	0	0	0	0	0	0	49 100	0	49 100
70601	235 583	0	235 583	298	0	298	65 036	0	65 036	300 321	0	300 321
70602	1 068	0	1 068	1 978	0	1 978	933	0	933	23	0	23
70603	3 377	0	3 377	0	0	0	993	0	993	4 370	0	4 370
Итого по пассиву (баланс)	2 225 044	19 126	2 244 170	8 194 336	12 393	8 206 729	8 299 296	12 701	8 311 997	2 330 004	19 434	2 349 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	1 043 051	0	1 043 051	82 867	0	82 867	4 959	0	4 959	1 120 959	0	1 120 959
90902	90 248	0	90 248	16 888	0	16 888	80 048	0	80 048	27 088	0	27 088
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	890 793	0	890 793	72 743	0	72 743	73 287	0	73 287	890 249	0	890 249
91417	3 000	0	3 000	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	3 000	0	3 000
91418	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91501	6 067	0	6 067	533	0	533	168	0	168	6 432	0	6 432
91502	701	0	701	66	0	66	83	0	83	684	0	684
91604	4 125	0	4 125	333	0	333	135	0	135	4 323	0	4 323
91704	104	83	187	0	2	2	0	2	2	104	83	187
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	2 667	393	3 060	0	11	11	0	9	9	2 667	395	3 062
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	997 883	0	997 883	1 577 664	0	1 577 664	1 581 917	0	1 581 917	993 630	0	993 630
Итого по активу (баланс)	3 079 757	476	3 080 233	1 756 520	13	1 756 533	1 766 022	11	1 766 033	3 070 255	478	3 070 733
Пассив
91003	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	15 574	0	15 574	0	0	0	0	0	0	15 574	0	15 574
91312	822 090	0	822 090	65 317	0	65 317	33 403	0	33 403	790 176	0	790 176
91314	51 825	0	51 825	1 298 350	0	1 298 350	1 340 261	0	1 340 261	93 736	0	93 736
91315	29 582	0	29 582	0	0	0	0	0	0	29 582	0	29 582
91317	75 636	0	75 636	216 264	0	216 264	202 059	0	202 059	61 431	0	61 431
91507	3 176	0	3 176	45	0	45	0	0	0	3 131	0	3 131
99999	2 082 350	0	2 082 350	184 116	0	184 116	178 869	0	178 869	2 077 103	0	2 077 103
Итого по пассиву (баланс)	3 080 233	0	3 080 233	1 766 032	0	1 766 032	1 756 532	0	1 756 532	3 070 733	0	3 070 733
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
93302	0	0	0	3 915	0	3 915	1 488	0	1 488	2 427	0	2 427
93303	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
93501	0	0	0	15 577	0	15 577	15 577	0	15 577	0	0	0
93502	12 955	0	12 955	16 179	0	16 179	17 300	0	17 300	11 834	0	11 834
94001	885	0	885	663	0	663	1 399	0	1 399	149	0	149
Итого по активу (баланс)	13 840	0	13 840	39 310	0	39 310	38 740	0	38 740	14 410	0	14 410
Пассив
96301	0	0	0	15 258	0	15 258	15 258	0	15 258	0	0	0
96302	13 840	0	13 840	17 895	0	17 895	15 728	0	15 728	11 673	0	11 673
96501	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
96502	0	0	0	1 829	0	1 829	4 379	0	4 379	2 550	0	2 550
96503	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
97001	0	0	0	572	0	572	759	0	759	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	13 840	0	13 840	38 765	0	38 765	39 335	0	39 335	14 410	0	14 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 114 582 036,0000	0	0	1 310 333 454,0000	0	0	1 905 549 116,0000	0	0	519 366 374,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 114 582 040,0000	0	0	1 310 333 454,0000	0	0	1 905 549 116,0000	0	0	519 366 378,0000
Пассив
98040	0	0	519 961 008,0000	0	0	96 615 993,0000	0	0	85 903 040,0000	0	0	509 248 055,0000
98050	0	0	587 568 991,0000	0	0	1 808 933 123,0000	0	0	1 222 462 959,0000	0	0	1 098 827,0000
98053	0	0	6 962 030,0000	0	0	0,0000	0	0	1 967 455,0000	0	0	8 929 485,0000
98070	0	0	90 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 114 582 040,0000	0	0	1 905 549 116,0000	0	0	1 310 333 454,0000	0	0	519 366 378,0000

Страница была полезной?