Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 701	27 774	32 475	11 224	776	12 000	8 783	14 608	23 391	7 142	13 942	21 084
30102	28 223	0	28 223	3 975 871	0	3 975 871	3 986 497	0	3 986 497	17 597	0	17 597
30110	62 584	4 467	67 051	1 201 157	597	1 201 754	1 201 175	1 005	1 202 180	62 566	4 059	66 625
30114	0	522	522	0	13	13	0	29	29	0	506	506
30202	40 512	0	40 512	861	0	861	0	0	0	41 373	0	41 373
30204	2 315	0	2 315	448	0	448	0	0	0	2 763	0	2 763
30602	51	0	51	931	0	931	961	0	961	21	0	21
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
45201	0	0	0	5 824	0	5 824	2 859	0	2 859	2 965	0	2 965
45204	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45205	9 968	0	9 968	0	0	0	4 468	0	4 468	5 500	0	5 500
45206	153 000	0	153 000	0	0	0	150 000	0	150 000	3 000	0	3 000
45207	32 950	0	32 950	0	0	0	79	0	79	32 871	0	32 871
45208	0	68 430	68 430	0	1 621	1 621	0	1 619	1 619	0	68 432	68 432
45505	400	0	400	0	0	0	25	0	25	375	0	375
45812	1 967	0	1 967	0	0	0	87	0	87	1 880	0	1 880
47408	0	0	0	1 100 278	0	1 100 278	1 100 278	0	1 100 278	0	0	0
47423	248	0	248	3	2	5	0	2	2	251	0	251
47427	2 376	0	2 376	3 590	1 276	4 866	4 135	1	4 136	1 831	1 275	3 106
50104	50 353	0	50 353	318	0	318	932	0	932	49 739	0	49 739
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
51406	46 480	0	46 480	419	0	419	0	0	0	46 899	0	46 899
51503	1 807 132	0	1 807 132	1 059 624	0	1 059 624	1 098 928	0	1 098 928	1 767 828	0	1 767 828
52503	23 723	0	23 723	19 518	0	19 518	8 994	0	8 994	34 247	0	34 247
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	207	0	207	1 143	0	1 143	1 161	0	1 161	189	0	189
60314	0	148	148	0	4	4	0	78	78	0	74	74
60323	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60401	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
61008	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
61009	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 100 831	0	1 100 831	1 100 831	0	1 100 831	0	0	0
61403	71	0	71	21	0	21	13	0	13	79	0	79
70501	28 377	0	28 377	7 106	0	7 106	0	0	0	35 483	0	35 483
70502	20 405	0	20 405	87 630	0	87 630	108 035	0	108 035	0	0	0
70606	321 700	0	321 700	73 848	0	73 848	496	0	496	395 052	0	395 052
70607	1 034	0	1 034	89	0	89	321	0	321	802	0	802
70608	10 360	0	10 360	3 208	0	3 208	0	0	0	13 568	0	13 568
Итого по активу (баланс)	2 821 195	101 341	2 922 536	8 991 076	4 289	8 995 365	8 951 327	17 342	8 968 669	2 860 944	88 288	2 949 232
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	2 494	0	2 494	0	0	0	4 382	0	4 382	6 876	0	6 876
10801	48 568	0	48 568	0	0	0	83 248	0	83 248	131 816	0	131 816
30109	90 807	105	90 912	1	2	3	330	2	332	91 136	105	91 241
30111	0	52	52	0	1	1	0	147	147	0	198	198
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30231	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31302	0	0	0	2 588 000	0	2 588 000	2 588 000	0	2 588 000	0	0	0
31303	268 000	0	268 000	1 062 000	0	1 062 000	1 092 000	0	1 092 000	298 000	0	298 000
31304	245 000	0	245 000	430 000	0	430 000	415 000	0	415 000	230 000	0	230 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	7 991	0	7 991	15 784	0	15 784	8 933	0	8 933	1 140	0	1 140
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	142 739	2 690	145 429	1 549 270	99	1 549 369	1 557 512	282	1 557 794	150 981	2 873	153 854
40703	2 182	686	2 868	529	17	546	400	17	417	2 053	686	2 739
40802	234	5	239	660	0	660	533	0	533	107	5	112
40807	7	45	52	19	15	34	14	95	109	2	125	127
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	1 655	646	2 301	1 763	156	1 919	1 362	368	1 730	1 254	858	2 112
40820	265	68	333	76	2	78	0	2	2	189	68	257
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42104	50 000	217	50 217	50 000	222	50 222	0	5	5	0	0	0
42106	0	35 229	35 229	0	833	833	0	834	834	0	35 230	35 230
42301	1 602	1 692	3 294	122	14 334	14 456	122	14 348	14 470	1 602	1 706	3 308
42303	621	14 246	14 867	624	14 335	14 959	3	89	92	0	0	0
42304	5 047	0	5 047	10	0	10	49	0	49	5 086	0	5 086
42305	1 183	578	1 761	0	222	222	9	225	234	1 192	581	1 773
42306	141	385	526	0	10	10	1	12	13	142	387	529
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	26	0	26	18	0	18	1	0	1	9	0	9
42312	24	0	24	12	0	12	17	0	17	29	0	29
42313	45	0	45	13	0	13	22	0	22	54	0	54
42314	83	0	83	10	0	10	13	0	13	86	0	86
42601	0	71	71	0	1	1	0	2	2	0	72	72
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31 642	0	31 642	35 968	0	35 968	42 036	0	42 036	37 710	0	37 710
45818	1 141	0	1 141	51	0	51	0	0	0	1 090	0	1 090
47407	0	0	0	1 100 278	0	1 100 278	1 100 278	0	1 100 278	0	0	0
47411	0	0	0	52	7	59	52	7	59	0	0	0
47416	19	0	19	171	0	171	152	0	152	0	0	0
47422	2	26	28	232	8	240	265	8	273	35	26	61
47425	878	0	878	698	0	698	1 276	0	1 276	1 456	0	1 456
47426	714	1 717	2 431	3 979	44	4 023	4 778	191	4 969	1 513	1 864	3 377
50120	1 034	0	1 034	321	0	321	89	0	89	802	0	802
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	3 718	0	3 718	0	0	0	6 131	0	6 131	9 849	0	9 849
51510	20 641	0	20 641	0	0	0	12 121	0	12 121	32 762	0	32 762
52305	52 964	0	52 964	0	0	0	31 350	0	31 350	84 314	0	84 314
52306	442 005	0	442 005	217 931	0	217 931	183 167	0	183 167	407 241	0	407 241
52406	7 740	0	7 740	0	0	0	2 600	0	2 600	10 340	0	10 340
60301	0	0	0	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519	0	0	0
60305	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	35	0	35	47	0	47
60311	114	0	114	436	0	436	322	0	322	0	0	0
60313	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	777	0	777	0	0	0	34	0	34	811	0	811
61304	249	0	249	82	0	82	130	0	130	297	0	297
70302	108 035	0	108 035	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0
70601	534 657	0	534 657	0	0	0	62 550	0	62 550	597 207	0	597 207
70602	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
70603	11 363	0	11 363	0	0	0	3 198	0	3 198	14 561	0	14 561
Итого по пассиву (баланс)	2 864 072	58 464	2 922 536	7 185 664	30 314	7 215 978	7 226 034	16 640	7 242 674	2 904 442	44 790	2 949 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	127 864	0	127 864	0	0	0	18 000	0	18 000	109 864	0	109 864
90901	9 322	0	9 322	338	0	338	343	0	343	9 317	0	9 317
90902	218 733	0	218 733	81	0	81	8 197	0	8 197	210 617	0	210 617
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	46 480	0	46 480	420	0	420	0	0	0	46 900	0	46 900
91414	83 049	0	83 049	0	0	0	0	0	0	83 049	0	83 049
99998	39 247	0	39 247	8 316	0	8 316	12 211	0	12 211	35 352	0	35 352
Итого по активу (баланс)	524 701	0	524 701	9 157	0	9 157	38 753	0	38 753	495 105	0	495 105
Пассив
91003	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91312	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91315	17 536	218	17 754	0	219	219	1	1	2	17 537	0	17 537
91316	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
91317	3 000	0	3 000	5 824	0	5 824	2 859	0	2 859	35	0	35
91507	6 412	3	6 415	4 859	0	4 859	4 146	0	4 146	5 699	3	5 702
99999	485 454	0	485 454	26 538	0	26 538	837	0	837	459 753	0	459 753
Итого по пассиву (баланс)	524 480	221	524 701	38 530	219	38 749	9 152	1	9 153	495 102	3	495 105
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	147	147	0	0	0	0	147	147
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	147	147	0	0	0	0	147	147
Пассив
96002	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	46 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 703,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 750,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	46 743,0000
Пассив
98050	0	0	46 740,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	46 733,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 750,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	46 743,0000

Страница была полезной?