Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 193	33 751	74 944	1 771 513	408 727	2 180 240	1 774 590	422 648	2 197 238	38 116	19 830	57 946
20208	84 200	0	84 200	498 579	0	498 579	502 879	0	502 879	79 900	0	79 900
20209	0	0	0	879 822	8 632	888 454	879 822	8 632	888 454	0	0	0
30102	93 480	0	93 480	1 509 993	0	1 509 993	1 562 879	0	1 562 879	40 594	0	40 594
30110	85 403	19 451	104 854	3 143 931	128 784	3 272 715	3 140 998	132 565	3 273 563	88 336	15 670	104 006
30114	0	228	228	0	8 141	8 141	0	8 326	8 326	0	43	43
30202	48 794	0	48 794	0	0	0	319	0	319	48 475	0	48 475
30204	6 709	0	6 709	0	0	0	119	0	119	6 590	0	6 590
30213	5 301	204	5 505	39 369	1 198	40 567	39 700	705	40 405	4 970	697	5 667
30221	0	0	0	164 650	144	164 794	144 650	144	144 794	20 000	0	20 000
30233	425	12	437	142 824	668	143 492	142 470	675	143 145	779	5	784
30302	33 821	13 562	47 383	77 696	23 009	100 705	97 396	22 644	120 040	14 121	13 927	28 048
30306	252 371	0	252 371	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	279 371	0	279 371
30602	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32002	0	0	0	1 973 100	19 119	1 992 219	1 973 100	19 119	1 992 219	0	0	0
32003	393 000	19 183	412 183	460 200	3	460 203	777 800	19 186	796 986	75 400	0	75 400
32004	0	0	0	165 600	38 748	204 348	0	19 565	19 565	165 600	19 183	184 783
32005	0	0	0	192 800	0	192 800	0	0	0	192 800	0	192 800
32308	0	591	591	0	15	15	0	14	14	0	592	592
44204	69 945	0	69 945	24 980	0	24 980	69 945	0	69 945	24 980	0	24 980
44205	2 379	0	2 379	69 945	0	69 945	72 324	0	72 324	0	0	0
44208	31 470	0	31 470	0	0	0	1 670	0	1 670	29 800	0	29 800
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	6 400	0	6 400	2 600	0	2 600
44903	35 050	0	35 050	41 800	0	41 800	35 050	0	35 050	41 800	0	41 800
44904	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
44906	27 400	0	27 400	0	0	0	2 900	0	2 900	24 500	0	24 500
44907	20 650	0	20 650	0	0	0	1 975	0	1 975	18 675	0	18 675
45201	78	0	78	839	0	839	917	0	917	0	0	0
45203	32 215	0	32 215	33 970	0	33 970	32 515	0	32 515	33 670	0	33 670
45204	0	0	0	765	0	765	0	0	0	765	0	765
45205	9 331	428	9 759	4 350	533	4 883	2 914	10	2 924	10 767	951	11 718
45206	85 471	57 512	142 983	19 204	1 414	20 618	4 725	1 509	6 234	99 950	57 417	157 367
45207	571 521	89 957	661 478	7 144	3 551	10 695	27 659	2 144	29 803	551 006	91 364	642 370
45208	248 555	0	248 555	1 310	0	1 310	758	0	758	249 107	0	249 107
45401	4 300	0	4 300	8 757	0	8 757	9 600	0	9 600	3 457	0	3 457
45404	699	0	699	300	0	300	605	0	605	394	0	394
45405	276	0	276	600	0	600	49	0	49	827	0	827
45406	25 523	0	25 523	185	0	185	759	0	759	24 949	0	24 949
45407	23 171	0	23 171	300	0	300	1 061	0	1 061	22 410	0	22 410
45408	42 516	0	42 516	4 300	0	4 300	334	0	334	46 482	0	46 482
45503	25 537	0	25 537	45	0	45	25 524	0	25 524	58	0	58
45504	2 982	0	2 982	26 680	0	26 680	1 205	0	1 205	28 457	0	28 457
45505	55 458	0	55 458	15 901	0	15 901	7 296	0	7 296	64 063	0	64 063
45506	334 737	6 644	341 381	36 770	156	36 926	26 249	510	26 759	345 258	6 290	351 548
45507	238 634	650	239 284	9 723	16	9 739	3 842	51	3 893	244 515	615	245 130
45509	22 727	0	22 727	30 321	0	30 321	28 408	0	28 408	24 640	0	24 640
45809	0	0	0	2 370	0	2 370	2 350	0	2 350	20	0	20
45812	50 324	4 070	54 394	1 550	100	1 650	2 000	148	2 148	49 874	4 022	53 896
45814	14	0	14	129	0	129	143	0	143	0	0	0
45815	18 915	0	18 915	4 812	0	4 812	4 310	0	4 310	19 417	0	19 417
45912	235	0	235	970	0	970	989	0	989	216	0	216
45915	641	0	641	892	0	892	675	0	675	858	0	858
47101	134 040	0	134 040	0	0	0	0	0	0	134 040	0	134 040
47408	0	0	0	11 755	3 714	15 469	11 755	3 714	15 469	0	0	0
47423	4 824	507	5 331	13 073	10 083	23 156	12 238	10 078	22 316	5 659	512	6 171
47427	70 577	730	71 307	12 163	777	12 940	7 079	54	7 133	75 661	1 453	77 114
50104	160 276	0	160 276	834	0	834	0	0	0	161 110	0	161 110
50121	49	0	49	39	0	39	0	0	0	88	0	88
51501	107 063	0	107 063	1 172	0	1 172	17 039	0	17 039	91 196	0	91 196
51504	43 069	0	43 069	407	0	407	0	0	0	43 476	0	43 476
51505	5 879	0	5 879	91	0	91	0	0	0	5 970	0	5 970
51506	3 657	0	3 657	95	0	95	0	0	0	3 752	0	3 752
51508	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
60202	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60302	11 993	0	11 993	350	0	350	3 221	0	3 221	9 122	0	9 122
60306	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
60308	1 511	0	1 511	642	0	642	492	0	492	1 661	0	1 661
60310	984	0	984	352	0	352	343	0	343	993	0	993
60312	4 968	0	4 968	5 195	0	5 195	5 181	0	5 181	4 982	0	4 982
60323	503	0	503	667	0	667	1	0	1	1 169	0	1 169
60401	111 842	0	111 842	324	0	324	0	0	0	112 166	0	112 166
60701	6 700	0	6 700	26	0	26	5	0	5	6 721	0	6 721
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	124	0	124	12	0	12	9	0	9	127	0	127
61008	675	0	675	284	0	284	473	0	473	486	0	486
61009	463	0	463	448	0	448	271	0	271	640	0	640
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61210	0	0	0	17 039	0	17 039	17 039	0	17 039	0	0	0
61403	1 020	0	1 020	0	0	0	195	0	195	825	0	825
70501	11 949	0	11 949	2 850	0	2 850	0	0	0	14 799	0	14 799
70502	30 816	0	30 816	0	0	0	0	0	0	30 816	0	30 816
70606	240 270	0	240 270	53 418	0	53 418	262	0	262	293 426	0	293 426
70607	826	0	826	0	0	0	435	0	435	391	0	391
70608	54 451	0	54 451	11 837	0	11 837	0	0	0	66 288	0	66 288
Итого по активу (баланс)	4 059 189	247 480	4 306 669	11 535 003	657 532	12 192 535	11 495 906	672 441	12 168 347	4 098 286	232 571	4 330 857
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	17 478	0	17 478	0	0	0	0	0	0	17 478	0	17 478
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	227 059	0	227 059	0	0	0	0	0	0	227 059	0	227 059
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 545	0	5 545	442 924	672	443 596	451 182	672	451 854	13 803	0	13 803
30301	33 821	13 562	47 383	97 397	22 643	120 040	77 697	23 008	100 705	14 121	13 927	28 048
30305	252 371	0	252 371	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	279 371	0	279 371
31307	38 482	0	38 482	238	0	238	0	0	0	38 244	0	38 244
31308	7 800	0	7 800	507	0	507	0	0	0	7 293	0	7 293
40502	4 484	0	4 484	9 047	0	9 047	5 149	0	5 149	586	0	586
40602	38 617	0	38 617	244 871	0	244 871	226 643	0	226 643	20 389	0	20 389
40603	9 626	0	9 626	99 035	0	99 035	97 068	0	97 068	7 659	0	7 659
40701	38 876	0	38 876	30 000	0	30 000	30 938	0	30 938	39 814	0	39 814
40702	170 963	2 026	172 989	518 628	112 014	630 642	516 050	113 231	629 281	168 385	3 243	171 628
40703	9 331	0	9 331	33 908	0	33 908	33 824	0	33 824	9 247	0	9 247
40802	30 615	0	30 615	170 317	81	170 398	181 600	81	181 681	41 898	0	41 898
40817	656 964	848	657 812	791 327	715	792 042	778 209	1 463	779 672	643 846	1 596	645 442
40820	791	0	791	883	0	883	793	0	793	701	0	701
40905	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
40909	0	0	0	64	1 534	1 598	64	1 534	1 598	0	0	0
40910	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40911	147	0	147	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	147	0	147
40912	0	46	46	1 070	11 174	12 244	1 070	11 174	12 244	0	46	46
40913	0	0	0	17	810	827	17	810	827	0	0	0
41905	10 936	0	10 936	0	0	0	97	0	97	11 033	0	11 033
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	79 560	15 533	95 093	194 104	39 219	233 323	203 390	38 203	241 593	88 846	14 517	103 363
42303	38 426	774	39 200	29 822	501	30 323	26 337	293	26 630	34 941	566	35 507
42304	82 344	12 268	94 612	33 059	4 632	37 691	26 790	4 354	31 144	76 075	11 990	88 065
42305	281 045	43 700	324 745	68 355	24 587	92 942	62 484	22 196	84 680	275 174	41 309	316 483
42306	1 028 127	148 911	1 177 038	90 827	11 447	102 274	67 802	11 126	78 928	1 005 102	148 590	1 153 692
42307	149 170	0	149 170	121 988	0	121 988	83 163	0	83 163	110 345	0	110 345
42309	6	21	27	0	1	1	24 910	1	24 911	24 916	21	24 937
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42313	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
42314	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	44	2	46	27	0	27	5	0	5	22	2	24
44215	615	0	615	67	0	67	0	0	0	548	0	548
44915	2 578	0	2 578	1 011	0	1 011	904	0	904	2 471	0	2 471
45215	108 739	0	108 739	1 567	0	1 567	3 563	0	3 563	110 735	0	110 735
45415	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
45515	35 700	0	35 700	2 441	0	2 441	3 088	0	3 088	36 347	0	36 347
45818	23 761	0	23 761	2 413	0	2 413	10 679	0	10 679	32 027	0	32 027
45918	268	0	268	80	0	80	114	0	114	302	0	302
47405	0	0	0	1 082	24 585	25 667	1 082	24 585	25 667	0	0	0
47407	0	0	0	3 714	13 698	17 412	3 714	13 698	17 412	0	0	0
47411	47 583	3 888	51 471	10 322	1 174	11 496	8 770	983	9 753	46 031	3 697	49 728
47416	3 475	0	3 475	75 063	3 863	78 926	71 925	3 863	75 788	337	0	337
47422	6 579	1 464	8 043	220 509	17 818	238 327	218 749	17 520	236 269	4 819	1 166	5 985
47425	26 538	0	26 538	1 191	0	1 191	2 692	0	2 692	28 039	0	28 039
47426	1 470	0	1 470	0	0	0	344	0	344	1 814	0	1 814
50120	875	0	875	396	0	396	0	0	0	479	0	479
50408	2 004	0	2 004	0	0	0	23	0	23	2 027	0	2 027
51510	47 319	0	47 319	3 556	0	3 556	338	0	338	44 101	0	44 101
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	1 586	0	1 586	1 523	0	1 523	858	0	858	921	0	921
52406	102	0	102	0	0	0	1 035	0	1 035	1 137	0	1 137
52501	95	0	95	0	0	0	32	0	32	127	0	127
60301	34	0	34	3 557	0	3 557	6 809	0	6 809	3 286	0	3 286
60305	40	0	40	3 744	0	3 744	11 364	0	11 364	7 660	0	7 660
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	50	0	50	138	0	138	88	0	88	0	0	0
60311	58	0	58	379	0	379	420	0	420	99	0	99
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	34	0	34	0	0	0	436	0	436	470	0	470
60601	36 107	0	36 107	0	0	0	755	0	755	36 862	0	36 862
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	160	0	160	40	0	40	23	0	23	143	0	143
70302	132 105	0	132 105	0	0	0	0	0	0	132 105	0	132 105
70601	276 248	0	276 248	19	0	19	55 861	0	55 861	332 090	0	332 090
70602	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70603	54 376	0	54 376	3	0	3	11 846	0	11 846	66 219	0	66 219
Итого по пассиву (баланс)	4 063 626	243 043	4 306 669	3 324 364	291 259	3 615 623	3 350 925	288 886	3 639 811	4 090 187	240 670	4 330 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	78 180	0	78 180	7 663	0	7 663	24 071	0	24 071	61 772	0	61 772
90902	147 265	0	147 265	8 568	0	8 568	17 848	0	17 848	137 985	0	137 985
90907	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91202	18	0	18	1	0	1	3	0	3	16	0	16
91203	3	2	5	4	0	4	3	2	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 246 677	350 781	2 597 458	116 771	8 615	125 386	500	8 347	8 847	2 362 948	351 049	2 713 997
91501	15 280	0	15 280	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	15 280	0	15 280
91604	39 129	327	39 456	3 302	70	3 372	742	8	750	41 689	389	42 078
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
99998	2 568 689	0	2 568 689	300 404	0	300 404	205 583	0	205 583	2 663 510	0	2 663 510
Итого по активу (баланс)	5 101 193	351 110	5 452 303	440 784	8 685	449 469	252 821	8 357	261 178	5 289 156	351 438	5 640 594
Пассив
91311	213 613	0	213 613	4 753	0	4 753	1 602	0	1 602	210 462	0	210 462
91312	1 984 024	28 377	2 012 401	9 900	676	10 576	49 929	698	50 627	2 024 053	28 399	2 052 452
91316	67 512	8 077	75 589	28 390	713	29 103	39 263	196	39 459	78 385	7 560	85 945
91317	250 972	3 521	254 493	159 417	1 410	160 827	208 587	78	208 665	300 142	2 189	302 331
91507	12 593	0	12 593	325	0	325	52	0	52	12 320	0	12 320
99999	2 883 614	0	2 883 614	51 553	0	51 553	145 023	0	145 023	2 977 084	0	2 977 084
Итого по пассиву (баланс)	5 412 328	39 975	5 452 303	254 338	2 799	257 137	444 456	972	445 428	5 602 446	38 148	5 640 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	160 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 097,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 232,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	160 230,0000
Пассив
98050	0	0	160 232,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	160 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 232,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	160 230,0000

Страница была полезной?