Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 934	668	19 602	166 158	4 904	171 062	165 477	5 061	170 538	19 615	511	20 126
20207	5 023	0	5 023	107 323	1 257	108 580	108 638	1 257	109 895	3 708	0	3 708
20209	0	0	0	106 355	0	106 355	106 355	0	106 355	0	0	0
30102	117 708	0	117 708	518 489	0	518 489	565 963	0	565 963	70 234	0	70 234
30110	0	198	198	0	9 190	9 190	0	9 340	9 340	0	48	48
30202	11 082	0	11 082	191	0	191	0	0	0	11 273	0	11 273
30204	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
30221	0	0	0	1 403	24	1 427	1 403	24	1 427	0	0	0
30302	7 126	0	7 126	2 322	0	2 322	1 004	0	1 004	8 444	0	8 444
30306	55 791	0	55 791	20 500	0	20 500	0	0	0	76 291	0	76 291
44906	1 286	0	1 286	1 000	0	1 000	66	0	66	2 220	0	2 220
44907	8 340	0	8 340	0	0	0	590	0	590	7 750	0	7 750
45201	5 425	0	5 425	1 227	0	1 227	842	0	842	5 810	0	5 810
45204	6 516	0	6 516	4 567	0	4 567	5 961	0	5 961	5 122	0	5 122
45205	3 980	0	3 980	2 515	0	2 515	994	0	994	5 501	0	5 501
45206	56 714	0	56 714	12 412	0	12 412	2 788	0	2 788	66 338	0	66 338
45207	79 499	0	79 499	100	0	100	3 780	0	3 780	75 819	0	75 819
45208	14 500	0	14 500	0	0	0	800	0	800	13 700	0	13 700
45401	1 058	0	1 058	135	0	135	182	0	182	1 011	0	1 011
45405	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45406	11 259	0	11 259	2 081	0	2 081	782	0	782	12 558	0	12 558
45407	84 364	0	84 364	10 290	0	10 290	1 681	0	1 681	92 973	0	92 973
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45505	11 133	0	11 133	1 155	0	1 155	610	0	610	11 678	0	11 678
45506	92 257	0	92 257	6 890	0	6 890	7 763	0	7 763	91 384	0	91 384
45507	120 127	0	120 127	3 865	0	3 865	1 344	0	1 344	122 648	0	122 648
45812	5 968	0	5 968	10	0	10	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	2 011	0	2 011	26	0	26	140	0	140	1 897	0	1 897
45815	3 902	0	3 902	817	0	817	54	0	54	4 665	0	4 665
45912	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45915	7	0	7	21	0	21	12	0	12	16	0	16
47408	0	0	0	6 893	9 505	16 398	6 893	9 505	16 398	0	0	0
47423	2 120	0	2 120	86 690	217	86 907	86 422	217	86 639	2 388	0	2 388
47427	7 472	0	7 472	6 403	0	6 403	5 712	0	5 712	8 163	0	8 163
60302	98	0	98	48	0	48	73	0	73	73	0	73
60308	17	0	17	152	0	152	169	0	169	0	0	0
60310	8	0	8	77	0	77	77	0	77	8	0	8
60312	300	0	300	2 714	0	2 714	2 686	0	2 686	328	0	328
60401	79 860	0	79 860	65	0	65	0	0	0	79 925	0	79 925
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	0	0	0	176	0	176	65	0	65	111	0	111
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	175	0	175	1 261	0	1 261	1 263	0	1 263	173	0	173
61009	23	0	23	101	0	101	106	0	106	18	0	18
61403	3 161	0	3 161	98	0	98	546	0	546	2 713	0	2 713
70501	144	0	144	134	0	134	0	0	0	278	0	278
70606	41 922	1	41 923	9 764	0	9 764	32	0	32	51 654	1	51 655
70608	122	0	122	24	0	24	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	867 442	867	868 309	1 084 459	25 097	1 109 556	1 081 325	25 404	1 106 729	870 576	560	871 136
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 068	0	6 068	5	0	5	0	0	0	6 063	0	6 063
30222	0	0	0	3 026	2 498	5 524	3 026	2 498	5 524	0	0	0
30301	7 126	0	7 126	1 004	0	1 004	2 322	0	2 322	8 444	0	8 444
30305	55 791	0	55 791	0	0	0	20 500	0	20 500	76 291	0	76 291
40502	9 895	0	9 895	2 730	0	2 730	1 062	0	1 062	8 227	0	8 227
40602	2 476	0	2 476	65 390	0	65 390	66 843	0	66 843	3 929	0	3 929
40603	1 426	0	1 426	577	0	577	543	0	543	1 392	0	1 392
40701	5	0	5	1	0	1	21	0	21	25	0	25
40702	150 156	128	150 284	462 144	7 187	469 331	430 321	7 187	437 508	118 333	128	118 461
40703	2 512	0	2 512	2 529	0	2 529	2 579	0	2 579	2 562	0	2 562
40802	13 128	5	13 133	72 229	27	72 256	81 150	34	81 184	22 049	12	22 061
40817	1 926	0	1 926	16 541	0	16 541	16 017	0	16 017	1 402	0	1 402
40905	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
40909	0	0	0	600	202	802	600	202	802	0	0	0
40910	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
40911	0	0	0	26 835	0	26 835	26 835	0	26 835	0	0	0
40912	0	0	0	897	2 012	2 909	897	2 012	2 909	0	0	0
40913	0	0	0	1 188	535	1 723	1 188	535	1 723	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	22 721	38	22 759	25 080	1	25 081	23 652	1	23 653	21 293	38	21 331
42304	3 904	0	3 904	3 992	0	3 992	88	0	88	0	0	0
42305	25 622	0	25 622	3 591	0	3 591	3 913	0	3 913	25 944	0	25 944
42306	239 840	0	239 840	33 055	0	33 055	11 233	0	11 233	218 018	0	218 018
42307	160 775	0	160 775	62 705	0	62 705	82 183	0	82 183	180 253	0	180 253
44915	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45215	3 991	0	3 991	66	0	66	197	0	197	4 122	0	4 122
45415	307	0	307	33	0	33	48	0	48	322	0	322
45515	4 601	0	4 601	363	0	363	203	0	203	4 441	0	4 441
45818	11 725	0	11 725	113	0	113	273	0	273	11 885	0	11 885
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	16	16 369	16 385	16	16 369	16 385	0	0	0
47411	993	0	993	184	0	184	778	0	778	1 587	0	1 587
47416	206	0	206	48 744	0	48 744	48 778	0	48 778	240	0	240
47422	32	137	169	4 137	2 469	6 606	4 111	2 609	6 720	6	277	283
47425	436	0	436	105	0	105	162	0	162	493	0	493
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	1	0	1	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	1	0	1
60305	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	10 083	0	10 083	0	0	0	289	0	289	10 372	0	10 372
61301	0	0	0	127	0	127	250	0	250	123	0	123
61304	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
70601	42 588	16	42 604	0	0	0	10 568	3	10 571	53 156	19	53 175
70603	151	0	151	0	0	0	27	0	27	178	0	178
Итого по пассиву (баланс)	867 985	324	868 309	847 613	31 315	878 928	850 290	31 465	881 755	870 662	474	871 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	120 519	0	120 519	1 999	0	1 999	1 693	0	1 693	120 825	0	120 825
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	922 610	0	922 610	65 926	0	65 926	51 863	0	51 863	936 673	0	936 673
91604	1 452	0	1 452	66	0	66	97	0	97	1 421	0	1 421
91704	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91802	6 438	0	6 438	0	0	0	2	0	2	6 436	0	6 436
99998	705 154	0	705 154	82 910	0	82 910	63 177	0	63 177	724 887	0	724 887
Итого по активу (баланс)	1 757 152	0	1 757 152	150 903	0	150 903	116 833	0	116 833	1 791 222	0	1 791 222
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91312	678 276	0	678 276	40 190	0	40 190	59 701	0	59 701	697 787	0	697 787
91315	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91316	10 197	0	10 197	6 340	0	6 340	6 401	0	6 401	10 258	0	10 258
91317	11 297	0	11 297	14 422	0	14 422	16 605	0	16 605	13 480	0	13 480
91507	4 088	0	4 088	2 028	0	2 028	6	0	6	2 066	0	2 066
99999	1 051 998	0	1 051 998	53 656	0	53 656	67 993	0	67 993	1 066 335	0	1 066 335
Итого по пассиву (баланс)	1 757 152	0	1 757 152	116 833	0	116 833	150 903	0	150 903	1 791 222	0	1 791 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?