Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 380	0	1 380	34	0	34	188	0	188	1 226	0	1 226
20202	14 179	2 132	16 311	464 497	190 721	655 218	454 785	188 593	643 378	23 891	4 260	28 151
20208	4 514	0	4 514	16 840	0	16 840	17 789	0	17 789	3 565	0	3 565
20209	2 930	2 189	5 119	259 024	76 432	335 456	259 519	76 422	335 941	2 435	2 199	4 634
30102	147 714	0	147 714	8 554 577	0	8 554 577	8 654 526	0	8 654 526	47 765	0	47 765
30110	170 953	58 344	229 297	2 795 367	1 444 293	4 239 660	2 832 280	1 446 305	4 278 585	134 040	56 332	190 372
30202	18 496	0	18 496	0	0	0	887	0	887	17 609	0	17 609
30204	938	0	938	0	0	0	5	0	5	933	0	933
30221	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30233	95	0	95	4 660	16	4 676	4 586	15	4 601	169	1	170
30602	2 512	0	2 512	350 213	0	350 213	350 082	0	350 082	2 643	0	2 643
32002	0	0	0	606 000	0	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0
32003	164 000	0	164 000	160 000	163 648	323 648	224 000	163 648	387 648	100 000	0	100 000
32004	110 000	44 457	154 457	0	68 551	68 551	110 000	68 504	178 504	0	44 504	44 504
32005	0	11 824	11 824	0	12 246	12 246	0	12 201	12 201	0	11 869	11 869
32109	0	591	591	0	16	16	0	14	14	0	593	593
32201	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	6 560	0	6 560	2 500	0	2 500	1 150	0	1 150	7 910	0	7 910
45107	20 885	0	20 885	16 800	0	16 800	2 648	0	2 648	35 037	0	35 037
45108	18 840	0	18 840	0	0	0	580	0	580	18 260	0	18 260
45201	18 201	0	18 201	184 723	0	184 723	171 546	0	171 546	31 378	0	31 378
45204	0	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0	97 500	0	97 500
45206	136 930	0	136 930	53 000	0	53 000	285	0	285	189 645	0	189 645
45207	120 418	0	120 418	0	0	0	52 903	0	52 903	67 515	0	67 515
45208	102 671	0	102 671	200	0	200	1 005	0	1 005	101 866	0	101 866
45308	15 100	0	15 100	0	0	0	400	0	400	14 700	0	14 700
45401	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	200	0	200	6 000	0	6 000	200	0	200	6 000	0	6 000
45408	1 633	0	1 633	0	0	0	29	0	29	1 604	0	1 604
45505	11 160	0	11 160	105	0	105	235	0	235	11 030	0	11 030
45506	41 298	0	41 298	4 360	0	4 360	1 977	0	1 977	43 681	0	43 681
45507	21 726	0	21 726	1 920	0	1 920	346	0	346	23 300	0	23 300
45812	13 500	0	13 500	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	13 500	0	13 500
45814	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45815	321	0	321	123	0	123	81	0	81	363	0	363
45912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45915	34	0	34	37	0	37	33	0	33	38	0	38
47402	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
47408	0	0	0	1 031 697	802 020	1 833 717	1 031 697	802 020	1 833 717	0	0	0
47423	801	197	998	34 191	995	35 186	33 600	1 109	34 709	1 392	83	1 475
47427	5 408	160	5 568	8 852	450	9 302	8 986	424	9 410	5 274	186	5 460
47803	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
50104	45 547	0	45 547	270	0	270	0	0	0	45 817	0	45 817
50106	140 247	0	140 247	75 570	0	75 570	105 611	0	105 611	110 206	0	110 206
50107	177 979	0	177 979	137 613	0	137 613	185 024	0	185 024	130 568	0	130 568
50118	41 280	0	41 280	258 796	0	258 796	180 168	0	180 168	119 908	0	119 908
50121	939	0	939	1 744	0	1 744	184	0	184	2 499	0	2 499
50207	49 939	0	49 939	10 709	0	10 709	10 529	0	10 529	50 119	0	50 119
50208	62 819	0	62 819	502	0	502	499	0	499	62 822	0	62 822
50221	194	0	194	1 189	0	1 189	360	0	360	1 023	0	1 023
50605	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
50606	4 103	0	4 103	979	0	979	1 788	0	1 788	3 294	0	3 294
50621	129	0	129	182	0	182	129	0	129	182	0	182
51401	41 540	0	41 540	34 834	0	34 834	76 374	0	76 374	0	0	0
51402	0	0	0	44 784	0	44 784	44 784	0	44 784	0	0	0
51403	0	0	0	20 012	0	20 012	0	0	0	20 012	0	20 012
51405	0	0	0	100 061	0	100 061	50 000	0	50 000	50 061	0	50 061
52503	387	0	387	0	0	0	8	0	8	379	0	379
60302	72	0	72	163	0	163	94	0	94	141	0	141
60306	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60308	51	0	51	141	0	141	148	0	148	44	0	44
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	2 951	0	2 951	3 041	0	3 041	4 387	0	4 387	1 605	0	1 605
60323	56	0	56	12	0	12	17	0	17	51	0	51
60401	26 865	0	26 865	509	0	509	704	0	704	26 670	0	26 670
60701	398	0	398	509	0	509	509	0	509	398	0	398
60702	272	0	272	0	0	0	53	0	53	219	0	219
61002	7	0	7	21	0	21	28	0	28	0	0	0
61008	7	0	7	164	0	164	165	0	165	6	0	6
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61210	0	0	0	215 102	0	215 102	215 102	0	215 102	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	1 326	0	1 326	115	0	115	2 403	0	2 403
70501	3 612	0	3 612	902	0	902	0	0	0	4 514	0	4 514
70606	149 386	0	149 386	85 081	0	85 081	130	0	130	234 337	0	234 337
70607	2 530	0	2 530	17	0	17	782	0	782	1 765	0	1 765
70608	27 577	0	27 577	7 468	0	7 468	0	0	0	35 045	0	35 045
Итого по активу (баланс)	1 977 707	119 894	2 097 601	15 669 200	2 759 628	18 428 828	15 708 919	2 759 495	18 468 414	1 937 988	120 027	2 058 015
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	4 066	0	4 066	19	0	19	0	0	0	4 047	0	4 047
10603	194	0	194	359	0	359	1 188	0	1 188	1 023	0	1 023
10701	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
10801	31 640	0	31 640	4	0	4	19	0	19	31 655	0	31 655
30109	419	0	419	14 039	0	14 039	13 736	0	13 736	116	0	116
30220	0	0	0	0	9 102	9 102	0	9 102	9 102	0	0	0
30223	50 000	0	50 000	1 102 215	0	1 102 215	1 068 822	0	1 068 822	16 607	0	16 607
30232	240	0	240	35 179	397	35 576	34 988	397	35 385	49	0	49
31302	0	0	0	1 664 000	65 319	1 729 319	1 664 000	65 319	1 729 319	0	0	0
31303	225 000	87 494	312 494	1 314 000	178 095	1 492 095	1 471 000	179 620	1 650 620	382 000	89 019	471 019
31304	50 000	0	50 000	376 000	113 816	489 816	326 000	113 816	439 816	0	0	0
31504	0	0	0	62 325	0	62 325	115 211	0	115 211	52 886	0	52 886
40602	186	0	186	8 730	0	8 730	14 975	0	14 975	6 431	0	6 431
40701	18 394	0	18 394	53 838	0	53 838	37 511	0	37 511	2 067	0	2 067
40702	330 008	6	330 014	6 971 180	1 149 481	8 120 661	6 995 899	1 149 738	8 145 637	354 727	263	354 990
40703	3 866	0	3 866	3 664	0	3 664	3 305	0	3 305	3 507	0	3 507
40802	2 999	2	3 001	159 642	0	159 642	159 583	0	159 583	2 940	2	2 942
40817	35 771	37	35 808	251 184	24	251 208	225 496	15	225 511	10 083	28	10 111
40820	22	0	22	161	0	161	195	0	195	56	0	56
40905	296	0	296	6 721	0	6 721	6 710	0	6 710	285	0	285
40906	3 767	0	3 767	66 575	0	66 575	62 940	0	62 940	132	0	132
40909	28	33	61	1 594	1 485	3 079	1 579	1 491	3 070	13	39	52
40910	0	5	5	375	73	448	375	85	460	0	17	17
40911	165	0	165	17 342	0	17 342	17 297	0	17 297	120	0	120
40912	0	0	0	2 388	9 138	11 526	2 388	9 138	11 526	0	0	0
40913	0	0	0	8 033	14 154	22 187	8 033	14 159	22 192	0	5	5
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	5 200	0	5 200	7 200	0	7 200
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	278 000	0	278 000	278 000	157 740	435 740	0	157 740	157 740	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42204	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42301	3 136	908	4 044	6 611	4 980	11 591	8 321	4 983	13 304	4 846	911	5 757
42303	1 077	0	1 077	311	0	311	734	0	734	1 500	0	1 500
42304	14 693	4 844	19 537	236	506	742	5 258	762	6 020	19 715	5 100	24 815
42305	37 201	5 826	43 027	8 483	1 073	9 556	5 710	1 801	7 511	34 428	6 554	40 982
42306	275 241	19 075	294 316	23 786	1 475	25 261	17 152	3 524	20 676	268 607	21 124	289 731
42307	36	298	334	0	8	8	59	9	68	95	299	394
42601	21	20	41	10	1	11	35	1	36	46	20	66
42604	1 065	0	1 065	0	0	0	59	0	59	1 124	0	1 124
42605	212	0	212	126	0	126	1 015	0	1 015	1 101	0	1 101
42606	349	0	349	80	0	80	94	0	94	363	0	363
43802	39 110	0	39 110	96 030	0	96 030	114 720	0	114 720	57 800	0	57 800
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	3 703	0	3 703	350	0	350	1 544	0	1 544	4 897	0	4 897
45215	22 985	0	22 985	21 654	0	21 654	35 593	0	35 593	36 924	0	36 924
45315	151	0	151	4	0	4	0	0	0	147	0	147
45415	16	0	16	1 448	0	1 448	1 928	0	1 928	496	0	496
45515	3 882	0	3 882	33	0	33	35	0	35	3 884	0	3 884
45818	26 841	0	26 841	251	0	251	274	0	274	26 864	0	26 864
45918	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
47405	0	0	0	4 787	4 777	9 564	4 787	4 777	9 564	0	0	0
47407	0	0	0	1 048 157	785 383	1 833 540	1 048 157	785 383	1 833 540	0	0	0
47411	15 122	513	15 635	3 952	254	4 206	3 694	261	3 955	14 864	520	15 384
47416	51	0	51	1 815	0	1 815	2 054	0	2 054	290	0	290
47422	41	250	291	1 976	3 011	4 987	2 022	2 937	4 959	87	176	263
47425	13 472	0	13 472	38 211	0	38 211	27 896	0	27 896	3 157	0	3 157
47426	1 120	0	1 120	2 858	321	3 179	3 060	329	3 389	1 322	8	1 330
47804	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
50120	1 526	0	1 526	338	0	338	18	0	18	1 206	0	1 206
50220	1 380	0	1 380	188	0	188	34	0	34	1 226	0	1 226
50620	1 004	0	1 004	444	0	444	0	0	0	560	0	560
52301	0	0	0	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	0	0	0
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	0	0	0	2 633	0	2 633	2 671	0	2 671	38	0	38
60305	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	56	0	56	109	0	109
60311	149	0	149	814	0	814	800	0	800	135	0	135
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	25	0	25	4	0	4	1	0	1	22	0	22
60601	9 926	0	9 926	586	0	586	289	0	289	9 629	0	9 629
70601	160 753	0	160 753	0	0	0	86 262	0	86 262	247 015	0	247 015
70602	1 068	0	1 068	313	0	313	1 926	0	1 926	2 681	0	2 681
70603	27 573	0	27 573	0	0	0	7 474	0	7 474	35 047	0	35 047
Итого по пассиву (баланс)	1 978 290	119 311	2 097 601	13 686 091	2 500 613	16 186 704	13 641 731	2 505 387	16 147 118	1 933 930	124 085	2 058 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 724	0	10 724	10 724	0	10 724	0	0	0
90803	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
90901	6 949	0	6 949	4 264	0	4 264	4 131	0	4 131	7 082	0	7 082
90902	73 960	911	74 871	741	25	766	1 430	22	1 452	73 271	914	74 185
90908	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	63 947	0	63 947	369 776	0	369 776	319 734	0	319 734	113 989	0	113 989
91414	923 959	0	923 959	184 729	0	184 729	13 119	0	13 119	1 095 569	0	1 095 569
91417	0	0	0	47 500	0	47 500	47 000	0	47 000	500	0	500
91418	0	0	0	4 334	0	4 334	0	0	0	4 334	0	4 334
91604	7 725	0	7 725	387	0	387	1	0	1	8 111	0	8 111
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 043	1 043	0	29	29	0	25	25	0	1 047	1 047
99998	872 056	0	872 056	579 241	0	579 241	527 538	0	527 538	923 759	0	923 759
Итого по активу (баланс)	1 950 910	1 984	1 952 894	1 201 696	55	1 201 751	923 677	48	923 725	2 228 929	1 991	2 230 920
Пассив
91311	45 019	0	45 019	5 610	0	5 610	1 800	0	1 800	41 209	0	41 209
91312	739 300	0	739 300	244 405	0	244 405	312 304	0	312 304	807 199	0	807 199
91315	5 070	1 312	6 382	0	1 212	1 212	7 288	1 265	8 553	12 358	1 365	13 723
91316	0	0	0	59 000	0	59 000	83 000	0	83 000	24 000	0	24 000
91317	73 799	0	73 799	217 311	0	217 311	173 584	0	173 584	30 072	0	30 072
91507	7 427	0	7 427	0	0	0	0	0	0	7 427	0	7 427
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	1 080 838	0	1 080 838	396 145	0	396 145	622 468	0	622 468	1 307 161	0	1 307 161
Итого по пассиву (баланс)	1 951 582	1 312	1 952 894	922 471	1 212	923 683	1 200 444	1 265	1 201 709	2 229 555	1 365	2 230 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	497 212	212 183	709 395	497 212	210 338	707 550	0	1 845	1 845
93302	0	0	0	6 761	0	6 761	6 761	0	6 761	0	0	0
93801	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	504 783	212 183	716 966	504 783	210 338	715 121	0	1 845	1 845
Пассив
96001	0	0	0	210 122	497 999	708 121	211 964	497 999	709 963	1 842	0	1 842
96302	0	0	0	0	6 768	6 768	0	6 768	6 768	0	0	0
96801	0	0	0	327	0	327	330	0	330	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	210 449	504 767	715 216	212 294	504 767	717 061	1 845	0	1 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	21 954 597,0000	0	0	927 276,0000	0	0	1 009 145,0000	0	0	21 872 728,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 954 598,0000	0	0	927 342,0000	0	0	1 009 211,0000	0	0	21 872 729,0000
Пассив
98050	0	0	21 857 780,0000	0	0	309 179,0000	0	0	210 409,0000	0	0	21 759 010,0000
98070	0	0	96 818,0000	0	0	700 000,0000	0	0	716 901,0000	0	0	113 719,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 954 598,0000	0	0	1 009 211,0000	0	0	927 342,0000	0	0	21 872 729,0000

Страница была полезной?