Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 610	0	14 610	122 745	0	122 745	123 917	0	123 917	13 438	0	13 438
20209	0	0	0	9 640	0	9 640	9 640	0	9 640	0	0	0
30102	46 661	0	46 661	282 246	0	282 246	296 919	0	296 919	31 988	0	31 988
30202	2 807	0	2 807	154	0	154	0	0	0	2 961	0	2 961
45106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45201	0	0	0	3 850	0	3 850	1 851	0	1 851	1 999	0	1 999
45206	14 402	0	14 402	795	0	795	2 186	0	2 186	13 011	0	13 011
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	18 950	0	18 950	2 093	0	2 093	1 700	0	1 700	19 343	0	19 343
45407	0	0	0	3 500	0	3 500	200	0	200	3 300	0	3 300
45502	3 225	0	3 225	7 950	0	7 950	7 225	0	7 225	3 950	0	3 950
45503	17 677	0	17 677	18 279	0	18 279	10 764	0	10 764	25 192	0	25 192
45504	35 189	0	35 189	19 050	0	19 050	7 014	0	7 014	47 225	0	47 225
45505	32 441	0	32 441	5 395	0	5 395	9 369	0	9 369	28 467	0	28 467
45506	218	0	218	0	0	0	22	0	22	196	0	196
47423	8	0	8	31 067	0	31 067	31 068	0	31 068	7	0	7
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	98	0	98	66	0	66	61	0	61	103	0	103
60306	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60308	1	0	1	36	0	36	34	0	34	3	0	3
60312	1 741	0	1 741	263	0	263	799	0	799	1 205	0	1 205
60323	21	0	21	4	0	4	24	0	24	1	0	1
60401	7 412	0	7 412	61	0	61	0	0	0	7 473	0	7 473
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	7	0	7	6	0	6	3	0	3	10	0	10
61008	34	0	34	42	0	42	33	0	33	43	0	43
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	33	0	33	20	0	20	6	0	6	47	0	47
70501	192	0	192	48	0	48	0	0	0	240	0	240
70502	80	0	80	460	0	460	540	0	540	0	0	0
70606	11 146	0	11 146	3 188	0	3 188	0	0	0	14 334	0	14 334
Итого по активу (баланс)	220 593	0	220 593	516 100	0	516 100	508 767	0	508 767	227 926	0	227 926
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	35	0	35	105	0	105	460	0	460	390	0	390
30223	4 146	0	4 146	294 078	0	294 078	290 863	0	290 863	931	0	931
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	317	0	317	18 475	0	18 475	27 211	0	27 211	9 053	0	9 053
40702	74 337	0	74 337	256 072	0	256 072	245 427	0	245 427	63 692	0	63 692
40703	1 115	0	1 115	3 846	0	3 846	3 546	0	3 546	815	0	815
40802	8 064	0	8 064	56 753	0	56 753	56 369	0	56 369	7 680	0	7 680
40817	446	0	446	29 899	0	29 899	30 135	0	30 135	682	0	682
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42301	2 691	0	2 691	3 633	0	3 633	3 438	0	3 438	2 496	0	2 496
42302	16 730	0	16 730	11 691	0	11 691	6 508	0	6 508	11 547	0	11 547
42303	1 009	0	1 009	9	0	9	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	11 575	0	11 575	32	0	32	8	0	8	11 551	0	11 551
42305	28 823	0	28 823	302	0	302	101	0	101	28 622	0	28 622
42306	13 298	0	13 298	192	0	192	0	0	0	13 106	0	13 106
45115	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45215	77	0	77	8	0	8	18	0	18	87	0	87
45415	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
45515	678	0	678	262	0	262	405	0	405	821	0	821
47411	36	0	36	36	0	36	548	0	548	548	0	548
47416	114	0	114	1 655	0	1 655	1 541	0	1 541	0	0	0
47425	71	0	71	182	0	182	217	0	217	106	0	106
47426	9	0	9	0	0	0	43	0	43	52	0	52
60206	10	0	10	0	0	0	30	0	30	40	0	40
60301	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60305	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	26	0	26	55	0	55
60311	258	0	258	172	0	172	172	0	172	258	0	258
60322	18	0	18	22	0	22	4	0	4	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60601	2 102	0	2 102	0	0	0	57	0	57	2 159	0	2 159
70302	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
70601	12 135	0	12 135	0	0	0	3 166	0	3 166	15 301	0	15 301
Итого по пассиву (баланс)	220 593	0	220 593	682 193	0	682 193	689 526	0	689 526	227 926	0	227 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	24 630	0	24 630	337	0	337	395	0	395	24 572	0	24 572
91414	101 298	0	101 298	48 563	0	48 563	30 064	0	30 064	119 797	0	119 797
91501	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
99998	146 631	0	146 631	66 620	0	66 620	53 266	0	53 266	159 985	0	159 985
Итого по активу (баланс)	274 957	0	274 957	115 523	0	115 523	83 728	0	83 728	306 752	0	306 752
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91211	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91311	15 598	0	15 598	12 200	0	12 200	10 000	0	10 000	13 398	0	13 398
91312	112 900	0	112 900	14 886	0	14 886	26 201	0	26 201	124 215	0	124 215
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	0	0	0	9 900	0	9 900	10 000	0	10 000	100	0	100
91317	13 957	0	13 957	15 618	0	15 618	20 264	0	20 264	18 603	0	18 603
91507	1 706	0	1 706	508	0	508	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	128 326	0	128 326	30 462	0	30 462	48 903	0	48 903	146 767	0	146 767
Итого по пассиву (баланс)	274 957	0	274 957	83 728	0	83 728	115 523	0	115 523	306 752	0	306 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 173 587,0000	0	0	101 912 447,0000	0	0	101 678 692,0000	0	0	15 407 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 173 587,0000	0	0	101 912 447,0000	0	0	101 678 692,0000	0	0	15 407 342,0000
Пассив
98040	0	0	15 173 587,0000	0	0	101 989 442,0000	0	0	102 223 197,0000	0	0	15 407 342,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 173 587,0000	0	0	101 989 442,0000	0	0	102 223 197,0000	0	0	15 407 342,0000

Страница была полезной?