Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 538	8 460	19 998	498 887	30 235	529 122	492 589	29 267	521 856	17 836	9 428	27 264
20207	0	0	0	44 454	5 639	50 093	44 454	5 639	50 093	0	0	0
20208	23 697	0	23 697	127 729	0	127 729	126 201	0	126 201	25 225	0	25 225
20209	4 255	630	4 885	262 002	21 985	283 987	261 311	21 872	283 183	4 946	743	5 689
30102	174 549	0	174 549	2 860 626	0	2 860 626	3 002 082	0	3 002 082	33 093	0	33 093
30110	24 210	1 447	25 657	2 174 987	538 337	2 713 324	2 175 513	535 384	2 710 897	23 684	4 400	28 084
30114	0	1 866	1 866	0	97 982	97 982	0	2 373	2 373	0	97 475	97 475
30202	15 329	0	15 329	964	0	964	0	0	0	16 293	0	16 293
30204	593	0	593	0	0	0	34	0	34	559	0	559
30210	7 000	0	7 000	63 000	0	63 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30221	0	0	0	618 400	0	618 400	618 400	0	618 400	0	0	0
30233	912	0	912	102 892	0	102 892	102 941	0	102 941	863	0	863
30302	309 890	2 597	312 487	2 511 185	324 490	2 835 675	2 593 966	229 459	2 823 425	227 109	97 628	324 737
30602	441	0	441	289	0	289	730	0	730	0	0	0
32002	0	0	0	455 000	124 867	579 867	455 000	124 867	579 867	0	0	0
32003	0	8 485	8 485	185 000	105 282	290 282	145 000	106 962	251 962	40 000	6 805	46 805
32004	55 000	44 220	99 220	49 000	56 109	105 109	55 000	45 495	100 495	49 000	54 834	103 834
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	54 640	0	54 640	53 355	0	53 355	1 285	0	1 285
45203	4 740	0	4 740	19 000	0	19 000	4 740	0	4 740	19 000	0	19 000
45204	200	0	200	2 700	0	2 700	0	0	0	2 900	0	2 900
45205	0	0	0	1 250	0	1 250	250	0	250	1 000	0	1 000
45206	362 961	0	362 961	27 950	0	27 950	33 728	0	33 728	357 183	0	357 183
45207	287 055	0	287 055	4 385	0	4 385	10 841	0	10 841	280 599	0	280 599
45307	1 350	0	1 350	0	0	0	150	0	150	1 200	0	1 200
45406	4 350	0	4 350	5 500	0	5 500	1 810	0	1 810	8 040	0	8 040
45407	35 495	162	35 657	0	4	4	1 305	3	1 308	34 190	163	34 353
45504	243	0	243	305	0	305	174	0	174	374	0	374
45505	8 390	0	8 390	1 488	0	1 488	1 417	0	1 417	8 461	0	8 461
45506	10 071	0	10 071	576	0	576	641	0	641	10 006	0	10 006
45507	1 800	0	1 800	0	0	0	147	0	147	1 653	0	1 653
45812	13 514	0	13 514	103	0	103	329	0	329	13 288	0	13 288
45814	504	0	504	0	0	0	4	0	4	500	0	500
45815	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45914	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	942 306	902 651	1 844 957	942 306	902 651	1 844 957	0	0	0
47423	186	0	186	60 395	0	60 395	60 411	0	60 411	170	0	170
47427	67	59	126	1 303	73	1 376	66	60	126	1 304	72	1 376
50104	50 205	0	50 205	249	0	249	289	0	289	50 165	0	50 165
50121	30	0	30	37	0	37	0	0	0	67	0	67
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
52503	0	0	0	233	0	233	30	0	30	203	0	203
60102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	405	0	405	75	0	75	31	0	31	449	0	449
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	9	0	9	269	0	269	278	0	278	0	0	0
60310	23	0	23	12	0	12	23	0	23	12	0	12
60312	2 021	0	2 021	3 023	0	3 023	3 707	0	3 707	1 337	0	1 337
60323	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60401	115 627	0	115 627	2 864	0	2 864	0	0	0	118 491	0	118 491
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	263	0	263	2 670	0	2 670	2 864	0	2 864	69	0	69
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	296	0	296	75	0	75	60	0	60	311	0	311
61008	379	0	379	420	0	420	399	0	399	400	0	400
61009	109	0	109	63	0	63	89	0	89	83	0	83
61010	255	0	255	6	0	6	0	0	0	261	0	261
61011	52 874	0	52 874	0	0	0	0	0	0	52 874	0	52 874
61403	2 419	0	2 419	124	0	124	144	0	144	2 399	0	2 399
70501	2 049	0	2 049	691	0	691	0	0	0	2 740	0	2 740
70606	73 464	0	73 464	16 612	0	16 612	64	0	64	90 012	0	90 012
70607	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
70608	11 461	0	11 461	5 350	0	5 350	0	0	0	16 811	0	16 811
Итого по активу (баланс)	1 704 898	67 970	1 772 868	11 109 093	2 207 655	13 316 748	11 262 875	2 004 035	13 266 910	1 551 116	271 590	1 822 706
Пассив
10208	50 014	0	50 014	0	0	0	51 014	0	51 014	101 028	0	101 028
10601	62 462	0	62 462	55 676	0	55 676	22 002	0	22 002	28 788	0	28 788
10701	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
10801	40 354	0	40 354	17 340	0	17 340	0	0	0	23 014	0	23 014
30232	105	0	105	88 465	128	88 593	88 480	128	88 608	120	0	120
30301	309 890	2 597	312 487	2 593 966	229 459	2 823 425	2 511 185	324 490	2 835 675	227 109	97 628	324 737
31302	0	0	0	1 478 900	0	1 478 900	1 478 900	0	1 478 900	0	0	0
31303	0	0	0	492 900	0	492 900	599 900	0	599 900	107 000	0	107 000
31304	95 000	0	95 000	138 800	0	138 800	128 800	0	128 800	85 000	0	85 000
31305	0	0	0	0	122	122	20 000	7 479	27 479	20 000	7 357	27 357
40116	955	0	955	4 836	0	4 836	4 184	0	4 184	303	0	303
40302	7 171	0	7 171	11 954	0	11 954	11 742	0	11 742	6 959	0	6 959
40401	1 544	0	1 544	3 187	0	3 187	3 134	0	3 134	1 491	0	1 491
40402	530	0	530	6 006	0	6 006	5 554	0	5 554	78	0	78
40404	10 404	0	10 404	25 153	0	25 153	22 278	0	22 278	7 529	0	7 529
40502	320 501	2 459	322 960	694 202	83 382	777 584	448 785	170 337	619 122	75 084	89 414	164 498
40503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40504	8 477	0	8 477	98 402	0	98 402	96 172	0	96 172	6 247	0	6 247
40602	5 380	0	5 380	36 302	0	36 302	36 122	0	36 122	5 200	0	5 200
40603	2 252	0	2 252	958	0	958	1 475	0	1 475	2 769	0	2 769
40701	2 878	0	2 878	559	0	559	1 214	0	1 214	3 533	0	3 533
40702	93 933	2 864	96 797	1 001 531	11 727	1 013 258	1 020 980	20 722	1 041 702	113 382	11 859	125 241
40703	35 196	0	35 196	59 222	0	59 222	57 680	0	57 680	33 654	0	33 654
40802	16 311	1	16 312	130 403	23 218	153 621	128 885	23 218	152 103	14 793	1	14 794
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40817	66 978	615	67 593	100 838	1 833	102 671	106 419	1 229	107 648	72 559	11	72 570
40905	26	0	26	550	0	550	549	0	549	25	0	25
40909	0	32	32	8	84	92	8	56	64	0	4	4
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	2 560	0	2 560	58 599	0	58 599	58 364	0	58 364	2 325	0	2 325
40912	0	0	0	54	121	175	54	121	175	0	0	0
40913	0	2	2	190	33	223	190	33	223	0	2	2
42104	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 250	0	6 250	0	0	0	2 500	0	2 500	8 750	0	8 750
42203	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	11 569	1 358	12 927	5 692	1 001	6 693	4 711	313	5 024	10 588	670	11 258
42302	5 756	0	5 756	2 560	0	2 560	510	0	510	3 706	0	3 706
42303	49 208	2 538	51 746	4 526	537	5 063	4 293	284	4 577	48 975	2 285	51 260
42304	75 139	3 061	78 200	16 389	313	16 702	6 835	432	7 267	65 585	3 180	68 765
42305	134 201	4 120	138 321	7 960	281	8 241	14 993	945	15 938	141 234	4 784	146 018
42306	88 161	3 633	91 794	2 000	96	2 096	15 643	87	15 730	101 804	3 624	105 428
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	203	0	203	0	0	0	4	0	4	207	0	207
42601	12	0	12	5	0	5	20	0	20	27	0	27
45215	3 282	0	3 282	318	0	318	582	0	582	3 546	0	3 546
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
45515	79	0	79	45	0	45	50	0	50	84	0	84
45818	13 872	0	13 872	5	0	5	0	0	0	13 867	0	13 867
47405	0	0	0	103 640	166 084	269 724	103 640	166 084	269 724	0	0	0
47407	0	44 220	44 220	903 835	938 795	1 842 630	903 835	942 052	1 845 887	0	47 477	47 477
47411	5 025	108	5 133	2 323	55	2 378	2 779	68	2 847	5 481	121	5 602
47416	11	0	11	1 005	0	1 005	1 283	0	1 283	289	0	289
47422	99	79	178	108 347	45	108 392	109 306	45	109 351	1 058	79	1 137
47425	155	0	155	84	0	84	41	0	41	112	0	112
47426	52	0	52	53	0	53	94	0	94	93	0	93
50120	100	0	100	70	0	70	0	0	0	30	0	30
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 168	0	1 168	2 376	0	2 376	1 943	0	1 943	735	0	735
60305	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	45	0	45	13	0	13	52	0	52	84	0	84
60311	279	0	279	1 183	0	1 183	1 402	0	1 402	498	0	498
60313	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	12	12
60322	110	0	110	53	0	53	54	0	54	111	0	111
60324	93	0	93	9	0	9	19	0	19	103	0	103
60601	26 247	0	26 247	0	0	0	394	0	394	26 641	0	26 641
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	3	0	3	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	3	0	3
61304	42	0	42	6	0	6	4	0	4	40	0	40
70601	81 260	0	81 260	22	0	22	18 531	0	18 531	99 769	0	99 769
70602	205	0	205	0	0	0	107	0	107	312	0	312
70603	11 449	0	11 449	0	0	0	5 347	0	5 347	16 796	0	16 796
Итого по пассиву (баланс)	1 705 175	67 693	1 772 868	8 278 668	1 457 320	9 735 988	8 127 691	1 658 135	9 785 826	1 554 198	268 508	1 822 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 828	0	54 828	4 333	0	4 333	7 809	0	7 809	51 352	0	51 352
90902	5 775	0	5 775	10 343	0	10 343	10 512	0	10 512	5 606	0	5 606
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	66 129	0	66 129	205	0	205	5	0	5	66 329	0	66 329
91501	10 261	0	10 261	0	0	0	0	0	0	10 261	0	10 261
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 322 301	0	1 322 301	150 169	0	150 169	140 714	0	140 714	1 331 756	0	1 331 756
Итого по активу (баланс)	1 464 974	0	1 464 974	165 050	0	165 050	159 040	0	159 040	1 470 984	0	1 470 984
Пассив
91003	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91311	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
91312	1 233 481	0	1 233 481	53 470	0	53 470	74 700	0	74 700	1 254 711	0	1 254 711
91316	12 397	0	12 397	11 129	0	11 129	3 500	0	3 500	4 768	0	4 768
91317	59 687	0	59 687	66 685	0	66 685	71 039	0	71 039	64 041	0	64 041
91507	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
91508	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
99999	142 673	0	142 673	9 647	0	9 647	6 202	0	6 202	139 228	0	139 228
Итого по пассиву (баланс)	1 464 974	0	1 464 974	150 361	0	150 361	156 371	0	156 371	1 470 984	0	1 470 984
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Пассив
98050	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000

Страница была полезной?